Autore originale: INSIGHTFUL
Compilazione originale: Shenchao TechFlow
Prefazione
I token meme attirano ancora molta attenzione durante questo mercato rialzista, con gli investitori medi che pensano che sia la loro unica possibilità di successo in questo ciclo. Sebbene i vantaggi potenziali siano enormi, i rischi corrispondenti non possono essere ignorati.
Questo articolo ha lo scopo di aiutarti a sviluppare regole di trading e strategie di profitto per aumentare le probabilità di profitto, piuttosto che rinunciare completamente a tutti i guadagni cartacei in previsione del prossimo rendimento 100x.
Perché i token Meme sono così popolari
I meme sono l’espressione più vera e semplice delle criptovalute. Il meme è stato tradizionalmente strettamente associato ai commercianti al dettaglio, ma questo ciclo non ha visto un ritorno completo dei commercianti al dettaglio. Tuttavia, in questa fase iniziale del ciclo, Meme sta guadagnando più terreno che mai.
Attualmente, il mercato è dominato da trader esperti di criptovalute, molti dei quali sono nel secondo o nei cicli successivi. Gli attuali partecipanti al mercato in genere:
Concentrarsi sulla massimizzazione dei profitti.
Renditi conto che oltre il 90% dei progetti "di base" sono in realtà meme, mancano di valore reale e sono destinati a fallire.
Vediamo molti esempi che mostrano:
Il notevole potenziale di creazione di ricchezza dei meme.
Esistono numerosi esempi di progetti “essenziali” da miliardi di dollari, sostenuti da venture capital, che stanno lentamente diminuendo a causa di lunghi periodi di sblocco.
Considerati questi fattori, è comprensibile che molte persone gravitino verso Meme. Hanno dimostrato di essere potenti creatori di ricchezza e di non aver bisogno delle false trappole della “tecnologia innovativa”.
PEPE e WIF hanno registrato un forte rally dopo il ritiro dello scorso maggio, evidenziando il cambiamento nella percezione di Meme in questo ciclo. A differenza del passato, dove la forza dei meme spesso annunciava massimi di mercato e picchi di fiducia dei trader, i meme di oggi mostrano resilienza durante i cali generali del mercato e i periodi di bassa fiducia.
I meme con capitalizzazioni di mercato maggiori come $PEPE e $WIF sono quasi diventati paradisi sicuri per gli utenti durante i periodi incerti. Il superciclo dei meme è chiaramente attivo.
Gestione del rischio: dimensione della posizione rispetto al portafoglio
Lo dividiamo nelle seguenti quattro categorie:
4 cifre (da 1.000 a 9.000)
5 cifre (da 10.000 a 100.000)
6 cifre (da 100.000 a 900.000)
7 cifre (da 1.000.000 a 9.000.000)
Fai trading con un portafoglio inferiore a 4 cifre
La domanda da un milione di dollari è: “Come posso avere successo con Shithcoin/Memecoin con poco capitale?”
La risposta onesta è che le possibilità sono molto scarse, soprattutto per i principianti. Ma ecco alcune linee guida per aumentare le tue possibilità di successo:
Conviction Investing: investire gran parte del tuo portafoglio in investimenti per i quali hai forti convinzioni e solide ragioni.
Esci rapidamente: punta a 2-4 ritorni ed esci rapidamente. Evitare di trattenere un investimento troppo a lungo quando la maggior parte è concentrata in uno solo.
Investimenti selettivi: concentrati su logica e razionalità, non su grafici e candele. Metti il 20-25% del tuo denaro in un investimento e rischia abbastanza per uscire da questa fase.
Opportunità di mercato rialzista: nei mercati rialzisti forti, dove la propensione al rischio è elevata, la narrativa può alimentare investimenti di successo.
Primo passo: accettare la realtà
Comprendi che non puoi avere successo da un giorno all'altro con una piccola somma di denaro come $ 100. Non fare affidamento esclusivamente sulle criptovalute per le tue spese di soggiorno. Pensa alla criptovaluta come a un progetto segreto, un'abilità che padroneggi dietro le quinte.
Passaggio 2: padroneggia un'area specifica
Quando il capitale è limitato, concentrati sul miglioramento delle tue capacità di trading piuttosto che semplicemente sul guadagno. Costruisci capitale finché non diventerai abile nell’identificare le opportunità. Scegli una nicchia (ad esempio swing trading, small cap, mid cap, large cap) e tuffati in essa. Fai pratica con il trading cartaceo e accumula capitale con attività lato Web3 come lo sviluppo web, la gestione della comunità o la progettazione grafica.
Passaggio 3: inizia a fare trading con il capitale risparmiato
Una volta che avrai acquisito sicurezza nelle tue capacità di trading e avrai accumulato un po’ di capitale, inizia a investire lentamente. Su Ethereum, un ETH è sufficiente se individui accuratamente l’opportunità. Sii pignolo quando fai trading, cogli rigorosamente i profitti e ferma rapidamente le perdite.
Passaggio 4: effettuare investimenti a lungo termine
Una volta che hai un solido portafoglio di investimenti, investi una parte considerevole del tuo capitale in progetti che ritieni promettenti a lungo termine. Tieni l'oggetto finché la convinzione non si indebolisce. Anche un rendimento 3-5x su una parte significativa di un portafoglio è davvero impressionante. Anche se piccoli investimenti in progetti ad alto rischio possono portare a grandi rendimenti, l’obiettivo è seguire principi razionali.
Portafoglio di figure sub-5
Se disponi di fondi a cinque cifre, segui la stessa strategia del portafoglio a quattro cifre, ma riduci la tua posizione per operazione al 10-15%. Rimani estremamente esigente. Con questo capitale, puoi comodamente tracciare il trading, acquistando a livelli di supporto e vendendo a livelli di resistenza sulle principali monete in rialzo. Man mano che ti avvicini alle prime cinque cifre, concentrati maggiormente sul trading sui grafici e tieni d'occhio il volume.
Portafoglio di figure sub-6
Mantenere e far crescere un portafoglio a sei cifre è impegnativo. Il tuo obiettivo è proteggere i guadagni e impiegare il capitale in opportunità preziose. Il viaggio verso le sette cifre sarà lento e richiederà un impegno nel processo a lungo termine. Se riesci ad entrare presto, considera di investire nelle nuove principali monete in ascesa. Confronta il numero di possessori/capitalizzazione di mercato con le monete che hanno registrato buoni risultati di recente e vedi se sono seguite dalla maggior parte delle persone su Twitter.
Gestione del rischio: come gestire i rischi di trading
Imposta le condizioni di stop loss per ogni operazione:
Identificare e contrassegnare i principali livelli di supporto sul grafico. Se il prezzo raggiunge questi livelli, riduci le perdite e vai avanti.
Evita che i beni si svalutino fino a zero. Se la transazione non va come previsto, esci immediatamente.
Condizioni non valide possono verificarsi a causa di una varietà di fattori, come il rallentamento del volume, la perdita dei principali livelli di supporto o un FUD legittimo.
Pianifica in anticipo la tua uscita:
Prima di entrare in un'operazione, determina in anticipo dove uscirai se l'operazione non va come previsto.
A seconda dei tuoi obiettivi e della tua tolleranza al rischio, valuta la possibilità di impostare uno stop loss sulle monete più vecchie. Per le monete nuove e volatili, puoi adottare una strategia “10x o bust”.
Monitorare l'hype e il sentiment:
Per i token Meme, segui l'hype e il sentiment del mercato su Telegram e Twitter.
Valutare il sentiment generale del mercato, prestando particolare attenzione alle principali valute e ai loro derivati. Se le principali valute crollano, le valute correlate potrebbero crollare ancora più bruscamente.
Valutare le monete di utilità:
Per le monete di utilità, monitora il team di sviluppo per assicurarti che continui a implementare gli aggiornamenti.
Cerca i catalizzatori imminenti che il mercato non sta ancora scontando.
Esempi di cattiva gestione del rischio:
Detenere asset senza trarre profitto in modo tempestivo si traduce in enormi guadagni cartacei che si trasformano in perdite.
Ecco alcuni esempi specifici:
4 milioni di dollari di mancate entrate.
Whale ha venduto $JUP per $BODEN al vertice per $8 milioni, perdendo il 98%, trasformando i suoi $8 milioni in $85.000.
Lo zoom indietro può aiutarti a ottenere una visione più completa.
Ha trasformato i 9 dollari in 40.000 dollari prima di ricadere a circa 1600 dollari.
Elon Musk ha temporaneamente cambiato il suo avatar Twitter in occhi laser. Sebbene questo sia stato un potente catalizzatore, quando ha cambiato nuovamente il suo avatar, il prezzo è sceso rapidamente. Le cose cambiano molto rapidamente e spesso non sarai in grado di proteggerti nel momento migliore se non prendi i profitti in anticipo.
Strutture mentali e domande su se stessi
Riduci il rischio quando i prezzi fluttuano notevolmente:
Approfitta tempestivamente di movimenti di prezzo significativi per ridurre il rischio complessivo.
Chiediti se la persona che parla della moneta è nota per il pompaggio e la vendita.
Scopri perché la moneta sta salendo:
Identifica i motivi per cui la moneta sta salendo. È pura speculazione o è legata agli sviluppatori di precedenti progetti di successo?
Riconosci che i picchi sono spesso contrassegnati da un clamore diffuso da parte di influencer o eventi importanti come la quotazione su Binance.
Se ti ecciti e inizi a fare screenshot, potrebbe essere un segnale per vendere.
Guadagna profitti passo dopo passo:
Prendere profitti regolarmente è fondamentale. Ciò che conta sono i guadagni effettivamente mantenuti, non solo quelli sulla carta.
Strategia di esempio: vendere il 25% a 3-4 volte gli utili per coprire il costo iniziale, quindi vendere un ulteriore 25% a 2-3 volte gli utili.
Mantieni il 10-20% della tua "borsa lunare" per rimanere investito ed evitare rimpianti dopo la vendita.
principi utili
1. Impara dai tuoi errori:
L’esperienza personale è il miglior insegnante nel trading. Le lezioni apprese dalle perdite non hanno prezzo.
Prima di commettere un errore, i consigli su come realizzare profitti o controllare gli indirizzi dei contratti potrebbero non essere del tutto validi.
Il dolore degli errori servirà da potente avvertimento per il futuro.
2. Il valore nella semplicità:
Le cose semplici vengono spesso trascurate perché non sembrano abbastanza complesse.
Osserva i movimenti più importanti durante i rally del mercato per avere un'idea della direzione più interessante.
Ad esempio, scommettere sulla sovraperformance di $MOG nei mesi di giugno e luglio 2024 mostra una continua sovraperformance.
Identifica le posizioni che sottoperformano durante i rally di mercato per adattare la tua attenzione.
3. Evita il trading eccessivo:
Il trading eccessivo può lentamente prosciugare il tuo portafoglio. Cambiare posizione frequentemente riduce la lucidità mentale.
Rimani disciplinato: fai le tue ricerche, crea convinzione, scegli una posizione e mantienila.
Impara ad amare la vendita:
Vendere è psicologicamente più difficile che acquistare perché hai paura di perdere grandi guadagni.
Realizzare profitti consistenti è spesso più gratificante che sperare in rendimenti improbabili.
Quando mantieni una posizione ogni giorno, la stai essenzialmente selezionando rispetto ad altre potenziali opportunità.
4. Profitti stabili sono meglio di grandi vittorie:
Scegli rendimenti multipli 3-5x invece di aspettarti rendimenti 100x.
Scenario n. 1: Perseverare nella ricerca di rendimenti 10-100x spesso fa perdere profitti più piccoli ma più stabili.
Scenario n. 2: rendimenti sostenuti pari a 3-5 volte possono aumentare significativamente nel tempo.
5. Evita di rientrare in operazioni redditizie:
Dopo guadagni di 2-4x, chiudi la posizione e attendi un pullback prima di considerare di rientrare.
L’eccitazione dopo una vittoria può portare a un’eccessiva fiducia e a pregiudizi positivi, aumentando il rischio di sconfitte.
Rimuovere l'operazione dalla tua lista di controllo dopo averla chiusa aiuterà a evitare un rientro emotivo.
6. Fai attenzione a fidarti delle tue emozioni:
Nella criptovaluta, la decisione giusta spesso sembra quella sbagliata. Vendere durante la fase di hype o acquistare durante il pullback può essere un pensiero contrario, ma può effettivamente portare a profitti.
Riconosci che emozioni come l'eccitazione e la paura possono fuorviarti, quindi prendi decisioni basate su un'analisi razionale.
