Autore: L'INVESTITORE DEFI
Compilato da: Deep Wave TechFlow
Molte persone hanno recentemente perso la fiducia nella continuazione di questo ciclo di mercato rialzista.
La loro delusione è comprensibile, considerando che molte delle principali altcoin sono scese di oltre il 60% negli ultimi mesi. In effetti non è facile sopravvivere in una tale contrazione del mercato.
Tuttavia, ci sono molti segnali che questo ciclo non è ancora finito.
Naturalmente, non è garantito che accada nulla sui mercati finanziari. Ma penso che il rischio/ricompensa di essere rialzisti sia molto interessante in questo momento.
In questa puntata, spiegherò perché sto anticipando una stagione delle altcoin entro la fine dell'anno e la strategia che sto adottando ora per massimizzare i miei profitti durante il prossimo rapido trend rialzista.
Scaviamo un po’ più a fondo.
I motivi sono molteplici, ma in breve i principali sono i seguenti:
Le azioni sono ai massimi storici
La Fed prevede di tagliare i tassi di interesse entro la fine dell’anno
L’offerta totale di stablecoin continua ad aumentare
I principali candidati presidenziali statunitensi ora supportano le criptovalute
Le istituzioni finanziarie tradizionali come BlackRock iniziano a prestare attenzione alle criptovalute
Nei prossimi mesi verranno distribuiti ai creditori di FTX circa 16 miliardi di dollari in contanti, molti dei quali probabilmente rimetteranno il denaro sul mercato
Il terzo trimestre è storicamente il trimestre con le peggiori prestazioni per le criptovalute, il che potrebbe spiegare il recente calo.
Fonte: CoinGlass
Tuttavia, non vedo l'ora che arrivi il quarto trimestre.
Con le elezioni statunitensi, i tagli dei tassi della Fed e il programma di rimborso della liquidità FTX in corso nel quarto trimestre, è difficile per me immaginare uno scenario in cui BTC abbia già raggiunto il picco.
Finora in questo ciclo, il dominio di BTC è stato in aumento. La stagione degli altcoin di solito inizia quando questa tendenza si inverte, e penso che ciò potrebbe accadere nel quarto trimestre.
Scommetti sul progetto giusto
Ora che ho condiviso la mia visione rialzista, voglio parlare anche della mia strategia per identificare i token che probabilmente faranno bene nella prossima fase di mercato.
Un ottimo modo per diventare un investitore migliore è studiare il passato del mercato.
Ad esempio, penso che il modo migliore per imparare a catturare monete con un potenziale 10x sia prima analizzare cosa hanno in comune i token che hanno già raggiunto una crescita 10x.
Durante l'ultimo mercato rialzista, queste 5 monete hanno restituito oltre 100 volte:
SOL - La moneta di Solana, la blockchain non EVM più popolare.
LUNA - La moneta di Terra Luna, l'esperimento algoritmico di stablecoin alla base del progetto che alla fine fallì.
MATIC - Moneta di Polygon, uno dei progetti Ethereum L2 più popolari.
SPELL - Token di Abracadabra.money, una piattaforma di prestito DeFi che consente strategie di degenerazione ad altissimo rendimento.
FTM - La moneta di Fantom, una delle blockchain in più rapida crescita nell'ecosistema durante la fase frenetica del 2021.
Penso che il loro enorme successo possa essere attribuito ad alcuni fattori principali:
Leader - Do Kwon è il leader di LUNA. Andre Cronje è il leader di FTM. Daniele Sesta è il leader degli SPELL.
Tutti e tre sono carismatici e hanno costruito con successo una forte comunità attorno ai loro progetti. Un fondatore con una forte presenza mediatica e una grande personalità può contribuire in modo significativo al successo del suo progetto.
Gli investitori ordinari amano investire in progetti con leader forti.
La maggior parte dei progetti con leader hanno performance inferiori a lungo termine, ma puoi guadagnare molti soldi scommettendo su questi progetti prima che il mercato rialzista finisca.
Prodotti innovativi
Non è richiesto un nuovo fork Uniswap.
La tua migliore possibilità è scommettere su progetti innovativi che spingano i confini piuttosto che limitarsi a copiare la concorrenza.
Ciò non significa che debbano costruire qualcosa di completamente nuovo.
Ma idealmente, vuoi scommettere su un progetto che costruisce un prodotto 10 volte migliore rispetto ai suoi concorrenti e lo spedisce più velocemente.
Un buon esempio che mi viene in mente è Pendle.
Pendle è stato il primo protocollo di yield trading a consentire gli airdrop di trading e ha tratto grandi benefici dalla sua implementazione per la prima volta.
Inoltre, il suo team continua ad annunciare integrazioni con protocolli popolari, il che aiuta Pendle a mantenere la sua posizione come il protocollo di trading con il rendimento più grande.
Cooperazione con colossi web2 e/o web3
Agli investitori abituali piace vedere i loro progetti annunciati in collaborazione con altri grandi progetti web3 o aziende web2 molto popolari.
Polygon, Solana e Terra Luna hanno attirato molta attenzione in questo modo.
Gli annunci di partnership possono innescare grandi guadagni simbolici durante i mercati rialzisti.
Ragionevole utilità dei token e bassa emissione di token
SOL, MATIC, FTM e LUNA sono tutti utilizzati per pagare le tariffe del gas e proteggere le reti blockchain, mentre SPELL ha un modello di condivisione delle entrate.
Anche i token di governance semplici come UNI hanno ottenuto buoni risultati durante la prima metà del mercato rialzista del 2021.
Tuttavia, credo che la maggior parte dei titoli con performance superiori in questo ciclo saranno qualcosa di più di semplici token di governance e avranno qualche utilità aggiuntiva.
Alcuni esempi di potenziali casi d'uso dei token:
sconto tariffario
condivisione dei guadagni
Paga le tariffe di rete
Meccanismo di riacquisto e distruzione
Fornire ricompense agli utenti del protocollo
Accesso a prodotti esclusivi (come l'accesso alla piattaforma di lancio web3)
I memecoin sono chiaramente un’eccezione e funzionano molto bene anche senza alcuna utilità. Ma a parte i memecoin, generalmente evito di acquistare monete che non hanno alcuna utilità.
Anche i piani di sblocco sono importanti. Non vuoi acquistare un token la cui offerta circolante aumenterà di oltre il 300% nei prossimi 365 giorni.
Gli sblocchi importanti dei token possono avere un impatto significativo sul prezzo di un token, e quest’anno è successo molte volte. Puoi utilizzare strumenti come Token Unlocks per monitorare gli sblocchi imminenti e sbloccare piani per oltre 100 token.
È positivo che una grande percentuale della fornitura totale di token sia già in circolazione.
Grandi catalizzatori in arrivo
Alcuni esempi di catalizzatori che potrebbero avere un impatto positivo sui prezzi dei token:
Un grande aggiornamento del protocollo
Aggiornamento dell'economia dei token
Elenco su uno dei principali CEX
lancio di nuovi prodotti
Annuncio di raccolta fondi
Annunci dei principali partner
I catalizzatori possono migliorare in modo significativo l'andamento del prezzo di un token, motivo per cui in genere investo solo in progetti che hanno catalizzatori significativi nel prossimo futuro.
Mi pongo sempre una domanda:
Perché qualcuno dovrebbe acquistare il mio stesso token a un prezzo più alto?
Se non riesco a trovare almeno una buona ragione, non comprerò più quel token. Le scommesse ad alta convinzione sono quelle che possono effettivamente farti diventare ricco.
Il mio piano per questo ciclo è di contenere fino a 10 monete che soddisfano i criteri di cui sopra. Se sai cosa stai facendo, un'eccessiva diversificazione non vale la pena.
Airdrop: ne vale ancora la pena?
Molte persone sono rimaste deluse da alcuni dei lanci aerei pubblicizzati ultimamente.
LayerZero è un esempio recente. Poiché la popolarità degli airdrop è cresciuta negli ultimi anni, molte opportunità di airdrop sono ora fortemente diluite, soprattutto a causa dell’emergere dei bot.
Di conseguenza, la maggior parte dei lanci aerei oggi hanno una distribuzione lineare e non sono più basati su un sistema di livelli (come Jito) per evitare di premiare gli agricoltori industriali.
I lanci a distribuzione lineare sono una cosa negativa?
Il problema è che le balene sono quelle che beneficiano maggiormente dei lanci di allocazione lineare, il che non è una buona cosa per gli utenti a basso capitale.
Trasformare $ 1.000 in $ 50.000 tramite airdrop ora è quasi impossibile. Ma credo che tu possa ancora guadagnare dei bei soldi coltivando i giusti lanci aerei.
I criteri principali che cerco in un protocollo tokenless sono i seguenti:
Comunità forte: più attiva è la comunità del progetto su X, maggiore sarà probabilmente la valutazione del suo token
Soldi raccolti dai VC: più soldi raccoglie il team, maggiore sarà probabilmente la valutazione del token del protocollo al momento del lancio
Il rapporto TVL/fondi totali raccolti è inferiore rispetto ad altri progetti tokenless: più basso è il rapporto, meglio è, poiché un rapporto elevato può indicare che una certa opportunità di airdrop è stata sfruttata in modo eccessivo
Polymarket è un buon esempio di protocollo con un eccellente rapporto TVL/Totale fondi raccolti.
Idealmente, dovresti utilizzare protocolli di airdrop perché le persone li trovano effettivamente utili, piuttosto che protocolli utilizzati esclusivamente allo scopo di effettuare airdrop.
Che ne dici di prendere profitti?
Ogni mercato rialzista crea una nuova generazione di milionari.
Tuttavia, i dati mostrano che oltre il 90% delle persone alla fine restituirà la maggior parte dei propri profitti al mercato a causa dell’avidità. Ecco perché hai bisogno di un piano di uscita realistico.
Per le posizioni a lungo termine, prendo profitti principalmente in base ai punti trigger fondamentali.
Ogni volta che inizio a vedere più segnali che indicano i massimi nei cicli precedenti, inizio a vendere utilizzando una strategia contrarian.
Una strategia di investimento fisso inverso è l'opposto dell'investimento fisso: prevede la vendita dello stesso numero di token a intervalli regolari.
Alcuni buoni segnali principali che seguo:
Jim Cramer continua a promuovere le criptovalute
Coinbase diventa l'app numero 1 sull'App Store
I tuoi amici e la tua famiglia iniziano a parlare di criptovalute
Diverse celebrità iniziarono a lanciare le proprie monete
Persone che mettono in mostra Rolex e auto costose sulla tua timeline X
Progetti inutili raccolgono decine di milioni di dollari
YouTuber finanziario inizia a parlare spesso di criptovalute
Il traffico di ricerca di Google per "criptovalute" raggiunge un nuovo massimo
La fattoria Ponzi che offre premi APY a cinque cifre attira miliardi in TVL
L’unico segnale importante che vediamo in questo ciclo sono le celebrità che lanciano memecoin. Mi fa sentire che siamo ancora nelle fasi iniziali.
Anche prendere profitto quando BTC o il tuo altcoin raggiungono determinati livelli di prezzo può essere una strategia efficace. Ma secondo me è molto più difficile identificare i livelli di prezzo effettivamente appropriati per vendere.
Conclusione
Cerco sempre di rimanere realistico, quindi ecco i miei pensieri:
Il successo in questo mercato rialzista potrebbe essere più difficile che nei cicli passati. Uno dei motivi è l’esplosione del numero di token di criptovaluta.
Fonte: Miles Deutscher
Trovare buoni investimenti sta diventando sempre più complesso.
Inoltre, la scoperta del prezzo di molte nuove monete con FDV elevato avviene ora nel mercato VC privato. Poiché la valutazione iniziale della maggior parte delle nuove monete è troppo alta, è difficile per gli investitori ordinari trovare un token che possa raggiungere 20x o 50x.
Ciò non significa che non ci siano più opportunità nelle criptovalute.
Ma devi dedicare più impegno e tempo per identificarli. Se sei disposto a farlo, è probabile che non te ne pentirai.
Questo è tutto, grazie per aver letto!
