Bitcoin crolla mentre la Fed resta in attesa
Con l’inflazione in calo meno rapidamente del previsto, la Fed ha mantenuto il suo obiettivo di tasso di interesse tra il 5,25% e il 5,5% dalla fine di luglio dello scorso anno, il livello più alto in 23 anni. Dopo l'incontro sui tassi di interesse, Bitcoin è sceso fino a un minimo di 62.300 dollari per poi rimbalzare.
Mentre il terzo trimestre volge al termine, la maggior parte degli operatori di mercato si aspetta che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse. Se la lotta contro l'inflazione continuerà a progredire in modo soddisfacente, già nella riunione di settembre potrebbe essere annunciato un taglio dei tassi d'interesse. Ciò potrebbe essere positivo per gli asset rischiosi come Bitcoin.
Storicamente, i contesti di tassi di interesse più bassi sono stati vantaggiosi per le criptovalute poiché gli investitori tendono a cercare asset ad alto rendimento. Nonostante le prospettive economiche incerte, la prospettiva di un allentamento della politica monetaria ha rafforzato il sentiment positivo nei confronti di Bitcoin. Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli del rischio di fluttuazioni dei prezzi a breve termine.
Mancano circa 47 giorni al prossimo incontro sui tassi di interesse della Federal Reserve (19.09.2024)
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
Analisi del contesto tecnico ed emotivo del mercato
Componenti dell'analisi del sentiment
Indicatori tecnici
Andamento dei prezzi
La scorsa settimana, il prezzo di BTC è aumentato del -0,68%, mentre il prezzo di ETH è aumentato dello 0,88%.
L'immagine sopra è il grafico dei prezzi di BTC nell'ultima settimana
L'immagine sopra è il grafico dei prezzi di ETH nella scorsa settimana
Tabella che mostra il tasso di variazione dei prezzi nell'ultima settimana
pctChange1Day3Day5Day7Daybtc_pctChange1.12% -2.14% -3.74% -0.68% eth_pctChange-0.91% -3.44% -1.4% 0.88%
Grafico della distribuzione dei prezzi e dei volumi (supporto e resistenza)
La scorsa settimana, BTC ed ETH hanno registrato un rimbalzo dopo aver sfondato l'intensa area di trading al ribasso.
L'immagine sopra è la mappa di distribuzione delle aree di scambio intensivo di BTC nella scorsa settimana.
L'immagine sopra è la mappa di distribuzione delle aree di scambio intensivo di ETH nella scorsa settimana.
La tabella mostra gli intensi intervalli di trading settimanali di BTC ed ETH nell'ultima settimana
Volume e interesse aperto
La scorsa settimana, il volume degli scambi di BTC ed ETH è aumentato dopo la riunione sui tassi di interesse dell'8.1, l'open interest di BTC ed ETH è leggermente aumentato;
L'andamento dei prezzi di BTC nella parte superiore dell'immagine sopra, al centro è il volume degli scambi, in basso è l'open interest, l'azzurro è la media di 1 giorno e l'arancione è la media di 7 giorni. Tra questi, il colore della linea K rappresenta lo stato attuale, il verde significa che l'aumento dei prezzi è supportato dal volume degli scambi, il rosso significa che le posizioni vengono chiuse, il giallo significa che le posizioni si stanno lentamente accumulando e il nero significa congestione.
L'andamento dei prezzi di ETH nella parte superiore dell'immagine sopra, al centro è il volume degli scambi, in basso è l'open interest, l'azzurro è la media di 1 giorno e l'arancione è la media di 7 giorni. Tra questi, il colore della linea K rappresenta lo stato attuale, il verde significa che l'aumento dei prezzi è supportato dal volume degli scambi, il rosso significa che le posizioni vengono chiuse, il giallo significa che le posizioni si stanno lentamente accumulando e il nero significa congestione.
Volatilità storica e volatilità implicita
La volatilità storica per BTC ed ETH nell'ultima settimana è stata la più alta quando è scesa a 8,1; la volatilità implicita sia per BTC che per ETH è diminuita;
La linea gialla rappresenta la volatilità storica, la linea blu la volatilità implicita e il punto rosso la media su 7 giorni.
evento guidato
La Federal Reserve ha mantenuto i tassi di interesse invariati durante la scorsa settimana e Bitcoin è sceso al minimo di 62.300 dopo la riunione sui tassi di interesse.
indicatore del sentimento
sentimento di slancio
Tra Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 nell'ultima settimana, l'oro è stato il più forte, mentre Bitcoin è stato il peggiore.
L'immagine sopra mostra le tendenze di diversi asset nell'ultima settimana.
Tasso di interesse sui prestiti_Sentiment sui prestiti
La scorsa settimana, il rendimento medio annualizzato sui prestiti in USD è stato dell'8,3% e i tassi di interesse a breve termine sono saliti al 12%.
La linea gialla è il prezzo più alto del tasso di interesse in USD, la linea blu è il 75% del prezzo più alto e la linea rossa è la media di 7 giorni del 75% del prezzo più alto
La tabella mostra il rendimento medio del tasso di interesse in USD per diversi giorni di detenzione nel passato
Tasso di finanziamento_Sentiment della leva contrattuale
Il rendimento medio annualizzato delle tariffe BTC nella scorsa settimana è stato del 7,9% e il sentimento di leva finanziaria si sta gradualmente riprendendo.
La linea blu è il tasso di finanziamento di BTC su Binance, mentre la linea rossa è la sua media di 7 giorni
La tabella mostra il reddito medio delle commissioni BTC per diversi giorni di detenzione nel passato
Correlazione del mercato_Sentiment coerente
La correlazione tra le 129 monete selezionate la scorsa settimana è di circa 0,5 e la coerenza tra le diverse varietà è scesa da livelli elevati.
La linea blu nell'immagine sopra mostra prima il prezzo Bitcoin, mentre la linea verde è ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb ', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'vicino', 'neo', 'oceano', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune ', 'rvn' , 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] correlazione complessiva
Ampiezza del mercato_Sentiment generale
Delle 129 monete selezionate la scorsa settimana, il 42,5% aveva prezzi superiori alla media mobile a 30 giorni, il 16,5% rispetto ai prezzi BTC superiori alla media mobile a 30 giorni e il 20% aveva prezzi superiori del 20% rispetto al prezzo più basso in negli ultimi 30 giorni, la percentuale inferiore al 10% rispetto al prezzo più alto degli ultimi 30 giorni è del 35%. L'indicatore dell'ampiezza del mercato nell'ultima settimana mostra che la maggior parte delle monete nel mercato complessivo rimane in una tendenza al ribasso.
上图为['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec' , '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', ' astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx' , 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', ' ens', 'eos','etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar' , 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', ' klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'manta ', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp ', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo','xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 30 日的各宽度指标占比
Riassumere
Nell'ultima settimana, il prezzo di Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) è sceso dopo la riunione sui tassi di interesse, mentre la volatilità e il volume di entrambe le criptovalute sono aumentati dopo la riunione sui tassi di interesse del 1° agosto. Sia Bitcoin che Ethereum hanno registrato piccoli aumenti dell’open interest. Inoltre, la volatilità implicita sia di Bitcoin che di Ethereum è diminuita di pari passo. Il tasso di finanziamento di Bitcoin si è ripreso leggermente a un livello basso, il che potrebbe riflettere la graduale ripresa del sentimento di leva finanziaria dei partecipanti al mercato nei confronti di Bitcoin. Gli indicatori dell’ampiezza del mercato mostrano un arretramento per la maggior parte delle criptovalute, indicando la continua tendenza al ribasso in tutto il mercato nell’ultima settimana.
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