Il trading di criptovalute ha creato nuovi ricchi milionari da un giorno all’altro; Il rendimento di BTC è aumentato del 44,67% da inizio anno (YTD), mentre diverse criptovalute, come la moneta meme $PEPE, hanno guadagnato oltre il 560% nell'ultimo anno.

Sebbene impressionanti, queste cifre sono solo una frazione dei rendimenti che i trader hanno generato durante gli anni di corsa al rialzo del mercato delle criptovalute come il 2017 durante la mania delle ICO e più recentemente nell’estate DeFi del 2021.

Ma c’è un problema: per ogni vincitore c’è un perdente. Il trading di criptovalute è un gioco a somma zero, il che significa che affinché un trader guadagni, un altro trader dal lato opposto dell'operazione perde i suoi soldi.

E in eventi estremi specifici del settore come il divieto delle criptovalute in Cina, il collasso di Luna e il collasso di FTX, un numero maggiore di trader spesso finisce per perdere. Per fornire un contesto, il crollo di Luna ha comportato una perdita di 60 miliardi di dollari di fondi degli utenti, ma le perdite non si sono fermate qui. Alla fine del tumultuoso 2022, l’insolvenza di FTX aveva peggiorato la situazione, spingendo il rendimento annuo di BTC al 62%, mentre le altcoin hanno registrato prelievi molto più forti.

Quindi, come sopravvivere ad un mercato così volatile? Da un lato, puoi fare fortuna in un giorno, come è avvenuto nel 2021, quando il fondatore e miliardario di Tesla, Elon Musk, pubblicizzava la moneta $DOGE. D’altronde tutto potrebbe perdersi in un soffio.

Una parola per evitare di rimanere intrappolati in mezzo a tutti questi alti e bassi: diversificazione.

Perché i trader di criptovalute devono diversificarsi 

Alcuni trader potrebbero obiettare che tutto ciò di cui hai bisogno è una scommessa asimmetrica per entrare nel club delle tre virgole. Naturalmente, in una certa misura potrebbe essere così, ma fedele alla tipica distribuzione della curva a campana, solo una manciata di trader di criptovalute sono diventati miliardari esclusivamente scambiando risorse digitali. Anche i migliori nel mercato azionario tradizionale hanno i loro fondi investiti in diverse classi di attività.

A proposito di questo argomento, è particolarmente interessante osservare che ci sono periodi in cui Bitcoin e il più ampio mercato delle criptovalute sono stati sovraperformati dagli asset tradizionali. Ad esempio, nel secondo trimestre del 2024, l'S&P 500 ha registrato un guadagno del 4,3%, il Nasdaq Composite è salito dell'8,5% mentre BTC è sceso del 13,64% nello stesso periodo. 

Queste cifre si riferiscono solo a una classe di asset; il mercato azionario. Anche altri tipi di investimenti, inclusi i metalli preziosi come l’oro, si sono rivelati una potenziale copertura per asset volatili come le criptovalute. Al momento della stesura di questo articolo, l'oro è in rialzo del 12,65% da inizio anno, ma, cosa ancora più importante, è rimasto molto stabile rispetto agli imprevedibili prezzi delle criptovalute. 

L'arte della diversificazione 

Forse ti starai chiedendo, che aspetto ha un portafoglio ben diversificato? Per cominciare, vale la pena notare che ognuno ha una diversa propensione e capacità di rischio. Ciò significa che l'importo del rischio che il trader X può essere disposto e in grado di affrontare non è lo stesso di quello del trader Y. Pertanto, non esiste un portafoglio diversificato standard; tutto dipende dai profili di rischio di un trader specifico.

Detto questo, ci sono diversi asset attraverso i quali è possibile coprire la volatilità delle criptovalute. Uno degli strumenti finanziari più efficienti per la diversificazione e la copertura del rischio nel mercato odierno sono i derivati. 

Anche se un po’ complessi, gli istituti finanziari derivati ​​come Multibank Group stanno rendendo l’accesso a questa classe di asset più semplice. Questo fornitore globale di derivati ​​serve oltre 1 milione di trader, distribuiti in cinque continenti. Tuttavia, ciò che risalta in MultiBank è il suo interesse a portare derivati ​​regolamentati nel mercato delle criptovalute. Il Gruppo ha recentemente lanciato una piattaforma di trading di derivati ​​crittografici, Multibank.io, con leva fino a 100x. 

L’introduzione dei derivati ​​come strumento nel settore delle criptovalute rappresenta un punto di svolta per i trader che desiderano personalizzare le proprie opposizioni. A differenza del trading spot in cui ci si limita semplicemente ad acquistare o vendere, è possibile assumere posizioni più ampie o scommettere sul rialzo o sul ribasso del mercato attraverso contratti derivati ​​denominati “future”. 

Un’altra opzione per diversificare il proprio portafoglio è attraverso i cliché degli asset tradizionali menzionati nella sezione precedente. Oggi non è necessario rivolgersi a un broker per acquistare azioni, app come Robinhood lo hanno reso possibile con pochi clic del pulsante. Questo è il motivo per cui abbiamo assistito a diversi casi in cui il commercio al dettaglio sta sfidando la vecchia guardia di Wall Street pompando azioni di meme, come nel caso dello short squeeze di Gamestock. 

Ultimo ma non meno importante, un po’ di trading sul Forex non farebbe male al proprio portafoglio. Le valute globali hanno la tendenza a fluttuare a seconda dello stato di una determinata economia. Ancora più importante, non esiste un singolo momento in cui tutte le valute fiat si comportano allo stesso modo; c'è sempre uno che guadagna contro l'altro.

Quindi, quando le criptovalute sono in una tendenza generale al ribasso, ci sono sicuramente opportunità nel mercato Forex per speculare sui movimenti FX in base alle condizioni macro prevalenti come l’indice dei prezzi al consumo (CPI), una misura di inflazione o altri fattori specifici del paese come fattori politici. stabilità.

Conclusione 

Fare trading sui mercati globali è un’arte. Sebbene possa sembrare un'impresa facile, richiede un approccio discreto affinché qualsiasi trader possa trarne il massimo. Ciò è particolarmente vero per il mercato delle criptovalute, dove non è insolito che i guadagni vengano cancellati all’interno di una singola candela da un minuto. 

L’unico e migliore modo per giocare a questo gioco è tenere a mente le opzioni disponibili per diversificare il proprio portafoglio per ottenere maggiori guadagni o ridurre l’esposizione al rischio. Come evidenziato nella sezione precedente, ciò può essere fatto cercando l’accesso ad altri strumenti finanziari, inclusi derivati, azioni, materie prime e metalli preziosi, tra le altre attività.