Il copy trading è diventato un fenomeno sempre più popolare nel mondo delle criptovalute, consentendo agli investitori di seguire e copiare automaticamente le strategie di trading dei trader esperti. Con il mercato delle criptovalute in continua crescita e con un’elevata volatilità, l’utilizzo del copy trading può essere una strategia interessante per gestire i tuoi investimenti. Ecco alcuni suggerimenti che possono aiutarti a utilizzare il trading di copie crittografiche in modo più efficace nel 2024:
1. Scegli una piattaforma di copy trading affidabile
Scegliere una piattaforma di copy trading affidabile e con una buona esperienza è molto importante. Assicurati che la piattaforma offra una selezione di trader di qualità, trasparenza nei risultati di trading e un solido sistema di sicurezza per proteggere i tuoi fondi.
Ad esempio, Binance che ha anche una funzione Copy Trade.
Puoi controllare qui: https://www.binance.info/en/copy-trading per vedere i trader che puoi copiare.
Quali sono le regole per il Copy Trading su Binance?
Ecco le regole:
Dopo aver copiato il portafoglio, il sistema copierà automaticamente le operazioni eseguite dal lead trader per il copy trader.
Regole per l'apertura e la chiusura delle posizioni
Posizione aperta:
Posizione chiusa:
Come calcolare la dimensione delle posizioni aperte e chiuse?
Modalità [Rapporto fisso].
Aprire una posizione: il costo dell'ordine di apertura di un copy trader è paragonabile al costo dell'ordine di un lead trader. Tuttavia, il prezzo di ingresso del copy trader potrebbe non essere esattamente lo stesso del prezzo di ingresso del lead trader. Tieni presente che lo slippage può influenzare la dimensione della posizione del copy trader e la posizione finale potrebbe essere inferiore alla posizione del lead trader.
Ad esempio, il saldo del margine disponibile del lead trader è di 1.000 USDT e apre una posizione con una commissione sull'ordine di 500 USDT (50% del saldo disponibile). Se il copy trader utilizza 500 USDT per copiare il portafoglio, il sistema utilizzerà 250 USDT come commissione di apertura per aprire la posizione. Tuttavia, tieni presente che l'importo finale dell'ordine potrebbe essere inferiore a 250 USDT a causa dello slittamento.
Chiusura della posizione: ad esempio, il lead trader ha una posizione di 1 BTCUSDT e chiude parzialmente il 20% della sua posizione (0,2 BTC). Se uno dei copy trader copia un'operazione con un importo di investimento totale di 0,6 BTC, il sistema chiuderà automaticamente il 20% (0,12 BTC) per quel copy trader.
Modalità [Importo fisso].
Posizione aperta: il sistema aprirà ogni operazione utilizzando una commissione per l'importo dell'ordine stabilito dal copy trader.
Ad esempio, un copy trader imposta una commissione per l'importo dell'ordine di 20 USDT e l'importo totale dell'investimento è di 60 USDT. Il sistema copierà ogni nuova operazione con una commissione di apertura di 20 USDT. Dopo aver copiato 3 ordini, il saldo del margine sarà pari a 0 (inferiore all'importo del costo per ordine). Pertanto, il copy trader non sarà più in grado di copiare la posizione del lead trader perché il suo saldo di margine è insufficiente.
Chiusura della posizione: ad esempio, il lead trader ha una posizione di 1 BTCUSDT e chiude parzialmente il 20% della sua posizione (0,2 BTC). Se uno dei copy trader copia un'operazione con un importo di investimento totale di 0,6 BTC, il sistema chiuderà automaticamente il 20% (0,12 BTC) per quel copy trader.
Notare che:
Se il numero di posizioni aperte non raggiunge l'importo minimo della transazione, il sistema aprirà la posizione utilizzando l'importo minimo della transazione. Per maggiori dettagli, leggi le Regole di Trading.
Se il numero di posizioni aperte supera l'importo massimo consentito per il livello di leva selezionato, il sistema aprirà la posizione utilizzando l'importo massimo consentito. Per maggiori dettagli, leggere Futures su leva e margine USDⓈ-M.
Posizione opposta/offset
I trader lead possono aprire posizioni opposte per limitare perdite/profitti.
Se il lead trader e il copy trader aprono la stessa posizione: Quando il lead trader inserisce un ordine per chiudere la posizione corrente e aprire la posizione opposta, il sistema chiuderà solo la posizione del copy trader e non aprirà la posizione opposta.
Se il lead trader apre una posizione lunga, ma il copy trader no: Quando il lead trader inserisce un ordine di vendita per aprire la posizione opposta, il sistema aprirà una posizione corta per il copy trader.
Perché il copy trading fallisce?
Il saldo del margine disponibile nel portafoglio delle copie è insufficiente;
Quando il trader principale utilizza un ordine limite o stop-limit per aprire una posizione, ma l'ordine non è completamente eseguito;
Quando lo slittamento del mercato supera il limite;
Quando il trader principale apre una posizione opposta (si prega di leggere la descrizione in "Posizione/compensazione opposta").
Il valore nozionale della posizione è inferiore al valore nozionale minimo del simbolo.
Nota: quando il saldo del margine del portafoglio di copia è inferiore all'importo minimo di copia e non riesce a copiare 5 ordini consecutivi, il portafoglio verrà chiuso automaticamente. Le possibili ragioni del fallimento includono un margine insufficiente, il mancato rispetto della dimensione minima dell'ordine, ecc. Ogni venerdì il sistema controllerà e chiuderà i portfolio delle copie che non soddisfano i requisiti.
Perché la dimensione della posizione finale è inferiore al costo per importo dell'ordine/importo del rapporto fisso?
Se l'ordine limite CIO è parzialmente eseguito;
In modalità [Importo fisso]: quando il saldo del margine disponibile è inferiore all'importo del costo per ordine, il sistema utilizzerà il saldo rimanente per creare un ordine;
A causa dello slittamento, alcuni copy trader potrebbero non essere in grado di copiare gli ordini, quindi il sistema controllerà la dimensione massima dinamica per ciascun simbolo. Se il numero di copy trader supera il limite, il sistema riallocherà il numero di copy trade da tutti i copy trader, il che potrebbe far sì che la dimensione della posizione finale sia inferiore al previsto.
2. Ricerca il trader che copierai
Prima di decidere di copiare un trader, ricerca attentamente le sue prestazioni e la sua strategia di trading. Considera fattori come il ritorno sull'investimento (ROI), la coerenza dei risultati, il numero di follower e i commenti dei follower precedenti.
3. Diversificare il portafoglio del trader copiato
Diversificare il portafoglio dei trader che copi può aiutare a ridurre il rischio. Scegli più trader con stili e strategie diversi per compensare l'elevata volatilità del mercato delle criptovalute.
4. Stabilire i limiti di rischio e la gestione del capitale
È importante stabilire limiti di rischio e gestire saggiamente il capitale. Le piattaforme di copy trading generalmente forniscono funzionalità per impostare stop-loss e altri limiti di rischio. Assicurati di utilizzarlo in base al tuo profilo di rischio.
5. Monitorare regolarmente le prestazioni
Anche se utilizzi il copy trading, rimani coinvolto monitorando regolarmente le prestazioni dei trader che copi. Rivedi le loro strategie di trading e se ci sono stati cambiamenti significativi nei risultati o nell'approccio.
6. Presta attenzione alle tariffe e alle commissioni
Presta attenzione alle tariffe e alle commissioni addebitate dalla piattaforma di copy trading. Queste commissioni possono variare da una piattaforma all'altra e possono influire sui risultati complessivi dell'investimento.
7. Presta attenzione alle tendenze del mercato e alle ultime novità
Rimani aggiornato con le ultime tendenze di mercato e le novità nel settore delle criptovalute. Cambiamenti normativi, annunci di grandi progetti o eventi geopolitici possono avere un impatto significativo sul mercato.
8. Impara e migliora le tue conoscenze
Sebbene il copy trading possa semplificare il processo di investimento, è importante continuare ad apprendere e migliorare la propria comprensione del mercato delle criptovalute. Quanto più comprendi le strategie di trading, tanto meglio puoi giudicare la qualità del trader che desideri copiare.