Scambiare le notizie:
1. Le notizie tendono ad avere un impatto minore sul mercato nel tempo, soprattutto se si tratta delle stesse informazioni che si ripetono (flussi di ETF, GBTC su Coinbase, governo tedesco, Gox, crociata della SEC, ecc.). Alla fine, tutto si sistema.
2. Le notizie vengono prezzate in modo più efficiente rispetto agli eventi inaspettati. Ad esempio, è più probabile che venga prezzato il messaggio "X accadrà in futuro il giorno Y" rispetto a "BREAKING: Y è appena successo".
3. La reazione del mercato alle notizie è spesso più significativa della notizia stessa.
Piano di esempio:
Cattive notizie assorbite in un mercato rialzista = continuazione del trend
Cattive notizie assorbite in un mercato ribassista = inversione di tendenza
Buone notizie assorbite in un mercato rialzista = inversione di tendenza
Buone notizie assorbite in un mercato ribassista = continuazione del trend
Ciò funziona particolarmente bene se esiste uno schema precedente chiaro, ad esempio cattive notizie = giù, cattive notizie = giù, cattive notizie = giù e poi cattive notizie = su.
Come sempre, c’è molto contesto e sfumature attorno a tutto questo, ma è un modo utile per iniziare a pensarci.