Apa itu DCA Spot?
Dollar-Cost Averaging (DCA) adalah sebuah strategi yang mencakup pembelian dan penjualan aset dalam jumlah yang sama secara berkala pada berbagai titik harga. Strategi ini bertujuan untuk mencapai harga rata-rata yang lebih baik bagi pasangan dagang yang dipilih dan mengurangi dampak volatilitas pasar.
Anda dapat menggunakan fitur DCA Spot Binance untuk otomatis membeli atau menjual aset dalam jumlah yang dipilih pada penyimpangan harga yang ditentukan pada frekuensi yang diinginkan.
*Peringatan Risiko: Pengaturan dan perhitungan parameter di atas hanyalah referensi. Efektivitas perbedaan harga, yaitu pemicu order DCA Spot, dapat bervariasi tergantung pada pasangan dagang yang Anda pilih. Informasi yang disajikan di sini bukanlah nasihat keuangan atau investasi oleh Binance. Semua strategi perdagangan digunakan atas kebijakan dan risiko yang Anda tanggung sendiri. Perdagangan kripto memiliki risiko substansial serta kemungkinan laba dan rugi yang signifikan. Binance tidak akan bertanggung jawab kepada Anda terhadap segala kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan Anda atas DCA Spot. Kami sangat menyarankan Anda untuk mengatur order pemicu stop terlebih dahulu untuk mencegah pergerakan pasar yang tidak terkendali menyebabkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan.
Perbedaan antara Grid Spot dan DCA Spot
Grid Spot | DCA Spot | |
| Tujuan | Mendapatkan laba dari perubahan kecil harga di pasar yang fluktuatif | Mencapai harga rata-rata yang lebih baik dan mengurangi dampak volatilitas |
| Strategi | Perdagangan kuantitatif, yaitu strategi yang mencakup pembelian atau penjualan aset pada interval yang telah ditentukan sebelumnya dalam rentang harga yang telah diatur | Dollar-Cost Averaging (DCA), yaitu strategi yang mencakup pembelian dan penjualan aset dalam jumlah yang sama secara berkala pada berbagai titik harga |
| Dasar Perdagangan/Order | Setiap entri dipasangkan dengan titik keluar masing-masing | Banyak entri, satu titik keluar |
| Frekuensi Bot Perdagangan | Tergantung pada jumlah grid yang Anda tetapkan antara limit atas dan bawah interval. Dalam mode aritmetika, setiap grid memiliki selisih harga yang setara. Dalam mode geometri, setiap grid memiliki rasio selisih harga yang setara. | Tergantung pada jumlah order DCA yang dipicu oleh persentase penyimpangan harga. |
Anda dapat mempelajari hal ini selengkapnya dengan mengunjungi Penjelasan Perdagangan Grid Spot dan Cara Kerjanya.
Parameter DCA Spot
1. Penyimpangan Harga
Penyimpangan Harga adalah persentase selisih harga yang memicu order DCA. Anda dapat menetapkan selisih harganya dari 0,1% hingga 15%. Misalnya, jika Anda menetapkannya sebesar 5%, artinya bot akan menetapkan order beli atau jual untuk setiap perubahan 5% dari order dasar pada pasangan dagang yang dipilih.
Penyimpangan Harga adalah persentase selisih harga yang memicu order DCA. Anda dapat menetapkan selisih harganya dari 0,1% hingga 15%. Misalnya, jika Anda menetapkannya sebesar 5%, artinya bot akan menetapkan order beli atau jual untuk setiap perubahan 5% dari order dasar pada pasangan dagang yang dipilih.
2. Take Profit
Take Profit adalah persentase laba target berdasarkan harga rata-rata (sebelum bot Perdagangan berakhir).
Take Profit adalah persentase laba target berdasarkan harga rata-rata (sebelum bot Perdagangan berakhir).
- [Tetap] dipilih secara default. Setelah posisi naik sesuai persentase take-profit, Order TP akan menutup posisi, lalu bot akan mengakhiri putaran ini. Misalnya, Anda menetapkan take profit sebesar 5%. Setelah laba Anda mencapai 5%, bot akan otomatis mengakhiri putaran.
- Jika Anda memilih [Trailing], laba akan dikunci dengan membuat bot perdagangan tetap terbuka dan terus mengambil laba selama harga bergerak ke arah dan mode yang dipilih. Ketika bot perdagangan bergerak ke arah yang berlawanan dengan persentase tertentu, order akan terpicu, lalu bot perdagangan akan mengakhiri putaran ini. Catatan: [Trailing] mungkin tidak tersedia bagi pasangan dagang tertentu.
3. Perhitungan Jumlah Investasi
Ukuran Order Dasar + Ukuran Order DCA*(1+ pengali ukuran order DCA^1 ... pengali ukuran order DCA^(Order DCA Maks.-1))
Catatan: Jumlahnya akan ditransfer dari Dompet Spot ke Dompet Bot Perdagangan Anda dan hanya untuk bot perdagangan ini.
Catatan: Jumlahnya akan ditransfer dari Dompet Spot ke Dompet Bot Perdagangan Anda dan hanya untuk bot perdagangan ini.
3.1 Order Dasar
Order dasar akan segera diisi setelah memulai DCA Spot jika pemicu harga kosong. Anda dapat menyesuaikan jumlah investasi untuk order dasar. Misalnya, jika Anda memasukkan 1.000 USDT sebagai jumlah investasi, maka order dasar Anda paling banyak adalah 1.000 USDT (termasuk biaya perdagangan).
3.2 Order DCA
Order DCA adalah order berikutnya yang akan diisi saat harga mencapai penyimpangan harga yang ditentukan. Anda dapat menyesuaikan jumlah investasi bagi order DCA Anda. Misalnya, jika Anda memasukkan 1.000 USDT sebagai jumlah investasi, maka setiap order DCA berikutnya akan berjumlah paling banyak 1.000 USDT (termasuk biaya perdagangan).
4. Order DCA Maks.
Jumlah maksimum order DCA yang akan dipasang per putaran.
Parameter pengaturan tingkat lanjut
Parameter pengaturan tingkat lanjut
- Harga Pemicu: Harga token yang akan memicu mulainya bot perdagangan. Jika dibiarkan kosong, harga terakhir akan digunakan sebagai harga pemicu.
- Pengali Penyimpangan Harga: Mengalikan perbedaan harga dalam persentase pemasangan order DCA mulai dari entri kedua. Secara default, parameter ini sama dengan 1, artinya setiap entri tambahan akan setara dengan % Penyimpangan Harga. Jika tidak, pengali tersebut akan berlaku dari satu entri tambahan ke entri tambahan lainnya.
Misalnya, Anda berada di sisi beli dan membuka posisi long pada $30.000 untuk pasangan BTC/USDT, dengan Penyimpangan Harga 1% dan Pengali Penyimpangan Harga 2.- Order Dasar = $30.000
- DCA #1 = Order Dasar - 1% = $29.700
- DCA #2 = DCA #1 - 1% * 2 = $29.100 (Order dasar - 3%)
- DCA #3 = DCA #2 - 1% * 2 * 2 = $27.900 (Order dasar - 7%)
- Pengali Ukuran Order DCA: Mengalikan jumlah investasi Order DCA berikutnya. Secara default, parameter ini sama dengan 1, artinya setiap entri tambahan akan setara dengan jumlah order DCA. Jika tidak, pengali akan berlaku mulai order DCA kedua dan seterusnya (Order DCA pertama tetap default setelah bot dimulai).
Misalnya, order DCA Anda adalah 1.000 USDT, lalu Pengali Ukuran Order DCA Anda ditetapkan ke angka 2. Saat harga mencapai penyimpangan harga yang ditentukan, setiap entri tambahan akan dikalikan.- DCA #1 = 1.000 USDT = 1.000 USDT
- DCA #2 = 1.000 USDT * 2 = 2.000 USDT
- DCA #3 = 1.000 USDT * 2 * 2 = 4.000 USDT
- Cooldown antara Putaran: Waktu istirahat antara setiap putaran. Secara default, cooldown dari satu putaran ke putaran selanjutnya adalah 60 detik.
- Rentang Harga Bawah dan Atas: Rentang harga dari order dasar token yang dipilih dan menjadi rentang eksekusi bot perdagangan. Catatan: Untuk putaran berturut-turut, order dasar yang dieksekusi mungkin menyimpang dari rentang harga akibat volatilitas pasar.
- Stop-Loss: Persentase stop-loss yang memicu bot perdagangan untuk menghentikan putaran.
- Akhiri bot setelah stop-loss dipicu: Setelah persentase stop-loss tercapai, bot akan berhenti dengan sendirinya dan mengakhiri putaran.
5. Jenis Laba DCA Spot
| Total Laba (Total Laba / Total Investasi) | Mode [Beli Token]
Mode [Jual Token]
% Total Laba = Total Laba / Total Investasi (2 angka desimal) (Apa pun modenya) |
| Laba DCA (Jumlah Laba Putaran DCA) |
% Laba DCA = Laba DCA / Total Investasi (2 angka desimal) |
| Laba Mengambang (Laba Total - Laba DCA) |
% Laba DCA = Laba Mengambang / Total Investasi (2 angka desimal) |
| Laba Putaran | Mode [Beli Token] (Unit: Aset Kuotasi)
Mode [Jual Token] (Unit: Aset Dasar)
|
Contoh DCA Spot
Anda dapat menggunakan DCA Spot untuk otomatis membeli atau menjual aset dalam jumlah tetap pada penyimpangan harga yang ditentukan pada frekuensi yang diinginkan. Mari gunakan BTC/USDT sebagai contoh.
Contoh sisi beli
Misalnya, parameter bot perdagangan Anda ditetapkan sebagai berikut:
- Penyimpangan Harga: 5%
- Take Profit: 10%
- Order Dasar: 1.000 USDT
- Order DCA: 1.000 USDT
- DCA Maks.: 2 order
Dengan menggunakan parameter di atas, Anda harus menginvestasikan 3.000 USDT (1.000 + 1.000 * 2 = 3.000 USDT).
Anda memulai DCA Spot dengan membeli BTC senilai 1.000 USDT. Jika BTC adalah $30.000, Anda akan mendapatkan 0,0333 BTC. Setelah itu, harga BTC berubah sebesar 5% dari order dasar. Bot akan membeli BTC lebih banyak dengan memasang order DCA hingga 2 kali berdasarkan DCA Maks. yang Anda tetapkan (1.000 USDT per order). Bot akan terus berjalan hingga mencapai target persentase take profit (10%).
| Harga BTC Saat Ini | Perubahan dalam Kepemilikan BTC (4 angka desimal) | Total Kepemilikan BTC (4 angka desimal) | USDT per Order | Total USDT yang Dibelanjakan |
| $30.000 | + 0,0333 BTC | 0,0333 BTC | - 1.000 USDT | 1.000 USDT |
| $28.500 | + 0,0351 BTC | 0,0684 BTC | - 1.000 USDT | 2.000 USDT |
| $27.000 | + 0,0370 BTC | 0,1054 BTC | - 1.000 USDT | 3.000 USDT |
| $31.292 | - 0,1054 BTC | 0 BTC | + 3.300 USDT | - |
| Laba Putaran | + 300 USDT* | |||
| *Harap diperhatikan bahwa contoh di atas tidak mencakup biaya perdagangan yang berlaku. Angka tersebut disederhanakan dan pembulatannya bisa salah. | ||||
| Jenis Order | Penyimpangan Harga | Harga BTC Saat Ini | Harga Rata-rata Kepemilikan BTC | Total USDT yang Dibelanjakan |
| Order Dasar | -- | $30.000 | $30.000 | 1.000 USDT |
| Order DCA #1 | Turun 5% dari order dasar | $28.500 | $29.230 | 2.000 USDT |
| Order DCA #2 | Turun 10% (5% + 5%) dari order dasar | $27.000 | $28.447 | 3.000 USDT |
| Take Profit | Naik 10% dari harga rata-rata | $31.292 | -- | -- |
| Laba Putaran | + 300 USDT* | |||
*Bot akan terus berjalan hingga mencapai target persentase take profit (10%). Dalam contoh ini, bot akan berakhir saat putaran ini selesai. Harap diperhatikan bahwa contoh di atas tidak mencakup biaya perdagangan yang berlaku. Angka tersebut disederhanakan dan pembulatannya bisa salah. | ||||
Contoh sisi jual
Misalnya, parameter bot perdagangan Anda ditetapkan sebagai berikut:
- Penyimpangan Harga: 5%
- Take Profit: 10%
- Order Dasar: 0,033 BTC
- Order DCA: 0,015 BTC
- DCA Maks.: 2 order
Dengan menggunakan parameter di atas, Anda harus menginvestasikan 0,0999 BTC (0,0333 + 0,0333 * 2 = 0,0999 BTC)
Anda memulai DCA Spot dengan menjual BTC untuk memperoleh USDT. Misalnya, Anda menjual 0,03 BTC seharga $30.000 untuk mendapatkan 1.000 USDT. Setiap kali terjadi perubahan 5% dalam harga BTC dari order dasar, bot akan terus menjual lebih banyak BTC untuk mendapatkan USDT hingga 2 kali lipat berdasarkan DCA Maks. yang Anda tetapkan dan/atau hingga mencapai persentase take-profit target (10% ).
| Harga BTC Saat Ini | Perubahan Kepemilikan USDT | Total USDT Diterima | Perubahan dalam Kepemilikan BTC (3 desimal) |
| $30.000 | + 1.000 USDT | 1.000 USDT | - 0,0333 BTC |
| $31.500 | + 1.048,95 USDT | 2.048,95 USDT | - 0,0333 BTC |
| $33.000 | + 1.098,90 USDT | 3.147,85 USDT | - 0,0333 BTC |
| $28.350 | - 3.147,85 USDT | 0 USDT | + 0,110 BTC |
| Laba Putaran | + 0,010 BTC* (+10%) | ||
| *Harap diperhatikan bahwa contoh di atas tidak mencakup biaya perdagangan yang berlaku. Angka tersebut disederhanakan dan pembulatannya bisa salah. | |||
| Jenis Order | Penyimpangan Harga | Harga BTC Saat Ini | Harga Rata-rata Kepemilikan BTC | Perubahan dalam Kepemilikan BTC (3 angka desimal) |
| Order Dasar | -- | $30.000 | $30.000 | - 0,0333 BTC |
| Order DCA #1 | Naik 5% dari order dasar | $31.500 | $30.750 | - 0,0333 BTC |
| Order DCA #2 | Naik 10% (5% + 5%) dari order dasar | $33.000 | $31.500 | - 0,0333 BTC |
| Take Profit | Turun 10% dari harga rata-rata | $28.350 | -- | + 0,110 BTC |
| Laba Putaran | + 0,010 BTC* | |||
Bot akan terus berjalan hingga mencapai target persentase take profit (10%). Dalam contoh ini, bot akan berakhir saat putaran ini selesai. *Harap diperhatikan bahwa contoh di atas tidak mencakup biaya perdagangan yang berlaku. Angka tersebut disederhanakan dan pembulatannya bisa salah. | ||||