Ketika dikonfigurasi dengan hati-hati, bot perdagangan jaringan mata uang kripto secara otomatis mengeksekusi pesanan untuk menghasilkan perdagangan yang menguntungkan.
Perdagangan grid adalah strategi perdagangan kuantitatif yang melibatkan penempatan pesanan beli dan jual otomatis dalam upaya mendapatkan keuntungan dari volatilitas mata uang kripto. Perdagangan grid adalah gaya perdagangan algoritmik yang mengotomatiskan eksekusi order dengan memanfaatkan bot perdagangan grid.
Untuk membuat kisi-kisi pesanan yang mencakup serangkaian pergerakan pasar potensial, metode ini memerlukan penempatan sejumlah pesanan pada tingkat harga tambahan di atas dan di bawah harga pasar saat ini.
Umumnya, bot perdagangan menempatkan pesanan beli/jual antara kisaran harga yang telah ditentukan, sehingga membangun jaringan perdagangan otomatis. Otomatisasi ini memungkinkan pedagang kripto mendapatkan keuntungan dan menghasilkan keuntungan bahkan pada fluktuasi harga yang kecil dan menghindari keputusan emosional sehingga meningkatkan potensi profitabilitas baik di pasar bullish maupun bearish.
Artikel ini menjelaskan apa itu grid trading, cara kerja bot grid trading, dan manfaatnya bagi para trader.
Apa itu perdagangan jaringan?
Harga mata uang kripto berfluktuasi; oleh karena itu, pedagang mata uang kripto berpengalaman mengandalkan grafik pasar kripto untuk membuat keputusan perdagangan. Namun, akan sulit untuk mengimbanginya ketika harga mata uang kripto berfluktuasi secara liar, sehingga mengakibatkan hilangnya peluang dan terkadang FOMO pasar. Bagi pedagang yang memperdagangkan beberapa aset kripto dan beberapa bursa mata uang kripto, segalanya menjadi rumit, dan pemantauan terus-menerus menjadi tugas yang sulit.
Di sinilah strategi perdagangan grid mungkin berguna sebagai metode perdagangan kripto kuantitatif. Perdagangan grid membantu dalam membeli dan menjual mata uang kripto dalam kisaran yang ditentukan oleh pedagang. Strategi ini didasarkan pada gagasan bahwa harga suatu aset akan berfluktuasi dalam kisaran tertentu, dan dengan menempatkan pesanan pada titik berbeda dalam kisaran tersebut, pedagang dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan harga ke atas dan ke bawah. Ini pada dasarnya menciptakan area atau grid dimana bot perdagangan grid akan bekerja dan menghitung pesanan beli-jual yang menguntungkan.
Terkait: Investasi mata uang kripto: Indikator utama untuk perdagangan kripto
Apa itu bot perdagangan grid dan bagaimana cara kerjanya?
Bot perdagangan grid adalah algoritme atau kode perdagangan yang berupaya mendapatkan keuntungan dari perubahan harga dalam area jaringan yang telah ditentukan. Pedagang mengatur parameter atau batasan agar bot perdagangan jaringan berfungsi dalam rentang yang telah ditentukan dan mengeksekusi pesanan sesuai aturan yang telah dipikirkan sebelumnya. Oleh karena itu, pesanan bot perdagangan jaringan mengotomatiskan perdagangan kripto.
Mari kita ambil contoh hipotetis perdagangan Bitcoin/Tether untuk memahami cara kerja bot perdagangan grid dan parameter apa yang dipertimbangkan. Penting untuk memastikan dana yang cukup tersedia di dompet Anda sebelum menyiapkan jaringan listrik.
Tetapkan batas jaringan atas dan bawah
Bayangkan harga Bitcoin BTC telah mendekati $15.000 dalam periode dua minggu terakhir. Pedagang memiliki 5.000 Tether USDT $1,00 dan memutuskan untuk memperdagangkan $600 di atas dan di bawah kisaran tersebut. Itu menjadikan $15.600 sebagai harga batas atas dan $14.400 sebagai batas bawah.
Buat beberapa level grid
Langkah selanjutnya adalah membagi harga interval batas atas dan harga interval batas bawah ke dalam level grid. Setiap bursa memiliki aturannya sendiri; namun, pengaturan manual dan otomatis tersedia di semua bursa utama, seperti Binance, Crypto.com, ByBit, dll. Dalam mode manual, pedagang dapat memilih level, dan dalam mode otomatis, level grid ditentukan secara otomatis.
Nomor grid yang dipilih merupakan penentu besarnya order beli dan jual pada grid tersebut. Jadi dalam contoh ini, diatur pada 7 level. Seseorang bebas memilih dan membuat level grid sebanyak yang diperlukan.
Hal ini akan menghasilkan batas yang telah ditentukan berikut di mana bot perdagangan grid sekarang akan berfungsi.
Ketika harga naik dan melintasi grid Jual, bot menjual BTC dan mendapat untung. Demikian pula, ketika harga turun di kotak Beli, bot secara otomatis membeli BTC. Jual beli dilanjutkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan hingga pedagang menghentikan bot atau waktunya habis.
Penting untuk dicatat bahwa semua pengaturan parameter di atas hanya untuk referensi. Parameternya dapat berubah tergantung pada tujuan investasi dan trade-off antara risiko dan keuntungan. Selain itu, perdagangan kripto melibatkan risiko, dan pedagang harus memahami semua kemungkinan sebelum memulai perdagangan jaringan.
Manfaat menggunakan bot perdagangan grid
Perdagangan mata uang kripto dapat menghabiskan banyak waktu, dan alat otomatisasi dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih baik, rasional, dan menguntungkan. Bot perdagangan jaringan kripto bermanfaat karena alasan berikut:
Eksekusi perdagangan otomatis
Bot perdagangan grid dapat secara otomatis mengeksekusi perdagangan berdasarkan aturan yang telah ditentukan, yang dapat menghemat waktu dan mengurangi pengambilan keputusan emosional. Pedagang juga dapat meningkatkan perdagangan mereka dengan membuat beberapa bot perdagangan grid untuk pasangan koin berbeda secara bersamaan.
Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan rasional
Bot dapat mengambil keputusan lebih cepat dibandingkan trader. Selain itu, karena mereka tidak terpengaruh oleh emosi, FOMO, tekanan rekan kerja, atau tren media sosial, mereka dapat mempertahankan alasan perdagangan mereka bahkan ketika kondisi pasar tidak menentu dan bergejolak.
Manajemen risiko
Bot perdagangan grid dapat diprogram untuk menutup perdagangan secara otomatis jika ambang batas risiko tertentu tercapai, yang dapat membantu meminimalkan potensi kerugian. Selain itu, mendiversifikasi perdagangan di antara banyak pasangan koin daripada berdagang dalam satu pasangan koin adalah strategi manajemen risiko yang terkenal: “Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang.” Menggunakan bot perdagangan grid mempermudah perdagangan secara bersamaan dalam beberapa pasangan.
Apakah strategi perdagangan grid menguntungkan?
Strategi perdagangan jaringan kripto berpotensi menghasilkan keuntungan jika parameter jaringan dikonfigurasikan dengan hati-hati.
Meskipun batasan grid dan level grid bersifat wajib untuk menyiapkan bot perdagangan grid, syarat dan pengaturan berikut bersifat opsional di sebagian besar bursa mata uang kripto. Namun, bila digunakan bersama dengan batas jaringan dan tingkat jaringan, pengaturan ini membantu menghasilkan perdagangan yang lebih klinis.
Harga pemicu: Ini adalah harga yang telah ditentukan sebelumnya di mana bot perdagangan jaringan akan memulai operasinya. Tidak ada aktivitas beli/jual yang akan terjadi sampai harga pasar mencapai harga pemicu. Setelah harga pasar dan harga pemicu sama, bot akan terpicu dan jaringan menjadi aktif untuk perdagangan.
Harga stop loss: Seperti namanya, ini adalah titik di mana bot jaringan perdagangan akan secara otomatis menutup semua posisi untuk melindungi dari kerugian besar. Titik stop loss berada di bawah batas harga terendah dan harga pemicu. Pengaturan ini akan membantu melindungi trader karena ketika harga pasar mencapai di bawah harga stop loss, jaringan perdagangan akan berhenti bekerja.
Harga take profit: Ini lebih tinggi dari batas harga atas dan titik pemicu. Ketika harga pasar mencapai harga take profit, bot akan menjual mata uang kripto dasar, mengumpulkan keuntungan, dan mengakhiri secara otomatis.
Aspek penting lainnya yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan bot perdagangan grid adalah biaya perdagangan. Jika biaya perdagangan di bursa tinggi dan bot perdagangan jaringan melakukan beberapa transaksi dengan cepat dalam waktu singkat, maka biaya perdagangan dapat bertambah dan memakan keuntungan keseluruhan. Kita harus memastikan bahwa secara keseluruhan, perdagangan menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada biaya yang dikeluarkan.
Perdagangan grid terjadi di perdagangan kripto spot dan berjangka. Bot perdagangan grid spot menghasilkan keuntungan hanya dari modal yang dikerahkan karena mereka menggunakan dana dompet spot dan dana yang tidak mencukupi akan secara otomatis menghentikan perdagangan. Hal ini membuat perdagangan spot relatif lebih aman karena perdagangan dilakukan hanya dengan uang sendiri. Bot perdagangan jaringan berjangka menggunakan perdagangan margin dan dapat meminjam dana melebihi modal yang tersedia. Hal ini memungkinkan pedagang untuk melakukan perdagangan kripto yang lebih besar di tengah paparan risiko ekstra.
