La volatilità del Bitcoin è scesa ai livelli visti l’ultima volta all’inizio del mercato rialzista
La volatilità implicita (volatilità implicita) viene solitamente calcolata sulla base di prodotti opzioni negoziati sul mercato combinati con la formula di Black-Scholes. Riflette le aspettative degli investitori sulla volatilità dei prezzi delle attività in futuro.
Dalle statistiche sui dati di volatilità di Bitcoin ed Ethereum dal 3 luglio 2023 al 2 luglio 2024, si può vedere che le tendenze dei due sono sostanzialmente le stesse, ed entrambe hanno continuato a diminuire da aprile. Tra questi, la volatilità implicita di Bitcoin è scesa sotto 50, mentre la volatilità implicita di Ethereum è leggermente diversa da Bitcoin a causa dell’incertezza che circonda il lancio dell’ETF.
Per riassumere, il giudizio del mercato è che la tendenza a breve termine di $BTC e $ETH è ancora prevalentemente laterale. Secondo l’esperienza storica e l’andamento dei dati, è possibile che il mercato rialzista si riprenda nella seconda metà del 2024.
