Scritto da: WOO
5 agosto 2024, questo giorno passerà sicuramente alla storia del circolo valutario. Il Bitcoin è sceso da 58.000 a un massimo di 48.800, con un calo in un solo giorno di circa 9.000 punti e un calo massimo del 16%. sul serio, raggiungendo addirittura il ventuno%. Altre altcoin sono state ancora più miserabili, con il valore di mercato complessivo della criptovaluta in calo del 14% in 24 ore.
I principali market maker hanno continuato a vendere enormi quantità di monete, come Jump. Attualmente, il 96% degli asset sono stablecoin e i portafogli relativi a Wintermute sono stati rilevati in successione nel trasferimento di token agli scambi centralizzati.
Non solo il circolo valutario è stato insanguinato, ma anche il mercato azionario giapponese ha subito un crollo epico. Il Nikkei è crollato del 12% e ha innescato due interruttori automatici, il mercato azionario coreano è caduto di circa il 9%.
Il motivo del forte calo dei mercati del rischio globali potrebbe essere legato agli aumenti dei tassi di interesse del Giappone e alle aspettative di una recessione economica negli Stati Uniti.
Impatto dell'aumento dei tassi di interesse in Giappone: poiché il Giappone ha tassi di interesse bassi o addirittura negativi per molto tempo, il costo del prestito in yen giapponese è estremamente basso. Molti trader prendono in prestito yen giapponesi a tassi di interesse bassi, li convertono in dollari USA e li utilizzano loro ad acquistare azioni americane.
Il recente annuncio da parte del Giappone di un aumento dei tassi di interesse ha aumentato i costi di finanziamento e ha anche causato un rafforzamento significativo del tasso di cambio yen/dollaro USA. Di conseguenza, i trader che prestano yen per acquistare azioni statunitensi non solo devono pagare interessi più elevati per lo yen preso in prestito, ma ma ora si trovano ad affrontare enormi rischi in termini di perdite sui cambi. Le loro riserve in dollari potrebbero non essere sufficienti a ripagare lo yen preso in prestito.
Ciò li porterà a vendere le loro posizioni azionarie statunitensi per ottenere dollari statunitensi, richiamare lo yen e ripagare i debiti, il che porterà anche le azioni statunitensi ad affrontare pressioni di vendita a breve termine.
Prevista recessione negli Stati Uniti: il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è salito al 4,3% a luglio dal 4,1% del mese scorso, superiore al 4,1% previsto, il più alto da ottobre 2021 e sollevando preoccupazioni per una recessione. Goldman Sachs ha aumentato il rischio di recessione negli Stati Uniti nel prossimo anno dal 15% al 25%.
Il mercato è attualmente circondato da cattive notizie. Quando durerà questa ondata di declino? Dove siamo adesso nel mercato? Possiamo comprare la salsa? Diamo un'occhiata alla ricerca WOO X.
Sentiment del mercato: si avvicina il panico estremo
Inizia osservando il sentiment del mercato. Utilizziamo due dati, l'indice Fear and Greed e i tassi di prestito e prestito, per aiutarci a comprendere lo stato attuale del mercato delle criptovalute.
Indice di paura e avidità: tocca un nuovo minimo in un anno e mezzo
Operare contro il sentimento del mercato: vendere quando si è avidi e acquistare quando si è nel panico.
Questo indicatore è composto da volatilità (25%), volume degli scambi (25%), volume dei social media (15%), ricerche di mercato (15%), quota di mercato Bitcoin (10%) e tendenze di ricerca di Google (10%). Combinati, questo L'indicatore varia da 0 a 100 e il metodo di punteggio è il seguente:
0-20: panico estremo
20-40: Panico
40-60: Neutrale
60-80: Avidità
80-100: Estremamente avido
L'indice è attualmente a 74 il 29 luglio ed è attualmente a 26. In meno di una settimana, ha toccato un nuovo minimo in un anno e mezzo, il che è vicino al panico estremo. Ciò dimostra che il sentiment del mercato cambia molto rapidamente. ma di solito quando tutti sono nel panico, possiamo guadagnare tempo.
Tasso di finanziamento: i tassi di molte valute tradizionali sono negativi.
Istituito per mantenere un equilibrio tra il prezzo del contratto e il prezzo dell'attività sottostante. Questo tasso viene solitamente applicato ai contratti perpetui, il che facilita il flusso di fondi tra trader long e short, consentendo al prezzo del contratto di avvicinarsi al prezzo effettivo dell'asset sottostante.
Quando il prezzo di un contratto perpetuo si discosta dal prezzo dell’asset sottostante, l’exchange adeguerà il tasso di finanziamento per incoraggiare i venditori long o short a pagare commissioni alla controparte nella speranza che il prezzo del contratto ritorni al livello di prezzo di l'attività sottostante.
Quando il mercato tende in una direzione rialzista, i tassi di finanziamento di solito diventano positivi e aumentano nel tempo, con i long che pagano i short con un tasso di finanziamento.
Al contrario, nei mercati ribassisti, i tassi di finanziamento sono spesso negativi, con le posizioni short che pagano commissioni a quelle long. Questo meccanismo aiuta a garantire l’equità delle transazioni contrattuali e la stabilità del mercato.
Come puoi vedere nell'immagine qui sotto, il tasso di finanziamento originale è stato per lo più mantenuto al di sopra del 50% APR prima del 12 aprile (pagamento dal lato lungo al lato corto). Il sentiment del mercato dei token era elevato, lo slancio rialzista era forte e il anche il prezzo della valuta era al massimo periodico in quel momento, per $ 70.000.
Dopo il 12/4, con il crollo del Bitcoin, anche i tassi di finanziamento sono tornati a tassi di interesse neutrali, o addirittura negativi, il che ha rappresentato anche un ritorno alla stabilità nel sentiment del mercato.
All’inizio di luglio, con l’aumento del prezzo della valuta, il tasso di finanziamento è salito nuovamente. Attualmente il tasso di finanziamento di molte valute è negativo e il mercato è tornato ad una situazione calma o addirittura pessimistica .
Quando cadrà? L'indicatore Bitcoin Rainbow Chart, l'indicatore Al 999 e l'indice Bubble mostrano la fascia di acquisto inferiore
Indicatore grafico Bitcoin Rainbow
Il grafico arcobaleno è uno strumento utilizzato per stimare il valore a lungo termine del Bitcoin. Utilizza una curva di crescita logaritmica per prevedere la probabile direzione futura del prezzo di Bitcoin.
Il grafico arcobaleno copre la parte superiore del canale della curva di crescita logaritmica con una banda di colori arcobaleno, cercando di evidenziare il sentiment del mercato in ogni fase in cui il prezzo attraversa ciascuna banda di colore, identificando così potenziali opportunità di acquisto e vendita.
Le aree colorate più calde sul grafico mostrano periodi in cui il mercato potrebbe surriscaldarsi. I dati storici mostrano che questi periodi sono buoni per gli investitori strategici per iniziare a trarre profitti.
Quando i prezzi scendono in zone di colore più fredde, il sentiment generale del mercato è generalmente più basso e molti investitori diventano meno interessati a Bitcoin. Il grafico arcobaleno sottolinea che questi periodi sono spesso ottimi per gli investitori strategici per accumulare partecipazioni in Bitcoin.
L'attuale prezzo del Bitcoin cade nella zona blu, che è un ampio intervallo d'asta. A lungo termine, sulla base dei dati passati, è un'eccellente opportunità di caccia all'affare.
Indicatore Ahr999: rientra nell'intervallo di investimento fisso, ma l'aggiornamento dei dati non è in tempo reale o ha raggiunto i profitti.
Questo indicatore implica il tasso di rendimento degli investimenti fissi a breve termine in Bitcoin e la deviazione del prezzo Bitcoin dalla valutazione prevista.
Quando l’indice AHR999 è inferiore a 0,45, puoi acquistare il fondo;
Quando l'indice AHR999 è compreso tra 0,45 e 1,2, è adatto per investimenti fissi;
Quando l'indice AHR999 è superiore a 1,2, il prezzo della valuta è già relativamente alto e non è adatto al funzionamento.
A lungo termine, il prezzo del Bitcoin e l’altezza del blocco mostrano una certa correlazione positiva. Grazie ai vantaggi degli investimenti fissi, gli utenti possono controllare il costo degli investimenti fissi a breve termine, mantenendolo per la maggior parte del tempo al di sotto del prezzo del Bitcoin.
L'attuale indicatore Ahr999 è 0,67, che rientra nell'intervallo di investimento fisso compreso tra 0,45 e 1,2. Tuttavia, i dati attuali rimangono al prezzo Bitcoin di 58114. Al momento in cui scrivo, il prezzo è di circa 52.500 dollari USA. Il prezzo è inferiore , il che significa che l'indicatore Ahr 999 sarà inferiore a 0,67 Più adatto alla caccia all'affare.
Strategia attuale: gli investimenti fissi restano la scelta migliore
L'attuale sentimento del mercato è lento e influenzato da vari eventi macroeconomici negativi. Non è consigliabile operare in modo troppo aggressivo in questo momento. Va comunque osservato che il punto più basso di questa ondata di Bitcoin è 48800. Ora è rimbalzato a circa. 52500. Bisogna ancora vedere se in futuro potrà stabilizzarsi. Se sfortunatamente il prezzo di 51500 scendesse al di sotto, potrebbe tornare nella fascia di 48000, che è anche un punto di acquisto a prezzi relativamente bassi.
Oltre all’osservazione dell’andamento dei prezzi valutari, anche l’atteggiamento della Federal Reserve è al centro dell’attenzione. Se riuscirà a tagliare anticipatamente i tassi di interesse o ad aumentare l’intensità dei tagli dei tassi di interesse a settembre, ciò potrebbe portare qualche speranza al mercato attuale.
Se i lettori vogliono acquistare adesso, si consiglia di iniziare subito gli investimenti fissi (DCA). L’attuale sentimento del mercato ha quasi raggiunto il punto di congelamento e il prezzo attuale è un elevato rapporto profitti/perdite. Non perdere questo epico prezzo d'occasione attraverso investimenti fissi. D’altra parte, se continua a scendere, puoi continuare ad acquistare chip a prezzo più basso. In una prospettiva a lungo termine, ora è un buon momento per investire in Bitcoin.
