Poin Penting
Indikator analisis teknis (TA) membantu pedagang memahami pergerakan harga aset, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi pola dan potensi sinyal perdagangan.
Di antara sekian banyak indikator TA yang tersedia, beberapa pilihan populer antara lain RSI, moving average, MACD, StochRSI, dan Bollinger Bands.
Meskipun indikator TA bisa sangat membantu, penafsiran datanya bisa bersifat subyektif. Untuk mengurangi risiko, banyak trader menggunakan indikator TA yang dikombinasikan dengan analisis fundamental dan metode lainnya.
Perkenalan
Indikator grafik adalah senjata pilihan bagi analis teknikal yang telah teruji. Setiap pemain akan memilih alat yang paling sesuai dengan gaya bermain unik mereka untuk kemudian mempelajari cara menguasai keahlian mereka. Beberapa orang suka melihat momentum pasar, sementara yang lain ingin menyaring kebisingan pasar atau mengukur volatilitas.
Tapi indikator teknis manakah yang terbaik? Ya, setiap pedagang akan memberi tahu Anda sesuatu yang berbeda. Namun, ada beberapa yang sangat populer, seperti yang kami cantumkan di bawah (RSI, MA, MACD, StochRSI, dan BB). Tertarik untuk mengetahui apa itu dan bagaimana cara menggunakannya? Baca terus.
Mengapa Indikator Analisis Teknis?
Trader menggunakan indikator teknis untuk mendapatkan wawasan tambahan mengenai pergerakan harga suatu aset. Indikator-indikator ini memudahkan untuk mengidentifikasi pola dan mengenali potensi sinyal beli atau jual di lingkungan pasar saat ini.
Ada banyak jenis indikator, dan indikator ini banyak digunakan oleh pedagang harian, pedagang ayunan, dan terkadang bahkan investor jangka panjang. Ada juga analis profesional dan trader tingkat lanjut yang membuat indikator khusus mereka sendiri.
Pada artikel ini, kami akan memberikan penjelasan singkat tentang beberapa indikator analisis teknis (TA) terpopuler yang dapat berguna dalam perangkat analisis pasar trader mana pun.
1. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
RSI adalah indikator momentum yang menunjukkan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Hal ini dilakukan dengan mengukur besarnya perubahan harga terkini. Pengaturan standarnya adalah 14 periode sebelumnya (14 hari untuk grafik harian, 14 jam untuk grafik per jam, dll.). Data tersebut kemudian ditampilkan sebagai osilator yang dapat memiliki nilai antara 0 dan 100.
Karena RSI adalah indikator momentum, RSI menunjukkan laju (momentum) perubahan harga. Artinya, jika momentum meningkat sementara harga naik, maka tren naiknya kuat, yaitu semakin banyak pembeli yang masuk. Sebaliknya, jika momentum menurun sementara harga naik, hal ini menunjukkan bahwa penjual akan segera mengambil kendali atas harga. pasar.
Interpretasi tradisional RSI adalah ketika nilai RSI berada di atas 70, maka aset tersebut kemungkinan berada dalam kondisi jenuh beli (overbought), dan jika berada di bawah 30, kemungkinan besar aset tersebut berada dalam kondisi jenuh jual (oversold). Oleh karena itu, nilai ekstrim mungkin mengindikasikan pembalikan atau kemunduran tren yang akan datang. Meski begitu, sebaiknya jangan menganggap nilai-nilai ini sebagai sinyal beli atau jual langsung. Seperti banyak teknik analisis teknis (TA) lainnya, RSI mungkin memberikan sinyal yang salah atau menyesatkan, jadi selalu berguna untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum memasuki perdagangan.
Ingin mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami tentang Relative Strength Index (RSI).
2. Rata-Rata Pergerakan (MA)
Tujuan penggunaan rata-rata bergerak dalam grafik keuangan adalah untuk memuluskan pergerakan harga dan menyoroti arah tren pasar. Karena didasarkan pada data harga masa lalu, rata-rata pergerakan dianggap sebagai indikator lagging.
Dua rata-rata pergerakan yang paling umum digunakan adalah rata-rata pergerakan sederhana (SMA atau MA) dan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA). SMA diplot dengan mengambil data harga dari periode yang ditentukan dan menghasilkan rata-rata. Misalnya, SMA 10 hari diplot dengan menghitung harga rata-rata selama 10 hari terakhir. EMA, di sisi lain, dihitung dengan cara yang memberi bobot lebih pada data harga terkini. Hal ini membuatnya lebih reaktif terhadap aksi harga baru-baru ini.
Seperti disebutkan, rata-rata pergerakan adalah indikator lagging. Semakin lama periodenya, semakin besar lagnya. Dengan demikian, SMA 200-hari akan bereaksi lebih lambat terhadap pergerakan harga baru-baru ini dibandingkan SMA 50-hari.
Pedagang sering kali menggunakan hubungan harga dengan rata-rata pergerakan tertentu untuk mengukur tren pasar saat ini. Misalnya, jika harga tetap berada di atas SMA 200 hari untuk jangka waktu yang lama, aset tersebut mungkin dianggap berada dalam pasar bullish oleh banyak pedagang.
Trader juga dapat menggunakan persilangan moving average sebagai sinyal beli atau jual. Misalnya, jika SMA 100 hari melintasi di bawah SMA 200 hari, maka ini mungkin dianggap sebagai sinyal jual. Tapi apa sebenarnya arti salib ini? Hal ini menunjukkan bahwa harga rata-rata selama 100 hari terakhir kini berada di bawah harga 200 hari terakhir. Ide di balik penjualan di sini adalah pergerakan harga dalam jangka pendek tidak lagi mengikuti tren naik, sehingga tren kemungkinan besar akan segera berbalik arah.
Ingin mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami tentang rata-rata bergerak.
3. Divergensi Konvergensi Rata-Rata Bergerak (MACD)
MACD digunakan untuk menentukan momentum suatu aset dengan menunjukkan hubungan antara dua rata-rata pergerakan. Ini terdiri dari dua garis – garis MACD dan garis sinyal. Garis MACD dihitung dengan mengurangkan EMA 26 dari EMA 12. Ini kemudian diplot di atas EMA 9 pada garis MACD – garis sinyal. Banyak alat pembuatan grafik juga sering menyertakan histogram, yang menunjukkan jarak antara garis MACD dan garis sinyal.
Dengan mencari perbedaan antara MACD dan pergerakan harga, trader mungkin mendapatkan wawasan tentang kekuatan tren saat ini. Misalnya, jika harga naik menjadi lebih tinggi, sementara MACD membuat harga lebih rendah, pasar mungkin akan segera berbalik arah. Apa yang MACD katakan kepada kita dalam kasus ini? Harga tersebut meningkat sementara momentumnya menurun, sehingga kemungkinan terjadinya kemunduran atau pembalikan lebih tinggi.
Trader juga dapat menggunakan indikator ini untuk mencari persilangan antara garis MACD dan garis sinyalnya. Misalnya, jika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, hal itu mungkin menunjukkan sinyal beli. Sebaliknya, jika garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, hal itu mungkin mengindikasikan sinyal jual.
MACD sering digunakan dalam kombinasi dengan RSI, karena keduanya mengukur momentum tetapi dengan faktor yang berbeda. Asumsinya adalah bahwa keduanya dapat memberikan gambaran teknis pasar yang lebih lengkap.
Ingin mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami di MACD.
4. RSI Stokastik (StochRSI)
Stochastic RSI adalah osilator momentum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Seperti namanya, ini adalah turunan dari RSI, karena dihasilkan dari nilai RSI, bukan data harga. Itu dibuat dengan menerapkan rumus yang disebut rumus Stochastic oscillator ke nilai RSI biasa. Biasanya, nilai Stochastic RSI berkisar antara 0 dan 1 (atau 0 dan 100).
Karena kecepatan dan sensitivitasnya yang lebih tinggi, StochRSI dapat menghasilkan banyak sinyal perdagangan yang sulit diinterpretasikan. Secara umum, ini cenderung paling berguna ketika berada di dekat kisaran ekstrem atas atau bawah.
Pembacaan StochRSI di atas 0,8 biasanya dianggap jenuh beli, sedangkan nilai di bawah 0,2 dapat dianggap jenuh jual. Nilai 0 berarti RSI berada pada nilai terendah dalam periode pengukuran (pengaturan default biasanya 14). Sebaliknya, nilai 1 menunjukkan bahwa RSI berada pada nilai tertinggi dalam periode pengukuran.
Sama halnya dengan penggunaan RSI, nilai StochRSI yang jenuh beli atau jenuh jual tidak berarti harga pasti akan berbalik arah. Dalam kasus StochRSI, ini hanya menunjukkan bahwa nilai RSI (yang merupakan asal mula nilai StochRSI) mendekati nilai ekstrem dari pembacaan terkini. Penting juga untuk diingat bahwa StochRSI lebih sensitif dibandingkan indikator RSI, sehingga cenderung lebih sering menghasilkan sinyal yang salah atau menyesatkan.
Ingin mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami di Stochastic RSI.
5. Bollinger Band (BB)
Bollinger Bands mengukur volatilitas pasar, serta kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Mereka terdiri dari tiga garis - SMA (pita tengah), dan pita atas dan bawah. Pengaturannya mungkin berbeda-beda, tetapi biasanya pita atas dan bawah berjarak dua standar deviasi dari pita tengah. Ketika volatilitas meningkat dan menurun, jarak antar pita juga meningkat dan menurun.
Secara umum, semakin dekat harga ke pita atas, aset yang dipetakan mungkin semakin mendekati kondisi jenuh beli. Sebaliknya, semakin dekat harga ke garis bawah, kemungkinan besar akan semakin dekat dengan kondisi jenuh jual. Secara umum, harga akan tetap berada di dalam kisaran tersebut, namun pada kesempatan yang jarang terjadi, harga mungkin menembus di atas atau di bawah kisaran tersebut. Meskipun peristiwa ini mungkin bukan merupakan sinyal perdagangan, namun dapat menjadi indikasi kondisi pasar yang ekstrem.
Konsep penting lainnya dari BB disebut pemerasan. Ini mengacu pada periode volatilitas rendah, di mana semua band berada sangat dekat satu sama lain. Hal ini dapat digunakan sebagai indikasi potensi volatilitas di masa depan. Sebaliknya, jika garis-garis tersebut sangat jauh satu sama lain, periode penurunan volatilitas mungkin akan terjadi.
Ingin mempelajari lebih lanjut? Lihat artikel kami di Bollinger Bands.
Menutup Pikiran
Meskipun indikator menunjukkan data, perlu diingat bahwa penafsiran data tersebut sangat subjektif. Oleh karena itu, ada baiknya untuk mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan apakah bias pribadi memengaruhi pengambilan keputusan Anda. Apa yang mungkin merupakan sinyal beli atau jual langsung bagi seorang pedagang, mungkin saja merupakan gangguan pasar bagi pedagang lainnya.
Seperti kebanyakan teknik analisis pasar, indikator akan menjadi yang terbaik bila digunakan bersama satu sama lain atau dengan metode lain, seperti analisis fundamental (FA). Cara terbaik untuk mempelajari analisis teknikal (TA) adalah melalui banyak latihan.
Bacaan lebih lanjut
Apa Analisis Teknikal (TA)?
Panduan Analisis Fundamental Cryptocurrency
Psikologi Siklus Pasar
Penafian: Konten ini disajikan kepada Anda “sebagaimana adanya” hanya untuk informasi umum dan tujuan pendidikan, tanpa perwakilan atau jaminan apa pun. Hal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau nasihat profesional lainnya, juga tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Anda harus mencari nasihat Anda sendiri dari penasihat profesional yang tepat. Apabila artikel tersebut dikontribusikan oleh kontributor pihak ketiga, harap dicatat bahwa pandangan yang diungkapkan adalah milik kontributor pihak ketiga, dan tidak mencerminkan pandangan Binance Academy. Silakan baca penafian lengkap kami di sini untuk rincian lebih lanjut. Harga aset digital bisa berfluktuasi. Nilai investasi Anda mungkin turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda dan Binance Academy tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda alami. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau nasihat profesional lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
