C’è molto da guadagnare ma c’è anche molto da perdere nelle iniziative legate ai bitcoin; pertanto, gli investitori dovrebbero essere cauti e informati data la natura tecnica delle criptovalute e la loro natura decentralizzata. È importante comprendere i principali indicatori e strumenti che possono aiutare a navigare con successo nel terreno. Questa guida ti mostrerà come vengono valutati i progetti di criptovaluta prima di investire i tuoi soldi.
Capire cosa dovresti fare
Analisi di un whitepaper
Nel whitepaper vengono presentate tutte le tecnologie, gli obiettivi e i piani su come implementarlo. Principalmente contiene:
Obiettivi del progetto: quale problema viene affrontato da questa impresa?
Ci sono innovazioni o dettagli tecnologici che permetteranno al progetto di raggiungere i suoi obiettivi? Stai alla ricerca di caratteristiche uniche o miglioramenti tecnologici.
Tokenomics: dati relativi al valore del token, al meccanismo di distribuzione, all'importo dell'offerta e alla gestione.
Piano e punti di controllo: obiettivi temporali e finanziari.
Ad esempio, il whitepaper di Ethereum ha presentato un’idea innovativa di contratti intelligenti.
Collaborazione
Per avere successo nel settore delle criptovalute, le partnership contano soprattutto sulla reputazione di un progetto e sulla base di conoscenze relativa alla loro collaborazione.
TeamBack Grounds: entra nei profili dei fondatori in modo che abbiano lavorato sui membri chiave del team. Ad esempio, esperti di tecnologia blockchain, sviluppatori di software, consulenti finanziari, esperti di sviluppo aziendale, tra gli altri, possono far parte di questo gruppo.
La credibilità può essere amplificata da consulenti affidabili, relazioni, assistenza e risorse in generale, se presenti attorno a una determinata azienda.
Uno dei motivi per cui Ripple ha un’ottima reputazione è perché i suoi leader sono persone fidate che hanno stretto partnership con grandi banche e altre importanti entità finanziarie.
Criteri per la valutazione critica
Volume di mercato e capitalizzazione di mercato
La capitalizzazione di mercato insieme al volume degli scambi sono due indicatori critici nel determinare i livelli di popolarità o liquidità nello spazio delle criptovalute.
La capitalizzazione di mercato (prezzo * offerta totale) indica solitamente quanto il progetto sia ben consolidato e sicuro. Normalmente, un valore di mercato più elevato suggerisce una maggiore presenza e stabilità sul mercato.
Il volume degli scambi mostra la liquidità e l'attività di un mercato. Volumi di scambio elevati implicano grande interesse e facilità di acquisto o vendita.
Ciò può essere illustrato dalle enormi dimensioni del mercato e dal volume degli scambi di Bitcoin, che dimostrano la sua posizione dominante e una più ampia accettazione.
Perché vengono utilizzati i token
Stabilire quale ruolo gioca questo token nello schema generale delle cose per il progetto; i token che hanno scopi specifici hanno maggiori probabilità di riscontrare una domanda elevata.
Puoi usarlo praticamente, ad esempio per fare staking per ottenere l'accesso ai servizi o qualsiasi forma di governance della piattaforma?
Casi d'uso e adozione: esistono casi che utilizzano token?
Ad esempio, l'utente che paga i servizi utilizzando LINK all'interno della rete Chainlink per integrare dati del mondo reale in contratti intelligenti che coinvolgono questa tecnologia blockchain.
Tecnologia dell'informazione e sicurezza
Affinché il tuo progetto abbia successo a lungo termine, la tua tecnologia deve essere solida come la roccia e sufficientemente sicura contro gli attacchi.
Valutarne il protocollo, le tecnologie blockchain, se applicabili, nonché il meccanismo di consenso. È efficiente, sicuro, scalabile?
Controllare se sono stati effettuati controlli di sicurezza sul progetto e come sono stati gestiti i problemi segnalati dai revisori esterni.
In un certo senso, Cardano mostra impegno nei confronti della tecnologia e della sicurezza utilizzando processi di sviluppo strutturati e ricerche sottoposte a revisione paritaria.
Strumenti di valutazione
CoinGecko e CoinMarketCap
Se desideri vedere molte statistiche sul mercato delle criptovalute, visita CoinGecko e CoinMarketCap.
Monitora la capitalizzazione di mercato, il volume degli scambi e le fluttuazioni dei prezzi tra le altre cifre importanti.
Dati storici: cerca modelli e tendenze nelle prestazioni passate.
Ad esempio, rispetto al token stesso, CoinGecko elencherà anche gli scambi in cui è disponibile insieme alla fornitura totale circolante e al suo importo massimo.
Esploratori di criptovalute ed Etherscan
Gli esploratori Blockchain come Etherscan per Ethereum forniscono trasparenza e ampi dettagli sulle transazioni.
Tieni sempre d'occhio gli indirizzi dei tuoi contratti, i saldi del portafoglio e le transazioni effettuate su di essi.
Attraverso tali statistiche è possibile trovare dati sullo stato della rete, sulle variazioni dei costi del gas o anche sui tempi di blocco. Questo è il motivo per cui cose come la distribuzione dei token di Etherscan sono così utili quando si guarda chi ha le borse piene o le “balene”.
Utilizzo dei forum sui social media per interagire con la comunità
I forum della comunità insieme alle piattaforme di social media ti faranno sapere quale livello di supporto c'è verso questa iniziativa e cosa pensano le persone al riguardo in generale.
Mantieni informazioni aggiornate sui progetti e sulle attività della comunità seguendo gli account ufficiali insieme ai popolari subreddit trovati su Reddit o anche sulle piattaforme Twitter.
Inoltre, unisciti ai canali ufficiali Telegram o Discord insieme ad altri investitori, se interessati.
Reddit e Twitter mostrano come il fiorente ecosistema di Ethereum attivo sia supportato dalla sua comunità impegnata
Attività durante la fase di sviluppo e GitHub
Se vuoi sapere cosa sta succedendo durante la fase di sviluppo del progetto, incluso quanto è buono il suo codice; controlla il repository GitHub per quel progetto.
Un aggiornamento regolare indica dedizione alla crescita continua del codice attraverso repository attivi.
I progetti che hanno molti contributori che risolvono attivamente i problemi tendono ad avere più successo di quelli che non lo fanno.
Ad esempio, Bitcoin è in continua evoluzione e innovazione grazie alla sua natura open source e al suo repository GitHub attivo.
Valutazione dei rischi potenziali
Conformità alle normative
L’industria dei bitcoin si trova ad affrontare un maggiore controllo normativo. Controlla se il progetto ha uno status giuridico e se segue eventuali normative ad esso applicabili.
I progetti che dispongono di un’adeguata protezione antiriciclaggio e conoscono le politiche del cliente (KYC) sono probabilmente anche quelli che prendono sul serio la conformità normativa.
Nel determinare la giurisdizione, considerare il contesto normativo del paese in cui sono incorporati.
Ad esempio, nonostante si trovi ad affrontare numerosi ostacoli normativi, Binance riesce comunque ad adattarsi alle regole e alle leggi delle diverse giurisdizioni.
Analisi dei concorrenti
Condurre ricerche di settore sulla posizione di questo progetto tra i suoi concorrenti e sulla quanta quota di mercato può ottenere in questo settore.
Identifica i tuoi rivali diretti mostrando i loro punti di forza e di debolezza.
In che modo il progetto si distingue in termini di valore dalla concorrenza?
Uniswap, ad esempio, si differenzia dagli altri scambi decentralizzati grazie all'utilizzo di un approccio automatizzato di creazione del mercato.
Questioni di denaro e supporto
Scopri da dove viene il denaro e quanto è forte questo progetto finanziariamente stabile?
Osserva la distribuzione dei flussi di cassa, i cicli di finanziamento o scopri anche le offerte iniziali di monete se desideri informazioni sugli ICO di criptovaluta.
Riserve e tesoreria: Avere riserve adeguate e una tesoreria ben gestita sono molto importanti per la sopravvivenza a lungo termine.
Ad esempio, progetti come Tezos che rivelano la loro condizione finanziaria tendono ad avere più fiducia da parte degli investitori.
In breve
Per effettuare una valutazione conclusiva delle iniziative Bitcoin, è necessario che vengano utilizzati metodi sia qualitativi che quantitativi. Per prendere decisioni migliori, gli investitori dovrebbero prendere in considerazione il whitepaper, il team, i parametri di mercato, l’utilità dei token, la tecnologia e utilizzare vari strumenti per raccogliere informazioni. È importante ricordare che le probabilità di perdere tanto denaro quanto di guadagnarne molto sono ancora alte. Pertanto, per far fronte al mondo sempre dinamico delle valute digitali, tieniti informato e valuta attentamente ogni investimento.
