Saya memasuki lingkaran mata uang pada tahun 2017 dan mulai berspekulasi dalam mata uang. Dalam lingkaran ini, saya telah mengumpulkan lebih dari enam tahun pengalaman perdagangan dan mengalami dua putaran kenaikan dan penurunan. Selama periode ini, saya terus menghasilkan dan kehilangan uang, dan perlahan-lahan mengasah keterampilan saya. Temukan sistem perdagangan yang cocok untuk Anda. Saya akan membagikan serangkaian artikel untuk mengulas dan merangkum beberapa cara berbeda untuk menghasilkan uang. Artikel ini pertama-tama akan berbagi tentang investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang adalah cara paling sederhana untuk menghasilkan uang, dan Anda tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga untuk mengamati pasar, mempelajari tren, dll. Anda hanya perlu membeli di waktu yang tepat, menyimpannya di dompet Anda, simpan kalimat mnemoniknya, dan tunggu setahun. Jika melihat ke belakang 2 tahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun atau 10 tahun, pasti akan ada kejutan besar.

Harga Bitcoin hari ini adalah $36,000, yang merupakan akhir dari fase bearish dan awal fase bullish. Sepuluh tahun yang lalu, pada awal tahun 2013, Bitcoin hanya bernilai belasan dolar, dan pada akhir tahun 2013 telah mencapai maksimum $1.000. Lima tahun lalu, tahun 2018, di awal tahun sempat tertinggi sekitar 15.000, dan di akhir tahun berada di titik terendah dengan harga kurang dari 4.000. Bahkan di awal tahun ini, jumlahnya hanya di atas 16.000. Meski berada di pasar bearish sepanjang tahun, jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat. Tentu saja, jika Anda membeli di titik tertinggi pasar bullish terakhir, dengan harga lebih dari 60.000, Anda akan kehilangan uang sejauh ini, tetapi dalam jangka panjang, pasar bullish berikutnya pasti akan menembus harga tertinggi sebelumnya, jadi dalam jangka panjang, Dilihat dari itu pasti tetap menguntungkan.

Terkait investasi nilai jangka panjang, ada beberapa poin penting dalam praktiknya:

Target investasi

Waktu masuk

Rencana pembangunan posisi

Waktu keluar

Tentu saja, Anda harus memilih target investasi yang stabil agar bisa menahannya dalam jangka waktu yang lama. BTC dan ETH jelas merupakan pilihan pertama. Tidak ada masalah dalam mempertahankan keduanya selama lebih dari 10 tahun.

Selain BTC dan ETH, jika Anda ingin mengalokasikan aset digital lainnya, Anda harus memilih koin blue-chip, yaitu token proyek yang memimpin di jalur tersegmentasi, yang ekosistemnya telah berkembang, dan masih berkembang lebih jauh. Peningkatan yang diharapkan dari koin-koin blue-chip ini di pasar bullish berikutnya kemungkinan besar akan lebih besar daripada BTC dan ETH, dan koin-koin tersebut juga relatif stabil dan aman, tanpa risiko kembali ke nol.

Saat memilih beberapa target investasi, Anda harus membuat alokasi aset yang baik. Anda harus fokus pada BTC dan ETH dan bukan pada mata uang lainnya. Selain itu, disarankan untuk mendiversifikasi investasi Anda. LUNA dan FTX, yang pernah dianggap oleh banyak orang sebagai koin blue-chip, juga akan runtuh, dan banyak investor yang memiliki posisi besar di LUNA atau FTX akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, ketika mengalokasikan mata uang ini, Anda tidak boleh menempatkan posisi yang berat untuk mencegah badai petir.

Waktu masuk akan secara langsung mempengaruhi biaya penyimpanan mata uang Anda. Waktu terbaik untuk masuk secara alami adalah di bagian bawah setiap pasar bearish. Namun kenyataannya, kebanyakan orang tidak bisa melakukannya. Orang yang ingin membeli bagian bawah lebih cenderung melakukannya di tengah gunung.

Untuk menilai waktu masuk, saya lebih suka merujuk pada indikator, Indeks Bitcoin Ahr999, yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Indikator ini mempunyai dua garis yang lebih penting, yaitu garis merah dan garis hijau. Garis merah disebut garis bawah, dan angka indikatornya adalah 0.45, yang berarti ketika indikator ahr999 turun di bawah 0.45, ini adalah peluang untuk membeli bagian bawah. Garis hijau disebut garis investasi tetap, dan angka indikatornya adalah 1,20, yang berarti ketika indikator ahr999 turun di bawah 1,20, ini merupakan peluang untuk investasi tetap.

Bagi mereka yang menyukai investasi jangka panjang, indikator ini adalah referensi berharga untuk menilai kapan saat yang tepat untuk membeli harga terendah dan kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi. Indikator ini sangat intuitif.

Selain indikator Bitcoin ahr999, ada indikator lain yang juga bisa dijadikan acuan waktu masuk, yaitu harga penutupan mesin penambangan Bitcoin. Yang disebut harga penutupan mengacu pada harga mata uang yang memungkinkan penambang mencapai garis pemisah antara pendapatan dan biaya dengan mempertimbangkan daya komputasi dan biaya listrik di seluruh jaringan. Ketika harga mata uang turun di bawah harga penutupan, penambangan akan menjadi aktivitas yang merugi.

Ketika harga mata uang turun di bawah harga penutupan, beberapa penambang dengan resistensi risiko rendah akan berusaha keluar dan menghentikan kerugian. Ketika para penambang ini berhenti, mereka sering kali menjual Bitcoin mereka untuk mendapatkan uang tunai dan menjual mesin penambangan dengan harga lebih murah, sehingga menyebabkan harga Bitcoin semakin jatuh. Fenomena ini disebut kapitulasi penambang. Setelah para penambang menyerah, biasanya dapat dianggap bahwa titik terendah pasar sudah hampir tercapai. Setelah penambang kecil dan menengah tersingkir, penambang kuat yang tersisa dengan ketahanan risiko yang kuat akan memilih untuk menghindari penjualan di area harga rendah, sehingga penurunan harga mata uang yang disebabkan oleh penjualan penambang akan berhenti. Dan karena para penambang yang tersisa ini memilih untuk menyimpan koin daripada menjualnya dengan kerugian, ketika para penambang menjadi penjual penting Bitcoin, keseluruhan hubungan penawaran dan permintaan di pasar akan semakin berubah, pasokan akan menurun, dan harga mata uang akan naik.

Ada juga indikator referensi mengenai penyerahan penambang yaitu Indikator Hash Ribbons yang datanya ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Indikator Bitcoin Hash Ribbon menganalisis tingkat hash jaringan Bitcoin dan membuat Displacement Moving Average (DMA), yang berasal dari pasar keuangan dan analisis matematisnya. Sederhananya, DMA menunjukkan tren atau perubahan harga, atau dalam hal ini, tingkat hash pada jaringan Bitcoin. Indikator ini terutama melibatkan dua garis, rata-rata pergerakan 30 hari (30DMA) dan rata-rata pergerakan 60 hari (60DMA). Ketika 30DMA turun di bawah 60DMA, ini menunjukkan penurunan daya komputasi, kapitulasi penambang dimulai, dan pasar sedang bearish. Garis 30 hari kembali ke atas garis 60 hari, menunjukkan bahwa kapitulasi para penambang telah berakhir dan pasar sedang bullish.

Menurut teori ini, ketika pita hash bersilangan, inilah saatnya untuk membeli.

Setelah Anda menentukan waktu untuk masuk, Anda perlu mempertimbangkan rencana pembangunan posisi. Ada banyak rencana pembangunan posisi yang bisa dipilih.

Solusi paling sederhana dan paling kasar adalah selama indikator ahr999 turun di bawah 0,45, gunakan semua dana yang ingin Anda investasikan untuk membuka posisi sekaligus, lalu setorkan langsung ke dompet Anda dan lupakan saja. Keuntungannya adalah sederhana dan kasar, membutuhkan investasi waktu dan tenaga yang paling sedikit, dan sangat cocok untuk dioperasikan oleh orang yang malas. Kerugiannya adalah harga bisa semakin turun dan Anda tidak akan bisa mendapatkan harga beli yang lebih baik.

Jika Anda ingin mendapatkan harga beli yang lebih rendah, Anda bisa mengoptimalkannya sedikit dan menunggu indikator turun di bawah 0,40 sebelum membuka posisi. Data historis menunjukkan bahwa di bagian bawah setiap pasar bearish, indikatornya akan muncul di bawah 0,40 atau bahkan di bawah 0,30. Namun, semakin rendah indikatornya, semakin rendah kemungkinan terjadinya mampu memanfaatkan peluang harga yang sangat rendah.

Anda juga dapat mencoba rencana optimasi lainnya, membagi dana untuk membangun posisi dalam beberapa kali. Misalnya, dapat dibagi menjadi tiga dana. Yang pertama dibuka ketika indikator ahr999 turun menjadi 0,40, yang kedua dimasukkan ketika indikator turun menjadi 0,35, dan yang ketiga dimasukkan. Tunggu hingga indikator turun menjadi 0,30 untuk masuk. Jika Anda tidak sabar menunggu peluang 0.30, Anda bisa mengeksekusi posisi saat indikator kembali ke 0.35. Begitu pula jika Anda tidak menunggu peluang 0.35, Anda juga bisa membuka posisi saat kembali ke 0.40.

Selain pembangunan posisi berbasis tangga berdasarkan indikator, pembangunan gudang berbasis tangga juga dapat dilakukan berdasarkan harga. Misalnya, ketika indikator turun menjadi 0,40 dan harga Bitcoin menjadi 25.000, Anda dapat membuka posisi untuk pertama kalinya pada harga 25.000, lalu melakukan pemesanan secara bertahap 1.000, pada tempat 24.000, 23.000, 22.000, 21.000, dan 20.000 order di beberapa posisi masing-masing. Jika Anda bisa mendapatkan semuanya, itu yang terbaik. Jika Anda tidak bisa mendapatkan yang di bawah ini, maka Anda bisa membuka posisi saat harga naik ke level sebelumnya.

Selain itu, bagi banyak pekerja, dana yang digunakan untuk membangun suatu posisi bukanlah investasi satu kali saja. Seiring dengan bertambahnya pendapatan bulanan, mereka dapat terus berinvestasi untuk membangun suatu posisi. Untuk tipe orang seperti ini, menurut saya rencana yang lebih baik adalah memulai rencana investasi tetap jangka panjang setelah peluang untuk membeli laba muncul. Bahkan jika indeks naik di atas laba, indeks dapat terus dieksekusi selama itu masih di bawah garis investasi tetap. Untuk investasi tetap disarankan untuk melakukan investasi tetap secara harian. Saya punya teman yang menulis program investasi khusus yang secara otomatis menentukan investasi per jam.

Hal terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah waktu keluar. Waktu yang ideal untuk keluar adalah pada puncak pasar bullish, namun berhasil keluar dari pasar teratas lebih sulit daripada membeli pasar bawah dalam pasar bearish, dan kebanyakan orang tidak dapat melakukannya.

Jadi, apakah ada indikator referensi terkait yang secara kasar dapat menentukan puncak pasar bullish? Faktanya, ada beberapa. Berikut ini yang terutama memperkenalkan dua indikator: Rasio MVRV dan Bitcoin Rainbow Chart.

MVRV adalah singkatan dari Nilai Pasar terhadap Nilai Realisasi. Ini digunakan untuk membandingkan "hubungan antara nilai pasar dan nilai realisasi" token, mencerminkan hubungan penawaran dan permintaan token tertentu di pasar, dan memantau apakah harga pasar saat ini dari token tersebut. token dinilai terlalu rendah atau dinilai terlalu tinggi. Gambar berikut menunjukkan data tampilan indikator ini:

Ketika MVRV melebihi 3,5, secara umum pasar dianggap telah mencapai puncak, yaitu area merah pada grafik, sedangkan bila di bawah 1,0, pasar telah mencapai titik bawah, yaitu area hijau pada grafik.

Bitcoin Rainbow Chart adalah Bitcoin Rainbow Chart, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Ketika harga turun ke kisaran warna sejuk, hal ini menandakan bahwa sentimen pasar sedang lesu, yang merupakan titik investasi dan titik pembelian tetap yang lebih baik. Sebaliknya, ketika harga naik ke area merah, itu adalah titik jual.

Selain itu, sebenarnya ada dua versi Bitcoin Rainbow Chart. Gambar di atas adalah versi V2 terbaru.

Namun perlu diperhatikan apakah itu Ahr999, Hash Ribbon, MVRV dan Rainbow Chart, semuanya hanya bisa digunakan sebagai indikator referensi dan tidak 100% benar, apalagi jika digunakan untuk memprediksi masa depan, belum tentu akurat. Namun, beberapa indikator dapat digabungkan untuk menilai, yang dapat meningkatkan akurasi poin pembelian dan penjualan.

Rencana pelaksanaan penjualan juga bisa sama dengan saat membeli. Jika tidak ingin membuang waktu terlalu banyak, Anda bisa menjual semuanya secara sederhana dan kasar, atau bisa juga menjual satu demi satu sesuai rencana harga yang bertahap.

Rencana investasi jangka panjang sebenarnya adalah menghasilkan uang selama siklus pasar. Ini juga merupakan cara paling stabil untuk menghasilkan uang.