Autore: Ren & Heinrich

Andreessen Horowitz (a16z) è una delle società di venture capital più importanti al mondo. Il loro portafoglio contiene circa 50 criptovalute. In questa analisi, voglio vedere se come investitore al dettaglio puoi realizzare un profitto nel 2024 se fai un copy trade, cioè investi nella stessa moneta di a16z e la vendi dopo circa 5 mesi.

Assumiamo prima alcune condizioni

• Effettui copy trading come investitore individuale (ovvero investi nella stessa valuta di a16z e vendila circa 5 mesi dopo).

• Investi $ 100 in ciascuna delle prime 25 monete per capitalizzazione di mercato nel portafoglio a16z ($ 2.500 in totale).

• Periodo di investimento: dal 1 gennaio 2024 al 6 giugno 2024 (157 giorni).

Analisi dettagliata

Con queste condizioni in atto, diamo un'occhiata alla performance del portafoglio di a16z dall'inizio dell'anno.

L'asse X mostra l'andamento temporale e l'asse Y mostra il guadagno o la perdita percentuale. Un valore di 200 significa che la criptovaluta corrispondente è cresciuta del 100% in base al valore originale.

Come abbiamo visto la situazione è complessa.

Da un lato, negli ultimi mesi abbiamo visto alcune criptovalute con buoni movimenti di prezzo, come ad esempio:

•    Arweave（AR）：+323%

•    Cardellino（GFI）：+157%

• Ethereum (ETH): +63%

D’altra parte, ci sono anche molti prezzi che stanno scendendo, come ad esempio:

•    XRP（XRP）：-17%

•    Ottimismo (OP): -38%

•    ApeCoin（APE）：-22%

Nel complesso, 11 delle 25 principali criptovalute hanno mostrato una crescita netta. Se si sottraggono le perdite causate dal calo dei prezzi in altre valute, il prezzo di vendita totale è di $ 3.158,82. Quindi il profitto totale ($ 3.158,82 - $ 2.500) è di $ 658,82 e il ritorno sull'investimento (ROI) è del 26,35%, il che non è male.

Infatti, le persone che investono solo in Bitcoin o Ethereum otterranno maggiori profitti nello stesso periodo.

Ovviamente, replicare incondizionatamente il portafoglio di Andreessen Horowitz non è ottimale.

Allora come ottenere più profitti?

Quali altri modi per aumentare i profitti copiando le prime 25 monete del portafoglio di criptovalute a16z? Diamo un'occhiata alla cronologia in modo più dettagliato.

Quando Bitcoin ha iniziato a salire all’inizio di marzo, anche il mercato complessivo delle criptovalute ha visto una forte tendenza al rialzo, ma non tutte le monete sono aumentate allo stesso modo.

Questo grafico mette a confronto i titoli con performance elevate con quelli con performance inferiori nel portafoglio di a16z (mostrando la crescita media delle monete con guadagni positivi o negativi all'inizio di giugno).

Possiamo vedere che le monete con performance elevate sono aumentate significativamente all'inizio di marzo (13 marzo, media +104%) rispetto alle monete mediocri (13 marzo, media +27%) e possono essere mantenute a lungo termine andando.

Pertanto, la forza dei guadagni è un indicatore della buona performance nei prossimi mesi.

Ancora una volta, il tempo è essenziale negli investimenti in criptovalute.

Proprio come Andreessen Horowitz non manterrà le proprie monete per sempre, dovresti sempre tenere d'occhio le tendenze quando copi le operazioni e sfruttare le opportunità di vendita, mantenendo solo le monete più promettenti nel tuo portafoglio

Cosa significa esibirsi in modo "forte" ed eseguire in modo "mediocre"?

Questo grafico ingrandito mostra tutte le monete con guadagni positivi fino all'inizio di giugno in verde e altre in rosso.

Al 13 marzo, possiamo vedere che queste monete ad alte prestazioni sono aumentate almeno del 40%, mentre le monete con rendimento medio sono quasi tutte scese al di sotto di questo livello.

Anche se da esso non si possono derivare regole fisse. Ma dimostra che se avessi venduto la metà più debole del tuo portafoglio in criptovalute intorno a metà marzo, a giugno avresti realizzato un profitto sostanziale.

Tuttavia, ciò non impedisce a questi artisti mediocri di ottenere risultati migliori in seguito.

Il portafoglio di criptovalute di a16z dimostra la diversità e le sfide del mercato e gli investitori dovrebbero essere cauti nel replicare le sue strategie e prestare sempre attenzione alle tendenze del mercato e alla performance delle singole valute.

In questo settore in rapida evoluzione, decisioni tempestive di acquisto e vendita sono fondamentali per cogliere le opportunità in mezzo alle fluttuazioni e ottenere rendimenti sostenibili sugli investimenti.