La recente performance di mercato di Bitcoin è stata una corsa sfrenata, con i prezzi in calo ancora una volta. Tuttavia, il mercato delle opzioni segnala qualcosa di diverso.
Nonostante la flessione, esiste un’inclinazione rialzista che suggerisce che gli investitori sperano ancora in un rally entro la fine dell’anno. Questo sentimento è dimostrato dall’enorme interesse all’acquisto di opzioni a lungo termine, in particolare ai prezzi di esercizio di $ 100.000 e $ 120.000.
Fonte: TradingView
Sebbene il mercato azionario statunitense sia salito a nuovi massimi, spinto dai commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell sui progressi dell’economia statunitense verso la disinflazione, questo slancio rialzista non si è riversato sul mercato delle criptovalute.
I prezzi di Bitcoin ed Ethereum rimangono relativamente stagnanti, attestandosi rispettivamente appena sopra i 60.000 dollari e i 3.300 dollari. Nonostante la svendita, QCP Capital ritiene che il mercato delle opzioni per Bitcoin sia fortemente sbilanciato a favore di una tendenza al rialzo.
Guardando al terzo trimestre, si prevede una performance modesta per Bitcoin. Il mercato è particolarmente preoccupato per il potenziale impatto del rilascio di Mt. Gox.
Jerome Powell, presidente del consiglio della Federal Reserve
Per chi non lo conosce, l'evento Mt. Gox si riferisce al rilascio di una grande quantità di Bitcoin recuperata dal famigerato hack di Mt. Gox. La distribuzione di questi Bitcoin potrebbe inondare il mercato, aumentando l’offerta e potenzialmente deprimendo i prezzi.
Molti trader scelgono di generare rendimento dalle loro partecipazioni in Bitcoin mentre aspettano che la situazione si risolva.
Una strategia sta generando un rendimento annuo del 15% su Bitcoin, con le specifiche dell’operazione legate alla performance del prezzo di Bitcoin rispetto a determinati benchmark.
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L’idea commerciale di QCP prevede una data di scadenza il 27 settembre 2024, con un tasso cedolare settimanale del 15% annuo se Bitcoin si fissa sopra i 58.000 USD. Il prezzo di esercizio è fissato a 70.000 USD, con un livello di protezione a 80.000 USD.
Se il prezzo spot supera gli 80.000 USD alla scadenza, Bitcoin verrà convertito in USD al prezzo di esercizio di 70.000 USD. Questa strategia offre un modo per guadagnare un enorme rendimento su Bitcoin proteggendosi al tempo stesso da potenziali cali di prezzo.
Gli indicatori tecnici segnalano uno slancio ribassista
La media mobile a 50 periodi di Bitcoin è inferiore alla media mobile a 200 periodi, indicando un crossover ribassista. Ciò si traduce in genere in una continuazione del trend ribassista.
La linea MACD che attraversa sotto la linea del segnale e le barre negative in espansione dell'istogramma indicano il rafforzamento degli orsi. Il crescente divario tra le due linee suggerisce che nel breve termine si verificherà una pressione di vendita.
Fonte: TradingView
L'RSI è in territorio ipervenduto (sotto 30), indicando che l'asset è attualmente sottovalutato e potrebbe subire un rimbalzo a breve termine.
Considerati i forti segnali ribassisti provenienti dalle medie mobili e dal MACD, il prezzo potrebbe continuare a scendere. I livelli di supporto chiave da tenere d’occhio sarebbero intorno al livello psicologico di 60.000 dollari e, al di sotto di questo, il recente minimo di 60.283 dollari.
A causa della condizione di ipervenduto indicata dall'RSI, potrebbe esserci un rimbalzo a breve termine verso la 50 MA ($61.579). Se il prezzo raggiunge questo livello, potrebbe incontrare resistenza e potenzialmente riprendere la tendenza al ribasso.
Jai Hamid