Oleh Omkar Godbole (Semua waktu ET kecuali dinyatakan lain)
Pasar kripto telah kembali stabil, dengan BTC naik kembali ke hampir $95.000 karena buku pesanan mengisyaratkan kehadiran pemburu barang murah. Rabu malam, harga menguji zona support lama $90.000-$93.000, yang telah berhasil menghentikan pergerakan turun setidaknya enam kali sejak paruh kedua November.
Pemulihan terbaru ini akan diuji oleh laporan penggajian nonpertanian AS hari Jumat, yang diperkirakan akan menunjukkan penambahan 164.000 pekerjaan pada bulan Desember, menyusul kenaikan 227.000 pada bulan November, menurut FXStreet. Tingkat pengangguran diperkirakan akan menyamai laju November sebesar 4,2%, sementara pendapatan per jam rata-rata diproyeksikan sedikit menurun menjadi 0,3% bulan ke bulan, turun dari 0,4%.
Laporan pekerjaan yang lebih baik dari yang diharapkan dapat menambah kekhawatiran hawkish Fed yang ada, lebih lanjut meningkatkan imbal hasil obligasi yang disesuaikan dengan inflasi. Imbal hasil ini telah meningkat karena kekhawatiran inflasi, memperumit masalah bagi aset berisiko. Ketakutan inflasi dan volatilitas suku bunga kemungkinan telah memicu penurunan cepat BTC dari $102K ke $93K dalam empat hari terakhir.
Untuk menggambarkan seberapa pesimistis sentimen di awal hari ini, tingkat pendanaan di pasar perpetual menjadi negatif, yang menunjukkan dominasi posisi pendek, pada saat BTC hanya 15% dari rekor tertingginya.
Menyusul pesimisme yang dipimpin Fed, setiap tanda kelemahan dalam angka penggajian kemungkinan akan memicu reaksi tajam di pasar, menghidupkan kembali kasus untuk pemotongan suku bunga Fed dan mengubah sentimen secara signifikan mendukung aset berisiko. Jika data meleset dari estimasi dengan margin yang lebar, BTC bisa dengan mudah mencoba lagi di $100K, dengan syarat pemerintah AS, yang memiliki sekitar $18.50 miliar BTC, menahan diri dari membanjiri pasar dengan tawaran untuk menjual. Tetap waspada.
Apa yang Perlu Diperhatikan
Kripto
Tidak ada acara kripto besar yang dijadwalkan hari ini.
12 Jan, 10:30 p.m.: Binance akan menghentikan setoran dan penarikan token Fantom (FTM) dan menghapus semua pasangan perdagangan FTM. Token FTM akan ditukarkan dengan token S dengan rasio 1:1.
13 Jan: snapshot airdrop "Musim 1" Solayer (LAYER) untuk peserta staking, penyedia likuiditas, dan pengguna ekosistem mitra. Detail kelayakan dan syarat akan tersedia di dasbor Solayer.
15 Jan: Derive (DRV) akan membuat dan mendistribusikan token baru dalam acara generasi token.
15 Jan: Rilis versi 1.0.0 Mintlayer. Pembaruan mainnet memperkenalkan swap atom, memungkinkan swap lintas rantai BTC asli.
16 Jan, 3:00 a.m.: Perdagangan untuk token Sonic (S) dijadwalkan akan dimulai di Binance, dengan pasangan seperti S/USDT, S/BTC, dan S/BNB.
Makro
10 Jan, 8:30 a.m.: Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) merilis laporan Ringkasan Situasi Ketenagakerjaan Desember 2024.
Estimasi penggajian nonpertanian 160K vs. Sebelumnya 227K.
Tingkat pengangguran Est. 4.2% vs Sebelumnya 4.2%.
10 Jan, 10:00 a.m.: Universitas Michigan merilis Sentimen Konsumen Michigan bulan Januari (Sementara). Est. 73.8 vs. Sebelumnya 74.0.
14 Jan, 8:30 a.m.: Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) merilis data PPI Desember 2024.
PPI MoM Sebelumnya 0.4%.
Core PPI MoM Sebelumnya 0.2%.
Core PPI YoY Sebelumnya 3.4%.
PPI YoY Sebelumnya 3%.
14 Jan, 8:55 a.m.: YoY Redbook AS untuk minggu yang berakhir pada 11 Jan. Sebelumnya 6.8%.
15 Jan, 8:30 a.m.: Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) merilis Ringkasan Indeks Harga Konsumen Desember 2024.
Tingkat Inflasi Inti MoM Sebelumnya 0.3%.
Tingkat Inflasi Inti YoY Sebelumnya 3.3%.
Tingkat Inflasi MoM Sebelumnya 0.3%.
Tingkat Inflasi YoY Sebelumnya 2.7%.
16 Jan, 2:00 a.m.: Estimasi GDP November 2024 dari Kantor Statistik Nasional Inggris.
GDP MoM Sebelumnya -0.1%
GDP YoY Sebelumnya 1.3%.
16 Jan, 8:30 a.m.: Departemen Tenaga Kerja AS merilis Laporan Klaim Asuransi Pengangguran Mingguan untuk minggu yang berakhir pada 11 Jan. Klaim Pengangguran Awal Sebelumnya 201K.
Acara Token
Suara dan panggilan tata kelola
Tidak ada acara besar yang dijadwalkan hari ini.
14 Jan: Panggilan komunitas Mantra dengan salah satu pendirinya
Pembukaan
Tidak ada pembukaan besar yang dijadwalkan hari ini.
11 Jan: Aptos akan membuka 1.13% dari pasokan APT yang beredar, senilai $98.85 juta.
12 Jan: Axie Infinity akan membuka 1.45% dari pasokan beredar, senilai $14.08 juta.
14 Jan: Arbitrum akan membuka 0.93% dari pasokan beredarnya, senilai $70.65 juta.
Peluncuran Token
Tidak ada peluncuran token besar yang dijadwalkan hari ini.
15 Jan: Derive (DRV) akan diluncurkan, dengan 5% dari pasokan diberikan kepada staker sENA.
17 Jan: Protokol Solv (SOLV) akan terdaftar di Binance.
Konferensi:
Hari ke-5 dari 14: Starknet, lapisan Ethereum 2, sedang mengadakan Hackathon Musim Dingin (daring).
13-24 Jan: Swiss WEB3FEST Edisi Musim Dingin 2025 (Zug, Zurich, St. Moritz, Davos)
17 Jan: Unchained: Forum Bisnis Blockchain 2025 (Los Angeles)
18 Jan: Hari Bitcoin (Naples, Florida)
20-24 Jan: Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (Davos-Klosters, Swiss)
21 Jan: Konferensi Tokenisasi Frankfurt 2025
25-26 Jan: Catstanbul 2025 (Istanbul). Konferensi komunitas pertama untuk Jupiter, agregator pertukaran terdesentralisasi (DEX) yang dibangun di Solana.
30-31 Jan: Forum Plan B (San Salvador, El Salvador)
3 Feb: Forum Aset Digital (London)
18-20 Feb: Konsensus Hong Kong
Pembicaraan Token
Oleh Shaurya Malwa
Protokol biasa USD0++, yang merupakan versi khusus dari USD0 di mana pengguna dapat menghasilkan bunga dengan "staking", telah turun dari nilai $1 menjadi sekitar 93 sen setelah tim melakukan perubahan pada cara pengguna dapat menarik uang mereka lebih awal.
Trader menunjukkan preferensi untuk token Agen AI aiXBT, COOKIE dari Cookie DAO, dan ChainGPT karena mereka naik sebanyak 50% pada listing spot Binance. Token viral ai16z naik 11% dan kategori agen naik 8% rata-rata, memimpin pertumbuhan di antara semua sektor kripto lainnya.
Sebuah brankas setoran di jaringan Berachain yang akan datang mencapai $1.1 miliar dalam kepemilikan, dipimpin oleh StakeStone di $370 juta.
DAO Arbitrum sedang memilih proposal perbaikan (AIP) untuk menerapkan Bounded Liquidity Delay (BoLD) di Arbitrum One dan Nova. Jika disetujui, itu akan menggantikan sistem validator saat ini dengan sistem yang tanpa izin, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam mengamankan jaringan.
Ronin dan Virtuals telah berkolaborasi untuk memperkenalkan agen AI bernama $JAIHOZ, yang terinspirasi dari salah satu pendiri Ronin @Jihoz_Axie. Token diluncurkan dengan pembagian pasokan antara blockchain Base dan Ronin, dengan beberapa token didrop ke anggota komunitas.
Posisi Derivatif
HYPE, LTC, SHIB, SUI dan TON mengalami peningkatan minat terbuka berjangka perpetual dalam 24 jam terakhir, dengan XLM memimpin penurunan posisi terbuka di token utama lainnya.
Pembalikan risiko BTC dan ETH menunjukkan bias put sementara panggilan dengan durasi lebih lama terus menarik premi relatif terhadap put.
Perdagangan blok dalam opsi BTC menunjukkan gambaran campuran. Dalam kasus ETH, perdagangan blok terbesar melibatkan posisi pendek dalam opsi panggilan $3,700 yang berakhir pada 28 Feb untuk membiayai posisi panjang dalam opsi put $3,200 dengan masa berakhir yang sama.
Pergerakan Pasar:
BTC naik 3.06% dari pukul 4 sore ET Kamis menjadi $94,967.46 (24jam: +1.52%)
ETH naik 3.46% di $3,306.56 (24jam: +0.11%)
CoinDesk 20 tidak berubah di 3,375.16(24jam: -0.74%)
Hasil staking Ether turun 1 bp menjadi 3.14%
Tingkat pendanaan BTC berada di 0.0013% (1.38% annualized) di Binance
DXY tidak berubah di 109.18
Emas naik 0.91% di $2,708.1/oz
Perak naik 1.3% menjadi $31.19/oz
Nikkei 225 ditutup -1.05% di 39,190.4
Hang Seng ditutup -0.92% di 19,064.29
FTSE turun 0.18% di 8,304.75
Euro Stoxx 50 naik 0.19% di 5,027.38
DJIA ditutup pada hari Kamis +0.25% di 42,635.20
S&P 500 ditutup +0.16% di 5,918.25
Nasdaq ditutup +0.83% di 19,480.91
Indeks Komposit S&P/TSX ditutup tidak berubah di 19,478.88
S&P 40 Amerika Latin ditutup +0.27% di 2,210.99
Treasury 10 tahun AS naik 2 bps di 4.71%
Kontrak berjangka E-mini S&P 500 tidak berubah di 5,948.00
Kontrak berjangka E-mini Nasdaq-100 tidak berubah di 21,313.75
Kontrak berjangka E-mini Indeks Dow Jones Industrial Average tidak berubah di 42,846.0
Statistik Bitcoin:
Dominasi BTC: 58.02
Rasio Ethereum ke bitcoin: 0.034
Hashrate (rata-rata bergerak tujuh hari): 772 EH/s
Harga Hash (spot): $54.3
Total Biaya: 6.6 BTC/ $653,353
Bunga Terbuka Berjangka CME: 497,207 BTC
BTC yang dihargai dalam emas: 35.2 oz
Kapitalisasi pasar BTC vs emas: 10.09%
Analisis Teknikal
BTC telah melonjak ke $95K, setelah bertahan di dukungan neckline head-and-shoulders (H&S) pada hari Kamis.
Harga perlu bergerak di atas $102,750, tinggi yang lebih rendah atau bahu kanan yang dibuat pada hari Senin untuk menandakan pandangan bullish yang baru.
Penutupan UTC di bawah garis dukungan horizontal akan mengkonfirmasi puncak H&S dan mengalihkan fokus ke dukungan yang lebih dalam di $75,000.
Ekuitas Kripto
MicroStrategy (MSTR): ditutup pada hari Kamis di $331.7 (-2.85%), naik 2.03% di $338.44 di pra-pasar.
Coinbase Global (COIN): ditutup di $260.01(-1.63%), naik 0.73% di $261.91 di pra-pasar.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): ditutup di C$26.85 (-2.79%)
MARA Holdings (MARA): ditutup di $18.34 (-3.83%), naik 0.93% di $18.51 di pra-pasar.
Riot Platforms (RIOT): ditutup di $12.02 (-3.14%), naik 0.83% di $12.12 di pra-pasar.
Core Scientific (CORZ): ditutup di $14.05 (-0.5%), naik 1% di $14.19 di pra-pasar.
CleanSpark (CLSK): ditutup di $10.09 (-5.79%), naik 1.09% di $10.20 di pra-pasar.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ditutup di $23.15(-4.93%).
Semler Scientific (SMLR): ditutup di $50.19 (-9.14%), tidak berubah di pra-pasar.
Aliran ETF
Bursa AS ditutup pada 9 Jan dalam hari berkabung nasional untuk mantan Presiden Jimmy Carter, yang meninggal pada 29 Desember 2024.
Data ETF di bawah ini berasal dari 8 Jan dan tetap tidak berubah.
ETFs BTC Spot:
Aliran bersih harian: $676 juta
Aliran bersih kumulatif: $31.70 miliar
Total kepemilikan BTC ~ 1.080 juta.
ETFs ETH Spot
Aliran bersih harian: $132.6 juta
Aliran bersih kumulatif: $733.6 juta
Total kepemilikan ETH ~ 3.077 juta.
Sumber: Farside Investors
Aliran Semalam
Grafik Hari Ini
Grafik menunjukkan 10 rantai teratas bulan ini dalam hal volume bersih aset yang diterima menggunakan jembatan kripto.
Solusi penskalaan lapisan 2 Coinbase memimpin dengan aliran masuk bersih sebesar $208 juta diikuti oleh Solana di posisi kedua yang jauh dengan $92 juta.
Saat Anda Tidur
Gunung Es Bitcoin: Pembeli Menunggu di Bawah Permukaan Bearish (CoinDesk): Bitcoin menghadapi tekanan penjualan dari kekhawatiran inflasi, sementara tawaran kuat di harga yang lebih rendah menunjukkan potensi stabilisasi. Trader dan investor menunggu laporan penggajian nonpertanian AS untuk petunjuk kebijakan Federal Reserve.
Data Pelanggan Polymarket dicari oleh CFTC melalui panggilan pengadilan Coinbase, Sumber mengatakan (CoinDesk): CFTC AS diduga telah memanggil Coinbase untuk data tentang pelanggan Polymarket di tengah pertempuran hukum dengan pasar prediksi yang didukung blockchain. Coinbase tampaknya telah memperingatkan pengguna bahwa mereka mungkin akan mengungkapkan informasi yang diminta.
Standard Chartered Memperkenalkan Layanan Kripto di Eropa Dengan Lisensi Baru (Cointelegraph): Pada hari Kamis, Standard Chartered meluncurkan layanan kustodi kripto di Eropa melalui Luksemburg, menggunakannya sebagai titik masuk regulasi UE di bawah kerangka Markets in Crypto-Assets (MiCA).
Kurva Swap China Terbalik saat Trader Menurunkan Taruhan Pemotongan Suku Bunga (Bloomberg): Pasar uang China memperkirakan pelonggaran moneter yang tertunda untuk melindungi yuan, memperdalam terbaliknya kurva swap yang jarang terjadi saat pembuat kebijakan berjuang untuk menyeimbangkan stabilitas mata uang dan dukungan ekonomi.
Pengeluaran Rumah Tangga Jepang November Jatuh Saat Tekanan Harga Berlanjut (Reuters): Penurunan pengeluaran Jepang pada bulan November mereda, tetapi meningkatnya harga dan upah yang stagnan membatasi pemulihan konsumsi, membuat analis skeptis tentang pertumbuhan upah riil atau kenaikan suku bunga Bank of Japan bulan ini.
Whitehall Bersiap untuk Pemotongan Pengeluaran Setelah Inggris Terpukul oleh Kekacauan Pasar Obligasi (Financial Times): Inggris menghadapi meningkatnya biaya pinjaman saat imbal hasil obligasi 10 tahun mencapai 4.93%, tertinggi sejak 2008, dan pound jatuh ke level terendah dalam setahun, memicu peringatan tentang anggaran pemerintah yang lebih ketat.
Dalam Ether
