Daftar isi
Perkenalan
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Rata-Rata Pergerakan (MA)
Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (MACD)
Indeks Kekuatan Relatif Stochastic (StochRSI)
Bollinger Band (BB)
Meringkaskan
Perkenalan
Trader menggunakan indikator teknis untuk mendapatkan wawasan lebih jauh mengenai pergerakan harga suatu aset. Indikator-indikator ini memudahkan untuk mengidentifikasi pola dan mengenali sinyal beli dan jual di lingkungan pasar saat ini. Ada berbagai jenis indikator analisis teknis, dan indikator ini banyak digunakan oleh pedagang harian, pedagang ayunan, dan terkadang bahkan oleh investor jangka panjang. Beberapa analis profesional dan trader tingkat lanjut bahkan membuat indikatornya sendiri. Pada artikel ini, kami akan memperkenalkan secara singkat beberapa indikator analisis teknis terpopuler yang cocok untuk digunakan dalam perangkat analisis pasar trader mana pun.
1. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Relative Strength Index (RSI) adalah indikator momentum yang digunakan untuk menunjukkan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Hal ini dilakukan dengan mengukur besarnya perubahan harga terkini (pengaturan standarnya adalah 14 periode sebelumnya, seperti 14 hari, 14 jam, dll.). Data ini kemudian ditampilkan sebagai osilator yang nilainya dapat berkisar dari 0 hingga 100.
Karena RSI adalah osilator momentum, maka RSI menunjukkan laju perubahan harga (momentum). Ini berarti bahwa jika momentum meningkat pada saat yang sama dengan kenaikan harga, maka tren naik akan kuat dan semakin banyak pembeli akan mulai masuk. Sebaliknya, jika momentum menurun di saat harga naik, hal ini bisa menjadi tanda bahwa penjual akan segera menguasai pasar.
Interpretasi tradisional dari RSI adalah ketika nilainya melebihi 70, maka aset tersebut mengalami jenuh beli; ketika nilainya di bawah 30, maka aset tersebut mengalami jenuh jual. Oleh karena itu, nilai ekstrem mungkin mengindikasikan pembalikan atau kemunduran tren yang akan datang. Meski begitu, sebaiknya jangan melihat nilai-nilai tersebut sebagai sinyal beli atau jual langsung. Seperti banyak metode analisis teknis (TA) lainnya, RSI dapat memberikan sinyal yang salah atau menyesatkan, sehingga selalu perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum memasuki perdagangan.
Ingin tahu lebih banyak? Silakan baca artikel kami tentang Relative Strength Index (RSI).
2. Rata-Rata Pergerakan (MA)
Rata-rata pergerakan memuluskan pergerakan harga dengan menyaring kebisingan pasar dan menyoroti arah tren. Indikator ini didasarkan pada data harga masa lalu dan oleh karena itu merupakan indikator lagging.
Dua rata-rata pergerakan yang paling umum digunakan adalah rata-rata pergerakan sederhana (SMA atau MA) dan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA). SMA diambil dengan mengambil data harga untuk periode tertentu dan menghitung rata-ratanya. Misalnya, SMA 10 hari diambil dengan menghitung harga rata-rata 10 hari terakhir. Di sisi lain, cara penghitungan EMA lebih menekankan pada data harga terkini. Hal ini membuatnya lebih responsif terhadap pergerakan harga terkini.
Seperti disebutkan di atas, rata-rata pergerakan adalah indikator lagging, dan semakin panjang rentang waktunya, semakin kuat pula jedanya. Oleh karena itu, SMA 200-hari merespons aksi harga lebih lambat dibandingkan SMA 50-hari.
Pedagang sering kali menggunakan hubungan harga dengan rata-rata pergerakan tertentu untuk mengukur tren pasar saat ini. Misalnya, jika harga berada di atas SMA 200 hari untuk jangka waktu yang lama, banyak pedagang akan menganggap aset tersebut berada di pasar bullish.
Trader juga dapat menggunakan persilangan moving average sebagai sinyal beli atau jual. Misalnya, jika SMA 100 hari melintasi di bawah SMA 200 hari, maka ini mungkin dianggap sebagai sinyal jual. Tapi apa sebenarnya maksud dari persilangan ini? Hal ini menunjukkan bahwa harga rata-rata selama 100 hari terakhir kini lebih rendah dibandingkan harga rata-rata selama 200 hari terakhir. Ide di balik penjualan pada titik ini adalah pergerakan harga dalam jangka pendek tidak lagi mengikuti tren naik, sehingga tren mungkin akan berbalik.
Ingin tahu lebih banyak? Silakan baca artikel kami tentang moving average.
3. Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (MACD)
Exponential Moving Average (MACD) menentukan momentum suatu aset dengan menunjukkan hubungan antara dua moving average. Terdiri dari dua garis - garis MACD dan garis sinyal. Garis MACD dihitung dengan mengurangkan EMA 26 periode dari EMA 12 periode. Garis sinyal adalah rata-rata eksponensial dari EMA 9 periode berdasarkan garis MACD. Banyak alat pembuatan grafik juga menggunakan histogram untuk menunjukkan perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal.
Dengan mengamati perbedaan antara MACD dan aksi harga, trader dapat memperoleh wawasan tentang kekuatan tren saat ini. Misalnya, jika harga membuat nilai tertinggi lebih tinggi dan indikator MACD membuat nilai tertinggi lebih rendah, pasar akan segera berbalik arah. Apa yang bisa MACD beritahukan kepada kita dalam kasus ini? Harga naik sementara momentum menurun, sehingga kemungkinan terjadinya kemunduran atau pembalikan lebih tinggi.
Trader juga dapat menggunakan indikator ini untuk mengamati persilangan antara garis MACD dan garis sinyal. Misalnya, jika garis MACD melintasi garis sinyal ke atas, maka dapat diartikan sebagai sinyal beli. Sebaliknya jika garis MACD melintasi garis sinyal ke bawah maka dapat diartikan sebagai sinyal jual.
MACD sering digunakan bersama dengan RSI karena keduanya mengukur momentum namun menggunakan faktor yang berbeda. Asumsinya adalah kombinasi keduanya dapat memberikan prospek teknologi yang lebih komprehensif untuk pasar.
Ingin tahu lebih banyak? Silakan baca artikel kami tentang MACD.
Ingin memulai perjalanan cryptocurrency Anda? Beli Bitcoin di Binance hari ini!
4. Indeks Kekuatan Relatif Stokastik (StochRSI)
Stochastic Relative Strength Index (StochRSI) adalah osilator momentum yang digunakan untuk menunjukkan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Seperti namanya, ini berasal dari RSI karena dihasilkan berdasarkan nilai RSI, bukan data harga. Indikator ini dibuat dengan menerapkan apa yang disebut "Rumus Osilator Stochastic" pada nilai RSI biasa. Secara umum, StochRSI memiliki nilai antara 0 dan 1 (atau 0 dan 100).
Karena StochRSI lebih cepat dan sensitif, ia dapat menghasilkan banyak sinyal perdagangan yang sulit diinterpretasikan. Umumnya juga paling berguna ketika mendekati batas atas atau bawah jangkauannya.
Pembacaan StochRSI di atas 0,8 umumnya dianggap overbought, sedangkan pembacaan di bawah 0,2 dapat dianggap oversold. Nilai 0 berarti RSI berada pada nilai terendah selama periode pengukuran (pengaturan default biasanya 14 periode). Sebaliknya, nilai 1 berarti RSI berada pada nilai tertinggi selama periode pengukuran.
Mirip dengan penggunaan RSI, nilai StochRSI yang jenuh beli atau jenuh jual tidak berarti harga akan berbalik arah. Dalam kasus StochRSI, ini hanya menunjukkan bahwa nilai RSI (sumber nilai StochRSI) mendekati nilai ekstrem dari pembacaan terbarunya. Penting juga untuk diingat bahwa indikator StochRSI lebih sensitif dibandingkan indikator RSI, sehingga cenderung menghasilkan lebih banyak sinyal palsu atau menyesatkan.
Ingin tahu lebih banyak? Silakan baca artikel kami tentang Stochastic RSI.
5. Bollinger Band (BB)
Bollinger Bands (BB) digunakan untuk mengukur volatilitas pasar, serta kondisi jenuh beli dan jenuh jual suatu aset. Terdiri dari tiga jalur yaitu SMA (jalur tengah) dan jalur atas dan bawah. Pengaturannya mungkin berbeda-beda, namun secara umum, rel atas dan bawah keduanya merupakan dua standar deviasi dari rel tengah. Ketika volatilitas pasar meningkat atau menurun, jarak antara jalur-jalur ini akan melebar atau menyusut.
Secara umum, semakin dekat harga ke pita atas, kemungkinan besar aset pada grafik akan semakin dekat dengan kondisi jenuh beli. Sebaliknya, semakin dekat harga ke pita bawah, kemungkinan besar aset pada grafik akan semakin dekat dengan kondisi jenuh jual. Seringkali, harga akan tetap berada di antara garis, namun terkadang, harga bisa bergerak di atas atau di bawah garis. Peristiwa ini sendiri bukan merupakan sinyal perdagangan, namun dapat berfungsi sebagai indikasi kondisi pasar yang ekstrem.
Konsep penting lainnya dari Bollinger Bands disebut "indikator pemerasan". Hal ini mengacu pada periode volatilitas yang lebih rendah ketika semua lintasan sangat dekat satu sama lain. Hal ini dapat mengindikasikan potensi volatilitas di masa depan. Sebaliknya, jika semua lintasan berjauhan satu sama lain, periode penurunan volatilitas dapat terjadi.
Ingin tahu lebih banyak? Silakan baca artikel kami tentang Bollinger Bands.
Meringkaskan
Meskipun indikator dapat menampilkan data, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa interpretasi data sangat subjektif. Jadi, ada baiknya untuk mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan apakah bias pribadi memengaruhi keputusan Anda. Apa yang mungkin merupakan sinyal beli atau jual langsung bagi seorang pedagang, mungkin hanya merupakan gangguan pasar bagi pedagang lainnya.
Seperti kebanyakan teknik analisis pasar, indikator-indikator ini bekerja paling baik bila digunakan bersama satu sama lain atau dengan metode lain seperti analisis fundamental (FA).
Cara terbaik untuk mempelajari analisis teknikal (TA) adalah dengan sering mempraktikkannya. Kunjungi situs web Binance untuk menguji pengetahuan baru Anda!