Questo venerdì scadranno circa 107.000 contratti di opzioni Bitcoin per un valore totale di 6,6 miliardi di dollari. Potrebbe esserci una certa volatilità del mercato poiché le scadenze di fine mese sono generalmente più lunghe delle scadenze del fine settimana. 📉📈
La maggior parte dei derivati BTC ha un rapporto put/call di 0,5, il che significa che i contratti long (call) scadono due volte più spesso dei contratti short (put). Il punto in cui si verificherà il maggior danno, ovvero il punto critico massimo, è di 57.000 dollari. Si tratta di circa $ 4.000 in meno rispetto ai prezzi spot attuali.
I tori hanno ancora il controllo nei mercati delle opzioni Bitcoin. Ci sono più di 340 milioni di dollari di open interest a prezzi di esercizio più alti a 70.000, 75.000 e 80.000. Inoltre, secondo Deribit, l'OI totale sale a 590 milioni di dollari a 90.000 e a 770 milioni di dollari al prezzo di esercizio di 100.000.
Oggi scadono quasi un milione di opzioni Ethereum, oltre a un folto gruppo di opzioni Bitcoin. Il loro rapporto put/call è 0,59, il loro punto critico massimo è di 3.100 dollari e il loro valore totale è di 3,6 miliardi di dollari. Ciò porta il valore totale delle opzioni crittografiche alla scadenza a oltre 10 miliardi di dollari.
Il capitale di mercato si aggira intorno ai 2,4 trilioni di dollari, riprendendosi leggermente dal calo di inizio settimana. Tuttavia, il sentiment è ancora ribassista e i mercati hanno registrato un trend ribassista per tutto il mese di giugno. Bitcoin ha superato i 62.000 dollari il 28 giugno, ma al momento della stesura di questo articolo è tornato a 61.500 dollari.
