JIKA ANDA MEMILIKI AKUN KECIL, ANDA MUNGKIN MELAKUKAN KESALAHAN INI: MENGAMBIL RESIKO LEBIH BANYAK DAN MELAKUKAN PERDAGANGAN APAPUN YANG BIASANYA TIDAK MEMILIKI KEMUNGKINAN TINGGI UNTUK MENANG. Dan berpotensi tidak sembarang operasi memberi Anda hasil optimal. Namun, ada beberapa bentuk negosiasi yang memungkinkan Anda mencapai meskipun tidak semua hasil optimal (kami jelas bahwa kami akan selalu kalah) pertanyaannya adalah bagaimana menempatkan angka-angka yang menguntungkan Anda.
Mentalitas kita dan praduga kita dalam kaitannya dengan MENANG DAN KALAH TERGIVERTER oleh gagasan umum DAN UMUM tentang MENANG DAN KALAH. Menurut psikologi massa dan keuangan perilaku, orang pada umumnya memiliki gagasan yang salah tentang kedua konsep ini: misalnya, mereka mengabaikan efek kelompok, yaitu mengikuti keputusan orang lain tanpa melakukan analisis sendiri; mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka dalam memprediksi pasar; mempertahankan investasi yang merugi alih-alih mengurangi kerugian yang menyebabkan kerugian lebih buruk; mengacaukan keberuntungan dengan keterampilan; biarkan emosi menentukan keputusan Anda; abaikan fundamental keuangan Anda; tidak memiliki rencana investasi yang jelas; abaikan dampak pajak dari keputusan keuangan Anda, dll.
JADI APA ARTINYA MENANG DAN KALAH BAGI ANDA? Pasti Anda pernah menjawab bahwa menang berarti memasukkan uang ke dompet dan kalah berarti merampasnya. Namun, ketika kita menerapkan konsep ini pada PERDAGANGAN atau investasi, hal ini tidaklah sesederhana itu.
SEORANG PEDAGANG TERKENAL berusaha meraup keuntungan selama lebih dari 1 tahun dengan strategi yang menurutnya adalah pemenang karena KEMUNGKINAN TINGGI DIA AKAN POSITIF, namun dari 100 percobaan yang dilakukannya, 95 SALAH dan hanya 5 yang berhasil. sudah cukup untuk membawanya meningkatkan modal Anda secara eksponensial.
Oleh karena itu, dalam episode ini kita tidak akan fokus pada berapa kali Anda kalah, tetapi pada seberapa banyak Anda kalah saat kalah, seberapa banyak Anda menang saat menang, dan bagaimana menetapkan rasio ini dengan jelas untuk meningkatkan angka kita.
Jadi saya akan menunjukkan cara sederhana untuk menentukan tolak ukur kerugian dan keuntungan Anda dalam perdagangan mata uang kripto.
Berapa Rasio Manfaat Risikonya?
Ini mengacu pada hubungan antara jumlah uang yang ingin Anda pertaruhkan (risikokan) dan jumlah yang Anda harapkan untuk diperoleh (keuntungan) dalam suatu perdagangan.
Sebelum melanjutkan, menurut saya Anda harus memahami dengan jelas bahwa untuk membangun hubungan yang memadai antara risiko/manfaat di mana manfaatnya sepadan dengan risiko yang diambil, penting untuk menetapkan INPUT yang ideal. Misalnya: Jika Anda membagi operasi yang sama dan melakukannya pada titik berbeda dengan keuntungan dan risiko berbeda. Dimana entry pertama mempunyai resiko yang lebih besar maka keuntungannya juga harus lebih besar.
Jika Anda mengekspos $1 tetapi keuntungannya hanya $2, apakah itu sepadan? Sekarang jika Anda mengambil risiko $1 tetapi keuntungannya mencapai setidaknya $3, hal ini dapat mengubah gambaran ketika Anda memutuskan apakah itu sepadan dengan risikonya.
Oleh karena itu, bergantung pada entri Anda (sebagian besar) apakah perdagangan Anda berkembang untuk mencari keuntungan tertinggi dan menurun berdasarkan risiko yang lebih rendah.
Oleh karena itu, semakin sedikit Anda mengambil risiko, semakin rendah nilai keuntungan Anda atau dalam jangka waktu, semakin lama Anda harus menunggu untuk memperoleh keuntungan yang menggembirakan (dan ini dalam kasus investasi).
Sekarang, dalam sebuah perdagangan, rasio risiko-imbalan 1:3 berarti Anda bersedia mengambil risiko satu unit uang untuk memperoleh tiga unit keuntungan. Hal yang sama terjadi ketika mempertimbangkan rasio 1:2, 1:5.
Kembali ke kisah trader yang menghasilkan lebih banyak keuntungan dalam 5 perdagangan positif dibandingkan kerugiannya dalam 95 perdagangan negatif, bagaimana ini mungkin? Saya akan menjelaskan:
Kuncinya terletak pada asimetri operasi. Meskipun perdagangan negatif dapat mengakibatkan kerugian, besarnya kerugian ini dibatasi oleh rasio risiko-imbalan. Di sisi lain, perdagangan positif, meskipun lebih jarang, menghasilkan keuntungan yang jauh melebihi akumulasi kerugian. Ini seperti mengalami serangkaian kerugian kecil dan sejumlah kecil kemenangan besar, menghasilkan keseimbangan positif.
Contoh Perdagangan Ethereum (ETH).
Bayangkan Anda sedang mempertimbangkan untuk berdagang Ethereum. Mari kita asumsikan bahwa saat ini, harga ETH adalah $2.000 per unit. Anda ingin menetapkan rasio risiko-imbalan 1:3 dalam perdagangan Anda. Untuk mencapai hal ini, Anda harus terlebih dahulu menentukan tingkat risiko dan menetapkan stop-loss dan take-profit yang sesuai.
Stop-loss (SL): Jika Anda bersedia mengambil risiko $1 per unit, dan Anda memiliki $100, Anda dapat membeli sekitar 0,05 unit Ethereum (100/2000 = 0,05). Oleh karena itu, stop-loss Anda mungkin berada sekitar 0,05 unit di bawah titik masuk Anda.
Take-profit (TP): Dengan rasio risk-reward 1:3, take-profit Anda harus tiga kali lebih besar dari stop-loss Anda. Jika stop-loss Anda, misalnya, $10 di bawah titik masuk Anda, maka take-profit Anda harus $30 di atas titik masuk Anda.
Hubungan ini mengandaikan suatu sistem yang ketika Anda menang, Anda melakukan tiga kali lebih banyak dibandingkan ketika Anda kalah, meskipun hal ini tidak selalu benar. Hal ini akan bergantung pada jumlah (%) keberhasilan yang dimiliki sistem Anda.
Dan inilah saat HARAPAN MATEMATIS muncul, yang membantu kita mengevaluasi apakah suatu sistem adalah pemenang atau pecundang. Dengan kata lain, jika Anda bisa mendapatkan keuntungan yang baik dalam jangka panjang terlepas dari % kerugiannya (seperti yang dilakukan oleh trader dalam cerita tersebut).
Rumusnya adalah sebagai berikut: (Persentase perdagangan yang menang X rata-rata keuntungan) - (Persentase perdagangan yang kalah X rata-rata kerugian). Apa yang disarankan rumus ini kepada kita adalah kita dapat mempunyai cara untuk mengevaluasi sistem kita berdasarkan data yang diperoleh dari operasi jangka panjang kita.
Jika, misalnya, untuk setiap 10 operasi, 6 positif dan 4 negatif, namun ketika Anda menang, Anda mendapat $10 dan ketika kalah Anda kehilangan $20, memasukkan data tersebut ke dalam rumus kami adalah sebagai berikut:
Data:
% perdagangan yang menang: 0,6 dalam desimal (60%)
Keuntungan rata-rata: $10
% perdagangan yang merugi: 0,4 dalam desimal (40%)
Kerugian rata-rata: $20
EM=(0,6 x 10) - (0,4 x 20): -0,2
Seperti yang dapat disimpulkan dari operasi ini, ini adalah sistem dengan ekspektasi matematis negatif, oleh karena itu tidak dapat dioperasikan.
Dengan cara ini, rasio risiko-manfaat bukanlah segalanya dalam sistem, karena itu adalah bagian dari keseluruhan, dan untuk mengetahui apakah rasio kita tepat, kita harus mencari ALAT jenis ini untuk menentukan apakah sistem kita berhasil. agar bermanfaat bagi kita di masa depan. (Anda dapat melakukan ini dengan operasi Anda untuk tahun 2023, yang akan membantu Anda meningkatkan sistem Anda dan memulai tahun ini dengan lebih baik).
Oleh karena itu, Anda mungkin memiliki asimetri dalam operasi Anda, yaitu, setiap kali Anda kalah, Anda kalah dua kali lipat tetapi tidak tiga kali lipat (Anda dapat menyesuaikannya dengan menyesuaikan ukuran posisi Anda) dan setiap kali Anda menang, Anda menang tiga kali lipat dan tidak ganda. Dalam jangka panjang dan dengan menggunakan rumus EM kami, Anda dapat lebih memahami apa yang Anda lakukan dengan benar atau salah dalam istilah numerik.
Dalam kata-kata Pablo Gil, kapan pun Anda akan melakukan investasi atau sebelum melakukan perdagangan, tanyakan pada diri Anda berapa keuntungan sebenarnya yang bisa Anda peroleh (atau periksa ekspektasi matematis Anda), karena tidak sama dengan menerima dua kali lipat keuntungan. setiap dolar atau euro yang diinvestasikan sebagai perjalanan bernilai $1000. Berinvestasi pada kripto yang telah mengerahkan potensi penuhnya tidak akan pernah sama dengan berinvestasi pada kripto yang, menurut analisis Anda, memiliki kemungkinan besar menghasilkan keuntungan lebih besar.
Kemudian dari sana Anda akan dapat mengetahui apakah risikonya sepadan.
“Masalah utama investor, dan bahkan musuh terburuknya, mungkin adalah dirinya sendiri.” -Benjamin Graham
Ini adalah waktu membaca.
