Non importa quanto tu sia intelligente, non riuscire a gestire il rischio significa fallimento finale.
Tutti sognano di arricchirsi con le altcoin, ma solo pochi ci riescono davvero.
Perché? La maggior parte delle persone non comprende l’asimmetria del rischio e non riesce a gestirlo in modo efficace.
Dopo aver ricercato centinaia di importanti investitori, ho trovato una strategia di investimento che funziona.
L'origine della strategia:
Ispirato da Kun, ha ottenuto la libertà prima di compiere 30 anni attraverso gli investimenti in criptovalute.
Le sue strategie sono semplici e funzionano per qualsiasi livello di abilità o capitale. Ha 6 passaggi, aggiungi questo thread ai segnalibri e ricontrolla in qualsiasi momento!
Fase uno: gestire il rischio
Il primo passo riguarda la gestione del rischio.
Non importa quanto tu sia intelligente, non riuscire a gestire il rischio significa fallimento finale.
Qual è il modo più efficace per gestire il rischio? Attraverso una struttura di portafoglio intelligente.
“Puoi valutare le opportunità con gli stessi criteri con cui misuri il rischio. Sono correlati.” – Earl Nightingale
Struttura del portafoglio?
Il rischio non riguarda solo i singoli investimenti: è l’interazione tra loro.
La modifica del tipo/importo/ponderazione dell'asset modificherà le tue probabilità complessive di successo.
Bersaglio? Assicurati che i tuoi guadagni superino le tue perdite nel lungo periodo.
Pietra angolare: oltre il 50% investito in $BTC:
La strategia di Kun consiglia di investire più del 50% del tuo capitale in $BTC.
Perché? Anche se tutte le altcoin falliscono, la crescita a lungo termine di $BTC di solito garantisce la redditività.
Funziona come una rete di sicurezza contro gli errori di investimento.
Blue chip multiciclo: 25%
Kun consiglia di destinare il 25% ai titoli blue chip che possono sopravvivere a più cicli.
Per la maggior parte delle persone, di solito è $ETH o $SOL.
Ciò aumenta le tue probabilità di andare oltre $BTC riducendo al contempo il rischio di ribasso.
Il restante 25% è investito in piccole altcoin:
L'ultimo 25% dovrebbe essere diversificato in 4-6 altcoin ugualmente ponderati.
Pensa come un venture capitalist: alcuni grandi vincitori possono compensare le perdite di altri investimenti.
Questo approccio ti consente di perseguire rendimenti da 10x a 20x pur dormendo profondamente.
Perché la parità di ponderazione è importante:
La parità di ponderazione offre a ciascun investimento un’equa possibilità di bilanciare gli altri.
Ponderare in base alla convinzione non è saggio: perché includere una risorsa con scarsa convinzione?
La parità di ponderazione bilancia in modo più efficace i potenziali guadagni e perdite.
Diversificare oltre le criptovalute:
Infine, impegnarsi nella diversificazione strutturale.
La tua esposizione netta alle criptovalute dovrebbe tenere conto della tua età e di altri fattori.
Kun protegge le sue partecipazioni in criptovalute con l'oro. Le azioni di alta qualità aiutano anche la diversificazione.
Passaggio 2: supponi che potresti sbagliarti:
La maggior parte delle persone salta questo passaggio, ma è fondamentale.
Presumi sempre che potresti sbagliarti. Concentrarsi sulle probabilità, non sui risultati.
Preparati a diversi scenari e adatta la tua strategia di conseguenza.
Visualizza lo scenario peggiore:
Immagina la perdita massima che puoi sostenere e comunque far quadrare i conti.
Se le perdite sono troppo elevate, considera di aumentare il tuo investimento in $BTC e di diminuire il tuo investimento in altcoin.
Sii onesto con te stesso e rifletti sulle perdite passate e sul loro impatto emotivo.
Ti sbagli riguardo alle criptovalute:
Cosa succede se ti sbagli sulla criptovaluta?
Come ti proteggi? L’oro può spesso fungere da copertura contro la teoria di $BTC.
Oppure diversifica le tue fonti di reddito per ridurre ulteriormente i rischi.
Fase tre: ricerca dell’asimmetria
La pazienza è la chiave per trovare opportunità di investimento asimmetriche.
Ciò significa che i potenziali guadagni superano di gran lunga le potenziali perdite.
Kun punta a ottenere rendimenti da 10 a 20 volte, gestendo al contempo un rischio di ribasso compreso tra il 30% e il 50%.
Non investire la tua intera posizione:
Dopo aver identificato un'opportunità asimmetrica, resisti alla tentazione di impegnare l'intera tua posizione.
Ricorda, l’obiettivo è aumentare la ricchezza nel tempo.
Passaggio 4: sviluppare una teoria:
Una volta identificata un’opportunità asimmetrica, sviluppa una chiara tesi di investimento.
La teoria dovrebbe spiegare chiaramente perché hai effettuato questo investimento.
Quindi, crea modi chiari per verificare se la tua teoria regge o fallisce nel tempo.
Esempio teorico:
Una teoria potrebbe essere che $BTC raggiunga una capitalizzazione di mercato paragonabile a quella dell’oro.
Un punto di fallimento potrebbe essere se Satoshi scaricasse improvvisamente tutti i suoi $ BTC.
Sebbene questo sia un esempio estremo, illustra il punto.
Strategia di vendita multifattore:
Vendere è spesso più difficile che acquistare.
Per risolvere questo problema, Kun consiglia di impostare più condizioni di vendita.
Ciò aiuta a proteggersi dall’incertezza del mercato e dai pregiudizi personali.
Il metodo di vendita a tre fattori di Kun:
Kun consiglia di suddividere i tuoi punti vendita in base a tre fattori: tempo, teoria e prezzo.
Per esempio:
Vendi il 25% entro la fine del 2025
Vendi il 25% quando $BTC raggiunge $100.000
Vendi il 50% quando la capitalizzazione di mercato di $BTC supera la capitalizzazione di mercato dell'oro
Passaggio 6: sviluppare una strategia post-profit:
Dopo aver ottenuto enormi guadagni, molti investitori commettono l’errore di restituirli.
Per evitare ciò, torna al primo passaggio:
Rivaluta il tuo portafoglio e cerca nuove opportunità asimmetriche.
Evitare di reimmettere i profitti sul mercato troppo presto.
Gestire lo stress psicologico:
Oltre alle strategie finanziarie, gestisci la tua salute mentale ed emotiva.
Il mercato delle criptovalute ti ha influenzato? Dopo aver ottenuto grandi guadagni, considera di prenderti una pausa.
Investi tempo e denaro nelle cose che ami. L’equilibrio è la chiave del successo a lungo termine.
Recensione discussione:
Gestisci il rischio attraverso il tuo portafoglio di investimenti.
Supponi di avere torto e pianifica.
Cerca l'asimmetria e sii paziente.
Utilizzare la verifica e l'invalidazione teorica.
Utilizza una strategia di vendita multifattoriale.
Torna al passaggio uno e crea un piano post-profit.
