Poin-poin penting
Indikator analisis teknis (TA) membantu pedagang memahami pergerakan harga aset, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi pola dan potensi sinyal perdagangan.
Di antara banyak indikator TA yang tersedia, beberapa opsi populer antara lain RSI, moving average, MACD, StochRSI, dan Bollinger Bands.
Meskipun indikator dukungan bisa sangat berguna, interpretasi datanya bisa bersifat subyektif. Untuk mengurangi risiko, banyak trader menggunakan indikator TA yang dikombinasikan dengan analisis fundamental dan metode lainnya.
Perkenalan
Indikator grafik adalah senjata pilihan yang teruji bagi para analis teknis. Setiap pemain akan memilih alat yang paling sesuai dengan gaya bermain unik mereka dan kemudian belajar menguasai keahlian mereka. Beberapa orang suka mengamati momentum pasar, sementara yang lain ingin menyaring kebisingan pasar atau mengukur volatilitas.
Tapi apa indikator teknis terbaik? Ya, setiap pedagang akan memberi tahu Anda sesuatu yang berbeda. Namun, ada beberapa yang sangat populer, seperti yang kami sebutkan di bawah ini (RSI, MA, MACD, StochRSI dan BB). Tertarik untuk mengetahui apa itu dan bagaimana cara menggunakannya? Teruslah membaca.
Mengapa indikator analisis teknis?
Pedagang menggunakan indikator teknis untuk mendapatkan informasi tambahan tentang pergerakan harga suatu aset. Indikator-indikator ini memudahkan untuk mengidentifikasi pola dan mendeteksi potensi sinyal beli atau jual di lingkungan pasar saat ini.
Ada banyak jenis indikator dan banyak digunakan oleh trader harian, swing trader, dan terkadang bahkan investor jangka panjang. Ada juga analis profesional dan trader tingkat lanjut yang membuat indikator khusus mereka sendiri.
Pada artikel ini, kami akan memberikan gambaran singkat tentang beberapa indikator analisis teknis (TA) terpopuler yang dapat berguna dalam perangkat analisis pasar trader mana pun.
1. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
RSI adalah indikator momentum yang menunjukkan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Hal ini dilakukan dengan mengukur besarnya perubahan harga terkini. Pengaturan standarnya adalah 14 periode sebelumnya (14 hari untuk grafik harian, 14 jam untuk grafik per jam, dll.). Data tersebut kemudian ditampilkan sebagai osilator yang dapat memiliki nilai antara 0 dan 100.
Karena RSI adalah indikator momentum, RSI menunjukkan laju (momentum) perubahan harga. Artinya, jika momentum meningkat seiring kenaikan harga, tren naiknya kuat, artinya lebih banyak pembeli yang masuk. Sebaliknya, jika momentum menurun seiring dengan naiknya harga, hal ini mungkin mengindikasikan bahwa penjual akan segera mengambil alih kendali harga. pasar.
Interpretasi tradisional dari RSI adalah ketika berada di atas 70, aset tersebut kemungkinan berada dalam kondisi jenuh beli, dan ketika berada di bawah 30, kemungkinan besar aset tersebut berada dalam kondisi jenuh jual. Dengan demikian, nilai ekstrim mungkin mengindikasikan pembalikan tren atau retracement yang akan datang. Namun, sebaiknya jangan menganggap nilai-nilai ini sebagai sinyal beli atau jual langsung. Seperti banyak teknik analisis teknis (TA) lainnya, RSI dapat memberikan sinyal yang salah atau menyesatkan, jadi selalu berguna untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum melakukan perdagangan.
Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami tentang Relative Strength Index (RSI).
2. Rata-Rata Pergerakan (MA)
Tujuan penggunaan rata-rata bergerak pada grafik keuangan adalah untuk memuluskan pergerakan harga dan menyoroti arah tren pasar. Karena didasarkan pada data harga masa lalu, rata-rata pergerakan dianggap sebagai indikator lagging.
Dua rata-rata pergerakan yang paling umum digunakan adalah rata-rata pergerakan sederhana (SMA atau MA) dan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA). SMA diplot dengan mengambil data harga dari periode yang ditentukan dan menghasilkan rata-rata. Misalnya, SMA 10 hari diplot dengan menghitung harga rata-rata 10 hari terakhir. EMA, di sisi lain, dihitung dengan cara yang memberi bobot lebih pada data harga terkini. Hal ini membuatnya lebih reaktif terhadap aksi harga baru-baru ini.
Seperti disebutkan, rata-rata pergerakan adalah indikator lagging. Semakin lama jangka waktunya, semakin besar pula penundaannya. Dengan demikian, SMA 200-hari akan bereaksi lebih lambat terhadap pergerakan harga baru-baru ini dibandingkan SMA 50-hari.
Trader sering kali menggunakan hubungan harga dengan rata-rata pergerakan tertentu untuk mengukur tren pasar saat ini. Misalnya, jika harga tetap berada di atas SMA 200 hari untuk jangka waktu yang lama, banyak pedagang mungkin menganggap aset tersebut berada dalam pasar bullish.
Trader juga dapat menggunakan persilangan moving average sebagai sinyal beli atau jual. Misalnya, jika SMA 100 hari melintasi di bawah SMA 200 hari, maka ini dapat dianggap sebagai sinyal jual. Tapi apa sebenarnya arti salib ini? Menunjukkan bahwa harga rata-rata 100 hari terakhir kini berada di bawah harga 200 hari terakhir. Ide di balik penjualan di sini adalah pergerakan harga dalam jangka pendek tidak lagi mengikuti tren naik, sehingga kemungkinan besar tren akan segera berbalik arah.
Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami tentang rata-rata bergerak.
3. Konvergensi dan Divergensi Rata-Rata Bergerak (MACD)
MACD digunakan untuk menentukan momentum suatu aset dengan menunjukkan hubungan antara dua rata-rata bergerak. Ini terdiri dari dua garis: garis MACD dan garis sinyal. Garis MACD dihitung dengan mengurangkan EMA 26 dari EMA 12. Ini kemudian diplot pada EMA 9 dari garis MACD, garis sinyal. Banyak alat pembuatan grafik juga sering menyertakan histogram, yang menunjukkan jarak antara garis MACD dan garis sinyal.
Dengan mencari perbedaan antara MACD dan pergerakan harga, trader dapat lebih memahami kekuatan tren saat ini. Misalnya, jika harga mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi, sementara MACD membuat titik tertinggi yang lebih rendah, pasar mungkin akan segera berbalik arah. Apa yang MACD beritahukan kepada kita dalam kasus ini? Harga tersebut naik sementara momentumnya menurun, sehingga peluang terjadinya kemunduran atau pembalikan lebih besar.
Trader juga dapat menggunakan indikator ini untuk mencari persilangan antara garis MACD dan garis sinyalnya. Misalnya, jika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, hal itu mungkin menunjukkan sinyal beli. Sebaliknya, jika garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, hal itu mungkin mengindikasikan sinyal jual.
MACD sering digunakan dalam kombinasi dengan RSI karena keduanya mengukur momentum namun menggunakan faktor yang berbeda. Bersama-sama mereka diharapkan menawarkan perspektif teknis pasar yang lebih lengkap.
Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami di MACD.
4. RSI Stokastik (StochRSI)
Stochastic RSI adalah osilator momentum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Seperti namanya, ini merupakan turunan dari RSI karena dihasilkan dari nilai RSI, bukan data harga. Itu dibuat dengan menerapkan rumus yang disebut rumus osilator stokastik pada nilai RSI biasa. Biasanya, nilai Stochastic RSI berkisar antara 0 dan 1 (atau 0 dan 100).
Karena kecepatan dan sensitivitasnya yang lebih tinggi, StochRSI dapat menghasilkan banyak sinyal perdagangan yang sulit diinterpretasikan. Secara umum, ini cenderung paling berguna ketika berada di dekat ujung atas atau bawah kisarannya.
Pembacaan StochRSI di atas 0,8 biasanya dianggap jenuh beli, sedangkan nilai di bawah 0,2 dapat dianggap jenuh jual. Nilai 0 berarti RSI berada pada nilai terendah dalam periode pengukuran (pengaturan default biasanya 14). Sebaliknya, nilai 1 menunjukkan bahwa RSI berada pada nilai tertinggi dalam periode yang diukur.
Mirip dengan bagaimana RSI seharusnya digunakan, nilai StochRSI yang overbought atau oversold tidak berarti bahwa harga pasti akan berbalik arah. Dalam kasus StochRSI, ini hanya menunjukkan bahwa nilai RSI (yang menjadi sumber nilai StochRSI) berada di dekat titik ekstrem dari pembacaan terbarunya. Penting juga untuk dicatat bahwa StochRSI lebih sensitif dibandingkan indikator RSI, sehingga cenderung lebih sering menghasilkan sinyal palsu atau menyesatkan.
Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami di Stochastic RSI.
5. Bollinger Band (BB)
Bollinger Bands mengukur volatilitas pasar, serta kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Mereka terdiri dari tiga garis: SMA (pita tengah) dan pita atas dan bawah. Pengaturan dapat bervariasi, namun biasanya pita atas dan bawah berada dalam dua standar deviasi dari pita tengah. Ketika volatilitas meningkat dan menurun, jarak antar pita juga meningkat dan menurun.
Secara umum, semakin dekat harga ke pita atas, semakin dekat aset tercatat tersebut ke kondisi jenuh beli. Sebaliknya, semakin dekat harga ke garis bawah, maka kemungkinannya semakin dekat dengan kondisi jenuh jual. Secara umum, harga akan tetap berada di dalam kisaran tersebut, namun terkadang harga dapat menembus di atas atau di bawah kisaran tersebut. Meskipun peristiwa ini mungkin bukan merupakan sinyal perdagangan, namun dapat menjadi indikasi kondisi pasar yang ekstrem.
Konsep penting lainnya tentang bola disebut grip. Ini mengacu pada periode volatilitas rendah, di mana semua band menjadi sangat dekat satu sama lain. Hal ini dapat digunakan sebagai indikasi kemungkinan volatilitas di masa depan. Sebaliknya, jika garis-garis tersebut berjauhan, periode volatilitas yang lebih rendah mungkin akan terjadi.
Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami di Bollinger Bands.
Pikiran terakhir
Meskipun indikator menunjukkan data, penting untuk diingat bahwa penafsiran data tersebut sangat subyektif. Oleh karena itu, ada baiknya untuk mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan apakah bias pribadi memengaruhi pengambilan keputusan Anda. Apa yang mungkin merupakan sinyal beli atau jual langsung bagi seorang pedagang mungkin hanya merupakan gangguan pasar bagi pedagang lainnya.
Seperti kebanyakan teknik analisis pasar, indikator bekerja paling baik bila digunakan bersama-sama atau dengan metode lain, seperti analisis fundamental (FA). Cara terbaik untuk mempelajari analisis teknikal (TA) adalah melalui banyak latihan.
Bacaan lainnya
Penafian: Konten ini disajikan kepada Anda "apa adanya" hanya untuk informasi umum dan tujuan pendidikan, tanpa representasi atau jaminan apa pun. Hal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum atau profesional, juga tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Anda harus mencari nasihat Anda sendiri dari penasihat profesional yang tepat. Jika artikel disumbangkan oleh kontributor eksternal, harap dicatat bahwa pendapat yang dikemukakan adalah pendapat kontributor eksternal dan tidak mencerminkan pendapat Binance Academy. Silakan baca penafian lengkap kami di sini untuk lebih jelasnya. Harga aset digital bisa berfluktuasi. Nilai investasi Anda mungkin turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda dan Binance Academy tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda alami. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum atau lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
