"Lihatlah teknologi mutakhir yang tiada habisnya; dapatkan wawasan tentang masa depan dan pimpin era baru dalam penelitian investasi."
Laporan ini disediakan oleh Lembaga Penelitian "WTR":
ID Twitter anggota:
Buku Harian Telur Emas @jindanriji; Rusa tidak akan hilang @crypto_elk_;
Ulasan minggu ini
Minggu ini dari tanggal 5 Februari hingga 12 Februari, harga tertinggi Bingtang Orange berada di sekitar $48,592 dan terendah mendekati $42,258, dengan kisaran fluktuasi sekitar 15%.
Mengamati grafik distribusi chip, terdapat sejumlah besar chip yang diperdagangkan mendekati sekitar 42,000, yang akan memberikan dukungan atau tekanan tertentu.
menganalisa:
39000–43000 kurang lebih 2,62 juta lembar;
34000~38000 sekitar 1,22 juta keping;
Kemungkinan tidak turun di bawah 38.000~41.000 dalam jangka pendek adalah 90%;
Diantaranya, kemungkinan tidak akan naik di atas 49,000 menjadi 51,000 dalam jangka pendek adalah 53%.
Berita penting
berita ekonomi
Data gaji non-pertanian (non-farm payrolls) AS melonjak pada bulan Januari, dan PDB pada kuartal keempat tahun lalu jauh melebihi ekspektasi. Goldman Sachs menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB tahun 2024 sebesar 0,3 poin persentase menjadi 2,4%.
S&P 500 ditutup di atas 5.000, mencapai titik tertinggi sepanjang masa
Presiden Fed Atlanta Bostic: Amerika Serikat telah membuat kemajuan yang baik dalam memerangi inflasi, namun jalan yang harus ditempuh masih panjang
Pertumbuhan CPI inti AS tetap tidak berubah pada tingkat tahunan yang direvisi sebesar 3,3% pada kuartal keempat
Laporan: Nvidia sedang menyiapkan unit baru untuk merancang chip khusus untuk perusahaan komputasi awan.
Laporan: Pendapatan OpenAI melebihi US$2 miliar pada tahun lalu dan diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2025.
JP Morgan: Menunda penurunan suku bunga memberikan peluang bagi imbal hasil obligasi yang tinggi
CEO Open AI mencari investor, termasuk dari Uni Emirat Arab, untuk proyek yang dapat menelan biaya hingga $7 triliun.
Berita ekologi terenkripsi
Pertemuan konsensus pengembang Ethereum terbaru: Peningkatan Dencun akan dilakukan di jaringan utama pada 13 Maret
TVL Merlin Chain melampaui US$18,7 juta dalam waktu 1 jam setelah staking dibuka
Eigenpie telah membuka deposit LsETH. Pengguna yang menyetor LsETH dapat menerima mLsETH.
Mantan pemimpin produk Consensys Ben Edgington bergabung dengan OP Labs
Startup Crypto Superform Labs mengumpulkan dana $6.5 juta yang dipimpin oleh Polychain Capital
Menurut HODL15Capital, sembilan ETF Bitcoin spot telah membeli 216,309 Bitcoin (senilai $10.3 miliar) dalam 21 hari sejak peluncurannya, melebihi total kepemilikan MicroStrategy saat ini.
Wawasan jangka panjang: digunakan untuk mengamati situasi jangka panjang kita; pasar bullish/pasar bearish/perubahan struktural/keadaan netral
Eksplorasi jangka menengah: digunakan untuk menganalisis tahap apa yang kita jalani saat ini, berapa lama tahap ini akan berlangsung, dan situasi apa yang akan kita hadapi.
Observasi jangka pendek: digunakan untuk menganalisis kondisi pasar jangka pendek serta munculnya beberapa arah dan kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu dalam kondisi tertentu
wawasan jangka panjang
Bagan distribusi chip peserta jangka panjang dan pendek
Pertumbuhan dan penghancuran chip pada rantai
Status posisi peserta jangka panjang
Posisi Bersih Pertukaran Jumlah Massal
(Gambar di bawah menunjukkan grafik distribusi chip peserta jangka panjang dan jangka pendek)
Dilihat dari distribusi chipnya, sudah keluar dari kekhawatiran.
Mencapai keadaan vakum, keadaan ini mungkin tidak menarik banyak perhatian dari konsensus, namun masih lebih sulit untuk memiliki kekuatan pendorong yang kuat.
(Gambar di bawah menunjukkan pertumbuhan dan penghancuran chip pada rantai)
Kekuatan baru terus menurun, dan daya beli pasar terhenti.
(Gambar di bawah menunjukkan status posisi peserta jangka panjang)
Pemain jangka panjang, dari sudut pandang struktural, masih mendukung pasar dan belum membuat lubang.
Umumnya, ketika pasar mencapai tahap hollowing out, kemampuan pasar untuk menahan tekanan mulai menurun secara signifikan dan harga mulai ambruk.
(Bagan di bawah menunjukkan posisi bersih bursa bervolume besar)
Status posisi bersih transaksi besar menunjukkan bahwa tekanan jual yang besar di pasar mulai menurun, dan setelah kekuatan yang semula menekan pasar melemah, pasar berbalik ke atas untuk menemukan keseimbangan.
Secara intuitif, ia mulai meningkat ketika penindasan dilepaskan.
eksplorasi jangka menengah
Positif Internet
Total pasokan stablecoin yang beredar
Skor tren kumulatif
Tren akumulasi masing-masing kelompok
(Gambar di bawah: kepositifan emosional di internet)
Positifnya sentimen jaringan menunjukkan tren sedikit ke kanan pada sesi saat ini. Mungkin dalam keadaan ini, setelah antusiasme para pelaku lapangan dikerahkan, pasar akan memiliki kinerja yang relatif kuat.
(Gambar di bawah menunjukkan total peredaran stablecoin)
Pasokan stablecoin yang beredar telah menunjukkan peningkatan yang signifikan secara keseluruhan. Atas dasar ini, hal ini memberikan pasar daya beli yang cukup dan ruang untuk berimajinasi mengenai harga.
Daya beli yang terus meningkat juga membentuk tren, dan pertumbuhannya belum berhenti.
(Gambar di bawah: Akumulasi skor tren)
Model ini terutama mengamati keadaan akumulasi di lapangan.
Tren akumulasi menunjukkan keadaan 0,8–0,9. Atas dasar ini, kekuatan akumulasi pasar secara keseluruhan relatif kuat.
Pada saat yang sama, akumulasi ini berada dalam kondisi spot. Ada kemungkinan bahwa kisaran dukungan harga akan relatif stabil sebelum situasi melemah.
(Gambar di bawah menunjukkan tren akumulasi masing-masing kelompok)
Sasaran utama pasar ini adalah kelompok paus raksasa, dan kelompok menengah serta kelompok kecil berada dalam kondisi menjual secara keseluruhan.
Mungkin kenaikan pasar ini disebabkan oleh semakin besarnya jumlah transaksi yang disebabkan oleh ketidaksepakatan. Jelasnya, kelompok paus memiliki daya tarik yang lebih kuat.
Untuk berhati-hati, target yang memerlukan pengendalian risiko juga adalah kelompok paus raksasa.
pengamatan jangka pendek
Koefisien risiko derivatif
Rasio transaksi niat opsi
Volume perdagangan derivatif
Opsi Volatilitas Tersirat
Jumlah transfer untung dan rugi
Tambahkan alamat baru dan alamat aktif
Posisi Bersih Bursa Bingtang Orange
Bibi menukar posisi bersih
Tekanan jual berbobot tinggi
Status daya beli global
Posisi bersih pertukaran Stablecoin
Pertukaran data off-chain
Peringkat derivatif: Koefisien risiko berada di zona bahaya, dan risiko derivatif tinggi.
(Gambar di bawah menunjukkan koefisien risiko derivatif)
Kinerja pasar konsisten dengan ekspektasi minggu lalu, dan koefisien risiko langsung menurun, sehingga terjadi tekanan jangka pendek. Namun, dari perspektif volume likuidasi dan posisi koefisien risiko saat ini, kemungkinan berlanjutnya tekanan jangka pendek dalam skala besar adalah rendah. Pasar diperkirakan akan berfluktuasi pada minggu ini atau mungkin akan kembali tertekan hingga batas tertentu.
(Bagan di bawah menunjukkan rasio transaksi opsi)
Tingkat rasio proteksi bearish tidak banyak berubah dan tetap berada pada level kisaran menengah. Volume perdagangan opsi turun secara signifikan.
(Gambar di bawah menunjukkan volume perdagangan derivatif)
Volume perdagangan derivatif berada pada level rendah seiring dengan tekanan pasar.
(Bagan di bawah menunjukkan volatilitas tersirat opsi)
Volatilitas yang tersirat tidak banyak berubah dalam jangka pendek, hanya mengalami sedikit peningkatan.
Peringkat keadaan suasana hati: Netral
(Gambar di bawah menunjukkan jumlah untung dan rugi yang ditransfer)
Biaya pemegang jangka pendek saat ini adalah 40K. Berdasarkan grafik chip, sejumlah besar chip telah terakumulasi sekitar 40K~45K, membentuk zona dukungan chip tertentu -up akan berlanjut. Perhatikan transfer chip yang hilang.
(Gambar di bawah menunjukkan alamat baru dan alamat aktif)
Alamat baru dan aktif berada pada level rendah.
Peringkat struktur spot dan tekanan jual: Situasi keseluruhannya adalah akumulasi arus keluar besar-besaran, dan tekanan jualnya rendah.
(Gambar di bawah: Posisi bersih Bingtang Orange Exchange)
Semua chip yang sebelumnya terakumulasi di bursa telah diterbangkan. Saat ini dalam kondisi akumulasi arus keluar besar-besaran.
(Gambar di bawah menunjukkan posisi bersih E-Pacific Exchange)
Kedua kue tersebut saat ini terus beredar dalam jumlah banyak.
(Gambar di bawah menunjukkan tekanan jual yang berbobot tinggi)
Saat ini tidak ada tekanan jual yang besar.
Peringkat daya beli: Daya beli global telah sedikit pulih dibandingkan minggu lalu, dan daya beli stablecoin telah sedikit pulih.
(Gambar di bawah menunjukkan status daya beli global)
Pekan ini, daya beli di Asia dan Eropa semakin pulih, sementara hilangnya daya beli di Amerika melambat.
(Gambar di bawah: posisi bersih pertukaran USDT)
Ada sedikit arus masuk posisi bersih bursa USDT.
Peringkat data transaksi off-chain: Ada kemauan beli 45.000; ada kemauan jual 50.000.
(Data off-chain Coinbase pada gambar di bawah)
Adanya kemauan membeli pada harga mendekati 40.000, 42.000, dan 45.000;
Ada kemauan jual dengan harga mendekati 49000, 50000, 51000, 52000, dan 53000.
(Gambar di bawah: Data off-chain Binance)
Adanya kemauan membeli pada harga mendekati 40.000, 42.000, dan 45.000;
Ada kemauan jual di harga mendekati 49.000 dan 50.000.
(Gambar di bawah: Data off-chain Bitfinex)
Adanya kemauan membeli pada harga mendekati 43.000;
Ada kemauan jual di harga mendekati 49.000.
Ringkasan minggu ini:
Ringkasan berita:
Seiring berjalannya waktu, sekali lagi terbukti bahwa Amerika Serikat telah mencapai pendaratan yang relatif lunak (soft landing).
Aset berisiko termasuk emas dan saham AS meningkat, dengan S&P 500 mencapai level tertinggi baru.
Perombakan tahunan IHK AS ternyata tidak memenuhi ekspektasi.
Selain itu, perlu disebutkan bahwa Altman, CEO Open AI, telah mengumpulkan jumlah dana yang diharapkan untuk chip dan bidang lain di bidang AI mencapai 7 triliun dolar AS.
Artinya jika digabungkan dengan dana dan ruang industri AI yang ada, potensi potensinya telah mencapai lebih dari 10 triliun dolar AS.
Di masa depan, arus utama industri teknologi mungkin akan mengalami beberapa restrukturisasi dan perubahan.
Dan dalam beberapa aspek, nilai masa depan mungkin perlu diestimasi ulang. Dengan kata lain, masih terdapat ruang yang lebih tinggi di beberapa aspek.
Wawasan jangka panjang mengenai rantai ini:
Tingkat harga saat ini telah menjauh dari harga yang diawasi secara ketat oleh para pedagang jangka panjang dan pendek, dan kekuatan guncangan ekstrim ke atas dan ke bawah mungkin berkurang;
Chip baru terus menurun, dan daya beli pasar mulai menurun;
Pemain jangka panjang masih mendukung pasar dan mereka masih memegang posisi;
Transaksi besar di bursa menunjukkan bahwa tekanan jual maksimum mulai menurun, dan kekuatan penekan pasar mulai menurun. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong kebangkitan pasar;
Pengaturan pasar:
Daya beli tidak kuat pada tahap ini, namun tekanan jual awal sudah mulai hilang secara signifikan, sehingga mendorong berkurangnya tekanan pasar.
Eksplorasi jangka menengah on-chain:
Sentimen online sedang menjadi tren;
Pasokan stablecoin yang beredar masih dalam tren meningkat;
Secara keseluruhan, skor kumulatifnya adalah 0,8–0,9;
Kelompok paus raksasa mempengaruhi pasar
Pengaturan pasar:
Paus raksasa memimpin dan mengendalikan risiko
Situasi pasar saat ini dipengaruhi oleh sekelompok besar orang, dan pada saat yang sama, kelompok ini juga menjadi sasaran pengendalian risiko.
Pengamatan jangka pendek pada rantai:
Koefisien risiko berada di zona bahaya, dan risiko derivatifnya tinggi.
Jumlah alamat aktif baru relatif sedikit.
Peringkat Status Sentimen Pasar: Netral.
Posisi bersih bursa secara keseluruhan menunjukkan kondisi arus keluar dan akumulasi yang besar, dan tekanan jual yang rendah.
Daya beli global telah sedikit pulih dibandingkan minggu lalu, dan daya beli stablecoin telah sedikit pulih.
Data transaksi off-chain menunjukkan ada kemauan beli di harga 45.000; ada kemauan jual di harga 50.000.
Kemungkinan tidak turun di bawah 38.000~41.000 dalam jangka pendek adalah 90%; kemungkinan tidak turun di bawah 49.000~51.000 dalam jangka pendek adalah 53%.
Pengaturan pasar:
Banyaknya short Squeeze yang terjadi saat ini belum menyebabkan hebohnya sentimen pasar, baik aktivitas maupun daya beli telah meningkat dibandingkan minggu lalu. Risiko fluktuasi pasar yang besar ke bawah diperkirakan akan sangat rendah pada minggu ini, dan tingkat tekanan jangka pendek yang berkelanjutan pada harga saat ini terbatas.
Seluruh anggota WTR mengucapkan selamat Tahun Baru 2024 kepada semuanya!
peringatan risiko:
Hal di atas hanyalah diskusi dan eksplorasi pasar, dan tidak memiliki pendapat terarah mengenai investasi; harap berhati-hati dalam melihat dan mencegah risiko pasar angsa hitam.
Laporan ini disediakan oleh Lembaga Penelitian "WTR".
Selamat datang untuk mengikuti kami!
