Per gli investitori al dettaglio che si sono appena uniti al circolo, ecco un articolo che condivide i principi del trading con leva finanziaria.
Se sei coinvolto nel trading con leva finanziaria, questo articolo è importante per te.
Il mio solito consiglio: evita i futures e la leva finanziaria. Anche se hai diversi anni di esperienza nel trading, devi comunque procedere con cautela. Ma oggi, ciò che vogliamo esplorare di più è il modo in cui la leva finanziaria influenza le dinamiche dell’intero mercato delle criptovalute.
Una breve introduzione al principio della leva finanziaria
Per prima cosa, capiamo brevemente come funziona la leva finanziaria. Se fai trading con una leva finanziaria di 10 volte e investi $ 500, il tuo potere di scambio equivale ad avere $ 5.000. Come si fa? L'exchange (ad esempio Binance) ti presterà $ 4.500. Ma c’è una condizione: se il prezzo dell’asset scende del 10% (ovvero, il tuo asset da $ 5.000 diventa $ 4.500), la tua posizione verrà automaticamente chiusa, assicurandoti che non dovrai soldi all’exchange. Questo processo è chiamato "liquidazione".
Quando la tua posizione lunga viene liquidata, si innesca un’immediata svendita del mercato. Ciò significa che i tuoi restanti $ 4.500 verranno venduti rapidamente per garantire che Binance possa recuperare i suoi fondi.
L’impatto della leva finanziaria massiccia
Ora, diamo un'occhiata a questo fenomeno da una prospettiva più macro. Immagina che ci siano 100.000 trader tutti long su ETH a tre diversi livelli di prezzo ($ 2,8.000, $ 3.000 e $ 3,2.000) con leva 10x. Se il prezzo di ETH scende del 10% da 3.000 dollari a 2,7.000 dollari, tutti i trader che erano long a questo prezzo verranno liquidati.
Ciò porterà a un gran numero di ordini di vendita, che abbasseranno significativamente il prezzo di mercato di ETH. Come risultato di questa massiccia liquidazione, il prezzo di ETH potrebbe scendere ulteriormente fino a 2,5.000 dollari, innescando liquidazioni da parte dei trader che sono entrati nel mercato a 2,8.000 dollari, e così via. Questo è il cosiddetto fenomeno della liquidazione a catena.
Attenzione ai "flash crash"
Quando troppi trader utilizzano la leva finanziaria per aprire posizioni, il mercato si trova ad affrontare un forte e rapido rischio di liquidazione. Questo scenario potrebbe innescare un "flash crash", in cui il prezzo dell'ETH potrebbe crollare del 15-20% in pochi minuti. Questo rischio non si limita al mercato delle criptovalute, ma esiste anche nella finanza tradizionale, nelle banche, negli hedge fund e in altri campi.
Clicca sul mio avatar per seguirlo Come trader professionista e giocatore senior nel circolo valutario. I miei suggerimenti sulla posizione saranno sicuramente utili e di riferimento per te!
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