Il trading di futures su Binance può essere altamente redditizio, ma comporta anche rischi significativi. Pertanto, è importante capire chiaramente come funziona e i rischi connessi prima di iniziare.
1. Cos'è il trading di futures?
Un contratto future è un accordo per acquistare o vendere un asset sottostante (come Bitcoin) a un prezzo prestabilito in un momento specifico nel futuro.
L'acquirente si impegna ad acquistare il bene e il venditore si impegna a venderlo alla data di scadenza. Esistono due tipi di contratti su Binance Futures: contratti future perpetui e contratti future a tempo determinato.
Il prezzo di acquisto/vendita è chiamato prezzo di esercizio.
Le transazioni vengono regolate in criptovaluta, solitamente USDT o USDC.
Termini importanti:
- Leva finanziaria: il trading di futures ti consente di utilizzare la leva finanziaria per fare trading con più capitale di quello che hai. Tuttavia, ciò amplifica sia i profitti che le perdite.
- Margine: l'importo minimo che devi mantenere sul tuo conto per proteggere la tua posizione.
- Liquidazione: si verifica quando il prezzo si allontana troppo dalla tua posizione e non hai più margine sufficiente per mantenere l'operazione. A questo punto, il tuo conto verrà liquidato, con conseguente perdita totale del margine.
- Tasso di interesse: commissione pagata per prendere in prestito denaro per scambiare futures.
- Tasso di finanziamento: commissione di pagamento tra acquirente e venditore per garantire che il prezzo del contratto future sia vicino al prezzo del mercato spot.
2. Differenze tra contratti futures perpetui e contratti futures a tempo determinato:
- Futures perpetui:
Non esiste una data di scadenza specifica, quindi la posizione può essere mantenuta a tempo indeterminato.
Pagamenti periodici di interessi per adeguare i prezzi dei contratti future ai prezzi spot.
Spesso utilizzato per scopi di trading, copertura e scommesse a lungo termine.
Esempio: Binance USDT Perpetual Futures (BTC/USDT)
- Future in scadenza:
C'è una data di scadenza specifica, di solito ogni pochi mesi.
Alla data di scadenza, il contratto sarà regolato con l'attività sottostante o regolato in contanti (a seconda delle regole del contratto).
Spesso utilizzato per scopi di investimento e prevenzione dei rischi a breve termine.
Esempio: Futures trimestrali di Binance (BTC/USDT)
3. Rischi nel trading di futures:
Rischio di regolamento: il trading di futures presenta un rischio elevato di regolamento, poiché ti impegni ad acquistare o vendere un asset in un momento specifico.
Rischio di mercato: i prezzi degli asset sottostanti possono fluttuare ampiamente, portando a ingenti perdite se si scommette nella direzione sbagliata.
Rischio di liquidazione: come accennato in precedenza, la liquidazione può comportare la perdita di tutto il capitale.
Rischio di manipolazione del mercato: il trading di futures può essere manipolato da grandi investitori, portando a fluttuazioni anomale dei prezzi.
4. Principali differenze tra il trading Spot e quello Futures:
- Negoziazione a pronti:
Acquista e vendi istantaneamente asset crittografici agli attuali prezzi di mercato.
Più semplice e facile da capire rispetto al trading di futures.
Non viene utilizzata la leva finanziaria, quindi il rischio è inferiore.
Adatto a nuovi investitori e a coloro che desiderano investire a lungo termine.
Ad esempio: acquista 1 Bitcoin per 20.000 USD e mantieni la vendita dopo l'aumento del prezzo.
- Negoziazione di futures:
Scambia contratti futures per acquistare o vendere criptovalute in una data di scadenza futura a un prezzo prestabilito.
L’uso della leva finanziaria aiuta ad amplificare i profitti ma amplifica anche le perdite.
Rischio più elevato dovuto alle fluttuazioni dei prezzi e al rischio di liquidazione.
Adatto a investitori esperti e a coloro che vogliono fare scommesse a breve termine o coprire i rischi.
Esempio: acquista un contratto Bitcoin Futures con un prezzo di esercizio di 20.000 USD, prevedendo che il prezzo aumenterà. Se il prezzo aumenta a $ 25.000, avrai un profitto di $ 5.000. Tuttavia, se il prezzo scende a $ 15.000, perderai $ 5.000.
Il tipo di transazione da scegliere dipende da:
I tuoi obiettivi di investimento.
La tua capacità di correre rischi.
La tua esperienza di trading.
Dovresti conoscere attentamente entrambi i tipi di trading prima di iniziare a fare trading.
Scambia Futures solo con denaro che puoi permetterti di perdere.
Comprendere come gestire il rischio, compreso l'uso di stop loss e ordini limite.
Inizia con piccole operazioni e aumenta gradualmente man mano che acquisisci esperienza.
Impara a fondo l'analisi tecnica e fondamentale per prendere decisioni di trading informate.
Utilizza gli strumenti di gestione del rischio forniti da Binance.
Non fare mai trading sotto l'influenza delle emozioni.
Il trading di futures su Binance può essere un modo efficace per aumentare i tuoi profitti sulle criptovalute. Tuttavia, è importante comprendere i rischi connessi e gestirli in modo efficace prima di iniziare. Prenditi del tempo per imparare e fare pratica prima di scambiare grandi quantità di denaro.
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Ulteriori informazioni sono disponibili su: https://www.binance.com/vi/futures/home
