Se sei un trader, sai che ogni settimana c'è una nuova opportunità per fare soldi nel mercato #crypto2023 . Ma sai anche che devi essere intelligente e informato per battere la concorrenza. Ecco perché ti dirò le cinque cose principali che devi guardare questa settimana per prendere le migliori decisioni per il tuo portafoglio.

1. Guadagni NVIDIA

NVIDIA è il re del mercato azionario in questo momento. È il leader nel campo dell’intelligenza artificiale, che sta cambiando il mondo come lo conosciamo. Tutti vogliono una parte di questa azienda, ed è per questo che vale più di un trilione di dollari. Ma riuscirà a tenere il passo con l'hype?

Mercoledì, dopo la chiusura del mercato, NVIDIA riporterà i suoi guadagni per l'ultimo trimestre. Le aspettative sono alte: gli analisti pensano che realizzerà 2,07 dollari per azione su 11,09 miliardi di dollari di ricavi. Ma alcuni pensano che farà ancora meglio: 2,13 dollari per azione.

Per mantenere alto il prezzo delle sue azioni, NVIDIA dovrà battere di molto questi numeri. Forse 2,25 dollari per azione e 11,50 miliardi di dollari di entrate. Non è impossibile, ma non è nemmeno facile. Gli do una possibilità 50/50.

Questo rapporto sugli utili sarà enorme per l’intero mercato, soprattutto dopo che Apple e Microsoft hanno deluso gli investitori la scorsa settimana. Se NVIDIA lo uccide, aumenterà la fiducia dei rialzisti. Se manca, spaventerà gli orsi.

2. Discorso di Jerome Powell

Jerome Powell è il capo della Federal Reserve, che controlla l’offerta di moneta e i tassi di interesse negli Stati Uniti. Ha molto potere sull’economia e sui mercati. Venerdì terrà un discorso a Jackson Hole, nel Wyoming, dove racconterà i suoi progetti per il futuro.

I mercati sono nervosi per ciò che dirà, perché non sanno se alzerà presto i tassi di interesse oppure no. I tassi di interesse influenzano quanto costa prendere in prestito denaro e quanto denaro le persone devono spendere o investire. Tassi di interesse più alti significano meno soldi per l’economia e i mercati.

La settimana scorsa, la Fed ha pubblicato alcuni verbali della sua precedente riunione, che sembravano molto aggressivi. Ciò significa che sono preoccupati per l’inflazione e pronti ad aumentare i tassi di interesse prima del previsto. Ma da allora le cose sono cambiate: l’economia cinese sta rallentando e i rendimenti obbligazionari stanno salendo a livelli mai visti da decenni.

Quindi Powell ha la possibilità di calmare i mercati e guidarli verso la prossima riunione della Fed di settembre. Entro venerdì mattina avremo una buona idea di cosa farà dopo.

3. Rendimenti a 10 anni

Il rendimento a 10 anni è il tasso di interesse che il governo americano paga per prendere in prestito denaro per 10 anni. È un indicatore molto importante di come gli investitori percepiscono l’economia e i mercati. Influisce anche su quanto altri mutuatari pagano per i loro prestiti, come mutui e prestiti auto.

Giovedì scorso il rendimento del titolo a 10 anni ha toccato il 4,33%, un valore molto elevato rispetto alla storia recente. L'ultima volta che è stato così alto è stato nell'ottobre del 22, quando il mercato azionario era inferiore del 20% rispetto a oggi. Ciò significa che gli investitori chiedono maggiori rendimenti per i loro soldi, perché pensano che ci siano più rischi e opportunità altrove.

I mercati speravano che la Fed fosse più accomodante e mantenesse i tassi di interesse bassi più a lungo, ma continuano a rimanere delusi. Ora vedono che le aspettative di inflazione sono superiori al 2,5% per i prossimi cinque anni, il che significa che i prezzi continueranno a crescere più velocemente dei redditi.

Ad un certo punto, i mercati dovranno rendersi conto che l’inflazione potrebbe non scomparire così facilmente e che la Fed potrebbe essere costretta a mantenere i tassi di interesse più alti più a lungo per combatterla.

Tieni presente che all’aumentare del rendimento, più fondi vengono attirati dalle azioni verso la sicurezza delle obbligazioni, che offrono un rendimento garantito.

I rendimenti a 2 e 10 anni si stanno avvicinando. Ciò significa che gli investitori pensano che i tassi di interesse a breve e lungo termine saranno simili in futuro. Questo di solito è un brutto segnale per l’economia e i mercati, perché significa che la crescita rallenterà o addirittura si invertirà.

Storicamente, quando i titoli a 2 e 10 anni producono un ribaltamento (chiamato inversione), subito dopo segue una recessione. Con il mercato del lavoro ancora estremamente forte, una recessione potrebbe non verificarsi fino alla fine del 2023 o all’inizio del 2024. Ma attenzione a una non inversione come segnale di allarme.

4. Giappone

La maggior parte degli investitori non si rende conto di quanto sia importante il Giappone per i mercati statunitensi… ma lo è. Il Giappone ha avuto tassi di interesse prossimi allo zero per oltre 40 anni, il che li ha spinti ad acquistare gran parte del debito statunitense. In effetti, detengono più debito statunitense di qualsiasi altro paese al mondo.

Ma le cose stanno cambiando in Giappone: l’inflazione sta finalmente riprendendo e stanno allentando il controllo sul mercato obbligazionario. Ciò potrebbe rendere il debito americano meno attraente per loro, e potrebbero venderne una parte per acquistare altri asset.

Guarda il tasso di cambio USD/JPY, che mostra quanto vale un dollaro USA in yen giapponese. Se il dollaro si indebolisce rispetto allo yen, significa che il Giappone sta vendendo debito americano e acquistando yen. Ciò potrebbe spingere i tassi di interesse statunitensi più in alto e danneggiare le azioni statunitensi.

5. Cina

La Cina è la seconda economia più grande del mondo e uno dei principali partner commerciali degli Stati Uniti. Ma la Cina è in grossi guai in questo momento. La sua crescita sta rallentando, il suo debito si sta accumulando, il suo mercato immobiliare sta crollando e il suo governo sta reprimendo il suo settore tecnologico.

Ma la Cina ha un vantaggio rispetto agli Stati Uniti: può stampare moneta a piacimento, senza preoccuparsi della democrazia o dell’inflazione. Ciò gli conferisce maggiore flessibilità per stimolare la propria economia ed evitare un atterraggio duro.

Mi aspetto che la Cina annunci una sorta di massiccio pacchetto di stimoli all’inizio di questa settimana, per cercare di fermare il panico e aumentare la fiducia. Questo dovrebbe piacere ai mercati statunitensi, perché significa una maggiore domanda di beni e servizi statunitensi e meno rischi di un rallentamento globale.

E che dire del Bitcoin?

Bitcoin si mantiene sopra i 25.000 dollari, che è un livello di supporto chiave. Se rimane al di sopra di questo livello, potrebbe rimbalzare fino a 28.000 dollari, che è un livello di resistenza. Ma se dovesse scendere sotto i 25.000 dollari, potrebbe scendere a 21.000 dollari, che è il livello di supporto successivo.

Ho la sensazione che qualcosa di grosso stia arrivando con uno dei principali scambi. Ciò potrebbe influire sul prezzo di #BTC e altri #cryptocurrency

Come tecnico, guardo solo il livello di $ 25.000. Questa è la linea nella sabbia per me.

Continuo a pensare che l’unico modo in cui vedremo Bitcoin scendere sotto i 20.000 dollari è se il mercato azionario statunitense crollerà del 20% o più nei prossimi 6-12 mesi. Penso che ci sia una reale possibilità che ciò accada.

Ecco qua: le cinque cose principali da guardare questa settimana per schiacciare il mercato azionario. Ricorda: la conoscenza è potere e l’informazione è denaro. Rimani informato, rimani intelligente e rimani al passo con i tempi. E non dimenticare di divertirti! Il trading non è solo un lavoro, è uno stile di vita. E lo stai vivendo!