Hari ini kita akan melihat hal-hal penting dalam manajemen risiko. Anda harus memahami bahwa pasar adalah organisme hidup, dan meskipun Anda 100% yakin dalam suatu transaksi, Anda harus selalu ingat bahwa BENAR-BENAR setiap transaksi dapat mengakibatkan kerugian.
Dengan bantuan manajemen risiko, Anda dapat membatasi kerugian Anda. Hal tersulit bagi seorang pemula adalah memperbaiki kerugian, karena tidak ada yang mau kalah, tetapi mereka tetap menemukan X yang sama. Secara psikologis, itu selalu sulit.
Perlu Anda sadari bahwa kerugian dalam trading adalah hal yang wajar. Pada tahap awal akan ada lebih banyak lagi, seiring Anda memperoleh keterampilan dan mengasah strategi atau strategi Anda.
Hal ini dapat dibandingkan dengan mengendarai sepeda. Ketika Anda baru mulai mengendarai sepeda, Anda sering terjatuh, ada yang tidak beres, namun lama kelamaan Anda mulai percaya diri mengendarainya meski tanpa menggunakan tangan.
Penting untuk menutup perdagangan yang merugi dengan benar, tidak menunggu hingga menit terakhir dan berharap keajaiban. Keajaiban terjadi, tetapi tidak pada Anda))
Kadang-kadang terjadi bahwa seorang trader menutup perdagangan dengan keuntungan, namun di dalamnya, ia melanggar semua manajemen risiko, membuka tidak sesuai strategi, dan membuat rata-rata secara bengkok/miring. Ini bukan kesuksesan, ini kegagalan.
Contoh: Anda bisa mengendarai mobil, mengikuti semua peraturan lalu lintas dan pergi dari titik A ke titik B. Tapi Anda bisa mengemudi dalam keadaan mabuk, melanggar segala macam peraturan, tapi Anda juga akan pergi dari titik A ke B. Anda akan beruntung pasangan berkali-kali, dan kemudian Anda akan berakhir sedemikian rupa sehingga tidak cukup Tampaknya, Tuhan melarang Anda keluar dengan sedikit ketakutan.
Anda dapat menutup beberapa perdagangan di siang hari dengan kerugian, namun jika strategi Anda berhasil, maka pada titik tertentu Anda akan menangkap tren dan tidak hanya menutupi kerugian yang Anda terima sepanjang hari, tetapi juga menghasilkan uang.
Ketika pendatang baru datang ke pasar, mereka menemukan/mendengar beberapa strategi dari seseorang, melakukan deposit dan mulai berdagang, mengalami kerugian. Pada saat yang sama, mereka memasuki potongan daging dan melihat bagaimana endapannya meleleh. Dan mereka tidak mengerti alasannya.
Ambil strategi yang menurut Anda akan berhasil. Masuklah ke dalam perdagangan dengan sejumlah kecil uang sehingga ketika Anda mencatat kerugian, kerugian tersebut tidak terlalu penting bagi Anda. Semakin banyak perdagangan yang Anda lakukan menggunakan strategi ini, semakin besar sampel dan pemahaman tentang cara kerjanya.
Contoh: Ketika melakukan penelitian sosiologi, mereka mengambil sampel besar dari orang-orang yang ditanyai, sehingga meningkatkan statistiknya, karena jika hanya 10 orang yang diwawancarai, maka 10 orang tersebut dapat memberikan jawaban yang sama. Padahal jika diwawancarai 1000 orang, hasil akhirnya akan berbeda.
Semakin sukses transaksi yang Anda lakukan dalam kerangka strategi dan manajemen risiko, semakin banyak uang yang dapat Anda masukkan ke dalam setiap transaksi, karena Anda akan merasa lebih percaya diri.
Bagaimana cara menghitung risiko dengan benar? Saya merekomendasikan penggunaan risiko per perdagangan dan risiko per portofolio.
Misalnya, Anda memutuskan bahwa risiko per perdagangan Anda adalah 1%, namun tidak lebih dari 5% pada portofolio Anda pada siang hari.
Contoh: Deposit Anda 1000 rubel. Kerugian yang diperbolehkan adalah 1% atau 10 rubel per transaksi, dan per portofolio 5% atau 50 rubel. Artinya, jika Anda mengalami 5 kali perdagangan yang merugi dalam sehari, maka Anda tidak melakukan perdagangan hari ini.
Mengapa kita tidak berdagang dan mengapa hal itu perlu?
Pemula selalu ingin menang kembali, tetapi Anda tidak berada di kasino. Kita perlu menganalisis apa yang salah (situasi pasar secara umum, berita sektoral yang keluar, atau faktor lainnya) dan setidaknya melakukan pendinginan.
Penting untuk memahami rasio risiko terhadap imbalan Anda. Misalnya: 1 banding 1 atau 1 banding 5. Semakin tinggi rasio ini, semakin lama Anda akan “bertahan” jika Anda terjebak dalam serangkaian perdagangan yang tidak menguntungkan.
Peluk semua orang dan untung karma!