YieldMax lancia FIAT ETF su NYSE Arca, offrendo un'esposizione inversa a Coinbase tramite una strategia put sintetica coperta per la generazione di reddito.

  • L'ETF FIAT di YieldMax punta all'esposizione inversa alle azioni di Coinbase, utilizzando strategie di put coperte sintetiche.

  • La resilienza delle azioni di Coinbase: in rialzo del 173% lo scorso anno, del 45% da inizio anno, nonostante la correzione di Bitcoin.

  • YieldMax si espande con l'ETF Ether Option, sfruttando la volatilità senza investimenti diretti in Ethereum.

YieldMax ha rivelato che rilascerà il suo nuovo Exchange-Traded Fund, il FIAT ETF, su NYSE Arca. Questo fondo mira a fornire un'esposizione breve al prezzo delle azioni di Coinbase Global Inc., l'exchange di criptovalute predominante negli Stati Uniti.

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF $FIAT verrà lanciato domani, 7/10.$FIAT fornisce un'esposizione short a#Coinbasee mira a generare reddito mensile da una strategia#coveredputsellingsu $COIN.

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— ETF YieldMax (@YieldMaxETFs), 9 luglio 2024

YieldMax presenta l'ETF FIAT

YieldMax sta lanciando il suo ETF Short COIN Option Income Strategy, che ha lo scopo di offrire un'esposizione inversa alle azioni di Coinbase. 

Secondo il prospetto sintetico, il fondo utilizzerà una strategia di put coperta sintetica per raggiungere questo obiettivo.

Ciò include l'acquisto di opzioni put, la scrittura di opzioni call su azioni COIN e opzioni put short con prezzi di esercizio inferiori dello 0-15% ai prezzi correnti per guadagnare reddito.

Tuttavia, il prospetto avverte che il lato positivo è che il fondo sarà in grado di ottenere guadagni da un calo del prezzo delle azioni COIN solo se non ci sono molti prelievi perché si possono subire perdite da posizioni short put.

Strategia di mercato e rischi potenziali

L’ETF FIAT è progettato per capitalizzare il calo delle azioni di Coinbase generando allo stesso tempo un reddito mensile passivo. Tuttavia, ci sono alcuni rischi coinvolti nella strategia anche con l’innovazione.

Se, tuttavia, il prezzo delle azioni di Coinbase scende al di sotto del prezzo di esercizio, il fondo potrebbe subire alcune perdite che potrebbero influire sul potenziale profitto derivante dalla posizione corta sintetica. 

Le statistiche rivelano che le azioni di Coinbase si sono apprezzate del 173% nell'ultimo anno e del 45% quest'anno, nonostante il Bitcoin si sia ritirato durante la recente svendita del mercato delle criptovalute.

Il lancio del FIAT ETF rientra nel processo di sviluppo della nuova generazione di strumenti finanziari basati sulle criptovalute. 

Questa tendenza ha subito un’accelerazione con il lancio degli ETF spot su bitcoin a gennaio e di altre strategie, tra cui l’ETF con strategia call coperta da Bitcoin di Roundhill che mira al rendimento tramite opzioni.

Il portafoglio in espansione di YieldMax

YieldMax sta inoltre aumentando la sua presenza nel mercato degli ETF. Recentemente, l'azienda ha richiesto un ETF Ether Option Income Strategy che utilizzerà la strategia sintetica delle chiamate coperte per catturare la volatilità degli ETF Spot Ethereum per i guadagni degli investitori.

Ciò avviene dopo che la società ha lanciato lo scorso anno il suo Bitcoin Option Yield Strategy ETF (YBIT).

Tuttavia, l’ETF Ether Option Income Strategy non includerà l’investimento fondamentale in Ethereum o in qualsiasi altro ETF Spot Ethereum. 

Tuttavia, Tidal Investments supervisionerà la gestione del fondo mentre ZEGA Financial offrirà servizi di sub-consulenza.