Poin utama

  • Strategi perdagangan rata-rata bergerak membantu pedagang mengukur momentum pasar, menganalisis tren, dan mengidentifikasi potensi pembalikan pasar.

  • Strategi perdagangan rata-rata bergerak mencakup persilangan rata-rata bergerak ganda, pita rata-rata bergerak, amplop rata-rata bergerak, dan rata-rata bergerak yang dihaluskan secara eksponensial (MACD).

  • Meskipun strategi trading moving average dapat memberikan wawasan berharga mengenai perilaku pasar, interpretasi sinyalnya bisa bersifat subjektif. Untuk mengurangi risiko, trader sering kali menggabungkan strategi ini dengan metode seperti analisis fundamental.

Perkenalan

Moving Average (MA) adalah indikator analisis teknikal yang umum digunakan untuk menghaluskan data harga selama jangka waktu tertentu. Indikator ini dapat digunakan dalam strategi trading untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren, waktu masuk dan keluar, level Support/Resistance (S/R), dll. Artikel ini akan mengeksplorasi beberapa strategi perdagangan rata-rata bergerak dan cara kerjanya serta wawasan yang dapat diberikannya.

Mengapa menggunakan strategi perdagangan rata-rata bergerak?

Rata-rata pergerakan menyaring kebisingan pasar dengan menghaluskan data harga, membantu pedagang mengidentifikasi tren pasar secara efektif. Trader juga dapat menentukan momentum pasar dengan mengamati interaksi antara beberapa moving average. Selain itu, rata-rata pergerakan sangat fleksibel dan pedagang dapat dengan bebas menyesuaikan strateginya sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda.

1. Crossover Rata-Rata Bergerak Ganda

Strategi persilangan rata-rata bergerak ganda memerlukan penggunaan dua rata-rata bergerak dengan periode berbeda. Trader biasanya akan menggunakan rata-rata pergerakan jangka pendek dan rata-rata pergerakan jangka panjang, seperti MA 50 hari dan MA 200 hari. Biasanya kedua moving average ini memiliki jenis yang sama, misalnya simple moving average (SMA). Namun, pedagang juga dapat menggunakan dua jenis rata-rata pergerakan yang berbeda, seperti SMA dan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA).

Dalam strategi trading ini, trader perlu fokus pada perpotongan antara dua moving average. Ketika rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi rata-rata pergerakan jangka panjang ke atas (juga dikenal sebagai golden cross), sinyal bullish akan muncul , menunjukkan bahwa Ada peluang pembelian. Sebaliknya, sinyal Bearish terjadi ketika rata-rata pergerakan jangka pendek memotong ke bawah dari rata-rata pergerakan jangka panjang (juga dikenal sebagai death cross), yang mengindikasikan kemungkinan peluang penjualan.

2. Pita rata-rata bergerak

Pita rata-rata pergerakan terdiri dari beberapa garis rata-rata pergerakan dengan periode berbeda. Pita rata-rata bergerak dapat terdiri dari 4 hingga 8 SMA, meskipun jumlah pastinya dapat bervariasi tergantung pada preferensi pribadi. Trader juga dapat menyesuaikan interval antar MA agar sesuai dengan lingkungan perdagangan yang berbeda. Misalnya, secara default, moving average band terdiri dari 4 SMA, yaitu SMA 20 hari, 50 hari, 100 hari, dan 200 hari.

Saat menggunakan strategi perdagangan pita rata-rata bergerak, pedagang perlu melacak perluasan dan kontraksi pita rata-rata bergerak. Misalnya, jika pita rata-rata pergerakan melebar, yaitu selama periode kenaikan harga, dan rata-rata pergerakan jangka pendek menjauh dari rata-rata pergerakan jangka panjang, hal ini menunjukkan bahwa tren pasar sedang menguat. Di sisi lain, jika garis rata-rata bergerak berkontraksi, yaitu rata-rata bergerak menyatu atau tumpang tindih, hal ini menunjukkan bahwa konsolidasi atau kemunduran akan segera terjadi.

3. Amplop rata-rata bergerak

Strategi trading Moving Average Envelope hanya menggunakan moving average, dengan dua garis batas yang ditetapkan pada persentase tetap di atas dan di bawah moving average tersebut, sehingga membentuk sebuah envelope. Rata-rata pergerakan tengah dapat berupa SMA atau EMA, bergantung pada sensitivitas yang dibutuhkan oleh trader. Strategi perdagangan envelope moving average yang umum menggunakan SMA 20 hari dengan dua envelope ditetapkan pada jarak 2,5% atau 5% dari SMA. Rasio ini tidak tetap dan dapat disesuaikan berdasarkan Volatilitas pasar untuk menangkap lebih banyak fluktuasi harga.

Strategi trading ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold. Jika harga melewati batas atas, ini menunjukkan bahwa aset tersebut mungkin berada dalam kondisi jenuh beli dan peluang penjualan mungkin ada. Sebaliknya, jika harga turun di bawah batas bawah, hal ini menunjukkan bahwa aset mungkin mengalami oversold dan ada peluang pembelian.

Amplop Rata-Rata Pergerakan vs Bollinger Bands (BB)

Bollinger Bands (BB) mirip dengan moving average envelopes yang biasanya menggunakan SMA 20 hari sebagai garis tengah dan dua garis batas di atas dan di bawah garis tengah. Meskipun metodologinya serupa, ada beberapa perbedaan antara kedua metrik tersebut.

Selubung rata-rata bergerak terdiri dari dua garis batas yang ditetapkan pada persentase tetap di atas dan di bawah rata-rata pergerakan pusat. Sebaliknya, Bollinger Bands menggunakan dua jalur yang berjarak dua standar deviasi dari rata-rata pergerakan pusat.

Secara umum, Bollinger Bands dan Moving Average Envelopes dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi kondisi jenuh beli dan jenuh jual, namun metode identifikasinya terlihat sedikit berbeda. Moving average envelope memberi sinyal ketika harga melintasi envelope atas ke atas atau envelope bawah ke bawah. Untuk Bollinger Bands, ketika harga mendekati atau menjauhi jalur atas dan bawah, Bollinger Bands juga dapat menunjukkan kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Namun, Bollinger Bands juga dapat memberikan wawasan tambahan mengenai volatilitas pasar ketika jalur atas dan bawah berkontraksi atau berkembang.

4. Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (MACD)

MACD adalah indikator teknis yang terdiri dari dua garis utama: garis MACD dan garis sinyal (yaitu EMA 9 hari dari garis MACD). Dengan menggunakan interaksi dua garis utama dan histogram yang mewakili perbedaan keduanya, strategi trading ini dapat digunakan untuk menganalisis secara efektif perubahan momentum pasar dan potensi pembalikan tren.

Trader dapat menggunakan divergensi antara MACD dan aksi harga untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren. Divergensi dibagi menjadi divergensi bullish dan divergensi bearish. Dalam divergensi bullish, harga membentuk titik terendah yang lebih rendah sementara MACD membentuk titik terendah yang lebih tinggi, menandakan kemungkinan pembalikan ke atas. Sebaliknya, dalam divergensi bearish, harga membentuk nilai tertinggi yang lebih tinggi dan MACD membentuk nilai tertinggi yang lebih rendah, menandakan kemungkinan pembalikan ke sisi bawah.

Selain itu, pedagang juga dapat memanfaatkan persilangan MACD. Jika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, hal ini menunjukkan adanya momentum kenaikan dan potensi peluang beli. Sebaliknya, jika garis MACD melintasi garis sinyal ke bawah, hal ini mengindikasikan adanya momentum penurunan dan potensi peluang penjualan.

Kesimpulan

Strategi trading moving average dapat membantu trader menganalisis tren pasar dan perubahan momentum. Namun, hanya mengandalkan strategi ini bisa berisiko karena penafsirannya bersifat subyektif. Untuk mengurangi potensi risiko, trader dapat menggabungkan strategi ini dengan metode analisis pasar lainnya.

Bacaan lebih lanjut

Penafian: Isi artikel ini disediakan "sebagaimana adanya" hanya untuk informasi umum dan tujuan pendidikan dan bukan merupakan representasi atau jaminan apa pun. Artikel ini bukan merupakan nasihat keuangan, hukum atau profesional lainnya dan tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Anda harus mencari nasihat Anda sendiri dari penasihat profesional yang tepat. Jika artikel ini disumbangkan oleh pihak ketiga, harap diperhatikan bahwa pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik kontributor pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan Binance Academy. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik di sini untuk membaca penafian selengkapnya. Harga aset digital mungkin berfluktuasi. Nilai investasi Anda mungkin turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali pokok investasi Anda. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda sendiri dan Binance Academy tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda derita. Artikel ini bukan merupakan nasihat keuangan, hukum atau profesional lainnya. Untuk detailnya, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko. .