Perkenalan
Ada berbagai macam alat dan indikator analisis teknis (TA) yang digunakan pedagang untuk mencoba memprediksi pergerakan harga di masa depan. Ini mencakup kerangka analisis pasar lengkap seperti Metode Wyckoff, Teori Elliott Wave, atau Teori Dow. Ada juga indikator lain seperti Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), Stochastic RSI, Bollinger Bands, Ichimoku Clouds, Parabolic SAR dan MACD.
Alat Fibonacci Retracement adalah indikator populer yang digunakan oleh ribuan pedagang di pasar saham, valas, dan mata uang kripto. Ini menarik karena didasarkan pada deret Fibonacci yang ditemukan lebih dari 700 tahun yang lalu.
Artikel ini akan membahas definisi alat Fibonacci Retracement dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk menemukan level penting pada grafik.
Apa itu Retracement Fibonacci?
Fibonacci retracement (atau Fib retracement) adalah alat yang digunakan oleh analis teknikal dan trader dalam mencoba memprediksi area menarik pada grafik. Mereka melakukan ini dengan menggunakan rasio Fibonacci sebagai persentase. Alat Fibonacci retracement berasal dari serangkaian angka yang diidentifikasi oleh ahli matematika Leonardo Fibonacci pada abad ke-13. Rangkaian angka ini dikenal dengan nama deret Fibonacci. Hubungan matematis tertentu antara angka-angka dalam barisan ini menciptakan proporsi yang diplot pada grafik. Proporsi tersebut adalah:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100% Bahasa Inggris
Meskipun nilai 50% secara teknis bukan merupakan rasio Fibonacci, beberapa pedagang juga mempertimbangkannya saat menggunakan alat ini, karena mewakili titik tengah kisaran harga. Rasio Fibonacci di luar rentang 0 hingga 100% juga dapat digunakan, misalnya 161,8%, 261,8%, atau 423,6%.
Kita akan membahas bagaimana pedagang dapat menggunakan persentase ini, namun intinya adalah bahwa tingkat yang digambarkan dapat berkorelasi dengan tingkat penting di pasar. Ketika diplot pada grafik harga, level Fibonacci dapat digunakan untuk mengidentifikasi area menarik seperti support, resistance, area retracement, titik masuk, titik keluar, dan level stop-loss.
Cara menghitung Fibonacci Retracement
Karena persentase ini sama di semua alat retracement Fibonacci, Anda tidak perlu menghitung apa pun secara manual. Namun cara mendapatkannya adalah melalui angka Fibonacci.
Mari kita buat barisan angka yang dimulai dengan nol dan satu. Tambahkan terus jumlah dua angka terakhir untuk mendapatkan angka berikutnya. Jika kita lanjutkan tanpa batas waktu, kita akan mendapatkan barisan numerik yang disebut barisan Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... dan seterusnya. Tentu saja angka-angka ini tidak secara langsung diplot untuk grafik harga. Namun level yang digunakan dalam alat retracement Fibonacci semuanya berasal dari angka-angka ini dalam beberapa cara.
Terlepas dari bilangan pertama, jika Anda membagi satu bilangan dengan bilangan berikutnya, Anda akan selalu mendapatkan rasio yang mendekati 0,618. Misalnya, membagi 21 dengan 34, kita mendapatkan 0,6176. Jika suatu bilangan dibagi dua tempat di sebelah kanannya, maka diperoleh rasio yang mendekati 0,382. Misalnya, membagi 21 dengan 55, kita mendapatkan 0,3818. Semua rasio (kecuali 50%) pada alat Fibonacci retracement didasarkan pada beberapa perhitungan yang melibatkan metode ini.
Deret Fibonacci dan Rasio Emas
Seperti disebutkan, deret Fibonacci diidentifikasi oleh ahli matematika Leonardo Fibonacci pada abad ke-13. Rasio Emas (0,618% atau 1,618%) adalah proporsi matematis yang diperoleh dari angka-angka ini. Tapi mengapa angka ini begitu penting?
Rasio Emas menggambarkan proporsi dari daftar fenomena yang sangat panjang di alam semesta dan dapat ditemukan di mana pun di alam. Bayangkan atom, bintang, formasi galaksi, cangkang, dan bahkan lebah – semuanya, mulai dari skala terkecil hingga terbesar, dapat memberikan contoh proporsi ini.
Selain itu, telah digunakan oleh seniman, insinyur, dan desainer selama berabad-abad untuk menciptakan komposisi yang estetis. Dari piramida hingga Mona Lisa dan bahkan logo Twitter, banyak karya seni dan desain terkenal menggunakan Rasio Emas dalam beberapa hal. Ternyata rasio ini juga bisa berguna di pasar keuangan.
Cara menggunakan Fibonacci Retracement
Sekarang setelah kita mengetahui apa itu alat retracement Fibonacci dan cara kerjanya, mari kita pertimbangkan penggunaannya sebagai alat untuk pasar keuangan.
Biasanya, indikator ini digambarkan di antara dua titik harga penting, seperti harga tertinggi dan terendah, misalnya. Kisaran ini digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut. Umumnya, alat ini digunakan untuk memetakan level dalam kisaran tersebut, namun juga dapat memberikan informasi mengenai tingkat harga penting di luar kisaran yang dipertimbangkan.
Kisaran ini biasanya diambil berdasarkan tren yang mendasarinya. Oleh karena itu, dalam tren naik, titik minimumnya adalah 1 (atau 100%), sedangkan titik maksimumnya adalah 0 (0%). Dengan merencanakan garis retracement Fib pada tren naik, trader dapat memperoleh gambaran tentang kemungkinan level support yang dapat diuji jika pasar mulai mundur – itulah istilah retracement.
Sebaliknya, saat tren turun, titik minimumnya adalah 0 (0%) dan titik maksimumnya adalah 1 (100%). Perhatikan bahwa harga sedang dalam tren turun. Dalam contoh ini, gerakan retraksi mengacu pada retraksi bagian bawah – sehingga menimbulkan efek memantul. Dalam hal ini, alat Fibonacci retracement dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan level resistance jika pasar mulai naik.
Berpikir untuk berinvestasi dalam mata uang kripto? Beli Bitcoin di Binance!
Apa yang ditunjukkan oleh level Fibonacci kepada para pedagang
Trader dapat menggunakan level Fibonacci untuk menentukan kemungkinan area masuk, harga target, atau titik stop-loss. Hal ini dapat sangat bervariasi tergantung pada pengaturan, strategi, dan gaya trading masing-masing individu.
Beberapa strategi mencari keuntungan dalam interval antara dua level Fibonacci tertentu. Misalnya, pertimbangkan tren naik yang diikuti dengan kemunduran. Membeli di level retracement 38,2% dan menjual di level 23,6% bisa menjadi strategi yang menarik. Tentu saja, hal ini juga bergantung pada strategi individu dan banyak faktor teknis lainnya.
Level Fibonacci juga digunakan bersama dengan Teori Elliott Wave untuk menemukan korelasi antara struktur gelombang dan area potensial yang diminati. Ini bisa menjadi strategi yang efisien untuk memprediksi tingkat kemunduran dalam berbagai gelombang struktur pasar tertentu.
Seperti teknik lainnya, alat retracement Fibonacci paling ampuh bila dikombinasikan dengan indikator analisis teknis lainnya. Apa yang tampaknya bukan merupakan sinyal beli atau jual, mungkin akan dikonfirmasi oleh indikator lain. Oleh karena itu, jika harga mencapai level Fibonacci tertentu, harga mungkin mengalami pembalikan atau tidak. Oleh karena itu, penting untuk mengelola risiko dengan tetap mempertimbangkan lingkungan pasar dan faktor lainnya.
Ekstensi Fibonacci
Seperti disebutkan, level Fibonacci dapat digunakan untuk mengevaluasi area retracement atau rebound (nomor 1 pada animasi di bawah). Selain itu, deret Fibonacci juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur kemungkinan level penting di luar kisaran saat ini. Ini disebut tingkat ekstensi (nomor 2).
Level ekstensi Fibonacci dapat dilihat sebagai target perdagangan yang mungkin (nilai target perdagangan). Setiap pedagang dapat memilih tingkat ekstensi yang berbeda sebagai target (atau beberapa). Tingkat penyuluhan pertama adalah 138,6%, 150% dan 161,8% – diikuti oleh 261,8% dan 423,6%.
Oleh karena itu, level ekstensi Fibonacci mungkin menunjukkan area di mana pergerakan harga yang akan datang mungkin berakhir – namun, level tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai sinyal perdagangan langsung.
Pertimbangan terakhir
Angka Fibonacci ditemukan di mana-mana di alam dan banyak trader percaya bahwa angka tersebut sangat penting dalam menganalisis grafik pasar keuangan.
Namun, seperti halnya indikator teknis lainnya, hubungan antara pergerakan harga, pola grafik, dan indikator tidak didasarkan pada prinsip ilmiah atau hukum fisika. Oleh karena itu, kegunaan alat Fibonacci retracement mungkin terkait dengan jumlah pengguna pasar yang memperhatikannya. Jadi meskipun level Fibonacci retracement tidak selalu berkorelasi dengan sesuatu yang nyata, level tersebut dapat bertindak sebagai alat yang sangat berguna ketika mencoba memprediksi area yang diinginkan.
