Anche se alcuni diranno anche che i dati sulla catena possono essere visti solo dai porri. Ma anche così, finché i dati o gli indicatori degli strumenti corrispondenti possono fornirci qualche nuovo aiuto o orientamento, allora l’uso e la ricerca necessari possono essere effettuati. Le cose sono dialettiche e possiamo mantenere qualsiasi atteggiamento verso qualsiasi cosa .

I dati on-chain sono principalmente rivolti a due tipi di persone: utilizzare i dati on-chain per la ricerca e l'analisi (istituzioni o media, ecc.) e utilizzare i dati on-chain per esplorare opportunità di guadagno (commercianti o investitori).

Dal punto di vista del trading, se desideri utilizzare alcuni dati on-chain per trovare opportunità di guadagno, allora:

Il primo è determinare la direzione in cui cercare i dati. Ad esempio, concentrati sulla ricerca di asset altamente liquidi (evitando lo slittamento), sull’identificazione di asset di tendenza (sfruttando lo slancio), sull’estrazione di denaro intelligente, ecc.

Il secondo passo è eseguire i lavori di scavo necessari con l'ausilio di diversi strumenti. In realtà esistono molti tipi di strumenti al momento e diverse piattaforme di strumenti possono avere obiettivi diversi. Puoi anche prendere in considerazione l'idea di saperne di più su alcuni degli strumenti più comunemente utilizzati attraverso la "cassetta degli strumenti" compilata da Hua Li Huawai.

Successivamente, diamo una breve spiegazione passo passo su come utilizzare gli strumenti on-chain per costruire una strategia di trading:

Passaggio 1: trova progetti in base alle dimensioni dei dati

Utilizza gli strumenti di dati sulla catena per filtrare alcuni dati di cui hai bisogno. Ad esempio, puoi filtrare in base ai dati Tick, come mostrato nella figura seguente.

Conoscenze aggiuntive: cosa sono i dati Ticks?

I dati di mercato della linea K che vediamo ogni giorno si basano su unità di tempo, mentre i dati tick registrano dimensioni più dettagliate, ovvero ogni variazione di prezzo viene registrata. Ad esempio: supponiamo che una criptovaluta cambi prezzo 30 volte in un minuto, quindi nei dati di mercato della linea K di un minuto vedremo solo 4 prezzi, vale a dire il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il prezzo più alto e il prezzo più basso, perché questi 4 pezzi di i dati sono sufficienti per disegnare un grafico a candele K-line. Le altre 26 variazioni di prezzo sono state ignorate. I dati dei tick cancelleranno tutti i record di modifica entro un periodo specifico, ovvero verranno registrate le 30 variazioni di prezzo appena menzionate. In parole povere, puoi vedere che il prezzo della corrispondente criptovaluta cambia 30 volte in un minuto, quindi i dati tick sono anche chiamati dati ad alta frequenza.

In alternativa, puoi anche utilizzare diversi parametri come Volume (volume degli scambi), Volatilità (volatilità), Vdelta (differenza), Modifica OI (variazione dell'interesse aperto), Tasso di finanziamento (tasso di finanziamento), Openinterest (interesse aperto), ecc. Ordina e filtra i dati in base alle dimensioni. Quale aspetto dei dati visualizzare dipende dalla tua strategia. Gli amici interessati possono anche saperne di più sui concetti correlati corrispondenti a quanto sopra tramite Google.

Passaggio 2: crea la tua lista di controllo

Utilizza gli strumenti di dati on-chain per aggiungere i token che ti interessano di più trovati nel primo passaggio sopra alla tua Watchlist e disegnali nei grafici (personalizza e aggiungi alcuni indicatori di cui hai bisogno nei grafici), per monitorare le modifiche dei dati. Come mostrato di seguito.

La dimostrazione di cui sopra utilizza lo strumento TradingView. Il pannello di questo strumento è molto facile da usare. Dopo averlo aggiunto alla Watchlist, puoi facilmente visualizzare i dati corrispondenti attraverso diversi pulsanti, come accedere direttamente alla pagina dell'indicatore tecnico o aggiungere le tue note. Registrazioni ecc.

Passaggio 3: personalizza la strategia di trading

In base alla tua situazione di monitoraggio, conduci operazioni di trading secondo le tue strategie personalizzate nelle opportunità di mercato che ritieni più adatte. Esistono molte strategie specifiche e persone diverse potrebbero aver bisogno di impostare strategie diverse. Questo varia da persona a persona. Hua Li Huawai ne ha già risolte molte negli e-book che ha pubblicato.

Successivamente, continueremo a utilizzare le strategie Momentum (momentum, utilizzato per identificare le valute di tendenza) e Mean Reversion (riversione alla media, utilizzato per identificare le valute volatili) per fornire un semplice esempio.

1）Slancio

Il momentum è una strategia di trading relativamente comune. Il suo nucleo è acquistare o vendere in base al recente andamento dei prezzi della criptovaluta, concentrandosi sul seguire il trend e chiudere la posizione prima che il trend si inverta.

Questa strategia calcola fondamentalmente la differenza tra il prezzo attuale di un token e un prezzo passato specificato. Nello specifico, se il prezzo attuale è superiore al prezzo passato, l'indicatore Momentum mostrerà un valore positivo. Se il prezzo attuale è inferiore al prezzo passato, l'indicatore mostrerà valori negativi. Una linea di momentum ascendente indica che il trend dei prezzi si sta rafforzando, mentre una linea di momentum discendente indica che il trend di prezzo si sta indebolendo.

Ma questo è anche un indicatore ritardato, perché si basa sui prezzi passati per calcolare il valore corrente. Pertanto, non è consigliabile utilizzare questo indicatore come unico indicatore decisionale. È necessario combinarlo con altri indicatori per visualizzarlo completamente analisi, come l'utilizzo di livelli di supporto e livelli di resistenza e medie mobili per confermare i segnali di trading generati dagli indicatori di momentum.

Tuttavia, in un mercato di tendenza, l’utilizzo di strategie di momentum può trovare meglio alcune opportunità di trading per gli altcoin. Se desideri utilizzare questo indicatore per acquistare un altcoin e realizzare un profitto, devi concentrarti sui seguenti aspetti:

- Struttura del mercato rialzista

- MA si disperde

- Breakout ad alto volume

Ad esempio, quando il SOL ha avuto una tendenza al rialzo, in teoria, finché si va long quando il livello di resistenza sfonda, la probabilità di successo è ancora relativamente alta. Come mostrato di seguito.

2) Reversione della media

La Mean Reversion è una strategia di trading quantitativa basata sull'arbitraggio statistico, che sfrutta la deviazione a breve termine del prezzo e il ritorno alla media a lungo termine per il trading. L’essenza di questa strategia è che quando i prezzi si discostano dalla loro media a lungo termine, c’è una tendenza dei prezzi a tornare ai livelli medi. Pertanto, questa strategia può essere utilizzata anche per identificare le valute volatili e sfruttare la loro volatilità per fare trading in modo redditizio.

Tuttavia, l’utilizzo di questa strategia richiede tempistiche precise e un’attenta gestione del rischio, poiché i falsi segnali, l’andamento dei mercati e i costi di transazione possono avere un impatto relativamente ampio sulla redditività.

Tuttavia, in un mercato volatile, utilizzando la strategia di ritorno alla media è possibile trovare meglio alcune opportunità di trading per gli altcoin. E se vuoi utilizzare questo indicatore per acquistare un altcoin e realizzare un profitto, devi concentrarti sui seguenti aspetti:

- Se è stato rifiutato quando si è superato il livello di resistenza

- Swing Failure Patterns (SFP, Swing Failure Patterns, quando la linea del prezzo e la linea RSI si separano l'una dall'altra si parla di swing fallito)

Ad esempio, quando il prezzo di LINK fluttua all’interno di un intervallo specifico, teoricamente offre alcune buone opportunità di trading. Come mostrato di seguito.

Ma qui dobbiamo ricordarvi che non importa se si tratta di Momentum, Mean Reversion o qualsiasi altra strategia, nessuna strategia è onnipotente. Ciò che dobbiamo fare è scoprire quali sono più adatte a noi in base alle nostre preferenze di rischio strategie e realizzare applicazioni ausiliarie flessibili.

Condivideremo il contenuto di questo numero qui. Per ulteriori contenuti, puoi visualizzarli sulla home page di Hua Li Hua Wai.