Departemen riset Morgan Stanley merilis laporan berjudul “Investasi Tematik: 15 Cara Bermain dengan Kecerdasan Buatan.” Laporan tersebut ditulis oleh beberapa ahli strategi ekuitas di Morgan Stanley, yang mengeksplorasi topik difusi teknologi dari berbagai sudut dan wilayah, khususnya penerapan kecerdasan buatan (AI) secara luas.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa seiring dengan berkembangnya topik AI, diperkirakan akan terjadi lebih banyak perkembangan di sisa tahun 2024 dan 2025. Beberapa sub-topik utama juga disebutkan dalam laporan ini, termasuk ponsel pintar dan edge AI, pusat data yang mendukung AI umum, dan perusahaan yang mengadopsi AI.
Laporan tersebut memberikan beberapa rekomendasi investasi spesifik, dengan fokus pada tiga sub-tema AI dalam hal pertumbuhan dan penilaian, kinerja pasar, ekspektasi keuntungan, posisi investor dan risiko konsentrasi, serta ekspansi perusahaan-perusahaan besar vs. menengah.
Smartphone & Edge AI: Laporan tersebut menyebutkan bahwa banyak perusahaan mendiskusikan peluang ini di konferensi. Tren edge AI sedang berkembang, dan PC/workstation dipandang sebagai pendorong tren ini. Para analis percaya bahwa rantai pasokan ponsel pintar adalah metode investasi yang paling katalis dalam jangka pendek.
Mendukung GenAI & Pusat Data: Laporan ini menyoroti persyaratan energi dan efisiensi energi yang diperlukan untuk melatih dan menyimpulkan model dasar. Diperkirakan pada tahun 2035, penggunaan energi pusat data AI akan meningkat dari 1% menjadi 4% dari total konsumsi listrik. Analis menyarankan investor untuk fokus pada fasilitas pusat data global dan Eropa untuk bersiap menghadapi peningkatan intensitas energi chip yang akan datang.
Peluang Pengadopsi: Laporan tersebut mencatat bahwa setiap perusahaan yang berbicara di konferensi tersebut menyebutkan fokus perusahaan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Meskipun sebagian besar perusahaan mengatakan bahwa mereka masih dalam tahap "eksperimental", mereka berharap ekspansi marjinal akan masuk akal dengan bantuan peningkatan dukungan pelanggan dan mengintegrasikan GitHub ke dalam proses penelitian dan pengembangan mereka. Laporan tersebut juga memberikan daftar saham untuk perusahaan tertentu, termasuk peringkat analis, kapitalisasi pasar, imbal hasil tahun ini, harga terkini, dan kenaikan/kerugian relatif terhadap target harga. Informasi ini dimaksudkan untuk membantu investor mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang menurut para analis mempunyai paparan positif terhadap masing-masing sub-tema AI. Investor harus mempertimbangkan penelitian Morgan Stanley hanya sebagai salah satu dari banyak faktor ketika membuat keputusan investasi, dan harus dipertimbangkan bersama dengan saran dari sarana investasi lain dan penasihat keuangan pribadi mereka. Pada saat yang sama, laporan tersebut juga mengingatkan potensi konflik kepentingan dan merekomendasikan agar investor membaca bagian pengungkapan di akhir laporan untuk informasi lebih lanjut.
Selain itu, laporan ini juga mencakup grafik yang menunjukkan perbandingan pertumbuhan versus penilaian berbagai sub-tema AI, kinerja pasar, dan perkiraan kenaikan, tolok ukur, dan penurunan Morgan Stanley. Terakhir, laporan ini juga menyediakan daftar saham perusahaan di berbagai wilayah, termasuk peringkat analis, kapitalisasi pasar, imbal hasil tahun ini, harga terkini, dan kenaikan/kerugian target harga. Jika Anda tertarik dengan ini, silakan tinggalkan pesan dan beri tahu saya dan saya akan memperbarui informasi yang lebih spesifik.