Take profit o stop loss, qual è il più importante?
Di fronte a questi due, gli investitori spesso rimangono intrappolati. Lo stop al profitto è un dolce fardello; lo stop alla perdita è una decisione dolorosa. La cosiddetta "teoria dell'equilibrio" dice spesso che entrambi sono ugualmente importanti, ma in realtà il discorso è generale e poco approfondito.
Per quanto riguarda le operazioni a breve termine, credo fermamente che lo stop-profit sia molto più importante dello stop-loss. Questo non intende incoraggiare l'avidità, né è un suggerimento a concentrarsi sui profitti, ma enfatizza l'azione rapida e l'uscita in modo tempestivo dopo aver realizzato i profitti. Finché agiamo rapidamente, non ci sarà modo di recuperare le perdite, e naturalmente non ci sarà bisogno di esitare tra resistere e arrendersi.
Il fulcro della mia strategia è: attendere pazientemente che il trend sia chiaro ed entrare nel mercato in modo costante. Dopo essere entrato nel mercato, permetto una piccola perdita perché per il trading meccanizzato gli shock sono accettabili purché i profitti non vengano interrotti. Una volta fatta una svolta, interrompi immediatamente la perdita senza esitazione. Tuttavia, quando la tendenza del mercato si stabilisce e i profitti iniziano ad accumularsi, tengo d’occhio i guadagni. Una volta raggiunto l'obiettivo predeterminato, o ci sono segnali di un ritracciamento dei profitti, prenderò immediatamente profitto. Questo approccio potrebbe avermi fatto perdere la cima della montagna, ma mi ha permesso di evitare innumerevoli bruschi ritracciamenti dei profitti, e non ho mai nemmeno visto un profitto trasformarsi in una perdita. In altre parole, sacrifico i guadagni potenziali a lungo termine e altissimi in cambio di un reddito fisso stabile.
La fiducia in se stessi viene gradualmente costruita nella pratica. Dovremmo dimenticare le fluttuazioni dei profitti e delle perdite a breve termine, abbandonare la fantasia di arricchirci all’improvviso e concentrarci sul miglioramento del tasso di vincita delle transazioni invece di prestare troppa attenzione alle fluttuazioni a breve termine delle attività. Un alto tasso di vincita può portare un’elevata fiducia in noi stessi, e un’elevata fiducia in noi stessi può a sua volta mantenere il nostro alto tasso di vincita, formando un circolo virtuoso. Le perdite continue possono portare a crolli psicologici, perdita di fiducia in se stessi e, in definitiva, a decisioni commerciali non valide.