Introduzione alla variabilità del mercato delle criptovalute
Le oscillazioni di prezzo rapide e notevoli di un asset sono chiamate volatilità. Nell'ambito delle criptovalute, la volatilità definisce tutto. A differenza dei mercati finanziari convenzionali, il mercato delle criptovalute può vedere enormi movimenti di prezzo in un periodo piuttosto breve. Per i trader, questa volatilità offre opportunità e pericoli. Fare affari redditizi e ridurre le possibili perdite dipende dalla capacità di negoziare queste variazioni di prezzo.
Perché il mercato delle criptovalute sembra così instabile?
Diversi elementi supportano la grande volatilità delle criptovalute:
Rispetto a strumenti finanziari più consolidati come azioni o obbligazioni, le criptovalute sono piuttosto giovani. Modelli di trading meno sviluppati e una maggiore vulnerabilità al trading speculativo derivano da questa mancanza di maturità.
L'opinione pubblica, i social media e le notizie hanno tutti un impatto notevole sul mercato delle criptovalute. Un tweet o un titolo di giornale possono generare notevoli cambiamenti di prezzo che producono oscillazioni rapide.
3. **Liquidità**: solitamente inferiore rispetto ai mercati convenzionali, il mercato delle criptovalute presenta grandi ordini di acquisto o vendita che possono quindi avere un effetto sproporzionato sui prezzi.
4. **Ambiente normativo**: in continuo cambiamento, la situazione legale delle criptovalute varia notevolmente tra le nazioni. Gli annunci di misure repressive legislative o sponsorizzazioni potrebbero causare oscillazioni di prezzo inaspettate.
5. **Partecipanti al mercato**: i trader al dettaglio predominano nel mercato delle criptovalute al posto degli investitori istituzionali, che spesso hanno un background più conservativo e stagionato. Spesso, spinti dalle emozioni o dal sentito dire, i trader al dettaglio esprimono giudizi che contribuiscono all'instabilità del mercato.
Come fare soldi cambiando il mercato delle criptovalute
Sebbene alcuni trader trovino la volatilità intimidatoria, offre anche molte possibilità di profitto. I trader possono sfruttare queste numerose tecniche per trarre profitto dai cambiamenti del mercato:
1. **Trading giornaliero**
Il day trading, ovvero l'acquisto e la vendita di criptovalute nello stesso giorno, aiuta a trarre profitto dalle oscillazioni transitorie dei prezzi. Questo approccio richiede una solida conoscenza dell'analisi tecnica e la capacità di prendere decisioni rapide a seconda dello stato del mercato.
Per individuare possibili posizioni di entrata e di uscita, utilizzare indicatori tecnici quali medie mobili, bande di Bollinger, RSI (Relative Strength Index) e MACD (Moving Average Convergence Divergence).
**Best Practices**: Per controllare il rischio e prevenire perdite notevoli, imposta soglie rigorose di stop-loss e take-profit. Tieniti aggiornato sugli eventi sul mercato che possono influenzare i prezzi.
2. **Trading oscillante**
Con l'obiettivo di trarre profitto dalle oscillazioni del mercato durante un periodo di giorni o settimane, lo swing trading è un approccio a medio termine. Gli swing trader sono adatti a chi non può dedicare l'intera giornata al trading poiché, a differenza del day trading, non devono controllare continuamente il mercato.
Gli swing trader stimano i futuri movimenti dei prezzi utilizzando modelli di grafici quali bandiere, pennant e testa e spalle, la maggior parte dei quali deriva da. Inoltre, i livelli di ritracciamento di Fibonacci sono utili per determinare possibili punti di inversione.
**Best Practices**: Per fare selezioni migliori, mescola lo studio tecnico con l'analisi di base. Per valutare le possibili fluttuazioni di prezzo di un progetto, ad esempio, esamina il suo personale, la mappa del percorso e gli ultimi progressi.
3. **Scalping**
Utilizzando una tecnica di trading ad alta frequenza chiamata scalping, si ottengono piccoli guadagni da molte negoziazioni distribuite nel corso della giornata. Questo approccio si basa sull'utilizzo di piccole oscillazioni di prezzo prodotte da flussi di ordini o spread.
Gli scalper si concentrano sulla liquidità e sui dati del portafoglio ordini per individuare opportunità e utilizzano grafici minuti, da 1 minuto o da 5 minuti.
Lo scalping richiede sia riflessi rapidi che un alto grado di controllo. Utilizzare ordini stop-loss e avere una solida strategia di gestione del rischio aiuta a ridurre le possibili perdite.
4. Arbitraggio
L'arbitraggio consiste nell'acquistare un asset su un exchange a un prezzo più basso e poi venderlo su un altro dove il prezzo è più alto. Questo approccio sfrutta le variazioni di prezzo tra diverse coppie di trading o exchange.
I bot o i programmi di arbitraggio ti aiuteranno a trovare ed eseguire automaticamente accordi su più piattaforme. Assicurati che le variazioni di prezzo siano sufficienti a compensare lo slittamento e i costi di transazione.
Le **Best Practice** sono solitamente di breve durata, le possibilità di arbitraggio richiedono fretta. Mantenendo account su più exchange, fai attenzione ai tempi di prelievo e deposito.
5. **Opzioni e Futures Trading**
Il trading di opzioni e futures consente agli investitori di indovinare il prezzo futuro di un asset. Mentre le opzioni forniscono al trader il diritto, ma non il dovere, di acquistare o vendere l'asset a un certo prezzo e data, i contratti futures vincolano il trader a farlo.
Il trading di opzioni e futures potrebbe richiedere tecniche più avanzate come l'hedging, che utilizza derivati per mitigare possibili perdite. I trader potrebbero utilizzare le misurazioni greche (Delta, Gamma, Theta, Vega) di vari fattori di rischio nel trading di opzioni.
Data la complessità e il rischio elevato che caratterizzano i derivati, è fondamentale avere una conoscenza approfondita del funzionamento di questi strumenti e applicarli nell'ambito di un piano di gestione del rischio chiaramente definito.
Strategie per la gestione del rischio in un mercato abbastanza volatile
La gestione del rischio è assolutamente vitale considerando la grande volatilità del settore delle criptovalute. Ecco alcune tecniche fondamentali di gestione del rischio:
Distribuisci gli investimenti tra più criptovalute per ridurre il rischio associato a ogni singolo asset.
Imposta ordini stop-loss per vendere automaticamente una posizione nel caso in cui il prezzo scenda a un livello specificato, limitando così le possibili perdite.
Non rischiare mai più di una piccola frazione del tuo capitale di trading su un'operazione. Questo garantisce che qualche affare negativo non cancellerà l'intero portafoglio.
Per compensare possibili perdite di portafoglio, **copertura** utilizzando futures o opzioni. Ad esempio, potresti shortare i futures Bitcoin per proteggerti da un calo dei prezzi se possiedi molti Bitcoin.
Tieniti aggiornato con gli eventi più recenti nel mercato delle criptovalute e le notizie. Eventi macroeconomici, sviluppo tecnico o cambiamenti legislativi possono tutti influenzare la volatilità del mercato.
In sintesi
La volatilità del mercato delle criptovalute può essere una lama a doppio taglio, che offre sia grandi pericoli che grandi possibilità di profitto. Comprendere la natura della volatilità e utilizzare tecniche di trading e tattiche di gestione del rischio solide aiuterà i trader a negoziare con più audacia queste fluttuazioni di mercato. Il successo nella scena delle criptovalute, spesso mutevole, dipende dall'avere un piano ben ponderato e dal seguirlo indipendentemente dalle proprie preferenze.
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*DISCLAIMER*
Questo articolo è a scopo didattico, puoi fare ulteriori ricerche da solo
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