Il rapporto Put-Call di Bitcoin diventa ribassista in vista della scadenza trimestrale di venerdì
Il rapporto put-call dell'opzione bitcoin su Deribit fino alla scadenza odierna è aumentato a 1,66. Un rapporto maggiore di uno significa che vengono scambiate molte più opzioni put rispetto alle opzioni call. Ciò indica che un numero maggiore di investitori scommette o si protegge da un calo dei prezzi piuttosto che da un aumento.
I dati sulle opzioni di debito di fine giugno mostrano 107.000 opzioni bitcoin in scadenza con un massimo critico di 61.500 dollari e un valore nominale di 6,6 miliardi di dollari. Al momento in cui scriviamo, il prezzo del bitcoin è a 61.398 dollari, avvicinandosi al punto critico prima della scadenza odierna.
Ciò indica che il prezzo del bitcoin si sta avvicinando al livello in cui la maggior parte delle opzioni scadrà senza valore. I trader potrebbero posizionarsi per trarre vantaggio da questo allineamento, il che potrebbe portare a una minore volatilità e a una maggiore stabilità del mercato intorno alla scadenza.
Le opzioni trimestrali sui contratti Bitcoin ed Ether in circolazione, con un valore nominale combinato superiore a 10 miliardi di dollari e con scadenza a Deribit, scadono oggi. Questo importante evento rappresenta oltre il 40% dell'attuale interesse aperto di Deribit.
Secondo Luuk Strijers, CEO di Deribit, la grande scadenza trimestrale di venerdì potrebbe essere influenzata da una "quadrupla strega" e dalla relativa volatilità sui mercati statunitensi. La quadrupla strega si verifica quattro volte l'anno, verso la fine di ogni trimestre, quando i futures sugli indici, le opzioni sugli indici, le opzioni e i contratti futures scadono simultaneamente.
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