Pos Laporan Bulanan Maret Bitcoin ETF: Wawasan tentang Tren Kinerja muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News
Masuki ranah ETF Bitcoin, sebuah tren yang sedang berkembang yang baru-baru ini mendapatkan momentum signifikan, terutama setelah persetujuan baru-baru ini oleh SEC AS terhadap sekitar 11 ETF Bitcoin Spot.
Analisis bulanan, yang menggali secara mendalam kinerja Bitcoin Futures ETS dan Spot ETF, bertujuan untuk memberikan wawasan yang sangat berharga bagi semua orang, termasuk pendatang baru. Ini membedah metrik utama, termasuk volume rata-rata satu bulan, rasio pengeluaran, pengembalian satu bulan, dan aliran dana bersih. Namun bukan itu saja – eksplorasi ini lebih dari sekadar angka, menawarkan analisis teknis mendalam untuk mengungkap wawasan tersembunyi.
Bersiaplah untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang lanskap ETF.
1. Analisis Mendalam ETF Bitcoin Berjangka
Pada saat analisis ini dilakukan, BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BITC, BETH, BETE, ARKC, dan ARKY adalah pemain terkemuka di pasar ETF Bitcoin Futures.
Bitcoin Berjangka ETF AUM ProShares (BITO) $598,78 juta VanEck (XBTF) $42,41 juta Valkyrie (BTF) $38,20 juta Global X (BITS) $26,10 juta Ark/21 Saham (ARKA) $8,01 juta Hashdex (DEFI) $5,00 juta Bitwise (BITC) $4,55 juta ProShares (BETH) $4.43M ProShares (BETE) $2.45M Ark/21 Saham (ARKC) $1.20M Ark/21 Saham (ARKY) $614.70K
Diantaranya, BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI, dan BITC adalah tujuh ETF Bitcoin Berjangka teratas, berdasarkan Asset Under Management.
Mari kita analisis ETF Bitcoin Berjangka teratas ini secara mendalam menggunakan berbagai parameter.
1.1. ETF Bitcoin Berjangka: Tinjauan Data Dasar
Ikhtisar data dasar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang kinerja pemain top.
Harga ETF Bitcoin Berjangka Volume Volume Rata-rata 1 Bulan AUM Saham ProShares (BITO) $30,11 23,632,100 29,578,224 $598,78 juta 94,5 juta VanEck (XBTF) $39,22 51,752 $42,41 juta 1,1 juta Valkyrie (BTF) $19,92 87,600 10 0,309 $38,20 juta 2,8 juta Global X (BITS) $69,35 15,900 17.705 $26,10 juta 0,4 juta Ark/21 Saham (ARKA) $64,28 2,700 9,136 $8,01 juta 0,3 juta Hashdex (DEFI) $75,96 12,000 9,645 $5,00 juta 0,4 juta Bitwise (BITC) $51,38 11,700 18,295 $4. 55M 0,1M
Mari kita melampaui apa yang dikomunikasikan oleh data dasar.
1.2. Analisis Volume Rata-Rata Bulanan Bitcoin Futures ETF
Bitcoin Futures ETF ProShares Volume Rata-Rata 1 Bulan (BITO) 29,578,224 VanEck (XBTF) 51,752 Valkyrie (BTF) 100,309 Global X (BITS) 17,705 Ark/21 Saham (ARKA) 9,136 Hashdex (DEFI) 9,645 Bitwise (BITC) 18,295
Dalam Analisis Volume Rata-Rata Bulanan ETF Bitcoin Berjangka, ProShares (BITO) muncul sebagai pemain dominan, dengan rata-rata 29,578,224 perdagangan per bulan. VanEck (XBTF) mengikuti dengan volume perdagangan yang jauh lebih rendah yaitu 51,752. Valkyrie (BTF) mempertahankan volume moderat di 100,309 perdagangan.
Sementara itu, Bitwise (BITC), Global X (BITS), dan Hashdex (DEFI) menunjukkan aktivitas yang relatif lebih rendah, masing-masing mencatat 18,295, 17,705, dan 9,645 perdagangan. Ark/21 Shares (ARKA) mengikuti dengan rata-rata 9,136 perdagangan per bulan.
1.3. Analisis Rasio Biaya ETF Bitcoin Berjangka
Data di bawah ini membandingkan efisiensi biaya ETF Bitcoin Futures dengan rekan-rekannya.
Rasio Pengeluaran ETF Bitcoin Berjangka (dalam %) ProShares (BITO) 0,95% VanEck (XBTF) 0,76% Valkyrie (BTF) 1,24% Global X (BITS) 0,65% Ark/21 Shares (ARKA) 0,70% Hashdex (DEFI) 0,94% Bitwise (BITC) 0,85%
Dalam Analisis Rasio Pengeluaran ETF Bitcoin Berjangka, Valkyrie (BTF) memegang rasio pengeluaran tertinggi sebesar 1,24%, menunjukkan biaya investor yang lebih tinggi. ProShares (BITO) mengikuti dengan rasio 0.95%. Hashdex (DEFI) dan Bitwise (BITC) masing-masing berada di 0,94% dan 0,85%. VanEck (XBTF) mempertahankan rasio moderat sebesar 0.76%. Ark/21 Shares (ARKA) dan Global X (BITS) menyajikan rasio pengeluaran yang lebih rendah masing-masing sebesar 0,70% dan 0,65%, menunjukkan opsi yang relatif lebih hemat biaya.
1.4. Analisis Kinerja ETF Bitcoin Berjangka
Data ini menunjukkan bagaimana kinerja ETF Bitcoin Futures dibandingkan dengan rekan-rekannya bulan ini.
Bitcoin Futures ETF Pengembalian 1 Bulan (dalam %) ProShares (BITO) +22,58% VanEck (XBTF) -0,83% Valkyrie (BTF) +20,77% Global X (BITS) +3,62% Ark/21 Saham (ARKA) +23,16% Hashdex (DEFI) +20,73% Bitwise (BITC) +22,78%
Dalam Analisis Kinerja ETF Bitcoin Berjangka, Saham ARK/21 (ARKA) muncul sebagai yang terdepan dengan pengembalian satu bulan yang mengesankan sebesar +23,16%.
Mengikuti jejaknya, Bitwise (BITC) dan ProShares (BITO) menunjukkan kinerja yang kuat masing-masing sebesar +22.78% dan +22.58%. Valkyrie (BTF) dan Hashdex (DEFI) juga menunjukkan pengembalian yang kuat, keduanya melebihi 20%.
Sebaliknya, Global X (BITS) menunjukkan keuntungan kecil sebesar +3.62%, sementara VanEck (XBTF) mencatat sedikit penurunan sebesar -0.83%.
1.5. Analisis Aliran Dana Bersih Bitcoin Futures ETF Satu Bulan
Bitcoin Futures ETF Satu Bulan Aliran Dana Bersih ProShares (BITO) +189,47 juta VanEck (XBTF) -11,49 juta Valkyrie (BTF) +4,9 juta Global X (BITS) +4,03 juta Ark/21 Saham (ARKA) +1,77 juta Hashdex (DEFI ) +0,61553M Bitwise (BITC) +5,32M
Dalam Analisis Aliran Dana Bersih Satu Bulan ETF Bitcoin Berjangka, ProShares (BITO) menghasilkan arus masuk tertinggi dengan +$189.47 juta yang mengesankan. Mengikuti, Bitwise (BITC) dan Valkyrie (BTF) masing-masing menarik +$5.32 juta dan +$4.9 juta.
Global X (BITS) juga mengalami aliran positif sebesar +$4,03 juta. Sebaliknya, VanEck (XBTF) mencatat arus keluar paling signifikan sebesar -$11,49 juta. Saham Ark/21 (ARKA) dan Hashdex (DEFI) menunjukkan arus masuk yang sederhana namun positif.
1.6. Analisis Teknis ETF Bitcoin Berjangka
Bitcoin Futures ETF Williams Kisaran % (20 Hari) MACD (15 Hari) RSI Rata-Rata Pergerakan 20 Hari (30 Hari) Harga Volatilitas 20 Hari ProShares (BITO) 41,79 -1,36 $29,21 60 69,25% $30,11 VanEck (XBTF) 50,58 +0,54 $39,19 54 42,50 % $39,22 Valkyrie (BTF) 52,10 -1,48 $20,15 58 69,10% $19,92 Global X (BITS) 58,92 -3,32 $66,47 56 76,02% $69,35 Ark/21 Saham (ARKA) 40,04 -2,66 $62,22 61 69,86 % $64,28 Hashdex (DEFI) 44,61 -3,55 $74,00 60 67,80% $75,96 Bitwise (BITC) 41,29 -2,27 $49,85 60 70,98% $51,38
Dalam Analisis Teknis ETF Bitcoin Berjangka, pemeriksaan komprehensif terhadap berbagai metrik menawarkan wawasan tentang kinerja setiap ETF dan dinamika pasar.
Data harga mengungkapkan spektrum nilai di seluruh ETF. Hashdex (DEFI) memberikan harga tertinggi pada $75.96, mencerminkan kepercayaan investor, sementara Valkyrie (BTF) menyajikan harga terendah pada $19.92, menunjukkan potensi undervaluation atau melemahnya sentimen pasar.
Volatilitas, seperti yang ditunjukkan oleh persentase Volatilitas 20 hari, menggambarkan Global X (BITS) sebagai yang paling fluktuatif sebesar 76,02%, menunjukkan perubahan harga yang lebih besar dan potensi risiko yang lebih tinggi. Sementara itu, VanEck (XBTF) menampilkan volatilitas yang relatif lebih rendah yaitu 42.50%, menunjukkan pergerakan harga yang lebih stabil.
Relative Strength Index (RSI) selama 30 hari menggambarkan momentum pasar dan apakah ETF mengalami overbought atau oversold. Ark/21 Shares (ARKA) menunjukkan RSI tertinggi di 61, menandakan potensi kondisi overbought, sementara VanEck (XBTF) menunjukkan RSI yang lebih rendah di 54, menunjukkan status overbought yang relatif lebih sedikit.
Rata-Rata Pergerakan, seperti Rata-Rata Pergerakan 20 hari, memberikan wawasan tentang tren harga. Sebagian besar ETF memiliki harga di atas rata-rata pergerakan 20 hari, kecuali Valkyrie, dengan rata-rata pergerakan 20 hari di $20,15 dan harga saat ini di $19,92. Perbedaan ini menunjukkan potensi kelemahan tren harga Valkyrie.
Moving Average Convergence Divergence (MACD) mengukur momentum dan kekuatan tren. Nilai MACD negatif untuk sebagian besar ETF menunjukkan sinyal bearish, kecuali VanECK (XBTF), yang menunjukkan potensi perbedaan arah tren.
Rentang % Williams mengevaluasi kondisi jenuh beli atau jenuh jual, dengan nilai yang lebih rendah menunjukkan potensi kondisi jenuh jual. Saham Ark/21 (ARKA) menyajikan Kisaran % Williams terendah di 40,04%, menunjukkan kemungkinan level oversold.
2. Analisis Mendalam ETF Bitcoin Spot
Pada saat analisis ini dilakukan, GBTC, IBIT, FBTC, BTCO, ARKB, BITB, HODL, BRRR, EZBC, dan BTCW adalah pemain terkemuka di pasar ETF Bitcoin Spot.
Bitcoin Spot ETF AUM Grayscale (GBTC) $27,68 miliar BlackRock (IBIT) $15,42 miliar Fidelity (FBTC) $9,19 miliar Invesco/Galaxy (BTCO) $3,69 miliar Ark/21 Saham (ARKB) $2,80 miliar Bitwise (BITB) $2,01 miliar VanEck (HODL) $0,5158 B Valkyrie (BRRR) $0,4388B Franklin Templeton (EZBC) $0,2115B WisdomTree (BTCW) $0,0748B
Diantaranya, GBTC, IBIT, FBTC, BTCO, ARKB, BITB, HODL, dan BRRR adalah delapan ETF Bitcoin Spot teratas berdasarkan Asset Under Management.
Mari kita analisis ETF Bitcoin Spot teratas ini menggunakan berbagai parameter.
2.1. Bitcoin Spot ETF: Tinjauan Data Dasar
Ikhtisar data dasar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang kinerja pemain top.
Bitcoin Spot ETF Harga Volume Rata-rata Volume Saham 1 Bulan AUM Grayscale (GBTC) $58,75 21,844,400 22,406,482 424,1 juta $27,68 miliar BlackRock (IBIT) $37,55 71,309,203 55,696,752 416,6 juta $15,42 miliar Fidelity (FBTC) $ 57,59 18.122.400 16.855.732 154,3 juta $9,19 miliar Invesco/Galaxy (BTCO) $65,93 1,023,900 940,591 5,2M $3,69M Ark/21 Saham (ARKB) $65,92 5,531,800 4,023,427 39,8M $2,80B Bitwise (BITB) $35,94 3,981,800 4,215,941 54,2M $2 .01B VanEck (HODL) $74,60 500.400 947.695 7,0 juta $515,80 juta Valkyrie (BRRR) $18,69 1.115.600 630.273 22,6 juta $438,80 juta
Mari kita melampaui apa yang disampaikan oleh data dasar.
2.2. Analisis Volume Rata-Rata Bitcoin Spot ETF
Bitcoin Spot ETF 1 Bulan Rata-Rata Volume Grayscale (GBTC) 22,406,482 BlackRock (IBIT) 55,696,752 Fidelity (FBTC) 16,855,732 Invesco/Galaxy (BTCO) 940,591 Ark/21 Saham (ARKB) 4,023,427 Bitwise (BITB) 4,215,941 VanEck (HO DL) 947,695 Valkyrie (BRRR ) 630.273
Dalam Analisis Volume Rata-Rata ETF Bitcoin Spot, BlackRock (IBIT) memimpin pasar dengan volume rata-rata bulanan yang mengesankan yaitu 55,696,752 perdagangan. Grayscale (GBTC) mengikutinya dengan 22,406,482 perdagangan, sementara Fidelity (FBTC) mempertahankan volume signifikan yaitu 16,855,732 perdagangan.
Bitwise (BITB) dan Ark/21 Shares (ARKB) menunjukkan volume yang lebih rendah namun penting masing-masing di 4,215,941 dan 4,023,427 perdagangan. VanEck (HODL) dan Invesco/Galaxy (BTCO) menunjukkan aktivitas yang lebih rendah lagi, dengan Valkyrie (BRR) mencatat volume paling sedikit.
2.3. Analisis Rasio Biaya ETF Bitcoin Spot
Data di bawah ini membandingkan efisiensi biaya ETF Bitcoin Spot dengan rekan-rekannya.
Rasio Pengeluaran ETF Bitcoin Spot (dalam %) Grayscale (GBTC) 1,50% BlackRock (IBIT) 0,12% Fidelity (FBTC) N/A Invesco/Galaxy (BTCO) 0,39% Ark/21 Shares (ARKB) 0,21% Bitwise (BITB) 0,20 % VanEck (HODL) 0,25% Valkyrie (BRRR) 0,25%
Dalam Analisis Rasio Pengeluaran ETF Bitcoin Spot, Grayscale (GBTC) menyajikan rasio pengeluaran tertinggi sebesar 1,50%, menunjukkan biaya yang relatif lebih tinggi bagi investor. Mengikuti, Invesco/Galaxy (BTCO) berada di 0.39%, sementara VanEck (HODL) dan Valkyrie (BRR) memiliki rasio 0.25%. Ark/21 Shares (ARKB) dan Bitwise (BITB) menunjukkan rasio masing-masing 0,21% dan 0,20%. BlackRock (IBIT) mempertahankan rasio terendah di antara semuanya, yaitu 0.12%.
2.4. Analisis Kinerja ETF Bitcoin Spot
Data ini menunjukkan bagaimana kinerja Bitcoin Spot ETF dibandingkan dengan rekan-rekannya bulan ini.
Bitcoin Spot ETF Pengembalian Satu Bulan Grayscale (GBTC) 24,05% BlackRock (IBIT) 23,90% Fidelity (FBTC) 24,04% Invesco/Galaxy (BTCO) 23,91% Ark/21 Saham (ARKB) 23,94% Bitwise (BITB) 23,99% VanEck (HODL ) 23,91% Valkyrie (BRRR) 24,05%
Dalam Analisis Kinerja ETF Bitcoin Spot, Grayscale (GBTC), Valkyrie (BRR), dan Fidelity (FBTC) menunjukkan kinerja yang kuat dengan pengembalian satu bulan sekitar 24.05%. Bitwise (BITB) menyusul di angka 23,99%, menunjukkan kinerja pasar yang kuat.
Saham Ark/21 (ARKB) dan Invesco/Galaxy (BTCO) menunjukkan pengembalian yang sama mengesankannya, masing-masing sebesar 23,94% dan 23,91%. VanEck (HODL) dan BlackRock (IBIT) melengkapi analisis ini dengan pengembalian yang solid sekitar 23.90%, mencerminkan tren positif secara keseluruhan.
2.5. Analisis Aliran Dana Bersih Bitcoin Spot ETF
Bitcoin Spot ETF Aliran Dana Bersih 1 Bulan Grayscale (GBTC) -4940 juta BlackRock (IBIT) +7790 juta Fidelity (FBTC) +3220 juta Invesco/Galaxy (BTCO) -66,5 juta Ark/21 Saham (ARKB) +787,78 juta Bitwise (BITB) + 471,82M VanEck (HODL) +294,54M Valkyrie (BRRR) +239,26M
Dalam Analisis Aliran Dana Bersih ETF Bitcoin Spot, BlackRock (IBIT) memimpin dengan aliran masuk yang signifikan sebesar +$7790 juta, menunjukkan minat investor yang kuat. Fidelity (FBTC) menyusul dengan +$3220 juta, sementara Ark/21 Shares (ARKB) menarik +$787.78 juta.
Bitwise (BITB) dan VanEck (HODL) juga mengalami arus positif masing-masing sebesar +$471.82 juta dan +$294.54 juta, menunjukkan kepercayaan investor yang sehat. Sebaliknya, Grayscale (GBTC) dan Invesco/Galaxy (BTCO) menyaksikan arus keluar masing-masing sebesar -$4940 juta dan -$66.5 juta.
2.6. Analisis Teknis Bitcoin Spot ETF
Bitcoin Spot ETF Williams Kisaran % (20 Hari) MACD (15 Hari) Rata-Rata Pergerakan 20 Hari RSI (30 Hari) Harga Volatilitas 20 Hari Grayscale (GBTC) 40,06 -2,40 $56,71 60 68,74% $58,75 BlackRock (IBIT) 40,44 -1,56 $36,28 59 69,34 % $37,55 Fidelity (FBTC) 40,15 -2,34 $55,65 57 68,96% $57,59 Invesco/Galaxy (BTCO) 40,23 -2,73 $63,61 58 68,89% $65,93 Ark/21 Saham (ARKB) 40,12 -2,73 $63,65 57 68,79% $65,92 Bitwise (BITB) 40,06 -1,47 $34,71 57 68,75% $35,94 VanEck (HODL) 40,31 -3,12 $72,03 57 69,40% $74,60 Valkyrie (BRRR) 40,18 -0,77 $18,04 57 69,30% $18,69
Analisis teknis ETF Bitcoin Spot mengungkap pola dan tren menarik yang penting untuk keputusan investasi yang tepat.
Saat memeriksa angka harga, kami mengamati kisaran nilai yang mencolok, dengan harga tertinggi yang dimiliki oleh ETF VanEck sebesar $74,60, sementara Valkyrie tertinggal jauh di $18,69.
Volatilitas muncul sebagai faktor penting, karena semua ETF menunjukkan tingkat volatilitas yang tinggi, rata-rata sekitar 68-69%. Volatilitas tersebut menandakan perubahan harga yang besar dalam jangka waktu singkat, yang menunjukkan lingkungan pasar yang matang dengan risiko dan peluang.
Beralih ke Relative Strength Index, sebagian besar ETF berada di kisaran menengah, dengan Grayscale menonjol dengan RSI 60, menunjukkan momentum bullish yang relatif lebih kuat dibandingkan rekan-rekannya.
Menganalisis rata-rata pergerakan memberikan wawasan tentang arah tren yang berlaku. Sebagian besar ETF menunjukkan rata-rata pergerakan 20 hari di bawah harga saat ini, menunjukkan potensi tren naik. Hal ini menunjukkan konsistensi antara kinerja jangka pendek dan arah tren secara keseluruhan.
Terakhir, Williams % Range menawarkan wawasan mengenai kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Dengan nilai sekitar 40% untuk sebagian besar ETF, pasar tampaknya berada dalam posisi netral, tidak mengalami overbought atau oversold.
Catatan Akhir
Saat kami menyimpulkan analisis bulanan kami terhadap ETF Bitcoin, kami mengungkap serangkaian wawasan tentang ETF Bitcoin berjangka dan ETF Spot. Melalui pemeriksaan cermat terhadap parameter seperti volume rata-rata satu bulan, rasio pengeluaran, pengembalian satu bulan, dan aliran dana bersih, kami telah menjelaskan dinamika kinerja dalam ETF ini.
Selain itu, analisis teknis mendalam kami telah mengungkapkan pola dan tren tersembunyi, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pergerakan pasar. Ketika ETF Bitcoin terus membentuk lanskap investasi, semoga analisis ini berfungsi sebagai panduan bagi investor, memberdayakan mereka untuk menavigasi kompleksitas pasar ETF dengan percaya diri dan jelas.