Le recenti condizioni di mercato hanno effettivamente superato le aspettative di molte persone. In condizioni di mercato relativamente estreme, gli indicatori tecnici sembrano essere temporaneamente non validi. Nell'ultima settimana, BTC è sceso direttamente da circa 64.000 dollari USA a circa 54.000 dollari USA, un calo di circa il 16%. Anche questo è relativamente raro.

Inoltre, secondo il Fear and Greed Index, il valore attuale del Fear and Greed Index è 26. Sembra che le condizioni del mercato negli ultimi due giorni abbiano effettivamente causato il panico tra molte persone. Come mostrato di seguito.

Allora, cosa è successo di recente? Vediamo innanzitutto brevemente alcune delle notizie negative degli ultimi giorni:

-Per quanto riguarda il risarcimento di Mt.Gox:

Mt.Gox prevede di rilasciare 142.000 BTC ai propri clienti. Lo abbiamo esaminato in dettaglio nei contenuti della nostra community.

-ETF Bitcoin:

Gli afflussi/deflussi di fondi ETF rappresentano in una certa misura anche il sentiment dei grandi istituti di investimento. Attualmente, l’ETF Bitcoin detiene il 5% dell’offerta totale di Bitcoin. All’inizio di questo mese (luglio), gli ETF hanno subito un altro deflusso. Questi cambiamenti hanno anche esercitato una certa pressione sul mercato e influenzato indirettamente le emozioni delle persone. Come mostrato di seguito.

- Il governo vende Bitcoin:

All'inizio di quest'anno, la polizia tedesca ha sequestrato più di 50.000 BTC, che alla fine hanno iniziato a essere trasferiti e venduti a giugno di quest'anno. Secondo i dati di Arkham, il governo tedesco ha recentemente venduto quasi 10.000 BTC e attualmente ne restano più di 40.000. Come mostrato di seguito.

Secondo i dati on-chain, molti governi di tutto il mondo detengono attualmente una grande quantità di BTC, di cui gli Stati Uniti ne detengono 213.246, il Regno Unito ne detiene 61.000 e l’Ucraina ne detiene 46.351. Queste partecipazioni in BTC non sono state acquistate (tranne che in El Salvador), ma confiscate ai criminali. Come mostrato di seguito.

Un po' di storia qui. Nel 2017, il governo bulgaro deteneva 213.519 BTC, anch'essi confiscati ai criminali. Tuttavia, il governo bulgaro ha venduto questi BTC nel 2018. Si dice che all’epoca questi BTC fossero venduti in un’asta segreta.

Wow Mine: secondo i dati, finché il prezzo di BTC è superiore a $ 53.100, quattro Antminer e un Avalon Miner possono essere redditizi. In altre parole, una volta che BTC scende al di sotto di questo prezzo, solo queste cinque macchine minerarie possono mantenere la redditività, e i costi operativi di altre macchine minerarie potrebbero essere superiori ai benefici ottenuti dagli operatori. Ciò costringerà alcuni pool minerari a vendere i propri BTC. Come mostrato di seguito.

-Macroeconomia:

Ciò dipende principalmente dai tassi di interesse negli Stati Uniti, poiché quanto più bassi sono i tassi di interesse, tanto più attraenti diventano gli investimenti ad alto rischio come le criptovalute. Ma i verbali della riunione della Fed del 4 luglio hanno mostrato che i politici sembravano riluttanti ad abbassare i tassi rapidamente fino a quando ulteriori dati non avessero mostrato che l’inflazione si stava muovendo verso il suo obiettivo del 2%. Come mostrato di seguito.

Pertanto, insieme ai fattori negativi sopra menzionati e al panico delle persone, abbiamo visto la recente situazione del mercato. Tuttavia, qualsiasi analisi e sintesi post-evento sono il senno di poi, ma da un certo punto di vista, i fattori negativi non sono necessariamente una cosa negativa, e le condizioni di mercato negli ultimi due giorni hanno semplicemente superato le nostre aspettative e non sono sufficienti a farci prendere dal panico e darci la mano. sulle tue fiches.

Che fossero 57.000 dollari l'altro ieri, 54.000 dollari ieri o 56.000 dollari oggi, se credi ancora che questo mercato rialzista sia ancora lì e hai intenzione di continuare a costruire posizioni, allora queste posizioni sono in realtà il range migliore per costruire posizioni in massa in questa fase. Non cercare di acquistare tutto in una volta al cosiddetto prezzo più basso (nessuno sa quale sia il prezzo più basso).

Per dirla in modo un po’ esagerato, anche se il mercato sperimentasse nuovamente situazioni estreme a breve termine, come un crollo diretto a circa 47.000 dollari, e allora? Rimarrò ottimista nel lungo termine (uno dei motivi è che i miei costi di mantenimento sono relativamente bassi). Solo quando la maggior parte delle persone cadrà nella disperazione, forse l’opportunità per pochi arriverà davvero.

Quindi, quando tutti gli altri prestano attenzione alle notizie negative e consegnano le loro chips per paura, possiamo iniziare a pianificare. Naturalmente il layout specifico dovrà essere realizzato secondo il proprio piano stabilito (gestione della posizione). Prendi me ad esempio, perché raramente faccio trading a breve termine. Il mio investimento fisso mensile (BTC) è iniziato il 22 maggio ed è stato completato il 24 gennaio, quindi praticamente non ho fatto nulla negli ultimi sei mesi. Se hai ancora una posizione, o sei entrato nel mercato tardi e desideri comunque partecipare al mercato rialzista originale, allora puoi considerare ciò che abbiamo detto sopra (non un consiglio di investimento).

Per molto tempo in passato, avrai sentito molte persone dire: quest'anno BTC raggiungerà i 100.000 dollari!

Questo sembra essere diventato il "consenso" di molti vecchi investitori in questo mercato rialzista, ma per molti investitori al dettaglio (soprattutto nuovi investitori) non è facile attenervisi. Per quanto riguarda questo problema, manteniamo ancora la nostra precedente visione secondo cui BTC probabilmente raggiungerà gli 80.000-100.000 dollari quest'anno.

Calcoliamo in base all’obiettivo di 100.000 dollari USA. Indipendentemente dal fatto che questo obiettivo possa essere raggiunto quest’anno o che possa essere raggiunto nel 2025, siamo già lontani al 100% da questo obiettivo. Quindi, sceglierai di continuare a comprare, uscire o aspettare e vedere?

In effetti, la decisione finale dipende ancora da te e dal tuo piano di gestione della posizione. Qui utilizziamo solo alcune dimensioni per aiutarti a pensarci:

Innanzitutto, dal punto di vista degli indicatori tecnici, anche se recentemente è sceso al di sotto del livello di supporto di 56.000 dollari, il livello di 52.000 dollari è ancora un supporto relativamente forte e dovremmo concentrarci ancora su questo livello a breve termine. Se pensi che scenderà al di sotto di questo livello, o addirittura direttamente sotto i 46.000 dollari, è comprensibile scegliere di uscire adesso.

In secondo luogo, a giudicare dalle correzioni passate, se guardiamo indietro ai cicli passati, possiamo scoprire che spesso si verificano correzioni del 30-40%. Se facciamo un semplice calcolo basato su questo, il prezzo di BTC potrebbe scendere a 44.400-51.800 U.S. dollari, come mostrato di seguito.

Quindi, da questo punto di vista, la performance attuale di BTC è ancora migliore rispetto agli ultimi due cicli. Secondo un dato comparativo. Se confrontiamo questo ciclo con i due cicli precedenti, possiamo vedere che siamo ancora ad una certa distanza da un nuovo mercato rialzista. Come mostrato di seguito.

Inoltre, il mercato è cresciuto molto dal settembre dello scorso anno (23 anni), e talvolta le correzioni gettano anche le basi per maggiori guadagni futuri.

In terzo luogo, dal punto di vista dei costi di detenzione della valuta, secondo i dati on-chain, il prezzo attuale di BTC ha raggiunto il prezzo di costo di detenzione della valuta di STH (detentori a breve termine, ovvero indirizzi di portafoglio BTC che detengono BTC per meno di 155 giorni ), come mostrato nella figura seguente Mostra.

Il vero problema inizia quando i profitti cartacei dei nuovi entranti sono pari a zero o addirittura negativi. E questo processo sarà accompagnato anche dalla liquidazione di vari tipi di leva finanziaria. A giudicare dai dati sulla liquidazione, quando il prezzo di BTC scende al di sotto di 52.000, si verificheranno grandi liquidazioni. Come mostrato di seguito.

Ma quando altri iniziano a subire perdite e scelgono di arrendersi, significa semplicemente che dovresti considerare di entrare nel mercato. Se credi ancora che questo mercato rialzista sia ancora lì, allora l'intervallo 47000-56000 potrebbe essere l'ultima opportunità di ingresso rimasta. te in questo ciclo.

In breve, guardando la situazione generale, questo tipo di fluttuazione potrebbe continuare fino alla fine del terzo trimestre di quest’anno, e il mercato potrebbe inaugurare una nuova direzione a settembre e ottobre. Pertanto, la pazienza è la chiave, continua a ignorare le fluttuazioni a breve termine e impara ad essere amico dei cicli.

Persone diverse possono avere opinioni diverse sul mercato rialzista. Se pensi che il mercato rialzista sia finito e il mercato ribassista stia arrivando (o potrebbe essere solo un mercato ribassista di breve durata) perché BTC è sceso al di sotto della linea MA200 (molte persone pensano che questa sia la linea di demarcazione tra tori e orsi) negli ultimi giorni, non ti confuterò e basta. Ma se ci si pensa secondo la logica di fondo della liquidità, sembra che il vero mercato rialzista non sia ancora arrivato. Questo è il motivo per cui altri sono più preoccupati per le aspettative di tagli dei tassi di interesse statunitensi.

Secondo statistiche incomplete, la liquidità globale ammonta a 170mila miliardi di dollari. Alcuni ricercatori misurano la liquidità globale attraverso un indice standardizzato (GLI, che va da 0 a 100) e scoprono che questa liquidità sale e scende regolarmente con un ciclo di circa 65 mesi (5-6 anni). Attualmente siamo nella fase ascendente di questo ciclo. L’ultimo minimo della liquidità globale si è verificato nel dicembre 2022, mentre il prossimo picco dovrebbe verificarsi alla fine del 2025. Come mostrato di seguito.

Riassumere

L’aumento della liquidità globale spingerà nuovamente al rialzo tutti i tipi di mercati degli asset (alcuni fondi si riverseranno sicuramente nel mercato delle criptovalute, che attualmente ha una capitalizzazione di mercato totale di 2,1 trilioni di dollari). Naturalmente il mercato non sale né scende mai in linea retta, ma è accompagnato da varie fluttuazioni. Allo stesso tempo, questo processo di cambiamento sarà accompagnato anche da cambiamenti nelle varie politiche normative, dall’impatto del sentiment del mercato e dai progressi in varie tecnologie.

Detto tutto questo, non posso ancora dirti quando arriverà il grande mercato rialzista, né posso dirti quanto BTC potrà salire in questo mercato rialzista. Ma non c’è dubbio che il terzo trimestre, il quarto trimestre di quest’anno e il primo trimestre del prossimo anno siano tutti momenti importanti. Qui ci sono sfide e opportunità. Stiamo entrando nella fase critica dell’ultimo ciclo, quindi continuate ad esserlo paziente!

La community fornirà ai nuovi e vecchi partner l'acquisizione quotidiana delle dinamiche del mercato, l'analisi delle tendenze più importanti e la potenziale condivisione delle password, quindi presta attenzione a dare un'occhiata!

Sulla strada del trading, una persona può andare veloce, ma un gruppo di persone può andare lontano. È importante scegliere e rimanere vicini a circoli di alta qualità e avere dei partner positivi per crescere!