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Come inizia un mercato rialzista: un'analisi secondo la teoria delle onde di Elliott
Un mercato rialzista è una situazione di mercato in cui i prezzi sono generalmente in aumento e gli investitori hanno generalmente aspettative positive. Questo tipo di mercato è solitamente caratterizzato da un movimento a cinque onde e la teoria delle onde di Elliott spiega come si sviluppano questi movimenti. Esaminiamo passo dopo passo l'inizio e lo sviluppo del mercato rialzista.
Onda 1: Prima Ascensione
Secondo la teoria delle onde di Elliott, la prima onda solitamente non è evidente all’inizio. Quando inizia la prima ondata di un nuovo mercato rialzista, le notizie fondamentali sono generalmente negative. La precedente tendenza al ribasso sembra essere ancora forte. L’economia appare generalmente debole poiché gli analisti fondamentali continuano ad abbassare le loro stime sugli utili. I sondaggi sul sentiment sono significativamente al ribasso, le opzioni put sono popolari e la volatilità implicita nel mercato delle opzioni è elevata. Il volume degli scambi potrebbe aumentare leggermente con l'aumento dei prezzi, ma non abbastanza da attirare l'attenzione di molti analisti tecnici.
Onda 2: correzione
La seconda onda corregge i guadagni della prima onda, ma non si sposta mai oltre il punto iniziale della prima onda. Di solito, le notizie sono ancora cattive. Mentre i prezzi raggiungono nuovamente i minimi precedenti, la tendenza al ribasso si rafforza nuovamente, ricordando alla maggioranza che il mercato ribassista è ancora profondamente radicato. Tuttavia cominciano ad emergere alcuni segnali positivi: il volume dovrebbe essere inferiore durante la seconda ondata rispetto alla prima ondata, i prezzi generalmente non recuperano più del 61,8% dei guadagni della prima ondata e i prezzi spesso scendono secondo uno schema a tre ondate. .
Onda 3: Forte rialzo
La terza ondata è solitamente l’onda più grande e più forte del trend. Le notizie sono ora positive e gli analisti fondamentali cominciano ad aumentare le loro stime sugli utili. I prezzi salgono rapidamente, le correzioni sono di breve durata e superficiali. All’inizio della terza ondata, le notizie potrebbero essere ancora ribassiste e molti operatori del mercato sono ancora negativi; ma nel mezzo della terza ondata la "folla" di solito si unisce al nuovo trend rialzista. La terza ondata di solito estende la prima ondata di 1.618:1. Man mano che il rally della terza ondata guadagna slancio, il picco della prima ondata viene superato, a quel punto entrano in gioco gli ordini di stop. I gap si verificano a seconda del numero di ordini stop. I divari sono un buon indicatore del fatto che la terza ondata è in corso. Una volta impostati gli ordini stop, il rally della terza ondata attira l'attenzione dei trader.
Onda 4: correzione e preparazione
La quarta ondata è solitamente chiaramente correttiva. I prezzi hanno un andamento laterale per un lungo periodo di tempo e la quarta ondata di solito ripercorre meno del 38,2% della terza ondata. Il volume è notevolmente inferiore rispetto alla terza ondata. Questa potrebbe essere un’opportunità di acquisto pullback per coloro che comprendono il potenziale dell’ondata 5. Tuttavia, la quarta ondata spesso delude a causa della mancanza di progressi nel trend più ampio.
Onda 5: Rivolta Finale
La quinta onda è l’ultimo movimento nella direzione del trend dominante. La notizia è quasi universalmente positiva e tutti sono ottimisti. Sfortunatamente, questo è spesso il momento in cui molti investitori medi acquistano proprio prima del picco. Il volume è generalmente inferiore rispetto alla terza ondata e molti indicatori di momentum iniziano a divergere (i prezzi raggiungono un nuovo massimo, mentre gli indicatori non raggiungono un nuovo massimo). Alla fine di un grande mercato rialzista, gli orsi potrebbero diventare uno zimbello (ricordate come il mercato azionario ha reagito alle previsioni di picco nel 2000). La quinta ondata non contiene il grande entusiasmo e la potenza visti nella terza ondata. L’aumento della quinta ondata è guidato da un piccolo gruppo di trader. I prezzi salgono al di sopra del picco della terza ondata, ma il tasso di forza o slancio all’interno della quinta ondata è molto piccolo rispetto all’aumento della terza ondata.
Questi movimenti ondulatori svolgono un ruolo fondamentale nel comprendere l’inizio e lo sviluppo di un mercato rialzista. La teoria delle onde di Elliott può aiutare gli investitori a prevedere i cicli di mercato e a sviluppare strategie di conseguenza.
tramite: elliottwave-previsione