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"Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR": ID Twitter del membro: Golden Egg Diary @jindanriji; Elk non si perderà @crypto_elk_; Foreign Exchange Brother; Xibei @Asterismone;
Il primo round (OG) di sottoscrizione dati sulla catena WTR è ufficialmente lanciato!
Dati forniti: dati sulla catena di mercato a breve, medio e lungo termine effettuati da WTR, nonché alcuni piccoli dati valutari. Prezzo del primo round: 399U/anno. Il pagamento supporta trasferimenti on-chain e off-chain. Altre note: abbiamo preparato un pacchetto strategico per gli utenti OG. Il numero di posti per il pacchetto strategico è limitato. L'attuale pacchetto strategico è aperto solo al primo gruppo di utenti OG.
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Questa settimana in rassegna
Questa settimana, dall'8 al 15 luglio, il massimo di Bingtang Orange è stato vicino a 60.324 dollari e il suo minimo vicino a 54.260 dollari, con un intervallo di fluttuazione di circa l'11,18%.
Osservando il grafico di distribuzione delle chips, c'è un gran numero di chips scambiate vicino a circa 57.000, che forniranno un certo supporto o pressione.
analizzare:
59000-63000 circa 1,21 milioni di pezzi;
64000-68000 circa 1,03 milioni di pezzi;
La probabilità di non scendere sotto quota 51.000-53.000 nel breve termine è del 69%;
Tra questi, la probabilità che non superi i 61.000-64.000 nel breve termine è del 60%.
Novità importanti
notizie economiche
Giovedì, il tasso annuo dell’IPC statunitense era del 3%, inferiore al valore atteso del 3,1%;
L'IPC core è stato pari al 3,3%, inferiore al valore atteso del 3,4%; il tasso mensile CP1 ha registrato un valore negativo pari a -0,1%;
Dopo la pubblicazione dei dati, è aumentata la probabilità che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse a settembre.
La Federal Reserve Goolsby ha dichiarato: Il rapporto sull'inflazione di giugno è stato molto buono e si può prendere in considerazione un taglio dei tassi o una serie di tagli dei tassi.
Fed Daley: Sono più convinto che l’allentamento della politica monetaria dovrebbe essere effettuato il prima possibile e che alcuni aggiustamenti politici potrebbero essere necessari.
Attualmente, la probabilità che i tassi di interesse rimangano invariati entro settembre è solo del 7,3%, la probabilità di un taglio cumulativo del tasso di interesse di 25 punti base è dell’84,6% e la probabilità di un taglio cumulativo del tasso di interesse di 50 punti base è dell’8,1%.
Notizie ecologiche crittografate
Gli emittenti dell'ETF ETH stanno aspettando che la SEC fornisca i dettagli sulla documentazione finale. La SEC ha fornito più cicli di commenti agli emittenti per modificare i loro moduli. Ogni ciclo ha richiesto diverse settimane. Gli emittenti iniziano a sperare che il processo sia prossimo al completamento.
FOX Businessi?#EleanorTerrettRietn, direttore della CFTC Behnam, ha affermato che un tribunale dell'Illinois ha confermato che BTC ed ETH sono materie prime digitali ai sensi del Commodity Exchange Act, mentre il 70-80% del mercato delle criptovalute non è costituito da titoli.
QCP Capital ha affermato che i dati CPI hanno attirato l'attenzione di tutti e che l'ottimismo non è stato ancora digerito dal mercato delle criptovalute. Il governo tedesco ha trasferito ieri 10.000 BTC agli scambi e ai market maker, e solo 15.000 BTC sono ora detenuti nell'indirizzo. La detenzione iniziale di 50.000 BTC a metà giugno indicava che la pressione sull'offerta potrebbe essersi allentata.
Il 12 luglio, l'indirizzo contrassegnato con "De" ha trasferito 5248,2 BTC e sull'indirizzo erano rimasti solo 3846 BTC. Al ritmo attuale, potrebbe vendere tutti i BTC nei prossimi 1-2 giorni.
Il 12 luglio, l'ETF spot statunitense su BTC ha registrato un afflusso netto di 79 milioni di dollari l'11 luglio, con afflussi per cinque giorni consecutivi, per un totale di quasi 900 milioni di dollari. Il patrimonio dell'ETF Fidelity Spot BTC ha superato i 180.000 BTC, toccando circa 181.221 BTC, per un valore di circa 10,5 miliardi di dollari.
JPMorgan Chase (JPM) ha affermato in un rapporto di ricerca che le liquidazioni di criptovalute dovrebbero indebolirsi questo mese e che il mercato dovrebbe riprendersi a partire da agosto. La banca ha affermato che il calo delle riserve potrebbe essere il risultato della liquidazione di BTC da parte dei creditori di Gemini o MtGox, o della vendita di BTC da parte del governo tedesco.
Approfondimenti a lungo termine: utilizzati per osservare la nostra situazione a lungo termine; mercato rialzista/mercato ribassista/cambiamento strutturale/stato neutrale
Esplorazione a medio termine: utilizzata per analizzare in quale fase ci troviamo attualmente, quanto durerà questa fase e quali situazioni dovremo affrontare.
Osservazione a breve termine: utilizzata per analizzare le condizioni del mercato a breve termine, nonché l'emergere di alcune direzioni e la possibilità che determinati eventi si verifichino in determinate condizioni;
approfondimenti a lungo termine
Grafico del mercato
Struttura della posizione dei giocatori a lungo termine
Stato del portafoglio delle azioni ETF statunitensi
Grafici di surriscaldamento e sottoraffreddamento del mercato a lungo e breve termine
(Grafico dell’andamento del mercato qui sotto)
Il mercato ha toccato il massimo nel marzo di quest’anno e poi ha subito un duro colpo.
Il mercato ha poi subito una ripresa di oltre quattro mesi, simile a quella avvenuta a metà del 2021 e a metà del 2016.
In generale, più lungo è l’aumento, più tempo ci vorrà per digerirlo nei settori ciclici.
Se si seguono le tendenze storiche, la riparazione o il recupero inizieranno nel prossimo mese o due.
(La figura seguente mostra la struttura delle posizioni dei partecipanti a lungo termine)
La struttura delle posizioni dei partecipanti a lungo termine è il motore chiave del mercato;
Determinano la probabilità di un crollo del mercato e i partecipanti da tre a cinque anni hanno quasi raddoppiato le loro puntate durante questo periodo.
Attualmente, il motore principale del mercato è utilizzato solo per metà. Da questo punto di vista, c’è ancora metà della potenza per sostenere il mercato.
(L'immagine sotto mostra lo stato del portafoglio delle azioni dell'ETF statunitense)
Ciò riflette maggiormente la relazione tra il market maker che riceve fondi aggiuntivi. Quando i partecipanti secondari acquistano un gran numero di azioni sul mercato, il market maker acquisterà ulteriori chip sul mercato.
Quindi questo rifletterà una parte maggiore dell'importo dell'anticipo.
(L'immagine seguente mostra il surriscaldamento e il sottoraffreddamento del mercato a lungo e breve termine)
Il punto di profitto multiplo elevato per i partecipanti al mercato a lungo termine è di circa 68800-69800;
Questa potrebbe rappresentare una posizione di pressione relativamente a breve e medio termine per il mercato a fronte della ripresa.
In questa posizione, è necessario prestare attenzione ai rischi e adeguare le posizioni.
esplorazione a medio termine
Analisi della struttura dei prezzi
Offerta di liquidità
Un gruppo di balene giganti inattive
Offerta redditizia di BTC Tendenze dello scambio di BTC Posizione netta
(L'immagine sotto mostra l'analisi della struttura di ciascuna fascia di prezzo)
Secondo questo modello strutturale, il costo a breve termine della linea arancione è 64.000, la linea blu è l’area limite di callback del mercato intorno a 45.000-49.000 e la linea marrone chiaro è il limite superiore del titolo a 68.722.
Naturalmente, 45.000-49.000 è solo un'aspettativa di correzione spaziale e l'ambiente di mercato è influenzato anche dall'ambiente macro.
Col passare del tempo, l'impatto negativo dei discorsi o delle politiche della Fed continuerà a diminuire.
Dall'inizio di giugno ad oggi, il periodo di correzione è stato vicino a un mese e mezzo. L'intervallo di tempo empirico del ciclo di correzione di BTC nella storia è fondamentalmente entro 2-3 mesi.
Pertanto, l'urgenza del tempo potrebbe impedire il funzionamento delle aspettative di callback spaziale.
La divisione in tempo e spazio è semplicemente una separazione delle prospettive per la gestione delle aspettative. Ciò non significa che vi sia una contraddizione intrinseca tra i due, ma piuttosto che si completano a vicenda.
(Figura sotto: offerta di liquidità)
Recentemente l'offerta di liquidità è stata in una certa misura riparata, il che potrebbe portare ad una prima soluzione del problema di liquidità sul mercato.
(L'immagine sotto mostra un gruppo di balene giganti che non si sono mai mosse)
Il gruppo di balene giganti che non è stato attivo ha recentemente aumentato le sue partecipazioni in piccola quantità, cambiando il ritmo precedente di riduzione delle sue partecipazioni.
(Figura sotto: ciclo di offerta dei profitti di BTC)
Di solito, quando le aspettative del mercato sono buone e il rapporto di profitto di BTC raggiunge il 55%-80%, potrebbe essere un buon momento per acquistare.
Da questo punto di vista, il fulcro della correzione del mercato potrebbe essere la vendita con presa di profitto o la revisione del prezzo quando le aspettative si indeboliscono.
(Figura sotto: posizione netta dell'andamento del cambio BTC)
L'afflusso di BTC nello scambio sta rallentando e la potenziale pressione sullo scambio potrebbe essere ridotta in una certa misura.
osservazione a breve termine
Coefficiente di rischio dei derivati
Rapporto di transazione intenzione dell'opzione
Volume degli scambi di derivati
Volatilità implicita delle opzioni
Importo del trasferimento di profitti e perdite
Aggiungi nuovi indirizzi e indirizzi attivi
Posizione netta dello scambio Bingtang Orange
Auntai scambia la posizione netta
Pressione di vendita elevata
Stato del potere d’acquisto globale
Posizione netta sullo scambio stablecoin
Dati di scambio fuori catena
Rating dei derivati: il coefficiente di rischio è nell'area da neutrale a inferiore. Aumenta il rischio dei derivati.
(La figura seguente mostra il coefficiente di rischio dei derivati)
La scorsa settimana il coefficiente di rischio ETH è passato dalla zona verde a una posizione inferiore alla zona neutra. Allo stesso tempo, la settimana scorsa è stato affermato che il mercato ha le condizioni per uno short squeeze basato solo sul coefficiente di rischio. La probabilità è bassa. Si mantiene ancora il giudizio della settimana scorsa. Si prevede che si tratti di uno shock continuo.
(Il grafico seguente mostra il rapporto di transazione delle opzioni)
Il volume delle opzioni è in calo e il rapporto put è nella fascia media.
(La figura seguente mostra il volume degli scambi di derivati)
I volumi degli scambi di derivati sono a livelli bassi.
(Il grafico seguente mostra la volatilità implicita delle opzioni)
C’è stato un massiccio aumento della volatilità implicita.
Valutazione dello stato d'animo: Neutrale
(La figura seguente mostra l'importo del trasferimento di profitti e perdite)
Sia il sentimento di panico (linea arancione) che il sentimento positivo (linea blu) nel mercato attuale sono diminuiti e il sentimento generale del mercato è ancora neutrale. Se il sentimento positivo non dovesse mostrare molto in futuro, si prevede che continuerà comunque a fluttuare.
(L'immagine sotto mostra il nuovo indirizzo e l'indirizzo attivo)
Gli indirizzi nuovi e attivi sono a livelli bassi.
Valutazioni della struttura della pressione spot e di vendita: BTC ha un afflusso e un accumulo moderati, mentre ETH ha un accumulo di deflussi.
(Figura sotto: posizione netta di Bingtang Orange Exchange)
La posizione netta degli scambi BTC ha accumulato una quantità moderata di afflussi e non vi è alcun segno di digestione dell'attuale afflusso di chip.
(La figura seguente mostra la posizione netta dell'E-Pacific Exchange)
La posizione netta degli scambi ETH è in uno stato di accumulo di deflussi.
(L'immagine sotto mostra un'elevata pressione di vendita)
Al momento non vi è alcuna pressione di vendita elevata.
Valutazione del potere d'acquisto: il potere d'acquisto globale è nel suo insieme in uno stato di deflusso e il potere d'acquisto delle stablecoin è lo stesso della settimana scorsa.
(La figura seguente mostra lo stato del potere d’acquisto globale)
Il potere d’acquisto mondiale è attualmente in perdita.
(Figura sotto: posizione netta sul cambio USDT)
C'è stato un piccolo afflusso di posizioni nette sul cambio USDT.
Valutazione dei dati delle transazioni fuori catena: c'è la disponibilità ad acquistare a 56.000, c'è la disponibilità a vendere a 70.000;
(Dati fuori catena di Coinbase nell'immagine qui sotto)
C'è la disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 50.000~56.000;
C'è la disponibilità a vendere a prezzi vicini ai 70.000.
(Figura sotto: dati off-chain di Binance)
C'è la disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 50.000~56.000;
C'è la disponibilità a vendere a prezzi vicini ai 70.000.
(Immagine sotto: dati off-chain di Bitfinex)
C'è la disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 50.000~54.000;
C'è la disponibilità a vendere a prezzi vicini ai 70.000.
Riepilogo di questa settimana:
Sezione offerta pubblica reale WTR:
A partire da febbraio 2024, lo stato effettivo del fondo verrà reso noto mensilmente.
Strategia: strategia robusta.
Importo del capitale iniziale: 240.000 USD.
Finanziamento attuale: 281.700 USD. Rendimento: 17,37%
Recentemente sono stati aggiunti altri 120.000 dollari, portando il capitale totale a 401.700 dollari.
Riepilogo delle notizie:
Gli indirizzi tedeschi e MtGox sono in vendita e la pressione di vendita continua;
L’inflazione sta diminuendo e la Federal Reserve segnala l’opportunità di tagliare i tassi di interesse.
MtGox non ha specificato il momento in cui la svendita dell'indirizzo tedesco si stava avvicinando alla fine.
Il vantaggio dei tagli dei tassi di interesse è dominante; se non ci sono più notizie da MtGox, la svendita potrebbe finire e si stabilirebbe un fondo relativo.
La probabilità di un taglio dei tassi di interesse a settembre è aumentata, ma il mercato delle criptovalute ha subito un colpo maggiore a giugno e luglio e l’effetto scatenante atteso del taglio dei tassi di interesse potrebbe essere scontato.
La vera accelerazione del mercato potrebbe arrivare dopo ottobre.
Man mano che il mercato della crittografia diventa sempre più grande, aumenta anche la domanda di fondi. Quanto si potrà ottenere in questo round è relativamente sconosciuto.
Approfondimenti a lungo termine sulla catena:
Il mercato ha dovuto affrontare più di 4 mesi di riparazioni, correzioni e flessioni. Secondo l'esperienza dei cicli precedenti, la ripresa potrebbe iniziare nei prossimi 2 mesi;
I partecipanti a lungo termine hanno più che raddoppiato le loro partecipazioni in chip in questa fase di 3-5 anni, e il motore del mercato è attualmente consumato solo per più della metà;
Gli ETF hanno iniziato a ricevere afflussi di capitale positivi per più giorni consecutivi;
68800-69800 è una pressione chiave degna di nota a breve termine ed è anche un'area di profitto multiplo elevato per gli operatori a lungo termine.
Il mercato dà il tono:
Il mercato potrebbe essere entrato in una fase medio-tardiva o potrebbe iniziare una ripresa nel medio termine.
Esplorazione a medio termine sulla catena:
L'attesa di una correzione spaziale non ha ancora avuto effetto, e l'attesa temporale è ancora più pressante;
Il problema della fuga di liquidità è leggermente migliorato;
Il gruppo delle balene giganti ha aumentato le sue partecipazioni in piccola misura e ha cambiato il ritmo di riduzione delle sue partecipazioni;
BTC potrebbe trovarsi in un nodo di acquisto a scopo di lucro;
La pressione potenziale all'interno degli scambi si è leggermente allentata.
Il mercato dà il tono:
riparare, migliorare
La liquidità interna è leggermente migliorata, c'è ancora un periodo di recupero emotivo e la pressione si è allentata.
Osservazioni a breve termine sulla catena:
Il coefficiente di rischio si trova nella zona neutra inferiore e il rischio è in aumento.
Il numero di indirizzi attivi appena aggiunti è relativamente basso.
Valutazione dello stato del sentiment del mercato: Neutrale.
La posizione netta complessiva dello scambio mostra che BTC ha un afflusso e un accumulo moderati, mentre ETH ha un accumulo di deflussi.
Il potere d’acquisto globale complessivo è in deflusso e il potere d’acquisto delle stablecoin è lo stesso della settimana scorsa.
I dati sulle transazioni fuori catena mostrano che c'è la disponibilità ad acquistare a 56.000, c'è la disponibilità a vendere a 70.000;
La probabilità di non scendere sotto i 51.000-53.000 a breve termine è del 69%, la probabilità di non scendere sotto i 61.000-64.000 a breve termine è del 60%;
Il mercato dà il tono:
L'attuale sentimento del mercato è ancora nella zona neutrale Poiché il potere d'acquisto del mercato e il sentimento positivo non si sono ripresi, si prevede che il mercato rimarrà volatile questa settimana e la probabilità di un forte calo sostenuto è bassa.
avviso di rischio:
Quanto sopra sono tutte discussioni ed esplorazioni di mercato e non contengono opinioni direzionali sugli investimenti; si prega di fare attenzione a visualizzare e prevenire i rischi del cigno nero del mercato;
Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR".
Benvenuti a seguirci!