Analisis pola
Pola Kepala dan Bahu (Head and Shoulders Top)
Di gambar jelas dapat dilihat dari 3 Januari hingga 7 Januari, harga Bitcoin membentuk struktur kepala dan bahu yang cukup lengkap.
Bahunya: Sekitar 3 Januari hingga 6 Januari.
Kepala: Sekitar 7 Januari, harga menyentuh titik tinggi 102.724 dolar sebelum cepat jatuh.
Bahu kanan: 8 Januari, harga rebound tetapi tidak dapat mendekati titik tinggi kepala, lalu kembali jatuh.
Posisi garis leher: Sekitar 95.000 dolar, adalah titik dukungan kunci.
Setelah 8 Januari, harga menembus garis leher, menandakan pola selesai, biasanya berarti ada momentum penurunan yang besar.
Saluran penurunan (Descending Channel)
Sejak 8 Januari, harga memasuki saluran penurunan yang lebih curam, puncak dan lembah secara bertahap menurun, menunjukkan kekuatan bearish mendominasi.
Lembah saat ini (91.203 dolar) dan titik tinggi rebound (area 93.000 dolar) menunjukkan, jangka pendek masih dalam kondisi lemah.
Sinyal pin dan volume
Pada 10 Januari, di gambar dapat terlihat pola 'down pin', harga cepat turun ke 91.203 dolar dan kemudian cepat naik, ini mencerminkan kemungkinan pasar mengalami fenomena di mana stop loss jangka pendek terpicu dan kemudian terbalik.
Analisis tekanan dan dukungan
Tingkat tekanan jangka pendek: 94303: Perlu diperhatikan apakah ada volume yang menembus, jika menembus mungkin membuka ruang untuk kenaikan lebih lanjut.
Tingkat dukungan jangka pendek: 91203: adalah area pertahanan kunci untuk bullish, jika menembus mungkin akan turun lebih lanjut.
Probabilitas fluktuasi dalam rentang yang tinggi: Kemungkinan besar akan berfluktuasi antara 91203-94414, perlu memperhatikan volume transaksi dan kondisi penembusan titik kunci.
Analisis indikator teknikal dan emosi
Volume perdagangan: Harga mendekati 92.000 dolar, muncul area transaksi yang cukup besar, secara keseluruhan, volume menunjukkan keadaan yang tidak stabil, mencerminkan fluktuasi emosi pasar yang besar.
MACD: Saat ini MACD berada di area negatif, tetapi memiliki kecenderungan mendekati sumbu nol, menunjukkan kekuatan penjual melemah.
RSI: Nilai RSI mendekati 50, belum memasuki area overbought atau oversold, dalam jangka pendek mungkin akan terus berfluktuasi.
EMA: EMA 7 jam (92914) di bawah EMA 30 jam (93563), EMA 120 jam (96005) jauh di atas harga saat ini, menunjukkan tren penurunan dalam jangka menengah hingga panjang.
Emosi pasar: Mengingat 'sinyal pin cepat', pasar menunjukkan emosi panik, posisi long mengalami likuidasi besar-besaran dalam penurunan tajam, emosi tetap cenderung bearish.
Analisis Bollinger Bands
1. Garis atas Bollinger Bands (94416.43)
Konfirmasi tingkat tekanan: Di dekat garis atas biasanya adalah area tekanan jangka pendek, harga sebelum menembus garis atas secara efektif, pasar mungkin akan tetap berfluktuasi atau mengalami koreksi.
Jika harga dapat menembus dan stabil di garis atas, mungkin akan memulai putaran kenaikan baru. Jika harga terhambat di dekat garis atas, mungkin akan menghadapi tekanan koreksi jangka pendek.
2. Garis bawah Bollinger Bands (91571.20)
Konfirmasi tingkat dukungan: Di dekat garis bawah adalah area dukungan kuat, harga yang menyentuh area ini biasanya memiliki permintaan rebound.
Titik pengamatan: Titik terendah saat ini 91203.67 sudah mendekati garis bawah Bollinger Bands, menunjukkan kekuatan bearish cukup kuat, tetapi jika dukungan efektif, maka mungkin akan ada rebound jangka pendek. Jika menembus garis bawah dan terus berlanjut, mungkin akan memicu pergerakan penurunan yang lebih besar.
3. Garis tengah Bollinger Bands (92993.82)
Area netral: Garis tengah adalah garis keseimbangan harga, saat ini harga berfluktuasi di bawah garis tengah, menunjukkan pasar masih dalam fase lemah.
Sinyal kunci: Jika harga dapat kembali stabil di garis tengah, menunjukkan emosi pasar membaik. Jika garis tengah terus menekan, pasar mungkin melanjutkan tren penurunan.
Volatilitas pasar dan tren jangka pendek
Pembukaan Bollinger Bands melebar: Saat ini pembukaan Bollinger Bands cukup besar, menunjukkan volatilitas pasar meningkat, perbedaan signifikan antara kedua belah pihak. Saat ini cocok untuk memperhatikan apakah harga muncul sinyal pembalikan di dekat garis atas dan bawah, untuk menentukan arah pasar selanjutnya.
Penilaian tren jangka pendek: Fluktuasi turun: Harga bergerak antara garis tengah dan garis bawah, menunjukkan kekuatan bearish dominan. Jika beberapa candlestick mendatang tidak dapat menembus garis tengah, maka kemungkinan besar akan terus mempertahankan fluktuasi lemah.
Analisis perdagangan besar & distribusi chip
Analisis perdagangan besar
Merah: Dalam proses penurunan harga sejak 8 Januari, banyak lingkaran merah muncul, menunjukkan tekanan jual terus meningkat. Khususnya di dekat titik terendah 91203.67, lingkaran merah meningkat secara signifikan, mungkin merupakan penjualan cepat dari bearish.
Hijau: Dalam proses penurunan juga terdapat beberapa lingkaran hijau, tetapi jumlahnya sedikit dan terkonsentrasi pada posisi rebound lokal, menunjukkan bullish mencoba untuk mengambil alih tetapi kekuatan terbatas. Jumlah lingkaran hijau di dekat harga saat ini meningkat, mungkin sebagian dana mencoba membeli di titik rendah.
Interpretasi perdagangan: Saat ini pasar berada dalam kondisi dominasi bearish, tetapi telah muncul perilaku membeli di dekat 91203, perlu memperhatikan efektivitas dukungan di area tersebut. Jika lingkaran hijau meningkat dan menembus tren penurunan saat ini, maka mungkin akan ada rebound.
Analisis distribusi chip
Posisi puncak chip: Di gambar, area di mana chip paling padat berada di dekat 94083.85. Ini menunjukkan bahwa 94000-95000 adalah area transaksi padat sebelumnya, saat ini menjadi area tekanan atas.
Distribusi chip saat ini: Chip yang cukup sedikit di sekitar harga 92927.30, menunjukkan bahwa transaksi di posisi ini tidak cukup aktif. Jika harga terus turun, dukungan chip di dekat 91000 cukup sedikit, mungkin akan terus menurun.
Interpretasi chip: Kekurangan dukungan chip yang cukup di bawah harga, jika bullish tidak dapat mengambil posisi secara efektif, mungkin akan terus menguji 91000 atau dukungan yang lebih rendah. Area 94000-95000 memiliki kepadatan chip yang tinggi, perlu volume yang cukup untuk menembus agar dapat membuka ruang naik.
Prediksi pergerakan hari ini
Prediksi dasar: Fluktuasi cenderung bearish
Rentang volatilitas: Harga kemungkinan akan berfluktuasi antara 91.500 hingga 94.500 dolar.
Target rebound: Rebound jangka pendek atau pengujian area 93.000 - 94.500 dolar, tetapi tekanan cukup besar.
Risiko penurunan: Jika menembus 91.000 dolar, kemungkinan besar akan menguji area 88.000 dolar lebih lanjut.
Prediksi sekunder: Rebound kuat
Jika harga stabil di 92.500 dolar dan terus meningkat, mungkin akan menembus area 95.000 dolar, tetapi perlu ada dukungan makro atau dorongan dana.
Saran strategi
Pedagang jangka pendek
Strategi long: Mencoba untuk membuka posisi long di dekat 91.500 dolar, stop loss diatur di bawah 91.000 dolar, target menuju 93.500 - 94.500 dolar.
Strategi short: Jika harga rebound ke 94.500 dolar tetapi tidak mampu menembus, dapat membuka posisi short dengan volume kecil di rentang 94.000 - 94.500 dolar, target 91.000 dolar.
Investor jangka menengah dan panjang
Area harga saat ini dapat dipertimbangkan untuk membeli secara bertahap saat harga rendah, tetapi posisi harus dikendalikan di bawah 30% dari total investasi, menunggu harga kembali di atas 105.000 dolar di tren jangka menengah.
Pengaturan stop loss dan take profit
Saran stop loss: Jika masuk di dekat garis bawah, level stop loss dapat diatur di bawah 91000. Jika membangun posisi di dekat garis tengah, level stop loss diatur di bawah 92500.
Saran take profit: Harga target dapat merujuk ke area garis atas 94416, setelah menembus dapat secara bertahap meningkatkan posisi take profit.
Peringatan risiko
Volatilitas pasar saat ini cukup besar, perlu memperhatikan dengan seksama lingkungan makro global (seperti dinamika Federal Reserve, data CPI) dan berita besar di dunia cryptocurrency (seperti transfer on-chain besar, aliran dana bursa, dll.).
Pernyataan Penafian: Konten di atas hanya untuk referensi, tidak membentuk saran investasi.
Jika ada pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami melalui saluran resmi berikut:
Situs resmi AICoin: www.aicoin.com
Telegram: t.me/aicoincn
Twitter: x.com/AICoincom
Email: support@aicoin.com
Obrolan grup: Layanan pelanggan Yingying, Layanan pelanggan KK
