Kesimpulan Utama
Sebelum memperdagangkan Binance Futures, Anda harus memahami dengan baik cara kerja platform dan semua fiturnya.
Dalam panduan kami, kami meninjau pertanyaan dan pengaturan utama yang akan Anda temui saat memperdagangkan produk berjangka abadi Binance.
Ingatlah selalu risiko yang terkait dengan perdagangan berjangka. Pastikan Anda cukup siap dan memiliki pengetahuan tentang cara kerja masa depan sebelum memperdagangkannya.
Bagi siapa pun yang tertarik dalam perdagangan berjangka, ada banyak hal yang bisa dipelajari. Anda harus mempelajari dengan cermat keterampilan teknis dan konsep perdagangan yang mendasarinya sebelum terjun. Sekilas, UI Binance Futures mungkin terlihat menakutkan, namun dengan panduan berikut, Anda akan segera mulai mengenali fitur dan aspek utamanya.
Cara Membuka Akun Berjangka Binance
Sebelum membuka akun Binance Futures, Anda memerlukan akun Binance reguler. Jika Anda tidak memilikinya, Anda dapat pergi ke Binance dan klik Daftar di sudut kanan atas layar Anda. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut:
Masukkan alamat email Anda dan buat kata sandi yang aman. Jika Anda memiliki ID referral, tempelkan ke kotak ID referral. Klik [Buat Akun] untuk melanjutkan.
Anda akan segera menerima email verifikasi. Ikuti instruksi di email untuk menyelesaikan pendaftaran Anda.
Selanjutnya, masuk ke akun Binance Anda, gerakkan mouse Anda ke bilah di bagian atas halaman di [Derivatif], dan klik USD(S)-M Futures.
Klik tombol [Buka sekarang] untuk mengaktifkan akun Binance Futures Anda. Anda sekarang dapat memperdagangkan produk berjangka di Binance. Perhatikan bahwa Anda tetap harus mempersiapkan dan mendidik diri sendiri sebelum Anda dapat menggunakan produk secara bertanggung jawab.
Jika Anda baru mengenal perdagangan berjangka, lihat FAQ Binance Futures untuk ikhtisar spesifikasi kontrak yang ditawarkan. Jika Anda ingin menguji platform tanpa mempertaruhkan dana nyata, Anda juga dapat mencoba testnet Binance Futures.
Cara Mendanai Akun Binance Futures Anda
Untuk mendanai akun Futures Anda, pertama-tama Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki dana yang tersedia di akun Binance yang dapat Anda transfer. Dana ini bisa berada di dompet Pendanaan, Fiat dan Spot, Margin, atau Opsi Anda. Jika Anda tidak memiliki dana yang disimpan ke Binance, kami sarankan untuk membaca panduan Cara Menyetor di Binance.
Untuk mentransfer dana ke Dompet Futures Anda, klik ikon transfer di sisi kanan halaman Binance Futures.
Tetapkan jumlah yang ingin Anda transfer dan dompet yang ingin Anda gunakan sebelum mengklik [Konfirmasi]. Anda akan segera melihat saldo ditambahkan ke Dompet Berjangka Anda. Anda juga dapat mengubah arah transfer sesuai keinginan.
Memahami Antarmuka Binance Futures
1. Di area [Menu], Anda akan menemukan tautan ke halaman Binance lainnya, seperti COIN-M Futures, Opsi, Strategi Perdagangan, dan Aktivitas. Di bawah tab [Informasi], Anda dapat menemukan tautan ke FAQ Kontrak Berjangka, Akses API, tingkat pendanaan, harga indeks, dan data pasar lainnya.
Di sisi kanan bilah atas, Anda dapat mengakses akun Binance Anda. Anda dapat dengan mudah memeriksa saldo dompet dan pesanan Anda di seluruh ekosistem Binance.
2. Di bagian [Bagan Harga], Anda dapat:
Pilih kontrak dengan mengarahkan kursor ke nama kontrak saat ini (BTCUSDT secara default).
Periksa Harga Mark. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena likuidasi terjadi berdasarkan Harga Mark.
Periksa tingkat pendanaan yang diharapkan dan hitung mundur hingga putaran pendanaan berikutnya.
Lihat grafik Anda saat ini. Anda dapat beralih antara grafik TradingView Asli atau terintegrasi. Anda akan mendapatkan tampilan real-time dari kedalaman buku pesanan saat ini dengan mengklik [Kedalaman].
Lihat data buku pesanan langsung. Anda dapat mengatur keakuratan buku pesanan di menu dropdown di sudut kanan atas area ini (0,01 secara default).
Lihat umpan langsung dari perdagangan yang dieksekusi sebelumnya di platform.
3. [Panel Aktivitas Perdagangan] memungkinkan Anda memantau aktivitas perdagangan berjangka Anda. Anda dapat berpindah tab untuk memeriksa status posisi Anda saat ini dan order Anda yang saat ini dibuka dan dieksekusi sebelumnya. Anda juga bisa mendapatkan riwayat perdagangan dan transaksi lengkap untuk periode tertentu.
Bagian ini juga merupakan tempat Anda dapat memantau posisi Anda dalam antrean auto-deleverage di bawah ADL. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan selama periode volatilitas tinggi.
4. Di bagian [Ikhtisar Margin], Anda dapat memeriksa aset yang tersedia, mentransfer, dan membeli lebih banyak kripto. Di sini juga Anda dapat melihat informasi yang berkaitan dengan kontrak saat ini dan posisi Anda. Pastikan untuk memperhatikan rasio margin untuk mencegah likuidasi.
Dengan mengeklik [Transfer], Anda dapat mentransfer dana antara Dompet Berjangka Anda dan ekosistem Binance lainnya.
5. Bidang [Entri Pesanan] adalah tempat Anda memasukkan pesanan Beli/Beli dan Jual/Penjual. Anda dapat menemukan penjelasan rinci tentang jenis pesanan yang tersedia di bagian bawah artikel ini. Anda juga dapat beralih antara Cross Margin dan Isolated Margin di bagian atas tampilan. Jika Anda ingin menyesuaikan leverage Anda, klik jumlah leverage Anda saat ini (20x secara default).
Di semua modul/bagian ini, Anda dapat mengubah ukuran elemen sesuai keinginan Anda. Setiap kali Anda melihat panah di sudut kanan bawah modul, Anda dapat menyeretnya ke tata letak pilihan Anda. Dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah membuat antarmuka khusus Anda sendiri.
Bagaimana Menyesuaikan Leverage Anda
Binance Futures memungkinkan Anda menyesuaikan leverage setiap kontrak secara manual. Untuk memilih kontrak tertentu, pergi ke kiri atas halaman dan arahkan kursor ke kontrak saat ini (BTCUSDT secara default).
Untuk menyesuaikan leverage, buka kolom bagian [Entri Pesanan] dan klik jumlah leverage Anda saat ini (20x secara default). Anda dapat menentukan jumlah leverage dengan menyesuaikan slider, atau dengan mengetikkannya, dan mengklik [Konfirmasi].
Perhatikan bahwa semakin besar ukuran posisi, semakin kecil jumlah leverage yang dapat Anda gunakan. Demikian pula, semakin kecil ukuran posisi, semakin besar leverage yang bisa Anda gunakan. Menggunakan leverage yang lebih tinggi juga membawa risiko likuidasi yang lebih tinggi.
Seperti biasa, setiap trader harus hati-hati mempertimbangkan jumlah leverage yang mereka gunakan dan risiko yang terkait.
Apa Perbedaan Antara Harga Mark dan Harga Terakhir?
Untuk menghindari lonjakan dan likuidasi yang tidak perlu selama periode volatilitas tinggi, Binance Futures menggunakan harga terakhir dan harga mark.
Harga terakhir mudah dimengerti. Artinya harga terakhir kontrak tersebut diperdagangkan. Dengan kata lain, perdagangan terakhir dalam riwayat perdagangan menentukan harga terakhir. Ini digunakan untuk menghitung PnL (Laba dan Rugi) yang Anda realisasikan.
Harga mark dirancang untuk mencegah manipulasi harga. Ini dihitung menggunakan kombinasi data pendanaan dan sekumpulan data harga dari beberapa bursa spot. Harga likuidasi dan PnL yang belum direalisasi Anda dihitung berdasarkan harga mark.
Perhatikan bahwa harga tanda dan harga terakhir mungkin berbeda.
Menetapkan pemicu harga stop
Saat mengatur jenis order yang menggunakan harga stop sebagai pemicu, Anda dapat memilih harga terakhir atau harga mark sebagai pemicu. Untuk melakukan ini, pilih harga yang ingin Anda gunakan di menu dropdown [Pemicu] di bagian bawah kolom entri pesanan.
Jenis Pesanan Apa yang Tersedia dan Kapan Menggunakannya?
Saat melakukan pemesanan, Anda memiliki berbagai opsi untuk dipilih:
Batasi Pesanan
Limit order adalah order yang ditempatkan pada buku order dengan harga limit tertentu. Saat Anda memasang limit order, perdagangan hanya akan dieksekusi jika harga pasar mencapai harga batas Anda (atau lebih baik). Anda dapat menggunakan limit order untuk berpotensi membeli dengan harga lebih rendah atau menjual dengan harga lebih tinggi dari harga pasar saat ini.
Tatanan Pasar
Market order adalah perintah untuk membeli atau menjual pada harga terbaik yang tersedia saat ini. Ini dieksekusi terhadap limit order yang sebelumnya ditempatkan di buku order. Saat menempatkan pesanan pasar, Anda akan membayar biaya sebagai pengambil pasar.
Perintah Hentikan Batasan
Cara termudah untuk memahami order stop-limit adalah dengan memecahnya menjadi harga stop dan harga limit. Harga stop adalah harga yang memicu limit order, dan harga limit adalah harga limit dari limit order yang dipicu. Artinya, setelah harga stop Anda tercapai, limit order Anda akan segera ditempatkan di buku order.
Meskipun harga stop dan limit bisa sama, hal ini bukanlah suatu keharusan. Faktanya, Anda dapat menetapkan harga stop (harga pemicu) sedikit lebih tinggi dari harga batas untuk pesanan jual atau sedikit lebih rendah dari harga batas untuk pesanan beli. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan terpenuhinya limit order Anda setelah mencapai harga stop.
Hentikan Tatanan Pasar
Mirip dengan order stop-limit, stop market order menggunakan harga stop sebagai pemicu. Namun, ketika harga stop tercapai, hal ini malah memicu order pasar.
Perintah Batas Ambil Untung
Perintah batas take-profit mirip dengan perintah stop-limit. Ini melibatkan harga pemicu, harga yang memicu pesanan, dan harga batas, harga pesanan batas yang kemudian ditambahkan ke buku pesanan. Perbedaan utama antara order stop-limit dan order take-profit limit adalah order take-profit limit hanya dapat digunakan untuk mengurangi posisi terbuka.
Perintah batas ambil keuntungan dapat menjadi alat yang berguna untuk mengelola risiko dan mengunci keuntungan pada tingkat harga tertentu. Ini juga dapat digunakan bersama dengan jenis order lainnya, seperti order stop-limit, memungkinkan Anda memiliki kontrol lebih besar atas posisi Anda.
Harap dicatat bahwa ini bukan pesanan OCO. Misalnya, jika order stop-limit Anda tercapai saat Anda juga memiliki order batas take-profit yang aktif, order batas take-profit akan tetap aktif hingga Anda membatalkannya secara manual. Anda dapat menetapkan batas order take-profit pada opsi [Stop Limit] di kolom entri order.
Tatanan Pasar Ambil Untung
Mirip dengan order batas take-profit, order pasar take-profit menggunakan harga stop sebagai pemicu. Namun, ketika harga stop tercapai, hal ini malah memicu order pasar. Anda dapat mengatur order pasar take-profit di bawah opsi Stop Market di kolom entri order.
Perintah Trailing Stop
Perintah trailing stop membantu Anda mengunci keuntungan sekaligus membatasi potensi kerugian pada posisi terbuka Anda. Untuk posisi long, ini berarti trailing stop akan bergerak naik seiring dengan harga jika harga naik.
Namun jika harga bergerak turun, trailing stop akan berhenti bergerak. Jika harga bergerak dalam persentase tertentu (disebut callback rate) ke arah lain, perintah jual akan dikeluarkan. Hal yang sama juga berlaku untuk posisi short tetapi sebaliknya. Trailing stop bergerak turun seiring pasar tetapi berhenti bergerak jika pasar mulai naik. Jika harga bergerak persentase tertentu ke arah lain, pesanan beli akan dikeluarkan.
Harga aktivasi adalah harga yang memicu order trailing stop. Jika Anda tidak menentukan harga aktivasi, harga ini akan ditetapkan secara default ke Harga terakhir atau harga tandai saat ini. Anda dapat mengatur harga mana yang harus digunakan sebagai pemicu di bagian bawah kolom entri order.
Tingkat callback inilah yang menentukan jumlah persentase trailing stop yang akan “mengikuti” harga. Jadi, jika Anda menetapkan tingkat callback ke 1%, trailing stop akan terus mengikuti harga dari jarak 1% jika perdagangan mengarah ke arah Anda. Jika harga bergerak lebih dari 1% berlawanan arah dengan perdagangan Anda, perintah beli atau jual akan dikeluarkan (tergantung pada arah perdagangan Anda).
Cara Menggunakan Kalkulator Berjangka Binance
Anda dapat menemukan kalkulator di bagian atas bidang entri pesanan. Ini memungkinkan Anda menghitung nilai sebelum memasuki posisi panjang atau pendek. Anda dapat menyesuaikan penggeser leverage di setiap tab untuk menggunakannya sebagai dasar penghitungan Anda.
Kalkulator memiliki tiga tab:
PNL – Gunakan tab ini untuk menghitung Margin Awal, Laba Rugi (PnL), dan Pengembalian Ekuitas (ROE) berdasarkan harga masuk dan keluar serta ukuran posisi yang diinginkan.
Harga Target – Gunakan tab ini untuk menghitung harga yang Anda perlukan untuk keluar dari posisi Anda untuk mencapai persentase pengembalian yang diinginkan.
Harga Likuidasi – Gunakan tab ini untuk menghitung perkiraan harga likuidasi berdasarkan saldo dompet Anda, harga masuk yang Anda inginkan, dan ukuran posisi.
Video tutorial tersedia di sini.
Cara Menggunakan Mode Lindung Nilai
Dalam mode Hedge, Anda dapat memegang posisi long dan short secara bersamaan untuk satu kontrak. Seorang trader mungkin melakukan ini jika mereka bullish pada suatu aset dalam jangka panjang, namun bearish dalam jangka pendek. Dengan mode Hedge, posisi short cepat Anda tidak akan mempengaruhi posisi buy Anda.
Mode posisi default adalah mode Satu Arah. Artinya, Anda tidak dapat membuka posisi long dan short secara bersamaan untuk satu kontrak. Jika Anda mencoba melakukannya, posisi-posisi tersebut akan saling membatalkan. Jika Anda ingin menggunakan mode Hedge, Anda harus mengaktifkannya secara manual seperti:
Pergi ke kanan atas layar Anda dan pilih [Preferensi].
Buka tab [Mode Posisi] dan pilih [Mode Lindung Nilai].
Harap dicatat bahwa jika Anda memiliki order atau posisi terbuka, Anda tidak akan dapat menyesuaikan mode posisi Anda.
Berapa Funding Rate dan Bagaimana Cara Mengeceknya?
Tingkat pendanaan memastikan bahwa harga kontrak berjangka abadi tetap sedekat mungkin dengan harga aset dasar (spot). Pada dasarnya, para pedagang membayar satu sama lain tergantung pada posisi terbuka mereka. Apa yang menentukan pihak mana yang mendapat bayaran ditentukan oleh perbedaan antara harga berjangka abadi dan harga spot.
Ketika tingkat pendanaan positif, posisi beli akan dibayar dengan posisi pendek. Ketika tingkat pendanaan negatif, posisi short akan menghasilkan posisi long.
Jika Anda ingin membaca lebih lanjut tentang cara kerja proses ini, kunjungi Apa Itu Kontrak Berjangka Perpetual? memandu.
Jadi apa artinya ini bagi Anda? Tergantung pada posisi terbuka Anda dan tingkat pendanaan, Anda akan membayar atau menerima pembayaran pendanaan. Di Binance Futures, pembayaran pendanaan ini dibayarkan setiap 8 jam. Anda dapat memeriksa waktu dan perkiraan Tingkat Pendanaan periode pendanaan berikutnya di bagian atas halaman, di samping harga tanda.
Jika Anda ingin memeriksa tingkat pendanaan sebelumnya untuk setiap kontrak, arahkan kursor ke [Informasi] dan pilih [Riwayat Tingkat Pendanaan].
Apa itu Post-Only, Time in Force, dan Reduce-Only?
Saat Anda menggunakan limit order, Anda dapat mengatur instruksi tambahan bersama dengan pesanan Anda. Di Binance Futures, ini bisa berupa instruksi post-only atau time-in-force (TIF), dan menentukan karakteristik tambahan dari limit order Anda. Anda dapat mengaksesnya di bagian bawah kolom entri pesanan. Post-Only berarti pesanan Anda akan selalu ditambahkan ke buku pesanan terlebih dahulu dan tidak akan pernah dieksekusi terhadap pesanan yang sudah ada di buku pesanan. Ini berguna jika Anda hanya ingin membayar biaya pembuat.
Instruksi TIF memungkinkan Anda menentukan berapa lama pesanan Anda akan tetap aktif sebelum dieksekusi atau kedaluwarsa. Anda dapat memilih salah satu opsi berikut untuk instruksi TIF:
GTC (Good Till Cancel): Pesanan akan tetap aktif hingga diisi atau dibatalkan.
IOC (Immediate Or Cancel): Perintah akan segera dieksekusi (baik seluruhnya atau sebagian). Jika hanya dieksekusi sebagian, bagian pesanan yang tidak terisi akan dibatalkan.
FOK (Fill Or Kill) : Order harus segera terisi penuh. Jika tidak, maka tidak akan dieksekusi sama sekali.
Saat Anda berada dalam mode Satu Arah, mencentang [Hanya Kurangi] akan memastikan bahwa pesanan baru yang Anda tetapkan hanya akan berkurang dan tidak pernah menambah posisi terbuka Anda saat ini.
Kapan Posisi Anda Berisiko Dilikuidasi?
Likuidasi terjadi ketika saldo margin Anda berada di bawah margin pemeliharaan yang disyaratkan. Saldo margin adalah saldo akun Binance Futures Anda, termasuk PnL (Laba dan Rugi) Anda yang belum direalisasi. Jadi, keuntungan dan kerugian Anda akan menyebabkan nilai saldo margin berubah. Jika Anda menggunakan mode Cross Margin, saldo ini akan dibagikan ke seluruh posisi Anda. Jika Anda menggunakan mode Isolated Margin, saldo ini dapat dialokasikan ke masing-masing posisi.
Margin pemeliharaan adalah nilai minimum yang Anda butuhkan untuk menjaga posisi Anda tetap terbuka. Ini bervariasi sesuai dengan ukuran posisi Anda. Posisi yang lebih besar memerlukan margin pemeliharaan yang lebih tinggi.
Anda dapat memeriksa rasio margin Anda saat ini di sudut kanan bawah. Jika rasio margin Anda mencapai 100%, posisi Anda akan dilikuidasi.
Ketika likuidasi terjadi, semua order terbuka Anda dibatalkan. Idealnya, Anda harus memantau posisi Anda untuk menghindari likuidasi otomatis, yang memerlukan biaya tambahan. Jika posisi Anda hampir dilikuidasi, pertimbangkan untuk menutup posisi secara manual daripada menunggu likuidasi otomatis.
Apa Itu Auto-Deleveraging dan Apa Pengaruhnya Terhadap Anda?
Ketika ukuran akun trader berada di bawah nol, Dana Asuransi menanggung kerugiannya. Namun, dalam beberapa kondisi pasar yang sangat fluktuatif, Dana Asuransi mungkin tidak mampu menangani kerugian tersebut, dan posisi terbuka harus dikurangi untuk menutupi kerugian tersebut. Artinya di saat seperti ini, posisi terbuka Anda juga bisa berisiko berkurang.
Urutan pengurangan posisi ini ditentukan oleh antrian, dimana pedagang yang paling menguntungkan dan leverage tertinggi berada di depan antrian. Anda dapat memeriksa posisi Anda saat ini dalam antrean dengan mengarahkan kursor ke [ADL] di [tab Posisi].
Menutup Pikiran
Kontrak berjangka tradisional adalah derivatif yang memberikan kewajiban kepada pedagang untuk membeli atau menjual suatu aset di masa depan. Namun tidak seperti kontrak berjangka tradisional, kontrak berjangka abadi tidak memiliki tanggal penyelesaian. Namun, derivatif dapat membingungkan bagi pedagang yang tidak berpengalaman, jadi penting untuk memahami cara kerja kontrak ini sebelum mengambil risiko finansial. Seperti disebutkan, Anda dapat mengakses testnet Binance Futures untuk menguji platform tanpa mempertaruhkan dana nyata.
Bacaan lebih lanjut
(Blog) Artikel Berjangka
(Blog) Apa Itu Rasio Panjang/Pendek dan Apa yang Disampaikannya dalam Mata Uang Kripto Berjangka
(Blog) Enam Strategi Meminimalkan Risiko Likuidasi di Crypto Futures
Peringatan Risiko: Harga aset digital bisa berfluktuasi. Nilai investasi Anda bisa turun atau naik, dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda, dan Binance tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda alami. Perdagangan berjangka, khususnya, memiliki risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Seluruh saldo margin Anda mungkin dilikuidasi jika terjadi pergerakan harga yang merugikan. Kinerja masa lalu bukanlah prediktor yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Sebelum melakukan perdagangan, Anda harus melakukan penilaian independen terhadap kelayakan transaksi dengan mempertimbangkan tujuan dan keadaan Anda, termasuk risiko dan potensi manfaatnya. Konsultasikan dengan penasihat Anda jika diperlukan. Informasi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan atau investasi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara melindungi diri Anda sendiri, kunjungi halaman Perdagangan yang Bertanggung Jawab. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Produk turunan mata uang kripto mungkin dibatasi di yurisdiksi atau wilayah tertentu atau untuk pengguna tertentu sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Konten ini ditujukan hanya untuk pengguna yang diizinkan mengakses dan menerima produk dan layanan yang dimaksud dan tidak ditujukan untuk pengguna yang dikenakan pembatasan. Anda bertanggung jawab untuk memberi tahu diri Anda sendiri tentang dan mematuhi segala pembatasan dan/atau persyaratan yang diberlakukan sehubungan dengan akses dan penggunaan produk dan layanan apa pun yang ditawarkan oleh atau tersedia melalui Binance di setiap negara atau wilayah tempat produk dan layanan tersebut diakses oleh Anda atau di perangkat Anda. kepentingan. Binance berhak untuk mengubah, memodifikasi atau menerapkan pembatasan tambahan sehubungan dengan akses dan penggunaan produk dan/atau layanan apa pun yang ditawarkan dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri kapan saja tanpa pemberitahuan.
