In entrambi i mercati azionari e delle criptovalute, una regola d'oro per un investimento di successo è: "Mai vendere in perdita." Nonostante questa saggezza, molti investitori, in particolare i neofiti, sono spesso guidati dalle emozioni e commettono l'errore di vendere troppo presto quando si trovano di fronte a cali di mercato. Per evitare questa trappola, è importante comprendere il ruolo delle dinamiche di mercato e l'influenza dei grandi attori, spesso definiti "balene."

Chi Sono le Balene?

"Whales" sono partecipanti di mercato potenti—tipicamente grandi investitori o istituzioni—che detengono quantità sostanziali di un particolare asset. Le loro immense detenzioni conferiscono loro la capacità di influenzare significativamente i prezzi, creando spesso una volatilità che gioca a loro favore, mentre i piccoli investitori sono lasciati a sopportare il peso dei movimenti di mercato.

Comprendere la caccia allo stop loss nel trading di criptovalute

Cos'è la caccia allo Stop Loss?
Stop loss hunting è una strategia di trading impiegata principalmente dai partecipanti al mercato più grandi, come i trader istituzionali e le balene delle criptovalute, per innescare gli ordini stop-loss impostati dai trader al dettaglio. Quando questi ordini stop-loss vengono attivati, si crea una significativa volatilità nel mercato, spesso portando a bruschi movimenti di prezzo. Questo fenomeno si verifica quando il prezzo si avvicina a un livello in cui sono raggruppati molti ordini stop-loss, provocando una svendita che può far scendere ulteriormente il prezzo, consentendo ai cacciatori di acquistare a prezzi più bassi prima di un rimbalzo.

Un ordine di stop-loss è uno strumento cruciale di gestione del rischio nel trading di criptovalute. È un livello di prezzo predeterminato al quale vendi automaticamente la tua criptovaluta se il prezzo scende al di sotto di esso. Questo aiuta a limitare le tue potenziali perdite nel caso in cui il mercato si muova contro di te.
Ecco perché gli ordini di stop-loss sono essenziali:
Proteggere il Capitale: Il motivo principale per utilizzare ordini di stop-loss è proteggere il tuo investimento. Impostando un prezzo al di sotto del quale sei disposto a vendere, puoi prevenire perdite significative se il mercato subisce un improvviso ribasso.

Un ordine trailing stop è un tipo di ordine che consente al trader di massimizzare i guadagni ottenuti su una posizione aperta proteggendoli. Si tratta di un modello avanzato di ordine stop loss che inserisce automaticamente un ordine in un punto predeterminato al di sopra o al di sotto del prezzo corrente.
Gli ordini trailing stop loss sono utili quando un'operazione va nella direzione del trader, ma questi non è in grado di monitorare da vicino la sua posizione o non è sicuro di quanto andrà il prezzo.