📗 Post didattico:
Cos'è la gestione del rischio?
La gestione del rischio è il processo utilizzato per mitigare o proteggere il tuo conto di trading personale dal pericolo di perdere tutto il saldo del tuo conto. Il rischio è definito come la probabilità che si verifichi una perdita. Fondamentalmente, la gestione del rischio è solo un metodo per controllare l’esposizione al rischio durante il trading.
La gestione del rischio è come le fondamenta di una casa. Quando costruisci una casa inizi prima con gli strati di fondazione e solo dopo inizi a costruire i muri, il tetto e tutto il resto. In tale nota, la gestione del rischio è il fondamento di un piano di trading di successo.
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📗 Post didattico:
Possiamo sostanzialmente suddividere le basi della gestione del rischio in 3 livelli:
1. Pianificazione del rischio
2. Rapporto di rendimento del rischio di trading
3. Dimensionamento della posizione
1. Pianificazione del rischio: rapporto di rendimento del rischio di trading
Pianificare il tuo rischio ti aiuterà a mantenere la coerenza con il rischio che corriamo nel trading sui mercati. Diventare un trader coerente è uno dei maggiori ostacoli da superare e può essere fatto fin dal primo giorno solo se pianifichi la tua esposizione al rischio.
Dobbiamo essere in grado di rispondere ad una semplice domanda:
🤔Quanto sei disposto a rischiare per operazione?
👉La risposta a questa domanda è una preferenza personale e dipende dalla tua tolleranza al rischio. Tuttavia, i gestori di denaro professionisti consigliano di NON RISCHIARE PIÙ DEL 2% su una particolare idea di trading.
Come determinare l'importo del rischio in dollari:
Importo BTC del rischio = Dimensione del conto *% Rischio
Ad esempio, se il saldo del tuo conto è di 5 BTC e la tua tolleranza al rischio è del 2% dei tuoi BTC. L'importo del rischio è di 0,1 BTC per operazione.
Importo BTC del rischio = 5 BTC * 2% = 0,1 BTC
Calcolando l’importo del rischio in dollari possiamo accertare quanto perderemo se l’operazione andasse contro di noi. Nel nostro caso particolare, la perdita massima sarebbe di 0,1 BTC.
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