Ehi, famiglia di criptopm🌟
Pronto a tuffarti nel mondo delle risorse digitali ma ti senti un po' sopraffatto? Non preoccuparti, sei nel posto giusto. Analizziamo gli elementi essenziali dell'analisi fondamentale della criptovaluta in modo che tu possa prendere decisioni intelligenti e informate. Che tu sia nuovo nel gioco o desideri affinare le tue abilità, questa guida è qui per aiutarti!
Il panorama crittografico in continua evoluzione 🌐
Il mercato delle criptovalute è una corsa sfrenata: un minuto il valore di una moneta è alle stelle e il minuto dopo crolla. Con oltre 25.000 risorse digitali e una capitalizzazione di mercato che una volta ha raggiunto i 3 trilioni di dollari, è chiaro che la criptovaluta è qui per restare. E indovina cosa? Non è solo per gli esperti di tecnologia; Anche i più giovani si stanno tuffando, con la maggior parte dei trader sotto i 40 anni!
Ma come orientarsi in questo mercato volatile? Padroneggiando sia l'analisi fondamentale che quella tecnica. Questa guida si concentra sulle prime, fornendoti gli strumenti per valutare il vero potenziale delle varie criptovalute.
Cos'è il trading? 📈
Il trading riguarda l’acquisto e la vendita di asset. Nei mercati finanziari, questi asset possono essere azioni, obbligazioni, valute e sì, criptovalute. Per fare trading in modo efficace, è necessaria una buona conoscenza dell'analisi fondamentale, tecnica e del sentiment. Cominciamo con le basi dell’analisi fondamentale (FA).
Analisi Fondamentale (FA): Le Nozioni di Base 🧐
L’analisi fondamentale aiuta gli investitori a determinare il valore intrinseco di un asset. Valutando fattori come rendiconti finanziari, tendenze del settore e condizioni di mercato, puoi valutare se un asset è sopravvalutato o sottovalutato. Questo approccio ha debuttato con il libro “Security Analysis” del 1934, in cui si sosteneva che gli investitori dovrebbero considerare tutti i fondamentali prima di investire.
Nel mercato azionario tradizionale, la FA utilizza parametri come l’utile per azione (EPS) e il rapporto prezzo/valore contabile. Ma che dire delle criptovalute?
Analisi fondamentale delle criptovalute 🔍
La Crypto FA è un po’ diversa. Comprende tre parametri principali:
Metriche on-chain: riguardano i dati estratti dal registro pubblico di una blockchain, come hash rate, indirizzi attivi e valori delle transazioni.
Metriche del progetto: comporta l’analisi del whitepaper, del team, dei concorrenti e della roadmap di un progetto crittografico.
Parametri finanziari: includono la capitalizzazione di mercato, la liquidità, il volume degli scambi e l’offerta circolante.
Metriche on-chain 🌐
L’analisi on-chain implica l’esame dei dati blockchain per valutare l’attività economica all’interno di una rete. Ad esempio, l'hash rate di Bitcoin misura la potenza computazionale totale utilizzata per elaborare le transazioni, indicando la sicurezza della rete e l'interesse dei minatori. Gli indirizzi attivi mostrano quanti indirizzi univoci sono coinvolti nelle transazioni, mentre i valori e le commissioni delle transazioni riflettono la circolazione della valuta.
Metriche di progetto 📊
Le metriche del progetto adottano un approccio qualitativo. Ti consigliamo di esaminare attentamente il team del progetto, la loro esperienza e il white paper che descrive in dettaglio lo scopo e la tecnologia del progetto. Analizza i concorrenti per vedere come si colloca il progetto che hai scelto ed esamina la tabella di marcia per gli sviluppi futuri.
Metriche finanziarie 💰
Nelle criptovalute, la capitalizzazione di mercato (valore totale di tutte le monete estratte) è un parametro chiave. La liquidità indica la facilità con cui un asset può essere convertito in contanti, mentre il volume degli scambi mostra la frequenza con cui una valuta cambia di mano. L’offerta circolante ti dà un’idea di quante monete ci sono sul mercato, influenzando la stabilità dei prezzi.
Strumenti gratuiti di criptovaluta per l'analisi fondamentale
Sono disponibili diversi strumenti gratuiti per assistere nella conduzione di analisi fondamentali di qualità.
È importante ricordare che le principali piattaforme di analisi crittografica come Messari, Glassnode, Dune, Nansen, IntoTheBlock e CryptoQuant offrono strumenti completi. Tuttavia, questo articolo si concentra altrove, poiché le loro analisi più avanzate sono principalmente dietro un paywall. Tuttavia, vale la pena dare un’occhiata ai loro indicatori gratuiti, che possono essere molto utili.
1. CoinMarketCap
CoinMarketCap è la piattaforma di riferimento per verificare il prezzo corrente di tutti gli asset crittografici, oltre ad alcuni indicatori basilari ma preziosi, come la capitalizzazione di mercato, il volume degli scambi e l'offerta circolante, tra gli altri.
Per impostazione predefinita, la piattaforma classifica le criptovalute in base alla capitalizzazione di mercato, elencando il prezzo di ciascuna moneta crittografica e i suoi indicatori principali sulla home page.
Cliccando su ciascuna moneta è possibile accedere ad un'analisi più dettagliata. Ciò comprende:
Grafico dei prezzi in vari intervalli di tempo
Dinamiche della capitalizzazione di mercato
Elenco degli scambi in cui viene scambiata la moneta.
Troverai anche le ultime notizie rilevanti, una breve panoramica del progetto crittografico, insieme a diversi strumenti analitici come il numero di indirizzi, la quota di balene (grandi investitori), le commissioni di transazione e altro. Inoltre, sono presenti collegamenti al sito Web ufficiale del progetto, alle pagine dei social media e al white paper.
2. Terminale token
Token Terminal è una piattaforma dati blockchain che offre parametri chiave per le principali catene, tra cui Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Solana, Cardano e altre.
C'è una barra di ricerca nella parte superiore della pagina del terminale in cui puoi digitare qualsiasi progetto blockchain o crittografico a cui sei interessato. Questo ti porterà a una pagina dedicata che include una breve descrizione del progetto sul lato destro e un elenco di parametri chiave, tra cui prezzo, capitalizzazione di mercato, volume degli scambi, valore totale bloccato (TVL), utenti attivi, commissioni, entrate e altro ancora.
Quello che mi piace di Token Terminal è che puoi accedere a più grafici scorrendo verso il basso la pagina di un progetto. I grafici possono visualizzare tutte le metriche chiave della catena, che possono essere attivate e disattivate sul lato destro.
Token Terminal ha molti strumenti interessanti disponibili solo per gli utenti professionisti, ma puoi fare delle ottime analisi anche senza alcun abbonamento.
Un ottimo strumento sono i rendiconti finanziari di più progetti, che mostrano la dinamica di commissioni, entrate, prezzi simbolici e altro ancora.
3.DappRadar
DappRadar è il miglior strumento di analisi per applicazioni decentralizzate (dapps), che sono costruite su blockchain che offrono la funzionalità di contratto intelligente. La piattaforma classifica tutte le dapp e fornisce molti ottimi strumenti per diverse categorie, tra cui finanza decentralizzata (DeFi), token non fungibili (NFT), giochi, catene e token.
Come con Token Terminal, c'è una barra di ricerca in alto per cercare qualsiasi dapp o token che ti interessa. Ogni profilo dapp mostra informazioni di base e metriche chiave, tra cui TVL, capitalizzazione di mercato, prezzo del token, pool, ecc.
DappRadar è particolarmente popolare per le sue classifiche, come quelle delle migliori blockchain di contratti intelligenti, dei migliori protocolli DeFi, delle migliori raccolte NFT e dei migliori mercati NFT, tra gli altri.
4. TradingView
TradingView è una piattaforma di grafici utilizzata da oltre 50 milioni di trader e investitori per monitorare i movimenti dei prezzi e i parametri finanziari. È stato originariamente creato per strumenti tradizionali, tra cui azioni, materie prime e coppie di valute. Oggi supporta anche centinaia di criptovalute.
Come piattaforma di grafici, TradingView viene utilizzato principalmente per l'analisi tecnica, poiché puoi rilevare modelli speciali sui grafici a candele, aggiungere tutti i tipi di indicatori e testare le strategie di trading.
Tuttavia, puoi comunque utilizzarlo come strumento di analisi fondamentale analizzando più parametri crittografici sui suoi grafici. C'è un piccolo segreto che dovresti conoscere: con TradingView puoi visualizzare le metriche disponibili solo per i membri iscritti su altre fonti. Ad esempio, puoi vedere molte metriche da IntoTheBlock, come gli indirizzi attivi, che in realtà sono per gli abbonati a pagamento sulla loro piattaforma. Ecco un esempio di AAVE:
Possiamo anche confrontare l'evoluzione del numero di investitori e del numero di balene su TradingView:
5. DefilLama
DeFiLlama è la piattaforma di analisi di riferimento per gli investitori DeFi. Visualizza tutti i protocolli, le catene, le categorie e i pool di liquidità DeFi. Elenca i dati su migliaia di monete e gettoni diversi.
In precedenza, DeFi Pulse era la piattaforma principale per monitorare lo spazio DeFi, ma la risorsa è stata chiusa alcuni anni fa, con DefiLlama che l'ha sostituita come principale piattaforma di analisi DeFi.
DeFiLlama elenca oltre 3.000 progetti DeFi, fornendo metriche e statistiche chiave per ciascun protocollo.
DeFiLlama mostra anche le principali categorie DeFi, oracoli, pool di liquidità e blockchain. È lo strumento di analisi DeFi più completo al momento ed è gratuito.
Conclusione 🌟
Comprendere questi parametri di analisi fondamentale può fornirti una solida base per effettuare investimenti crittografici informati. Combinalo con l'analisi tecnica per ottenere un quadro completo del mercato e prendere decisioni di trading intelligenti. Buon trading e che il tuo viaggio nel mondo delle criptovalute sia redditizio ed entusiasmante! 🚀
PER OGGI È TUTTO... SPERO CHE TI sia STATO UTILE
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