Wawasan Sober聊期权-CFA(@TAS20200606)

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7月16日加密期权市场研报市场情绪重燃，BTC 隐波突破中位值，山寨期权造福效应下半场刚刚开始一、核心观点 1- 之前在 BTC 5.4w左右在推特上写了小作文鼓励大家买入现货，中周期看胜率高，赔率适中，目前如预期； 2- 之前在星球VX群里分享买入 6.1-6.3W 8月份的call都已经翻倍，主要判断依据就是spot price和iv，2者都合适； 3- eth 的 s1 文件还未落地，从期权市场隐含波动率来看目前大家多此无太多时间点预期，看涨期权侧隐含波动率上翘平滑；ETH 隐波已经上升至75分位，熟悉做空波动率的玩家可以在call端布局； 4- 整体情绪的高涨要当心 ETH ETF通过后sell the news，所以提示做空vol尽量在call端 5- 山寨期权隐波小幅度下挫，Ordi 现货又涨了 14%，隐波下滑20% ，山寨期权我还是会聚焦熟悉的标的 Ordi 、Ton 、Sol 总结：现货无忧，短期不适合用期权追高；Call端落袋或者做空Vol都是不错选择。二、期权大宗交易 btc 大宗出现明年裸买看涨400多颗头寸，另外还有布局日历价差策略385颗头寸 buy BTC-28MAR25-100000-C sell BTC-26JUL24-68000-C + buy BTC-2AUG24-68000-C eth 大宗2笔近期下注看涨策略，short put spread偏卖方 buy ETH-26JUL24-3700-C buy ETH-26JUL24-2900-P + sell ETH-26JUL24-3300-P sol出现了较多cc策略头寸三、宏观市场美股：昨天美股开盘和川普关联度高的公司开始强势行情，例如：房地产、制造业、金融等。特斯拉作为川普概念高科技公司冲高回落。目前中长期特斯的期权策略仍然是适合布局阶段，可以星球提问。 20年美债小幅回落，手中无TMF得玩家可以在45-48美金行权价附近做一些期权策略。 A股：昨天A股有GJD稳住盘面，但是通过H股和小票指数还是能看出来，市场资金还是冷淡的很。囚徒困境没有人愿意提前定价预期了。

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7月12日加密期权市场研报 CPI 好于预期，美股继续ATH，为何BTC冲高回落？一、核心观点 1- 如昨天日报预期CPI数据好于预期，且降息预期越来越明确，目前看9月份降息，MSTR收盘上涨4%。 2- 从美国政治宏观角度特朗普正在主导大选，政治事件性利好加密不容忽视，重点关注比特币大会，加密新钱涌入。 3- ETH 的 ETF事件临近开牌，ATM和25D call 持续降波中，大概率要走本周视频分享的波动率走势，且看开牌是否超预期。 4- Ordi 备兑策略：山寨期权Sol 小幅度降波大概 5个vol，ordi 隐波一直独秀，目前重点做 30D put的备兑策略，后续放到每周实盘里面去。（如下图）总结：降息大周期只要美股没有黑天鹅，流入加密是迟早的事儿，耐心等待，不要看大饼这一两天的走势。二、期权大宗昨日btc最大一笔大宗做的long call spread（比较重赔率） sell BTC-27DEC24-120000-C + buy BTC-27DEC24-85000-C eth昨日最大一笔3000个头寸，short call spread（属于sell etf news的策略） sell ETH-19JUL24-3450-C + buy ETH-19JUL24-3800-C sol无明显指导意义三、宏观市场美股：之前研报让大家关注小盘股，昨日罗素2000突破了两年来的长期下跌趋势；加密相关股票非常强势。可以观察到资金在逐步消解集中性风险，美股资管公司的操盘手法是大巨轮思路，不会快进快出，整体对加密的利好需要时间周期释放，拭目以待。另外，星球提示卖出特斯拉并不是我不看好了，而是短期过热，长期依然是10倍标的。择机进入的TLT\TMF\DPST都受益于降息预期一波上涨。主观判断美债只是刚刚开始的前菜罢了，拿住。 a股：昨天盘后发布zc暂停转融通、提高融券保证金率到100%/120%的目标直指量化策略。因为没有β行情所年初dma受限，随后国九条出台。昨天普涨，领涨的是中证2000所代表的中小微方向。

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7月11日加密期权市场研报 CPI 数据今晚公布，美国就业数据恶化，期权市场隐波先行，如何做？一、核心观点 1- ETH 25D call 的隐含波动率持续下降，之前在call端用ratio spread做空波动率已平仓，看是否开牌超预期，如果超预期可重复之前动作。 2- 今晚的CPI数据从宏观层面主观判断偏乐观，降息越来越临近，BTC短期市场仍然害怕大跌，月底前put都比较上翘。 3- 自动驾驶概念火爆，可以持续关注加密AI标的 4- 山寨期权sol持续看好，昨天星球也分享了大宗数据，继续long月底的+delta 总结：BTC 维持之前观点胜率极高，赔率适中。极少数优质山寨标的持续short vega long delta（不明白星球提问）二、大宗交易 btc大宗交易买入月底310颗看跌期权做保护，另外一个大宗玩家short call spread，整体都看跌： buy BTC-26JUL24-54000-P sell BTC-19JUL24-63000-C + buy BTC-19JUL24-68000-C eth 无更新 sol大宗继续做类似看多头寸，星球内昨日更新了，今天加上了RR策略三、宏观市场美股：苹果公司P/S估值水平历史新高。我主观判断资金持续看好且进一步打开上行空间，这样整体的好处是打开美股科技7姐妹的天花板。苹果的上冲也会带动类似特斯拉等巨头估值。持续关注深耕我们熟悉的标的。 A股：昨天螺纹钢等典型宏观商品创本轮新低，未来可以持续关注一下部分大宗商品走势。昨天推特分享了网红李蓓月报截图，作为去年底多头大姐，目前研报的文字充满了无语。情绪已至“冰点”

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