Perkenalan
Ada banyak cara untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan mata uang kripto. Strategi perdagangan membantu Anda mengatur teknik-teknik tersebut ke dalam kerangka koheren yang dapat Anda ikuti. Dengan cara ini, Anda dapat terus memantau dan mengoptimalkan strategi mata uang kripto Anda.
Dua aliran pemikiran utama yang perlu Anda pertimbangkan saat membangun strategi trading adalah analisis teknis (TA) dan analisis fundamental (FA). Kami akan membedakan mana yang berlaku untuk strategi mana saja, namun pastikan Anda memahami perbedaan antara konsep-konsep ini sebelum melangkah lebih jauh.
Karena ada banyak strategi trading yang berbeda, kami akan membahas beberapa strategi yang paling umum. Artikel ini terutama berfokus pada strategi perdagangan mata uang kripto. Namun, hal ini mungkin juga berlaku untuk aset keuangan lainnya, seperti valas, saham, opsi, atau logam mulia seperti emas.
Jadi, apakah Anda ingin merancang strategi trading Anda sendiri? Artikel ini akan membantu Anda dengan dasar-dasar bagaimana Anda harus melakukan pendekatan berspekulasi di pasar kripto. Dengan strategi perdagangan yang solid, kemungkinan besar Anda akan mencapai tujuan perdagangan dan investasi Anda.
Apa itu strategi perdagangan?
Kami dapat menggambarkan strategi perdagangan sebagai rencana ekstensif untuk semua aktivitas perdagangan Anda. Ini adalah kerangka kerja yang Anda buat untuk memandu Anda dalam semua upaya perdagangan Anda.
Rencana trading juga dapat membantu memitigasi risiko finansial karena menghilangkan banyak keputusan yang tidak perlu. Meskipun memiliki strategi trading tidak wajib dalam trading, hal ini terkadang dapat menyelamatkan nyawa. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di pasar (dan itu akan terjadi), rencana trading Anda harus menentukan bagaimana Anda bereaksi – dan bukan emosi Anda. Dengan kata lain, memiliki rencana perdagangan membuat Anda siap menghadapi kemungkinan hasil. Ini mencegah Anda membuat keputusan yang tergesa-gesa dan impulsif yang sering kali mengakibatkan kerugian finansial yang besar.
Misalnya, strategi perdagangan yang komprehensif dapat mencakup hal-hal berikut:
kelas aset apa yang Anda perdagangkan
pengaturan apa yang Anda ambil
alat dan indikator apa yang Anda gunakan
apa yang memicu entri dan keluar Anda (penempatan stop loss Anda)
apa yang menentukan ukuran posisi Anda
bagaimana Anda mendokumentasikan dan mengukur kinerja portofolio Anda
Selain itu, rencana trading Anda mungkin juga berisi pedoman umum lainnya, bahkan hingga beberapa detail kecil. Misalnya, Anda dapat menentukan bahwa Anda tidak akan pernah berdagang pada hari Jumat atau Anda tidak akan pernah berdagang jika Anda merasa lelah atau mengantuk. Atau Anda bisa menetapkan jadwal perdagangan, sehingga Anda hanya berdagang pada hari-hari tertentu dalam seminggu. Apakah Anda terus memeriksa harga Bitcoin selama akhir pekan? Selalu tutup posisi Anda sebelum akhir pekan. Panduan yang dipersonalisasi seperti ini juga dapat dimasukkan dalam strategi trading Anda.
Merancang strategi perdagangan juga dapat mencakup verifikasi dengan pengujian balik dan pengujian maju. Misalnya, Anda dapat melakukan perdagangan kertas di testnet Binance Futures.
Pada artikel ini, kita akan membahas dua jenis strategi trading: aktif dan pasif.
Seperti yang akan segera Anda lihat, definisi strategi trading tidak selalu ketat, dan mungkin ada tumpang tindih di antara keduanya. Faktanya, mungkin ada baiknya mempertimbangkan pendekatan hibrida dengan menggabungkan beberapa strategi.
Strategi perdagangan aktif
Strategi aktif memerlukan lebih banyak waktu dan perhatian. Kami menyebutnya aktif karena melibatkan pemantauan terus-menerus dan pengelolaan portofolio yang sering.
Perdagangan harian
Perdagangan harian mungkin merupakan strategi perdagangan aktif yang paling terkenal. Merupakan kesalahpahaman umum untuk berpikir bahwa semua pedagang aktif menurut definisinya adalah pedagang harian, tetapi itu tidak benar.
Perdagangan harian melibatkan masuk dan keluar posisi pada hari yang sama. Oleh karena itu, day trader bertujuan untuk memanfaatkan pergerakan harga intraday, yaitu pergerakan harga yang terjadi dalam satu hari perdagangan.
Istilah “day trading” berasal dari pasar tradisional, di mana perdagangan hanya dibuka pada jam-jam tertentu dalam sehari. Jadi, di pasar tersebut, pedagang harian tidak pernah bertahan dalam posisi semalaman, saat perdagangan dihentikan.
Sebagian besar platform perdagangan mata uang digital buka 24 jam sehari, 365 hari setahun. Jadi, perdagangan harian digunakan dalam konteks yang sedikit berbeda ketika berhubungan dengan pasar kripto. Biasanya mengacu pada gaya perdagangan jangka pendek, di mana pedagang masuk dan keluar posisi dalam rentang waktu 24 jam atau kurang.
Pedagang harian biasanya menggunakan aksi harga dan analisis teknis untuk merumuskan ide perdagangan. Selain itu, mereka mungkin menggunakan banyak teknik lain untuk menemukan inefisiensi di pasar.
Perdagangan mata uang kripto harian bisa sangat menguntungkan bagi sebagian orang, namun sering kali cukup menegangkan, menuntut, dan mungkin berisiko tinggi. Oleh karena itu, perdagangan harian direkomendasikan untuk pedagang yang lebih mahir.
Perdagangan ayunan
Swing trading adalah jenis strategi perdagangan jangka panjang yang melibatkan menahan posisi lebih dari satu hari tetapi biasanya tidak lebih dari beberapa minggu atau satu bulan. Dalam beberapa hal, swing trading berada di tengah-tengah antara perdagangan harian dan perdagangan tren.
Swing trader umumnya mencoba memanfaatkan gelombang volatilitas yang membutuhkan waktu beberapa hari atau minggu untuk terjadi. Swing trader dapat menggunakan kombinasi faktor teknis dan fundamental untuk merumuskan ide perdagangan mereka. Tentu saja, perubahan mendasar mungkin membutuhkan waktu lebih lama, dan di sinilah analisis fundamental berperan. Meski begitu, pola grafik dan indikator teknis juga dapat memainkan peran utama dalam strategi swing trading.
Swing trading mungkin merupakan strategi trading aktif yang paling nyaman untuk pemula. Manfaat signifikan dari swing trading dibandingkan day trading adalah bahwa swing trade membutuhkan waktu lebih lama untuk dijalankan. Namun, mereka cukup pendek sehingga tidak terlalu sulit untuk melacak perdagangannya.
Hal ini memungkinkan pedagang memiliki lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan keputusan mereka. Dalam kebanyakan kasus, mereka mempunyai cukup waktu untuk bereaksi terhadap perkembangan perdagangan. Dengan swing trading, keputusan dapat dibuat dengan tidak terburu-buru dan lebih rasional. Di sisi lain, perdagangan harian sering kali menuntut keputusan cepat dan eksekusi cepat, sehingga tidak ideal bagi pemula.
Perdagangan tren
Terkadang juga disebut sebagai perdagangan posisi, perdagangan tren adalah strategi yang melibatkan menahan posisi untuk jangka waktu yang lebih lama, biasanya setidaknya beberapa bulan. Seperti namanya, pedagang tren mencoba memanfaatkan tren terarah. Trader tren dapat memasukkan posisi panjang dalam tren naik dan posisi pendek dalam tren turun.
Trader tren biasanya menggunakan analisis fundamental, namun hal ini mungkin tidak selalu terjadi. Meski begitu, analisis fundamental mempertimbangkan peristiwa yang mungkin memerlukan waktu lama – dan inilah pergerakan yang coba dimanfaatkan oleh para pedagang tren.
Strategi perdagangan tren mengasumsikan bahwa aset dasar akan terus bergerak searah dengan tren. Namun, trader tren juga harus memperhitungkan kemungkinan pembalikan tren. Oleh karena itu, mereka juga dapat memasukkan rata-rata pergerakan, garis tren, dan indikator teknis lainnya dalam strategi mereka untuk mencoba meningkatkan tingkat keberhasilan dan memitigasi risiko keuangan.
Perdagangan tren bisa menjadi pilihan yang ideal bagi pedagang pemula jika mereka melakukan uji tuntas dan mengelola risiko dengan benar.
Scalping
Scalping adalah salah satu strategi trading tercepat yang pernah ada. Scalper tidak mencoba mengambil keuntungan dari pergerakan besar atau tren yang berkepanjangan. Ini adalah strategi yang berfokus pada eksploitasi gerakan kecil berulang kali. Misalnya, mengambil keuntungan dari selisih bid-ask, kesenjangan likuiditas, atau inefisiensi lainnya di pasar.
Scalper tidak bertujuan untuk mempertahankan posisinya dalam waktu lama. Sangat umum melihat scalp trader membuka dan menutup posisi dalam hitungan detik. Inilah sebabnya mengapa scalping sering dikaitkan dengan High-Frequency Trading (HFT).
Scalping bisa menjadi strategi yang sangat menguntungkan jika seorang trader menemukan inefisiensi pasar yang terjadi berulang kali, dan dapat mereka manfaatkan. Setiap kali hal ini terjadi, mereka dapat memperoleh keuntungan kecil yang bertambah seiring berjalannya waktu. Scalping umumnya ideal untuk pasar dengan likuiditas yang lebih tinggi, dimana posisi masuk dan keluar relatif lancar dan dapat diprediksi.
Scalping adalah strategi trading tingkat lanjut yang tidak direkomendasikan untuk trader pemula karena kerumitannya. Hal ini juga memerlukan pemahaman mendalam tentang mekanisme pasar. Selain itu, scalping umumnya lebih cocok untuk trader besar (paus). Target persentase keuntungannya cenderung lebih kecil, sehingga memperdagangkan posisi yang lebih besar lebih masuk akal.
Strategi investasi pasif
Strategi investasi pasif memungkinkan pendekatan yang lebih lepas tangan, dimana pengelolaan portofolio memerlukan lebih sedikit waktu dan perhatian. Meskipun ada perbedaan antara strategi perdagangan dan investasi, perdagangan pada akhirnya berarti membeli dan menjual aset dengan harapan menghasilkan keuntungan.
Beli dan tahan
“Beli dan tahan” adalah strategi investasi pasif di mana pedagang membeli aset dengan tujuan untuk menyimpannya dalam jangka waktu lama, terlepas dari fluktuasi pasar.
Strategi ini biasanya digunakan dalam portofolio investasi jangka panjang, yang idenya hanyalah memasuki pasar tanpa memperhatikan waktu. Ide di balik strategi ini adalah bahwa dalam jangka waktu yang cukup lama, waktu atau harga masuk tidak terlalu menjadi masalah.
Strategi beli dan tahan hampir selalu didasarkan pada analisis fundamental dan biasanya tidak mementingkan indikator teknis. Strateginya juga mungkin tidak melibatkan pemantauan kinerja portofolio secara berkala – hanya sesekali.
Meskipun Bitcoin dan mata uang kripto baru ada selama lebih dari satu dekade, fenomena HODL dapat disamakan dengan strategi beli dan tahan. Namun, mata uang kripto adalah kelas aset yang berisiko dan mudah berubah. Meskipun membeli dan menahan Bitcoin adalah strategi terkenal dalam dunia mata uang kripto, strategi beli dan tahan mungkin tidak cocok untuk mata uang kripto lainnya.
Investasi indeks
Biasanya, investasi indeks berarti membeli ETF dan indeks di pasar tradisional. Namun, produk jenis ini juga tersedia di pasar mata uang kripto. Baik di bursa mata uang kripto terpusat maupun dalam gerakan Keuangan Terdesentralisasi (DeFi).
Ide di balik indeks kripto adalah mengambil sekumpulan aset kripto dan membuat token yang melacak performa gabungannya. Keranjang ini mungkin terdiri dari koin dari sektor serupa, seperti koin privasi atau token utilitas. Atau, bisa juga sesuatu yang lain, asalkan memiliki harga yang dapat diandalkan. Seperti yang Anda bayangkan, sebagian besar token ini sangat bergantung pada oracle blockchain.
Bagaimana cara investor menggunakan indeks kripto? Misalnya, mereka dapat berinvestasi dalam indeks koin privasi daripada memilih koin privasi individual. Dengan cara ini, mereka dapat bertaruh pada koin privasi sebagai sebuah sektor sambil menghilangkan risiko bertaruh pada satu koin.
Investasi indeks yang diberi token kemungkinan akan menjadi lebih populer di tahun-tahun mendatang. Hal ini memungkinkan pendekatan yang lebih lepas tangan dalam berinvestasi di industri blockchain dan pasar mata uang kripto.
Menutup pikiran
Merancang strategi perdagangan kripto yang sesuai dengan tujuan finansial dan gaya kepribadian Anda bukanlah tugas yang mudah. Kami telah membahas beberapa strategi perdagangan kripto yang paling umum, jadi semoga Anda dapat mengetahui mana yang paling cocok untuk Anda.
Untuk mengetahui apa yang benar-benar berhasil dan apa yang tidak, Anda harus mengikuti dan melacak setiap strategi perdagangan – tanpa melanggar aturan yang Anda tetapkan. Membuat jurnal atau lembar perdagangan juga berguna sehingga Anda dapat menganalisis kinerja setiap strategi.
Namun perlu diperhatikan bahwa Anda tidak harus mengikuti strategi yang sama selamanya. Dengan data dan catatan perdagangan yang cukup, Anda harus bisa menyesuaikan dan menyesuaikan metode Anda. Dengan kata lain, strategi trading Anda harus terus berkembang seiring dengan bertambahnya pengalaman trading.
Mungkin juga bermanfaat untuk mengalokasikan bagian-bagian berbeda dari portofolio Anda ke strategi yang berbeda. Dengan cara ini, Anda dapat melacak kinerja masing-masing strategi sambil menerapkan manajemen risiko yang tepat.
Jika Anda ingin membaca lebih lanjut tentang manajemen portofolio, lihat Penjelasan Alokasi dan Diversifikasi Aset.
