Catatan penting:

  • Indikator analisis teknis (TA) membantu pedagang memahami pergerakan harga aset, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi pola dan potensi sinyal perdagangan.

  • Di antara banyak indikator TA yang tersedia, RSI, moving average, MACD, StockRSI, dan Bollinger Bands adalah beberapa opsi yang populer.

  • Meskipun indikator TA bisa sangat berguna, interpretasi data bisa bersifat subyektif. Banyak trader menggunakan indikator TA bersamaan dengan analisis fundamental dan metode lain untuk mengurangi risiko.

Pintu masuk

Indikator grafik adalah alat yang andal dan efektif yang disukai oleh analis teknis. Setiap orang memilih alat yang paling sesuai dengan pendekatan mereka dan belajar untuk menguasainya. Beberapa orang lebih suka melihat momentum pasar, sementara yang lain ingin menyaring kebisingan pasar atau mengukur volatilitas.

Jadi, apa saja indikator teknis terbaik? Jawaban setiap investor terhadap pertanyaan ini akan berbeda-beda. Namun beberapa indikator sangat populer, seperti yang kami cantumkan di bawah ini (RSI, MA, MACD, StockRSI dan BB). Anda dapat mempelajari apa itu dan cara menggunakannya di artikel kami.

Untuk Apa Indikator Analisis Teknis Digunakan?

Trader menggunakan indikator teknis untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pergerakan harga suatu aset. Indikator-indikator ini memudahkan untuk mengenali pola di lingkungan pasar saat ini dan mengenali potensi sinyal beli atau jual. 

Ada banyak jenis indikator yang berbeda dan banyak digunakan oleh pedagang harian, pedagang ayunan, dan terkadang bahkan investor jangka panjang. Ada juga analis profesional dan trader berpengalaman yang membuat indikator khusus mereka sendiri. 

Pada artikel ini, kami akan memberikan penjelasan singkat tentang beberapa indikator analisis teknis (TA) paling populer yang harus dimiliki setiap trader dalam perangkat analisis pasar mereka.

1. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Ini adalah indikator momentum yang menunjukkan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Hal ini dilakukan dengan mengukur besarnya perubahan harga terkini. Pengaturan standarnya adalah 14 periode terakhir (14 hari terakhir untuk grafik harian, 14 jam terakhir untuk grafik per jam, dll.). Data tersebut kemudian ditampilkan sebagai osilator yang dapat memiliki nilai antara 0 dan 100.

Karena RSI adalah indikator momentum, maka RSI menunjukkan kecepatan (momentum) perubahan harga. Artinya, jika momentum meningkat seiring kenaikan harga, tren naiknya kuat, artinya lebih banyak pembeli yang memasuki pasar. Sebaliknya, jika momentum menurun sementara harga naik, hal ini mengindikasikan bahwa penjual akan segera menguasai pasar.

Dalam interpretasi tradisional RSI, jika nilainya naik di atas 70, maka aset tersebut mengalami jenuh beli, dan ketika nilainya turun di bawah 30, maka aset tersebut mengalami jenuh jual. Oleh karena itu, nilai ekstrim mungkin mengindikasikan perubahan atau kemunduran tren yang akan datang, yaitu harga yang menembus zona support dapat ditarik kembali ke level support. Namun, sebaiknya jangan melihat nilai-nilai ini sebagai sinyal beli atau jual langsung. Seperti banyak teknik analisis teknis (TA) lainnya, RSI dapat memberikan sinyal yang salah atau menyesatkan, jadi sebaiknya pertimbangkan faktor lain sebelum melakukan perdagangan.

Ingin mempelajari lebih lanjut? Anda dapat meninjau artikel kami Indeks Kekuatan Relatif (RSI).

2. Rata-Rata Pergerakan (MA)

Tujuan penggunaan moving average pada grafik keuangan adalah untuk memperlancar pergerakan harga dan melihat arah tren pasar. Rata-rata pergerakan dianggap sebagai indikator lagging karena didasarkan pada data harga historis.

Dua rata-rata pergerakan yang paling umum digunakan adalah rata-rata pergerakan sederhana (SMA atau MA) dan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA). SMA diambil dengan mengambil data harga untuk periode waktu tertentu dan menghitung rata-ratanya. Misalnya, SMA 10 hari ditentukan dengan menghitung harga rata-rata selama 10 hari terakhir. Di sisi lain, EMA dihitung dengan memberi bobot lebih pada data harga terkini. Hal ini membuatnya lebih sensitif terhadap pergerakan harga terkini.

Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, moving average adalah indikator lagging. Semakin lama interval waktunya, semakin besar penundaannya. Oleh karena itu, SMA 200 hari bereaksi lebih lambat terhadap pergerakan harga saat ini dibandingkan SMA 50 hari.

Pedagang sering kali menggunakan hubungan harga dengan rata-rata pergerakan tertentu untuk mengukur tren pasar saat ini. Misalnya, jika harga tetap berada di atas rata-rata pergerakan sederhana 200 hari untuk jangka waktu yang lama, banyak orang menganggap aset tersebut berada dalam pasar bullish.

Trader juga dapat menggunakan persilangan moving average sebagai sinyal beli atau jual. Misalnya, jika SMA 100 hari turun di bawah SMA 200 hari, maka ini bisa dianggap sebagai sinyal jual. Jadi apa sebenarnya maksud dari penurunan ini? Menunjukkan bahwa harga rata-rata selama 100 hari terakhir saat ini berada di bawah harga rata-rata selama 200 hari terakhir. Ide di balik penjualan di sini adalah pergerakan harga dalam jangka pendek tidak lagi mengikuti tren naik, sehingga ada kemungkinan tren akan segera berbalik arah.

Ingin mempelajari lebih lanjut? Anda dapat meninjau artikel kami Rata-rata pergerakan.

3. Divergensi Konvergensi Rata-Rata Bergerak (MACD)

MACD digunakan untuk menentukan momentum suatu aset dengan menunjukkan hubungan dua rata-rata bergerak. Terdiri dari dua garis: garis MACD dan garis sinyal. Garis MACD dihitung dengan mengurangkan EMA ke-26 dari EMA ke-12. Garis yang dihasilkan ditarik di atas garis sinyal, yaitu EMA 9 poin dari garis MACD. Banyak alat pembuatan grafik juga menyertakan histogram yang menunjukkan jarak antara garis MACD dan garis sinyal. 

Pengguna bisa mendapatkan gambaran tentang kekuatan tren saat ini dengan mengevaluasi perbedaan antara MACD dan pergerakan harga. Misalnya, jika harga mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi sementara MACD membuat titik tertinggi yang lebih rendah, pasar mungkin akan segera berubah arah. Dalam hal ini, apa yang ditunjukkan MACD kepada kita? Hal ini menunjukkan bahwa harga sedang naik sementara momentum sedang menurun, sehingga kemungkinan terjadi kemunduran atau pembalikan arah.

Trader juga dapat menggunakan indikator ini untuk memeriksa perpotongan garis MACD dan garis sinyal. Misalnya, jika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, ini bisa menjadi sinyal beli. Sebaliknya, jika garis MACD turun di bawah garis sinyal, ini mungkin juga merupakan sinyal jual.

MACD sering digunakan bersama dengan RSI karena keduanya mengukur momentum berdasarkan faktor yang berbeda. Keduanya bersama-sama diharapkan memberikan pandangan teknis pasar yang lebih komprehensif.

Ingin mempelajari lebih lanjut? Anda dapat meninjau artikel MACD kami.

4. Stokastik RSI (StokRSI)

Stochastic RSI adalah osilator momentum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Seperti namanya, ini merupakan turunan dari RSI dan dibuat menggunakan nilai RSI, bukan data harga. Rumus yang disebut Stochastic oscillator diterapkan pada nilai RSI standar. Nilai RSI stochastic umumnya berkisar antara 0-1 (atau 0-100).

RSI Stochastic dapat menciptakan banyak sinyal perdagangan yang sulit diinterpretasikan karena lebih cepat dan sensitif. Secara umum, ini bisa lebih berguna di dekat kisaran harga tertinggi dan terendah. 

Nilai StockRSI yang lebih tinggi dari 0,8 secara umum dapat dianggap jenuh beli, sedangkan nilai yang lebih rendah dari 0,2 dapat dianggap jenuh jual. Nilai 0 berarti RSI berada pada nilai terendah selama periode pengukuran (pengaturan default biasanya 14). Sebaliknya, nilai 1 menunjukkan bahwa RSI berada pada nilai tertinggi selama periode pengukuran.

Sama seperti kehati-hatian saat menggunakan RSI, nilai StockRSI yang overbought atau oversold tidak berarti harga pasti akan berubah arah. Dalam kasus StokRSI, ini hanya menunjukkan bahwa nilai RSI yang menjadi dasar nilai StokRSI mendekati nilai ekstrem dari pengukuran terbarunya. Penting juga untuk dicatat bahwa StockRSI lebih sensitif dibandingkan indikator RSI, sehingga lebih mungkin menghasilkan sinyal yang salah atau menyesatkan.  

Ingin mempelajari lebih lanjut? Anda dapat meninjau artikel kami Stochastic RSI.

5. Bollinger Band (BB)

Bollinger Bands mengukur kondisi jenuh beli dan jenuh jual serta volatilitas pasar. Terdiri dari tiga garis: SMA (middle band), lower band dan upper band. Pengaturannya mungkin berbeda-beda, tetapi umumnya pita bawah dan pita atas berjarak dua standar deviasi dari pita tengah. Ketika volatilitas meningkat dan menurun, jarak antara pita meningkat dan menurun.

Secara umum, semakin dekat harga ke garis atas, semakin dekat aset yang dipetakan ke kondisi jenuh beli. Sebaliknya, semakin dekat harga ke garis bawah, maka semakin dekat pula kondisi jenuh jual. Seringkali harga akan tetap berada di antara band-band tersebut, namun kadang-kadang bisa menembus. Meskipun ini bukan merupakan sinyal, hal ini mungkin merupakan indikator kondisi pasar yang tidak biasa.

Konsep penting lainnya dalam Bollinger bands adalah kompresi. Ini mengacu pada periode volatilitas rendah di mana semua band sangat dekat satu sama lain. Hal ini dapat digunakan sebagai indikator kemungkinan periode volatilitas di masa depan. Sebaliknya, jika garis-garis tersebut terlalu berjauhan, periode volatilitas yang rendah mungkin akan terjadi.

Ingin mempelajari lebih lanjut? Anda dapat meninjau artikel kami Bollinger Bands.

Kata terakhir

Meskipun indikator menampilkan data, perlu diperhatikan bahwa interpretasi data sangat subjektif. Oleh karena itu, selalu bermanfaat untuk mengambil langkah mundur dan mengevaluasi apakah bias pribadi Anda memengaruhi pengambilan keputusan. Sinyal beli atau jual langsung bagi satu investor mungkin hanya berupa gangguan pasar bagi investor lainnya. 

Seperti kebanyakan teknik analisis pasar, indikator paling berguna bila digunakan bersama satu sama lain atau dengan metode lain seperti analisis fundamental (FA). Cara terbaik untuk mempelajari Analisis teknis (TA) adalah dengan banyak berlatih.

Bacaan lebih lanjut

Penafian: Konten ini diberikan kepada Anda "sebagaimana adanya" untuk informasi umum dan tujuan pendidikan, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Konten ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional lainnya dan tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Anda harus meminta nasihat dari penasihat profesional yang tepat mengenai masalah ini. Harap dicatat bahwa jika sebuah artikel dikontribusikan oleh pihak ketiga, pendapat yang diungkapkan adalah pendapat pihak ketiga tersebut dan tidak mencerminkan pandangan Binance Academy. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca penafian lengkap kami di sini. Harga aset digital mungkin berfluktuasi. Nilai investasi Anda mungkin turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda dan Binance Academy tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau nasihat profesional lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat bagian Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.