Penjelasan Bot Rebalancing dan Pertanyaan Umum

Tutorial

Pertanyaan Umum

Tutorial

1. Apa itu Bot Rebalancing?

Bot Rebalancing menyesuaikan portofolio Anda secara otomatis berdasarkan kombinasi token pilihan Anda. Dengan melakukan beli saat low dan jual saat high, bot ini membantu menjaga rasio nilai aset yang konsisten melalui rebalancing pada interval atau ambang batas yang telah ditetapkan.

Fitur rebalancing otomatis dari bot ini dapat dipicu oleh rasio koin atau interval waktu.

2. Rebalancing otomatis berdasarkan rasio koin

Fitur ini melakukan rebalancing hanya ketika perubahan rasio koin apa pun melampaui nilai ambang batas yang ditetapkan. Anda dapat menetapkan nilai ambang batas menjadi 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30%, atau 50%.

Contoh:

Portofolio: BTC & BNB
Waktu: 1 menit (default)
Rasio koin: 1%
Jumlah yang diinvestasikan: 800 USDT
Alokasi koin awal: 50%

Dengan parameter di atas, Pengguna A memulai BTC senilai 400 USDT dan BNB senilai 400 USDT. Sistem akan otomatis menghitung rasio setiap token di portofolio tersebut.

Karena terjadi pergerakan pasar, nilainya berubah menjadi 450 USDT untuk BTC dan 550 USDT untuk BNB. Hal ini membuat total nilai portofolio menjadi 1.000 USDT, sehingga rasio koin saat ini adalah 45% untuk BTC dan 55% untuk BNB. Karena perbedaan rasio melebihi tingkat prasetel 1%, rebalancing otomatis akan terpicu.

Sistem akan melakukan rebalancing dengan membeli 5% BTC dan menjual 5% BNB:

Nilai BTC: 450 + (1.000 * 5%) = 500 USDT
Nilai BNB: 550 - (1.000 * 5%) = 500 USDT

Setelah rebalancing, Pengguna A kini memiliki BTC senilai 500 USDT dan BNB senilai 500 USDT, sehingga memulihkan rasio koin menjadi 50%.

3. Rebalancing Otomatis berdasarkan waktu

Sistem ini otomatis memeriksa apakah perlu melakukan rebalancing pada interval yang tetap. Anda dapat mengatur interval waktunya selama 30 menit, 1 jam, 4 jam, 8 jam, 12 jam, 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, atau 28 hari.

Contoh:

Portofolio: BTC & BNB
Waktu: 7 hari
Rasio koin: 0,5% (default)
Jumlah yang diinvestasikan: 800 USDT
Alokasi koin awal: 50%

Dengan parameter di atas, Pengguna A memulai dengan BTC senilai 400 USDT dan BNB senilai 400 USDT. Karena interval rebalancing ditetapkan pada 7 hari, sistem akan otomatis menghitung rasio setiap koin di portofolio setiap 7 hari.

Ketika rasio koin saat ini melampaui level default 0,5%, rebalancing otomatis akan terpicu sesuai dengan proses rebalancing yang sama seperti pada contoh sebelumnya.

Harap diperhatikan bahwa contoh di atas hanyalah referensi. Dalam pengoperasian bot yang sesungguhnya, perbedaan antara rasio yang telah mengalami rebalancing dan rasio prasetel dapat terjadi akibat pertimbangan biaya perdagangan dan peraturan perdagangan.

Peringatan risiko: Layanan Binance dan Bot Rebalancing tidak menentukan kesesuaian portofolio atau parameter Bot Rebalancing apa pun dan tidak menyatakan atau menjamin bahwa strategi Bot Rebalancing akan berfungsi sesuai harapan atau akan memberikan keuntungan. Binance tidak menyatakan atau menjamin keakuratan alokasi kategori terhadap token atau keterwakilan portofolio kategori apa pun dari sektor yang sesuai.

Risiko apa pun yang terkait dengan strategi bot rebalancing ditanggung oleh pengguna. Binance tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sehubungan dengan strategi bot rebalancing apa pun.

Silakan baca penafian lengkapnya di sini.

4. Bagaimana cara mengatur Bot Rebalancing?

1. Masuk ke akun Binance Anda, lalu klik [Trade] - [Bot Perdagangan].

1.1 Klik [Bot Rebalancing].

1.2 Jika Anda menggunakan aplikasi Binance, ketuk [Perdagangan], ketuk [Bot] di bagian atas, lalu pilih [Bot Rebalancing].

2. Anda akan dialihkan ke antarmuka perdagangan Bot Rebalancing. Buka kotak parameter di sisi kanan. Anda dapat menggunakan [Rebalancing dengan AI] untuk menggunakan parameter prasetel atau mengatur strategi sendiri dari [Manual].

2.1 [Rebalancing dengan AI] memungkinkan Anda melihat semua parameter prasetel yang tersedia. Pilih salah satu, lalu klik [Buat]. Anda juga dapat mengeklik [Salin parameter ke pengaturan Manual] untuk menyesuaikan parameter.

2.2 Jika Anda memilih [Manual], klik [Tambah Koin] untuk memilih koin bagi strategi Anda. Silakan pilih setidaknya 2 koin. Anda dapat memilih hingga 10 koin untuk setiap strategi.

Tetapkan parameter rebalancing, termasuk alokasi koin, jumlah investasi, dan metode rebalancing otomatis. Anda juga dapat mengatur harga pemicu, harga stop-loss, dan harga take profit di [Lanjutan (Opsional)]. Kemudian, klik [Buat].

3. Untuk mendapatkan ringkasan strategi Anda, arahkan kursor ke tab [Aset], lalu klik [Bot Perdagangan]. Anda dapat melihatnya dalam tab [Bot Spot].

5. Bagaimana cara menyesuaikan posisi strategi yang sedang berjalan?

1. Meningkatkan posisi

Saat Anda menambah jumlah investasi, rebalancing otomatis akan terpicu.

Contoh:

Portofolio: BTC & BNB
Jumlah yang diinvestasikan: 800 USDT
Alokasi koin awal: 50%

Misalkan harga BTC dan BNB sama-sama naik. Di portofolio, nilai BTC sekarang bernilai 450 USDT dan nilai BNB sekarang bernilai 550 USDT. Total nilai portofolio kini menjadi 1.000 USDT. Rasio BTC dan BNB saat ini adalah 45% dan 55%.

Pengguna menyesuaikan jumlah investasi dengan menambahkan 1.000 USDT. Hal ini memicu sistem untuk melakukan rebalancing otomatis BTC dan BNB masing-masing menjadi 50%. Nilai BTC dan BNB masing-masing menjadi 1.000 USDT setelah proses rebalancing tersebut.

2. Mengurangi posisi

Harap diperhatikan:

Anda mungkin tidak dapat mengurangi posisi jika order tidak mencapai jumlah perdagangan minimum sebesar 10 USDT.
Saat Anda mengurangi posisi, rebalancing otomatis akan terpicu.

Contoh:

Portofolio: BTC, ETH, BNB
Jumlah yang diinvestasikan: 400 USDT
Alokasi koin awal: 5% BTC, 25% ETH, 70% BNB

Berdasarkan parameter ini, Pengguna A awalnya memiliki BTC senilai 20 USDT, ETH senilai 100 USDT, dan BNB senilai 280 USDT di awal strategi.

Setelah beberapa waktu, harga BTC turun, sehingga mengurangi nilai BTC dalam portofolio menjadi 10 USDT. Nilai ETH dan BNB tetap tidak berubah, yaitu 100 USDT dan 280 USDT. Akibatnya, total nilai portofolio turun menjadi 390 USDT.

Misalnya, Pengguna A memutuskan untuk mengurangi posisinya sebesar 50 USDT. Sistem akan menjual BNB senilai 35 USDT, ETH senilai 12,5 USDT, dan BTC senilai 2,5 USDT. Namun, karena nilai BTC senilai 2,5 USDT tidak memenuhi persyaratan perdagangan minimum senilai 10 USDT, sistem hanya akan mengurangi posisi sebesar 47,5 USDT (BNB senilai 35 USDT + ETH senilai 12,5 USDT).

Setelah mengurangi ukuran portofolio, kepemilikannya adalah sebagai berikut:

Nilai BTC: 10 USDT
Nilai ETH: 87,5 USDT
Nilai BNB: 245 USDT
Total nilai portofolio: 342,5 USDT
Proporsi koin: 2,91% BTC, 25,54% ETH, 71,53% BNB

Catatan: Terdapat limit minimum dan maksimum spesifik untuk menambah dan menghapus dana.

Limit maksimum yang dapat ditambahkan = Saldo USDT yang tersedia di Dompet Spot
Limit minimum yang dapat ditambahkan = Ukuran Order Minimum *1,2/ Alokasi Maksimum
Limit maksimum yang dapat dihapus = Nilai Portofolio - Jumlah Token *100 USDT
Limit minimum yang dapat dihapus = Ukuran Order Minimum *1,2/ Alokasi Maksimum

3. Sesuaikan alokasi koin

Anda dapat menyesuaikan alokasi koin dengan mengeklik ikon [Lihat Detail] di halaman perdagangan Bot Rebalancing.

Anda akan diarahkan ke halaman detail order. Klik [Ubah Koin] untuk menyesuaikan alokasi koin, lalu klik [Konfirmasi].

6. Bagaimana cara menikmati potongan biaya BNB?

Pengguna Bot Rebalancing dapat menikmati diskon 25% untuk biaya perdagangan standar kapan pun pengguna memilih untuk membayar biaya dengan BNB.

Anda akan membayar biaya perdagangan standar dari Dompet Bot Rebalancing terlebih dahulu, lalu menerima pengembalian dana biaya perdagangan di Dompet Spot Anda. Untuk memeriksa riwayat biaya BNB Anda, buka [Order] - [Bot Rebalancing] - [Riwayat Pengembalian Biaya].
Harap diperhatikan bahwa saldo BNB di Dompet Spot Anda harus cukup untuk membayar biaya perdagangan. Jika tidak, Anda tidak akan menerima rabat biaya perdagangan sebesar 25%. Untuk detail selengkapnya, silakan baca Cara Menggunakan BNB untuk Membayar Biaya dan Mendapatkan Diskon 25%.

1. Berapa banyak koin yang dapat saya investasikan di portofolio?

Anda harus memilih setidaknya 2 koin. Anda dapat memilih hingga 10 koin dalam satu strategi rebalancing.

2. Berapa banyak strategi rebalancing aktif yang dapat saya jalankan?

Anda dapat menjalankan hingga 20 strategi, termasuk strategi pemicu yang tertunda dan strategi yang sedang berjalan.

3. Apa yang terjadi jika strategi tersebut berhenti?

Jika Anda mengaktifkan [Jual Semua Koin saat Stop], semua koin Anda akan dijual secara otomatis sesuai harga pasar saat strategi berhenti. Jika Anda tidak mengaktifkan fitur ini, semua koin Anda akan ditransfer ke Dompet Spot Anda.

4. Manakah dompet yang digunakan oleh Bot Rebalancing?

Bot Rebalancing akan mentransfer aset dari Dompet Spot Anda ke Dompet Bot Rebalancing Anda agar strategi dapat berjalan.

5. Bagaimana perhitungan biayanya?

Bot Rebalancing mengikuti tarif biaya perdagangan spot. Tidak ada biaya tambahan yang dikenakan. Untuk mengetahui riwayat pemotongan biaya BNB, silakan kunjungi [Riwayat Pengembalian Biaya].

6. Mengapa strategi Bot Rebalancing saya dihentikan/dibatalkan?

Beberapa kemungkinan penyebabnya:

Harga pasar mencapai harga pemicu stop yang Anda tetapkan;
Koin dalam strategi Anda masuk delisting atau akan segera mengalami delisting;
Produk tidak lagi tersedia di wilayah Anda.

7. Manakah jenis order spot yang digunakan Bot Rebalancing untuk membeli dan menjual koin?

Sistem akan memasang order spot Limit IOC (Immediate-Or-Cancel) sesuai harga pasar saat ini. Namun, ketika order IOC gagal dieksekusi, Marker order akan dipasang sebagai gantinya. Untuk detail selengkapnya tentang cara kerja order IOC, silakan baca Penjelasan Order Maker (Post Only), Order Masa Berlaku, dan Iceberg Order.

8. Mengapa bot Rebalancing tidak melakukan rebalancing?

Harap diperhatikan bahwa semua order harus mematuhi Aturan Perdagangan.

Misalnya, Pengguna A memiliki portofolio berikut:

Portofolio: GAL, RDNT
Rasio koin: 0,5%
Jumlah investasi: 240 USDT
Alokasi koin awal: GAL 50%, RDNT 50%

Saat ini, Pengguna A memiliki 130 GAL dan 500 RDNT, lalu proporsi koinnya adalah 50,6% untuk GAL dan 49% untuk RDNT. Untuk rebalancing order tersebut, bot perlu menjual (50,6% - 50% = 0,6%) GAL dari posisi saat ini dan membeli (50% - 49% = 1%) RDNT.

Mari kita asumsikan bahwa harga pasar GAL adalah 0,953 USDT:

130 GAL * 0,6% = 0,78 GAL * 0,953 = 0,74334 USDT
Bot perlu memasang order jual 0,74334 USDT.

Misalnya, harga pasar RDNT adalah 0,2631 USDT.

500 RDNT * 1% = 5 RDNT * 0,2631 = 1,3155 USDT
Bot perlu memasang order beli 1,3155 USDT.

Namun, kedua order tersebut tidak dapat memenuhi ukuran order minimum sebesar 10 USDT. Akibatnya, bot tidak dapat melakukan rebalancing dan akan menampilkan pesan kesalahan berikut: “Nilai order kurang dari nilai minimum dan kali ini tidak dapat melakukan rebalancing." Bot akan terus mencoba hingga ukuran order dapat memenuhi Aturan Perdagangan. Untuk menyelesaikan rebalancing, Anda dapat menambah jumlah investasi atau memilih rasio rebalancing yang lebih tinggi untuk mempertahankan alokasi aset target Anda. Hal ini membantu memastikan strategi investasi Anda tetap sesuai rencana meskipun kondisi pasar berubah.

9. Apa itu Portofolio Rebalancing AI？

Portofolio Rebalancing AI di Binance memilih mata uang kripto menggunakan data dari Peta Panas di Binance Spot. Proporsi setiap aset dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar dari mata uang kripto yang disertakan.

Imbal hasil tahunan dihitung berdasarkan harga penutupan harian setiap kripto dalam portofolio, dengan asumsi bahwa rebalancing dilakukan pada portofolio tersebut sekali sehari. Oleh karena itu, imbal hasil tahunan 7 hari, 30 hari, dan 180 hari dihitung berdasarkan harga penutupan dari jumlah hari masing-masing.