Divergensi adalah jenis pola yang ditemukan pada grafik harga kripto yang menandakan pergeseran tren yang akan datang. Divergensi klasik atau reguler ditemukan di akhir suatu tren, sedangkan divergensi tersembunyi ditemukan di akhir konsolidasi tren.
Kedua jenis divergensi ini sering muncul di grafik kripto. Pedagang yang waspada yang melihatnya dapat melihat peluang investasi yang bagus.
Apa itu Divergensi?
Divergence adalah pola analisis teknis yang terlihat pada grafik harga ketika harga suatu aset kripto bergerak berlawanan arah dengan indikator teknis atau bergerak berlawanan dengan data lainnya. Divergensi merupakan peringatan bahwa tren saat ini sedang melemah dan mungkin berubah.
Divergensi menandakan pergerakan harga positif atau negatif akan segera terjadi. Divergensi positif (bullish) memberi sinyal bahwa harga akan segera naik. Divergensi negatif (bearish) menandakan bahwa harga akan segera turun.
Ketika divergensi positif terlihat pada grafik perdagangan, pedagang kripto yang saat ini kekurangan aset akan berencana untuk keluar dan menutup posisi mereka. Pedagang kripto yang datar atau panjang asetnya akan bersiap untuk posisi panjang atau menambah posisi panjang mereka karena sinyal divergensi positif akan segera dimulai.
Ada dua jenis divergensi yang dapat menandakan reli bullish akan segera dimulai. Divergensi reguler atau klasik adalah jenis yang paling umum. Divergensi tersembunyi sedikit lebih sulit dikenali tetapi bisa menjadi pola yang kuat dan menandakan adanya pergeseran tren.
Apa Divergensi Reguler atau Klasik?
Divergensi reguler terjadi ketika harga mata uang kripto terus naik dan menciptakan harga tertinggi yang lebih tinggi, namun indikatornya menciptakan harga tertinggi yang lebih rendah.
Pada gambar di atas, Bitcoin terus menciptakan harga tertinggi baru sepanjang masa. Namun, indikator Relative Strength Index (RSI) menciptakan serangkaian nilai tertinggi yang lebih rendah. Ini adalah gejala bearish dari momentum pasar dan menunjukkan perubahan tren dari atas ke bawah akan segera dimulai.
Hal serupa juga bisa terjadi sebaliknya.
Pada contoh di atas, Bitcoin sedang mengalami koreksi dan terus mengukir harga terendah. Namun, indikator MACD menciptakan titik terendah yang lebih tinggi, menandakan momentum penurunan telah melemah dan reli bullish akan segera dimulai. Bitcoin terus menguat sekitar 20% dalam beberapa minggu.
Apa Divergensi Tersembunyi?
Divergensi tersembunyi tercipta ketika harga mata uang kripto mencapai titik terendah yang lebih tinggi, sementara indikator menciptakan titik terendah yang lebih rendah. Biasanya divergensi tersembunyi juga dapat dikategorikan berdasarkan divergensi tersembunyi bullish atau bearish.
Misalnya, divergensi tersembunyi bullish terjadi selama koreksi tren naik ketika nilai suatu aset mencapai titik terendah yang lebih tinggi. Namun, osilator masih menunjukkan titik terendah. Ini biasanya berarti bahwa kelanjutan tren bullish memberi sinyal kepada pedagang untuk mengambil keuntungan.
Sebaliknya, divergensi tersembunyi yang bearish adalah kebalikannya. Artinya, nilai suatu aset menghasilkan nilai tertinggi yang lebih rendah, namun osilator menunjukkan nilai tertinggi yang lebih tinggi. Ini menandakan pembalikan tren di mana trader harus menghentikan kerugian dan menjual sesegera mungkin.
Pada gambar di atas, Ethereum sedang berkonsolidasi dan mulai bergerak ke samping, menciptakan harga terendah yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, indikator stochastic menunjuk ke titik terendah yang lebih rendah. Ini adalah divergensi bullish yang tersembunyi. Ini menandakan reli akan segera dimulai. Benar saja, Ethereum menguat hampir 90% selama beberapa minggu ke depan.
Divergensi tersembunyi juga bisa menandakan koreksi yang lebih dalam.
Setelah pemulihan yang lemah dari koreksi Mei 2021, Ethereum mengukir pola divergensi bearish yang tersembunyi. Ethereum menampilkan harga tertinggi yang lebih rendah, sedangkan indikator MACD menunjukkan harga tertinggi yang lebih tinggi. Ini menandakan bahwa kelanjutan tren turun akan segera dimulai. Tak lama kemudian, Ethereum turun 35% lebih lanjut.
Kapan Menggunakan Divergensi Reguler atau Tersembunyi
Perbedaan antara divergensi reguler dan divergensi tersembunyi tidak kentara.
Divergensi reguler biasanya ditemukan di akhir tren panjang dan menandakan fase korektif baru. Divergensi tersembunyi biasanya ditemukan pada akhir fase konsolidasi dan menandakan bahwa konsolidasi akan segera berakhir sesuai dengan arah tren awal.
Divergensi reguler digunakan pada akhir tren panjang, sedangkan divergensi tersembunyi digunakan pada akhir konsolidasi.
Apa Perbedaan Divergensi Tersembunyi?
Divergensi tersembunyi berbeda dengan divergensi biasa karena lokasi polanya. Divergensi tersembunyi cenderung terjadi dalam tren yang ada. Ini menandakan berakhirnya fase konsolidasi dalam tren yang lebih besar. Kami menyebutnya “tersembunyi” karena tidak terlihat jelas oleh mata yang tidak terlatih.
Di atas, kita bisa melihat tren naik yang kuat dalam harga Bitcoin. Ada dua contoh divergensi bullish tersembunyi di tengah tren naik ini. Yang pertama muncul pada tanggal 4 Februari 2021. Indikator RSI menciptakan titik terendah yang lebih rendah, sedangkan harga Bitcoin menciptakan titik terendah yang lebih tinggi. Ini menandakan akhir dari konsolidasi kecil karena Bitcoin menguat lebih tinggi.
Kemudian antara 10 Februari hingga 14 Februari terjadi konsolidasi lagi. Sekali lagi, RSI membentuk titik terendah yang lebih rendah, sementara harga Bitcoin menciptakan titik terendah yang lebih tinggi. Divergensi tersembunyi ini menandakan akhir dari koreksi kecil tersebut dan Bitcoin semakin menguat.
Ketika tren sedang melelahkan, divergensi bearish secara teratur muncul, menandakan bahwa tren akan segera berubah menjadi lebih rendah. Mulai 19-21 Februari, harga Bitcoin mengukir serangkaian level tertinggi yang lebih tinggi. Namun, RSI menunjukkan titik tertinggi yang lebih rendah pada saat yang sama, menunjukkan momentum sangat lemah dan pembalikan akan segera terjadi. Bitcoin kemudian terkoreksi 25% lebih rendah.
Divergensi tersembunyi akan muncul dalam arah bullish dan bearish. Contoh penggunaan Bitcoin di atas adalah ilustrasi bagus tentang divergensi tersembunyi bullish.
Trader yang memiliki informasi juga dapat menggunakan divergensi bearish tersembunyi untuk membantu mereka mengidentifikasi kapan kelanjutan tren akan terus melemah. Hal ini berguna ketika pasar kripto sedang mengalami koreksi, meskipun rata-rata pedagang tidak yakin apakah koreksi akan terjadi lebih dalam.
Di atas, saat Bitcoin terkoreksi lebih rendah pada akhir Maret 2021, divergensi tersembunyi bearish muncul. Pada grafik, Anda dapat melihat harga tertinggi yang lebih tinggi dengan menggunakan RSI, sementara kami memiliki harga Bitcoin yang lebih rendah pada periode yang sama. Ini adalah petunjuk bahwa akan ada lebih banyak kerugian yang akan terjadi. Tak lama kemudian, harga Bitcoin turun sekitar 12% dalam dua hari.
Cara Menemukan Divergensi Tersembunyi
Menemukan perbedaan yang tersembunyi mungkin sulit bagi mata yang tidak terlatih. Namun, dengan beberapa latihan, Anda akan dapat mengenali dan memperdagangkan perbedaan tersebut sesuai keinginan Anda. Divergensi yang tersembunyi dan teratur dapat terlihat di semua kerangka waktu grafik kripto, sehingga Anda dapat menemukan banyak peluang untuk berlatih menemukannya di grafik kripto.
Salah satu unsur penting untuk melihat divergensi adalah menggunakan indikator teknis. Kebanyakan osilator (indikator) akan berfungsi. Namun perlu diingat bahwa menambahkan lebih banyak osilator ke grafik tidak berarti sinyal lebih andal. Pilih osilator atau alat pembuatan grafik yang paling Anda sukai. Terlepas dari indikator yang dipilih, indikator yang sama dapat membantu Anda mengidentifikasi divergensi reguler dan divergen tersembunyi.
Pada beberapa contoh di atas, kami menggunakan RSI. Dalam contoh berikut, kami akan mengilustrasikan penggunaan stokastik dan MACD, yang merupakan dua alat umum yang digunakan untuk melihat divergensi.
Divergensi Tersembunyi Menggunakan MACD
Mari kita mulai dengan indikator MACD, yang jika Anda ingat, memiliki tiga bagian:
garis MACD
Garis sinyal MACD
Histogram
Saat menggunakan MACD untuk mengidentifikasi divergensi, Anda dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian berikut. Anda tidak memerlukan semuanya untuk melihat perbedaannya. Untuk ilustrasi ini, kita akan fokus pada garis MACD. Saya sarankan untuk mempertebal garis MACD pada chart Anda agar lebih mudah dilihat.
Selanjutnya, tentukan arah trend. Jika tren sedang naik, maka kita akan mencari bullish Hidden Divergence, artinya garis MACD akan mencetak lower low sedangkan harga mencetak Higher Low. Jika tren sedang turun, maka carilah bearish Hidden Divergence, dimana garis MACD mencetak Higher High, namun harga mencetak Lower High.
Berikut contoh grafik harga 1 jam dari Maret 2021. Setelah mencapai titik terendah pada 25 Maret, Bitcoin mulai menguat. Konsolidasi terjadi antara 27-28 Maret. Pada tanggal 28 Maret, garis MACD mencetak nilai terendah yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai pada tanggal 27 Maret — namun, harga Bitcoin lebih tinggi. Ini adalah persiapan untuk reli lainnya. Setelah konsolidasi berakhir, Bitcoin menguat sekitar 9% selama dua hari berikutnya.
Menemukan Divergensi Tersembunyi Menggunakan Stokastik
Osilator stokastik (beberapa paket charting menyebutnya stokastik lambat) adalah osilator tiga masukan yang mencetak dua garis. Saya biasanya menggunakan nilai input 15-5-5, tapi 14-3-3 juga berguna.
Pertebal garis %K agar lebih mudah dilihat pada grafik.
Di atas, kita dapat melihat Ethererum terkunci dalam tren turun pada grafik 1 jam pada bulan Juni 2021. Dari tanggal 15–7 Juni, divergensi bearish tersembunyi terlihat saat osilator stokastik mencetak nilai tertinggi yang lebih tinggi, sementara Ethereum mencetak nilai tertinggi yang lebih rendah.
Pola ini menunjukkan konsolidasi tren turun sebelumnya telah berakhir, dan Ethereum mungkin terus turun. Dengan melihat ke belakang, kita dapat melihat bahwa koreksi harga Ethereum meningkat lebih rendah karena mata uang kripto tersebut kehilangan sekitar 20% selama dua hari berikutnya.
Menerapkan Divergensi Tersembunyi pada Analisis Teknis Kripto
Belajar mengenali pola divergensi tersembunyi tidaklah sulit — terutama jika Anda mempertimbangkan frekuensi munculnya divergensi tersembunyi pada grafik kripto. Sekarang setelah Anda melihat polanya, apa yang Anda lakukan selanjutnya?
Ikuti panduan langkah demi langkah ini dalam menyiapkan perdagangan.
Langkah 1: Filter Perdagangan Anda
Divergensi tersembunyi adalah pola yang menandakan berakhirnya konsolidasi harga. Dengan Bitcoin, ini akan menandakan kelanjutan tren sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari perdagangan Anda, carilah pola divergensi tersembunyi dalam konteks tren yang lebih besar.
Misalnya, jika tren yang lebih besar sedang naik, maka carilah divergensi bullish yang tersembunyi. Saat Anda melihat pola bullish divergence tersembunyi, gunakan itu sebagai sinyal beli. Abaikan pola divergensi tersembunyi bearish dalam tren naik.
Lakukan yang sebaliknya dalam tren turun: cari divergensi bearish yang tersembunyi, dan abaikan pola bullish. Setelah Anda melihat pola divergensi tersembunyi yang bearish, maka cobalah untuk menjual.
Anda akan menerima sinyal yang lebih andal ketika pola divergensi tersembunyi sejajar dengan arah tren yang lebih besar.
Langkah 2: Tempatkan Stop Loss Anda
Setelah Anda melihat perbedaan perdagangan tersembunyi yang selaras dengan tren yang lebih besar, sekarang saatnya merencanakan parameter perdagangan. Pola divergensi sangat bagus untuk menandakan perubahan tren yang akan datang, namun pola tersebut kurang dapat diandalkan dalam menentukan waktu terjadinya perubahan tren. Oleh karena itu, penting untuk memberikan ruang perdagangan Anda untuk bernafas. Anda tidak ingin pergerakan normal pasar menghentikan perdagangan Anda.
Setelah Anda melihat divergensi tersembunyi, tempatkan stop loss tepat di luar harga swing ekstrim terkini. Dalam kasus divergensi tersembunyi bullish, tempatkan stop loss tepat di bawah swing low tempat sinyal beli muncul. Dalam kasus divergensi tersembunyi yang bearish, tempatkan stop loss tepat di atas swing high tempat sinyal jual terjadi.
Langkah 3: Tetapkan Target Anda
Seperti yang Anda ketahui, pasar kripto dapat mengalami tren dengan tingkat yang luar biasa. Pedagang yang memimpikan keuntungan tanpa akhir akan beralih ke kripto dan melakukan perdagangan terbuka tanpa rencana keluar. Namun, saya mendorong Anda untuk berpikir berbeda.
Jika Anda berdagang pada grafik jangka pendek, misalnya 1 jam atau 2 jam, pertimbangkan target di mana Anda dapat menghapus sebagian atau seluruh perdagangan Anda. Aturan praktis yang baik adalah menargetkan setidaknya dua kali jarak stop loss Anda. Jadi, jika stop-loss Anda 100 ETH, maka targetkan minimal 200 ETH. Jika Anda beruntung dan harga bergerak sesuai keinginan Anda, waspadai divergensi klasik yang akan menandakan berakhirnya tren secara prematur.
Keterbatasan Divergensi Tersembunyi
Dengan sedikit latihan, pola divergensi tersembunyi dapat ditemukan di banyak grafik kripto. Namun, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan.
Pertama, pola divergensi mudah dikenali namun berpotensi sulit dikenali secara real-time. Hal ini karena keadaan emosional pasar akan membuat Anda bersemangat menghadapi lonjakan bullish, namun kemudian Anda akan mengetahui bahwa ini adalah pengaturan divergensi tersembunyi yang bearish. Cobalah untuk menjaga emosi Anda keluar dari pasar. Pandangan emosional dapat membiaskan analisis Anda.
Kedua, ketika divergensi tersembunyi muncul di akhir suatu tren, rasio risiko terhadap imbalan tidak dapat diandalkan. Sebagian besar tren telah berakhir, dan saat Anda menunggu harga menyimpang dari osilator, Anda memasuki tren pada titik harga yang lebih buruk.
Terakhir, pola harga untuk mata uang kripto yang lebih kecil mungkin tidak dapat diandalkan seperti yang Anda temukan di pasar yang lebih besar seperti Bitcoin dan Ethereum. Lebih sedikit pembeli dan penjual yang tertarik pada pasar yang lebih kecil, sehingga lebih rentan terhadap volatilitas dan perubahan buruk.
Kesimpulan
Divergensi tersembunyi bullish dan bearish adalah pola kuat yang terlihat di akhir konsolidasi. Mereka menandakan kelanjutan dari tren awal. Pola-pola ini sering ditemukan dalam Bitcoin, Ethereum, dan pasar kripto lainnya, sehingga mudah dipelajari.
Namun, menemukannya secara real-time bisa menjadi tantangan. Selain itu, jika divergensi tersembunyi ditemukan di akhir tren, maka perdagangan cenderung kurang menguntungkan.
Kunci sukses dalam memperdagangkan divergensi tersembunyi adalah menyaring perdagangan Anda ke arah tren yang lebih besar. Selalu analisis sentimen pasar, dan yang terbaik adalah menggunakan indikator momentum yang mengikuti tren untuk mengonfirmasi sinyal.
#Binance #crypto2023 #technicalanalysis #educational #buildtogether
