I dati dell’indice dei prezzi al consumo crollano, i prezzi delle valute tradizionali salgono e scendono
Fonte dati: https://hk.investing.com/economic-calendar/cpi-733
Le aspettative per un taglio dei tassi nel corso dell'anno sono aumentate notevolmente. La possibilità di un primo taglio dei tassi a settembre è salita all'80%, mentre è ricomparsa la probabilità di un taglio dei tassi a luglio. I prezzi di Bitcoin ed Ethereum hanno continuato a salire prima del rilascio dei dati CPI, ma poi sono diminuiti dopo il rilascio dei dati. I dati diffusi dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti mostrano che il tasso di crescita su base annua dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense a giugno è rallentato al 3% dal 3,3% di maggio, il tasso di crescita più basso da giugno dello scorso anno; il tasso di crescita su base mensile è passato dallo stesso livello di maggio a un calo dello 0,1% a giugno, e il tasso di crescita è sceso di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente. Si è trattato della prima crescita negativa da maggio 2020 segnali che l’inflazione continua a rallentare.
Mancano circa 17 giorni al prossimo incontro sui tassi di interesse della Federal Reserve (01.08.2024)
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
Analisi del contesto tecnico ed emotivo del mercato
Componenti dell'analisi del sentiment
Indicatori tecnici
Andamento dei prezzi
Nell'ultima settimana, il prezzo di BTC è aumentato dello 0,51% e quello di ETH dell'1,3%.
L'immagine sopra è il grafico dei prezzi di BTC nell'ultima settimana
L'immagine sopra è il grafico dei prezzi di ETH nella scorsa settimana
Tabella che mostra il tasso di variazione dei prezzi nell'ultima settimana
Grafico della distribuzione dei prezzi e dei volumi (supporto e resistenza)
La scorsa settimana, BTC ed ETH hanno oscillato al rialzo dopo aver formato una nuova area di scambio intensivo con volumi pesanti a livelli bassi.
L'immagine sopra è la mappa di distribuzione delle aree di scambio intensivo di BTC nella scorsa settimana.
L'immagine sopra è la mappa di distribuzione delle aree di scambio intensivo di ETH nella scorsa settimana.
La tabella mostra gli intensi intervalli di trading settimanali di BTC ed ETH nell'ultima settimana
Volume e interesse aperto
La scorsa settimana, BTC ed ETH hanno registrato il volume di scambi maggiore quando sono diminuiti il 5 luglio.
L'andamento dei prezzi di BTC nella parte superiore dell'immagine sopra, al centro è il volume degli scambi, in basso è l'open interest, l'azzurro è la media di 1 giorno e l'arancione è la media di 7 giorni. Tra questi, il colore della linea K rappresenta lo stato attuale, il verde significa che l'aumento dei prezzi è supportato dal volume degli scambi, il rosso significa che le posizioni vengono chiuse, il giallo significa che le posizioni si stanno lentamente accumulando e il nero significa congestione.
L'andamento dei prezzi di ETH nella parte superiore dell'immagine sopra, al centro è il volume degli scambi, in basso è l'open interest, l'azzurro è la media di 1 giorno e l'arancione è la media di 7 giorni. Tra questi, il colore della linea K rappresenta lo stato attuale, il verde significa che l'aumento dei prezzi è supportato dal volume degli scambi, il rosso significa che le posizioni vengono chiuse, il giallo significa che le posizioni si stanno lentamente accumulando e il nero significa congestione.
Volatilità storica e volatilità implicita
La volatilità storica di BTC ed ETH nell'ultima settimana è stata massima quando è scesa da 7,5, mentre la volatilità implicita di BTC ed ETH è scesa simultaneamente.
La linea gialla rappresenta la volatilità storica, la linea blu la volatilità implicita e il punto rosso la media su 7 giorni.
evento guidato
La scorsa settimana, i prezzi di Bitcoin ed Ethereum hanno continuato a salire prima del rilascio dei dati CPI, per poi crollare dopo il rilascio dei dati.
indicatore del sentimento
sentimento di slancio
Nell'ultima settimana, tra Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300, l'oro è stato il più forte, mentre l'indice Hang Seng è stato il peggiore.
L'immagine sopra mostra le tendenze di diversi asset nell'ultima settimana.
Tasso di interesse sui prestiti_Sentiment sui prestiti
La scorsa settimana, il rendimento medio annualizzato sui prestiti in USD è stato del 12% e i tassi di interesse a breve termine sono scesi al 3,8%.
La linea gialla è il prezzo più alto del tasso di interesse in USD, la linea blu è il 75% del prezzo più alto e la linea rossa è la media di 7 giorni del 75% del prezzo più alto
La tabella mostra il rendimento medio del tasso di interesse in USD per diversi giorni di detenzione nel passato
Tasso di finanziamento_Sentiment della leva contrattuale
Il rendimento medio annualizzato delle tariffe BTC nella scorsa settimana è stato dell'8,8% e il sentimento di leva finanziaria dei contratti è rimasto a un livello basso.
La linea blu è il tasso di finanziamento di BTC su Binance, mentre la linea rossa è la sua media di 7 giorni
La tabella mostra il reddito medio delle commissioni BTC per diversi giorni di detenzione nel passato
Correlazione del mercato_Sentiment coerente
La correlazione tra le 129 monete selezionate la scorsa settimana è rimasta intorno a 0,73, e la coerenza tra le diverse varietà è scesa dai massimi.
La linea blu nell'immagine sopra mostra prima il prezzo Bitcoin, mentre la linea verde è ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb ', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'vicino', 'neo', 'oceano', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune ', 'rvn' , 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] correlazione complessiva
Ampiezza del mercato_Sentiment generale
Delle 129 monete selezionate la scorsa settimana, il 9,4% ha prezzi superiori alla media mobile a 30 giorni. Rispetto ai prezzi di BTC, il 33,8% ha prezzi superiori alla media mobile a 30 giorni e il 5,5% ha prezzi superiori al 20% rispetto alla media mobile a 30 giorni. prezzo più basso negli ultimi 30 giorni, la distanza dal prezzo più alto negli ultimi 30 giorni è inferiore al 10% e l'indicatore dell'ampiezza del mercato nell'ultima settimana mostra che la maggior parte delle monete nel mercato complessivo continua ad avere una tendenza al ribasso. .
上图为['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec' , '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', ' astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx' , 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', ' ens', 'eos','etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar' , 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', ' klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'manta ', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp ', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo','xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 30 日的各宽度指标占比
Riassumere
Nell'ultima settimana, il prezzo di Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) ha oscillato verso l'alto con volumi consistenti ai minimi, mentre la volatilità e il volume di entrambe le criptovalute hanno raggiunto il livello minimo di caduta del 5 luglio. L’open interest è in calo sia per Bitcoin che per Ethereum. Inoltre, anche la volatilità implicita di Bitcoin ed Ethereum è diminuita contemporaneamente. I tassi di finanziamento di Bitcoin rimangono bassi, il che potrebbe riflettere il persistente scarso sentimento di leva finanziaria nei confronti di Bitcoin tra i partecipanti al mercato. Gli indicatori dell’ampiezza del mercato mostrano una continua tendenza al ribasso per la maggior parte delle criptovalute, indicando che il mercato complessivo ha mantenuto una tendenza debole nell’ultima settimana. I dati dell’IPC sono diminuiti e i prezzi delle principali valute sono aumentati e diminuiti quando i dati sono stati rilasciati.
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