Autore: CRYPTO, DISTILLATO
Compilato da: Deep Wave TechFlow
1. Introduzione:
Man mano che le criptovalute entrano gradualmente nel mercato mainstream, le opportunità di “profitti facili” stanno diminuendo.
Purtroppo non tutti riescono a sfruttare l’occasione.
Ecco 10 segnali e suggerimenti per aiutarti a uscire al culmine di un ciclo di mercato.
2. Palloncino > Bolla:
La parola "bolla" è spesso usata in modo improprio. Pensa invece al mercato come a un pallone.
Sebbene le bolle suggeriscano fragilità, i palloncini possono gonfiarsi eccessivamente, sgonfiarsi e ristabilizzarsi.
La chiave è ritirare gradualmente il palloncino man mano che si avvicina al suo volume massimo.
3. Padroneggia la dinamica del pallone:
La metafora del palloncino aiuta a spiegare perché i massimi del mercato sono difficili da identificare.
Nessuno conosce i limiti dei palloncini.
Non è così semplice come aspettare che la frenesia di Twitter o che il tuo vicino acquisti BTC.
4. Nuovo segnale superiore richiesto:
Le criptovalute hanno molti precursori che confondono il confine tra l’adozione e i vecchi segnali principali.
Man mano che il settore si evolve, anche i segnali si evolvono.
Nell’ultimo ciclo, il monitoraggio delle app di trading di criptovalute attraverso le classifiche dell’Apple Store era estremamente popolare.
Tuttavia, con l’aumento degli ETF su BTC, questo approccio potrebbe non funzionare più.
5. La posta in gioco è più alta che mai:
Il 2017 è stata una bolla di tulipani. Il 2021 ci ha regalato un assaggio del sogno. 202X potrebbe essere reale.
Finirà con il botto o con una nota bassa?
Anche se il risultato è incerto, questo ciclo è molto diverso.
6. Segnale 1 – Leva eccessiva:
Troppa leva finanziaria spesso porta a liquidazioni forzate e crolli.
Nuovi fattori di rischio imprevisti e schemi Ponzi potrebbero innescare effetti a catena.
Immergiamoci in ciascuno di essi:
(i) Rapida riduzione del rischio (ed eventi del cigno nero):
Il rapido derisking si verifica quando rischi nuovi e imprevisti vengono rapidamente inclusi nei prezzi.
Ciò potrebbe innescare una massiccia riduzione del rischio del portafoglio, cogliendo di sorpresa gli investitori sovraindebitati.
Ad esempio: l’incidente della LUNA nel 2022.
Fonte: CoinGape
(ii) Schema Ponzi:
Perseguire guadagni a breve termine ignorando i fondamentali può creare instabilità.
Fare troppo affidamento sulla dinamica dei prezzi richiede un afflusso costante di “denaro stupido”.
Lo studio delle bolle dei tulipani può fornire ulteriori spunti.
7. Segnale 2 - Attività finanziarie aziendali:
Potrebbe essere un segno che molte aziende utilizzano BTC come asset di riserva.
Sebbene sia rialzista, ciò potrebbe significare che siamo più avanti lungo la curva di adozione di quanto molti credano.
Anche Trump ne parla adesso.
Fonte: Forbes
8. Segnale 3 - Fondi sovrani (SWF):
Facendo un ulteriore passo avanti, i fondi sovrani potrebbero FOMO in BTC per opportunità mancate, segnalando l’eventuale uscita dalla liquidità.
Gli addetti ai lavori di BlackRock hanno rivelato l’interesse del fondo sovrano.
Ad esempio: Norvegia (fondo da 1.400 miliardi di dollari) o Arabia Saudita (fondo da 1.000 miliardi di dollari).
9. Segnale 4 - Flip dorato:
La narrativa del “capovolgimento” (ETH > BTC) è molto forte nel ciclo 2021.
Ora, un ribaltamento di BTC rispetto all’oro può definire questo ciclo.
Con BTC acclamato come l’oro digitale, la capitolazione pubblica e privata potrebbe segnare le fasi finali della corsa al rialzo.
10. Segnale 5 - Drenaggio di liquidità:
Una crisi di liquidità è un potenziale segnale di mercato.
Storicamente, le criptovalute hanno avuto una forte correlazione con l’offerta di moneta globale.
Le preoccupazioni sorgono quando la liquidità aumenta e una stretta è imminente.
La liquidità in genere guida i prezzi delle criptovalute di almeno 6 mesi.
Fonte: RaoulPal
(i) Quando l'olio è esaurito:
Senza l’intervento della banca centrale, la frenesia del mercato potrebbe continuare fino all’esaurimento dei soldi.
I prezzi degli asset accelerano quando il petrolio finisce, ma la liquidità si è prosciugata da tempo.
11. Segnali psicologici principali:
Le emozioni sono un importante motore del comportamento umano, specialmente nel mercato delle criptovalute.
Immergiamoci in due segnali psicologici comuni dei massimi del mercato
12. Segnale 6 – Indice di paura e avidità:
Periodi prolungati di estrema avidità possono essere un segno di problemi imminenti.
Sono spesso accompagnati da una leva finanziaria eccessiva e dall’ascesa degli schemi Ponzi.
Una risposta comune è quella di vendere gradualmente durante i periodi di estrema avidità.
Fonte: Alternative.me
13. Affidati alla “gente comune”:
Molte persone programmano la loro uscita in base a quando i loro amici “più stupidi” sono entrati nel mercato.
Tuttavia, questo può essere fuorviante.
Per il nostro ultimo segnale, divertiamoci un po' ed espandiamo questa strategia comune:
14. Segnale 7 - Curva sinistra:
In uno stato d'animo frenetico, i tuoi amici occasionali potrebbero cavarsela meglio di te. Perché?
Perché i rendimenti della "curva sinistra" durante le mania sono molto più alti che altrimenti.
Le persone comuni possono superarti di nuovo acquistando la tua moneta con buoni fondamentali mentre temi di perdere l'opportunità di acquistare la loro moneta.
15. Preparazione mentale:
Potresti non essere in grado di individuare il vertice, ma padroneggiando le tue emozioni e allenando la tua intuizione di mercato, puoi migliorare le tue probabilità di successo.
Ecco come prepararsi al meglio:
16. Adozione e segni di bolle:
L'adozione e la schiuma possono sembrare simili.
Se questo ciclo è veramente diverso, i modelli passati potrebbero essere del tutto inutili.
Affidati alla tua intuizione e alle teorie a lungo termine e rimani aperto ai cambiamenti di paradigma.
17. Regolazione emotiva:
Considera le potenziali perdite in anticipo e supponi che potresti sbagliarti sulla tua teoria.
Ad esempio, cosa faresti se il mercato avesse raggiunto il picco?
Questo approccio di prevenzione proattiva può ridurre al minimo le sofferenze future e le insidie finanziarie.
18. La speculazione prevale sui fondamentali:
Nei mercati ad alto rischio, la speculazione prevale sui fondamentali.
Al contrario, nei mercati a basso rischio prevalgono i fondamentali.
Tuttavia, man mano che il settore matura, i fondamentali diventano sempre più importanti.
Fonte: DeFi Edge
19. Siamo tutti investitori al dettaglio:
Anche se i nuovi utenti potrebbero unirsi in una fase successiva, è importante accettare che il 99% degli utenti di CT sono “investitori al dettaglio”.
Molte persone finiscono per perdere denaro acquistando monete spazzatura e vendendole a "stupidi soldi al dettaglio".
Nelle fasi finali di un mercato rialzista, è solo una corsa al profitto.
20. Lascia alcuni proventi:
Combatti la tua avidità lasciando alcuni profitti agli altri.
Ad esempio, l’obiettivo è uscire completamente nel terzo superiore del ciclo (piuttosto che nel picco esatto).
Rispetta i tuoi avversari per evitare di essere mancato di rispetto al mercato.
21. Riepilogo della discussione:
Agenzie di Monitoraggio (Imprese + Fondi Sovrani)
Diffidare dei nuovi/potenziali eventi del cigno nero
Diffidare della leva finanziaria eccessiva/schemi Ponzi
Esaminare la liquidità (seguono le altcoin)
Lascia una parte del profitto per gli altri
